新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邓峰 独立董事 因工作原因外地出差 余雄
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人杨焰先生、主管会计工作负责人郭运江先生及会计机构负责人杨俊女士声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,441,325,549.81 1,038,745,656.12 38.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 713,168,750.24 638,607,287.86 11.68%
股本（股） 163,813,000.00 126,010,000.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.35 5.07 -14.20%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 660,968,425.49 126.70% 1,571,309,061.66 117.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,022,680.32 186.85% 83,330,817.69 125.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -98,711,675.43 -273.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.60 -222.45%
基本每股收益（元/股） 0.26 160.00% 0.51 104.00%
稀释每股收益（元/股） 0.26 160.00% 0.51 104.00%
净资产收益率（%） 5.89% 2.49% 11.68% 3.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
5.82% 2.43% 11.40% 3.34%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -117,257.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2,629,150.28新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,113.42
所得税影响额 -423,605.74
少数股东权益影响额 -27.97
合计 2,051,146.12 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,602
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 14,320,798 人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司 14,180,400 人民币普通股
朱文涛 10,548,692 人民币普通股
徐斌 4,324,320 人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资
基金
2,045,751 人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金 699,971 人民币普通股
ING BANK N.V 665,096 人民币普通股
杉杉龙田投资管理有限公司 506,336 人民币普通股
中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投资
基金
233,600 人民币普通股
黄俊午 163,225 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入及利润情况：
（1）报告期实现营业总收入157130.91 万元，同比增长117.83%，收入增长主要原因为本报告期合并数纳入河南宏展和郑州
开创饲料及新增植物蛋白业务导致收入增长80938.86 万元，同时，公司自身饲料和兽用生物制品产销规模扩大增加收入
4056.48 万元；
（2）报告期内销售费用6142.25 万元，同比增长84.73%，主要原因系本报告期合并数纳入河南宏展和郑州开创饲料及新增植
物蛋白业务导致销售费用增长3147.34 万元，公司自身饲料和兽用生物制品销售费用基本和上年同期持平；
（3）报告期内管理费用5915.84 万元，同比增长57.03%，主要原因系本报告期合并数纳入河南宏展和郑州开创饲料及新增植
物蛋白业务导致管理费用增长1826.98 万元，另一方面本年因兽用生物制品业务规模扩大，技术服务费及研发费用也较上年同
期有所上升；
（4）报告期内投资收益损失216.56 万元，同比下降2090.75%，主要原因系本报告期参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司
经营亏损所致；
（5）报告期内归属于母公司净利润8333.08 万元，同比增长125.61%，主要为报告期内公司饲料业务因收购河南宏展和郑州
开创饲料及新增植物蛋白业务,导致净利润增加2806.24 万元，同时，公司自身饲料和兽用生物制品产销规模扩大也较上年同
期有所上升；另在报告期内，公司及新疆地区控股子公司收到当地税务部门关于享受企业所得税优惠政策文件，公司及新疆
地区控股子公司生产的饲料产品、各种饼粕、植物毛油、鲜奶及牛胚胎等产品享受所得税免征政策，公司生产的兽药产品所
得税减按15%税率征收，税收政策的重大变化也对公司报告期经营业绩产生有利影响。
2、资产及负债情况：
（1）报告期应收帐款较年初增加275.95%，主要为报告期内制药业务春、秋季政府采购销售欠款，导致报告期应收帐款增加；新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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（2）报告期预付帐款较年初增加268.9%，主要为报告期内植物蛋白业务采购原料需支付预付款，导致报告期预付帐款增加；
（3）报告期其他应收款较年初增加154.84%，主要为报告期内新增植物蛋白业务全面展开导致报告期其他应收款增加；
（4）报告期短期借款较年初增加296%，主要系随着公司销售规模的扩大，流动资金的需求量大幅增加导致银行借款增加；
（5）报告期预收帐款较年初减少76.93%，主要为在报告期内由于饲料价格平稳，经销商预交货款减少；
（6）报告期应交税费较年初下降111.52%，主要系在报告期内植物蛋白业务存货增加，导致增值税留抵增加；
3、现金流量情况：
（1）报告期现金经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低273.42%，主要系本报告期内销售规模扩大，制药业务春、秋
季政府采购销售欠款较上年同期增加，同时由于原材料采购预付款增加，导致报告期内经营活动现金流量净额减少；
（2）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了214.26%，主要系销售规模的扩大导致流动资金的需求量也大幅
增加，银行借款增加36000 万元；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内公司日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）本报告期内，公司向商业银行申请借款情况如下：
①2009 年8 月6 日，公司与上海浦东发展银行乌鲁木齐分行签订《短期贷款协议书》，借款金额为1000 万元，借款期限为12
个月，,借款用途为流动资金周转，由新疆天康控股(集团)有限公司提供连带责任担保；
②2009 年8 月31 日，公司与招商银行乌鲁木齐分行营业部签订《借款合同》，借款金额为1000 万元，借款期限为12 个月，
借款用途为生产用原材料采购，由新疆天康控股(集团)有限公司提供连带责任担保；
③2009 年9 月7 日，公司与中国银行股份有限公司新疆分行签订《人民币借款合同》，借款金额为2000 万元，借款期限为12
个月，借款用途为采购原材料，担保方式为信用担保；
④2009 年9 月21 日，公司与克拉玛依市商业银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，借款总金额为8000 万元(截止
报告期内实际用款3000 万元)，借款期限为12 个月，借款用途为流动资金周转，由新疆天康控股(集团)有限公司提供连带责
任担保；
⑤2009 年9 月23 日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款金额为2000 万元，借款期限为12
个月，借款用途为流动资金周转，由新疆天康控股(集团)有限公司提供连带责任担保；
⑥2009 年9 月24 日，公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订《借款合同》，借款金额为3000 万元，借款期限为12 个
月，,借款用途为经营周转，担保方式为信用担保；
⑦2009 年9 月25 日，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《人民币短期借款合同》，借款金额为4000 万元，借款
期限为12 个月，借款用途为流动资金周转，由新疆天康控股(集团)有限公司提供连带责任担保；
⑧2009 年9 月27 日，,公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签订《人民币资金借款合同》，借款总金额为9000
万元(报告期内实际用款4000 万元)，借款期限为6 个月，借款用途为原料收储及经营周转，担保方式为信用担保；
⑨2009 年9 月27 日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订《借款合同》，借款金额为6000 万元，借款期限
为12 个月，借款用途为生产用原材料采购，由新疆天康控股(集团)有限公司提供连带责任担保；
（2）报告期内，公司发生为控股子公司提供银行借款担保事项，担保金额为3000 万元，具体情况如下：
2009 年7 月27 日,公司与中国光大银行郑州分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司河南宏展实业有限公司在该行借款1000
万元提供不超过3000 万元的连带责任担保（最高授权额度），担保期限为履行债务期满后2 年。该担保事项均按照公司对外
提供担保审批程序审议通过，担保额度在2009 年度公司对外担保额度之内。
4. 报告期内，公司向中国证券监管理委员会报送了非公开发行股票的申请文件，中国证券监管理委员会已于2009 年9 月14
日出具《中国证监会行政许可申请受理通知》（091299 号），同意受理审核公司非公开发行股票的申请。截止目前，公司非公
开发行股票事项正在中国证监会审核中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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股改承诺 无 无
股份限售承诺
1、控股股东新疆天康控股（集团）
有限公司承诺：自股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理已直接和间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部
分股份；2、河南宏展投资有限公
司承诺：自增发股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托
他人管理已直接和间接持有的公
司股份，也不由公司收购该部分
股份；
正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
公司承诺定向增发收购股权交易
完成后，公司在今后的信息披露
文件中将单独列示本次标的资产
——宏展实业和开创饲料主营业
务的经营、市场份额、实现业绩
以及管理层等状况。公司股东河
南宏展投资有限公司承诺1、不
从事与宏展实业和开创饲料相竞
争的业务，交易完成后三年内，
若收益法进行评估的相关资产的
实际盈利数不足评估时的利润预
测数，公司将以现金补足。2、如
果未能于本次交易完成后三年内
全额支付现金补偿，则将本次认
购股份总数1081 万股中的全部
或部分赠送给天康生物的全部其
他股东，该赠送行为于本次认购
股份限售期期满解除时进行。3、
承诺不会与公司发生同业竞争行
为。
正在履行
重大资产重组时所作承诺
公司承诺定向增发收购股权交易
完成后，公司在今后的信息披露
文件中将单独列示本次标的资产
——宏展实业和开创饲料主营业
务的经营、市场份额、实现业绩
以及管理层等状况。公司股东河
南宏展投资有限公司承诺1、不
从事与宏展实业和开创饲料相竞
争的业务，交易完成后三年内，
若收益法进行评估的相关资产的
实际盈利数不足评估时的利润预
测数，公司将以现金补足。2、如
果未能于本次交易完成后三年内
全额支付现金补偿，则将本次认
购股份总数1081 万股中的全部
或部分赠送给天康生物的全部其
他股东，该赠送行为于本次认购
股份限售期期满解除时进行。3、
承诺不会与公司发生同业竞争行
为。
正在履行
发行时所作承诺
控股股东新疆天康控股（集团）
有限公司承诺：自股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理已直接和间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部
正在履行新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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分股份；同时，还承诺不会与公
司发生同业竞争行为。
其他承诺（含追加承诺）
控股股东新疆天康控股（集团）
有限公司承诺：因天康生物于
2008 年建设奎屯蛋白项目，开始
涉足粕类产品的生产销售业务，
与本公司正在经营的粕类贸易业
务存在少量同业竞争，作为天康
生物控股股东，为避免与天康生
物的同业竞争，本公司承诺自
2009 年8 月19 日起，放弃现有
粕类产品贸易业务，在天康生物
经营粕类产品生产销售期间，不
再经营粕类产品贸易业务。
正在履行
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上
2009 年度预计的经营业绩
2009 年度预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%—70%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 64,869,847.98
业绩变动的原因说明
报告期内，公司合并范围纳入河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司，同时新增植物
蛋白业务,从而进一步扩大了公司的业务规模，也提升了公司盈利能力，导致公司报告期内收入、
净利润均有大幅度增加，报告期内因执行新的所得税优惠政策，对公司年度经营业绩也有一定
贡献。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 289,162,566.06 145,663,134.42 127,027,558.53 69,337,532.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 129,541,064.15 131,914,780.69 34,456,643.22 33,863,754.86
预付款项 145,293,082.49 51,976,285.55 39,385,608.95 24,860,712.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款 30,926,773.39 325,537,234.28 12,135,629.97 154,914,442.85
买入返售金融资产
存货 215,029,798.71 107,776,952.26 203,143,569.92 90,753,487.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 809,953,284.80 762,868,387.20 416,149,010.59 373,729,930.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,321,752.14 254,414,629.99 27,575,314.26 246,070,249.99
投资性房地产 817,136.00 817,136.00
固定资产 422,054,182.93 251,419,036.23 367,619,423.54 270,144,434.20
在建工程 32,811,982.36 25,762,684.36 78,559,100.42 3,890,016.20
工程物资
固定资产清理 108,544.84 108,544.84
生产性生物资产 1,127,340.12 1,127,340.12 1,109,444.06 1,109,444.06
油气资产
无形资产 87,272,489.56 41,610,419.72 85,830,435.58 42,790,947.81
开发支出
商誉 57,781,904.11 57,781,904.11
长期待摊费用 2,166,154.18 2,151,114.78 2,187,633.81 2,187,633.81
递延所得税资产 1,910,778.77 3,926,332.87 1,933,389.75 3,926,332.87
其他非流动资产
非流动资产合计 631,372,265.01 581,337,238.91 622,596,645.53 570,119,058.94
资产总计 1,441,325,549.81 1,344,205,626.11 1,038,745,656.12 943,848,989.34
流动负债：
短期借款 495,000,000.00 465,000,000.00 125,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 69,486,646.20 35,323,718.45 50,328,509.54 24,237,507.41
预收款项 1,739,655.07 2,878,613.77 7,540,066.43 1,076,472.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,425,212.11 11,595,420.74 23,940,041.59 20,686,742.69
应交税费 -926,183.32 6,155,202.23 8,042,289.25 13,047,515.90新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付利息 564,677.75 564,677.75 584,612.50 584,612.50
应付股利
其他应付款 39,545,484.84 39,760,472.49 77,037,154.06 56,169,749.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 630,835,492.65 571,278,105.43 302,472,673.37 215,802,599.68
非流动负债：
长期借款 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,050,000.00 95,050,000.00 95,050,000.00 95,050,000.00
负债合计 725,885,492.65 666,328,105.43 397,522,673.37 310,852,599.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,813,000.00 163,813,000.00 126,010,000.00 126,010,000.00
资本公积 347,929,177.29 347,877,832.60 347,877,832.60 347,877,832.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,004,911.49 28,004,911.49 28,004,911.49 28,004,911.49
一般风险准备
未分配利润 173,421,661.46 138,181,776.59 136,714,543.77 131,103,645.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计713,168,750.24 677,877,520.68 638,607,287.86 632,996,389.66
少数股东权益 2,271,306.92 2,615,694.89
所有者权益合计 715,440,057.16 677,877,520.68 641,222,982.75 632,996,389.66
负债和所有者权益总计 1,441,325,549.81 1,344,205,626.11 1,038,745,656.12 943,848,989.34
4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 660,968,425.49 224,334,571.75 291,556,004.27 221,739,108.11
其中：营业收入 660,968,425.49 224,334,571.75 291,556,004.27 221,739,108.11
利息收入
已赚保费新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 613,001,246.02 190,559,073.01 269,680,027.00 199,553,610.38
其中：营业成本 568,944,869.72 171,501,349.25 239,478,868.06 173,061,366.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 355,260.85 354,684.35 332,382.06 332,382.06
销售费用 21,342,719.99 6,600,687.94 9,361,956.80 8,184,540.79
管理费用 16,263,383.79 7,911,903.01 13,028,865.19 10,945,777.48
财务费用 4,454,086.83 2,477,520.69 6,253,680.68 6,141,115.43
资产减值损失 1,640,924.84 1,712,927.77 1,224,274.21 888,425.23
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-997,985.48 -997,985.48 108,281.79 667,835.85
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
46,969,193.99 32,777,513.26 21,984,259.06 22,853,333.58
加：营业外收入 709,520.26 610,635.20 49,480.11 49,480.11
减：营业外支出 46,587.55 11,663.14 20,272.01 20,272.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
47,632,126.70 33,376,485.32 22,013,467.16 22,882,541.68
减：所得税费用 5,525,200.59 3,878,607.24 6,898,965.79 6,898,965.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
42,106,926.11 29,497,878.08 15,114,501.37 15,983,575.89
归属于母公司所有者的净
利润
42,022,680.32 29,497,878.08 14,649,920.83 15,983,575.89
少数股东损益 84,245.79 464,580.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.18 0.10 0.11
（二）稀释每股收益 0.26 0.18 0.10 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 42,106,926.11 29,497,878.08 15,114,501.37 15,983,575.89
归属于母公司所有者的综
合收益总额
42,022,680.32 29,497,878.08 14,649,920.83 15,983,575.89
归属于少数股东的综合收84,245.79 464,580.54新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,571,309,061.66 552,589,609.86 721,355,706.05 529,010,112.69
其中：营业收入 1,571,309,061.66 552,589,609.86 721,355,706.05 529,010,112.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,477,965,120.85 493,693,613.97 673,683,018.72 484,060,561.94
其中：营业成本 1,338,459,053.17 418,686,645.53 586,176,663.70 406,508,385.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 992,251.75 860,658.16 771,966.95 771,966.95
销售费用 61,422,527.81 27,116,686.17 33,249,464.60 30,316,905.41
管理费用 59,158,431.65 36,788,517.69 37,673,981.80 30,358,145.85
财务费用 12,427,148.06 5,203,288.67 12,280,236.79 11,272,042.59
资产减值损失 5,505,708.41 5,037,817.75 3,530,704.88 4,833,115.17
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-2,155,620.00 -2,155,620.00 108,281.79 667,835.85
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
91,188,320.81 56,740,375.89 47,780,969.12 45,617,386.60
加：营业外收入 2,781,997.85 2,330,758.68 3,273,883.89 3,075,471.57
减：营业外支出 307,218.02 201,474.73 393,974.57 326,737.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
93,663,100.64 58,869,659.84 50,660,878.44 48,366,120.27
减：所得税费用 10,126,774.23 5,167,828.82 12,838,228.14 12,309,245.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
83,536,326.41 53,701,831.02 37,822,650.30 36,056,874.52新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
归属于母公司所有者的净
利润
83,330,817.69 53,701,831.02 36,936,177.28 36,056,874.52
少数股东损益 205,508.72 886,473.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.25
（二）稀释每股收益 0.51 0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 83,536,326.41 53,701,831.02 37,822,650.30 36,056,874.52
归属于母公司所有者的综
合收益总额
83,330,817.69 53,701,831.02 36,936,177.28 36,056,874.52
归属于少数股东的综合收
益总额
205,508.72 886,473.02
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,470,424,229.37 456,340,725.66 611,840,042.25 423,457,812.39
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,234.70 45,234.70
收到其他与经营活动有关
的现金
2,629,150.28 2,629,150.28 2,810,920.24 2,810,920.24
经营活动现金流入小计1,473,053,379.65 458,969,875.94 614,696,197.19 426,313,967.33
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,371,186,262.25 423,268,886.55 475,459,282.88 323,887,189.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
71,624,763.35 32,865,943.64 25,894,637.54 15,945,236.54
支付的各项税费 34,664,097.50 26,323,910.39 18,287,563.25 12,398,476.35
支付其他与经营活动有关
的现金
94,289,931.98 201,926,417.51 38,133,882.05 25,829,414.01
经营活动现金流出小计1,571,765,055.08 684,385,158.09 557,775,365.72 378,060,316.00
经营活动产生的现金
流量净额
-98,711,675.43 -225,415,282.15 56,920,831.47 48,253,651.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
211,847.12 120,123.48 3,113,351.73 3,113,351.73
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计211,847.12 120,123.48 3,113,351.73 3,113,351.73
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
78,264,227.37 38,855,251.14 57,942,653.38 52,489,126.53
投资支付的现金 10,000,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
500,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计78,264,227.37 49,355,251.14 78,442,653.38 72,989,126.53
投资活动产生的现金
流量净额
-78,052,380.25 -49,235,127.66 -75,329,301.65 -69,875,774.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 562,000,000.00 537,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计562,000,000.00 537,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 202,000,000.00 172,000,000.00 47,000,000.00 47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
21,100,936.79 14,023,988.67 15,160,236.79 14,152,042.59新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
12
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 223,100,936.79 186,023,988.67 62,160,236.79 61,152,042.59
筹资活动产生的现金流量净额338,899,063.21 350,976,011.33 107,839,763.21 108,847,957.41
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额162,135,007.53 76,325,601.52 89,431,293.03 87,225,833.94
加：期初现金及现金等价物
余额
127,027,558.53 69,337,532.90 113,805,199.40 106,973,998.28
六、期末现金及现金等价物余额289,162,566.06 145,663,134.42 203,236,492.43 194,199,832.22
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（盖章）
董事长（签字）： 杨焰
二〇〇九年十月二十九日
