现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78164934 |
53569986 |
12158087 |
288022147 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12780339451 |
7922238138 |
3542952312 |
20096758838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
531793501 |
379013272 |
256559597 |
956256997 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9474957848 |
6213352861 |
3419838110 |
16632003180 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
489651077 |
439755633 |
164342127 |
590603128 |
| 经营活动现金流出小计 |
10634872486 |
7148900308 |
3876802981 |
18344947572 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2145466965 |
773337830 |
-333850669 |
1751811266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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750000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33067 |
33067 |
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885492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44812959 |
21033208 |
13796063 |
143696376 |
| 投资活动现金流入小计 |
44846026 |
21066275 |
13796063 |
898688824 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533745498 |
501868776 |
201275053 |
1001328224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
64098260 |
31542732 |
-- |
196168159 |
| 投资活动现金流出小计 |
597843758 |
533411507 |
201275053 |
1673683966 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-552997732 |
-512345232 |
-187478990 |
-774995142 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3732406837 |
1600483247 |
1251700000 |
4915343604 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3763906837 |
1631983247 |
1251700000 |
4968343604 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4374644595 |
1732537971 |
808163927 |
5881805019 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4546799824 |
1862277470 |
854680709 |
6473530594 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-782892987 |
-230294223 |
397019291 |
-1505186990 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
809576247 |
30698375 |
-124310368 |
-528370866 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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279765791 |
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-1516427334 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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362393252 |
-- |
779748347 |
| 无形资产摊销 |
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13302162 |
-- |
23170297 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-878023 |
-- |
-3898306 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-16253299 |
-- |
34188203 |
| 财务费用 |
-- |
95463023 |
-- |
245538689 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1149498 |
-- |
-3459929 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
634175091 |
-- |
861259018 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-377323139 |
-- |
855474416 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-231404086 |
-- |
-65206514 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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53203203 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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773337830 |
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1751811266 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2703283475 |
-- |
2672585099 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2672585099 |
-- |
3200955965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
30698375 |
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-528370866 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6043598 |
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11112876 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12702174517 |
7868668152 |
3530794225 |
19753529631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
55207060 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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750000000 |
