现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64187065 |
172367687 |
34326843 |
96262902 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3524356260 |
12540633977 |
8286840441 |
4660242910 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227878921 |
653861482 |
440336460 |
280762605 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2237281354 |
11745975024 |
5158438198 |
2759827921 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
432876773 |
621859111 |
508437308 |
308206858 |
| 经营活动现金流出小计 |
2939327674 |
13141491367 |
6189124556 |
3437050525 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
585028586 |
-600857390 |
2097715885 |
1223192384 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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409281000 |
122331318 |
142075483 |
| 投资活动现金流入小计 |
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409281000 |
126205900 |
144900159 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
198136050 |
929742254 |
485774074 |
307268548 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10420846 |
280000000 |
7353357 |
15904250 |
| 投资活动现金流出小计 |
220175569 |
1215692462 |
493127431 |
323172798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-220175569 |
-806411462 |
-366921531 |
-178272639 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
985000000 |
5340467065 |
1982600000 |
115015833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
985000000 |
5370935474 |
1982600000 |
115015833 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1509000000 |
3466460027 |
2654660027 |
886115860 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1568151019 |
3870869052 |
2979482860 |
1177816876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-583151019 |
1500066421 |
-996882860 |
-1062801042 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-218298003 |
92797570 |
733911494 |
-17881297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1785305644 |
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817055675 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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431750052 |
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201597484 |
| 无形资产摊销 |
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16356190 |
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7879766 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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60294236 |
-- |
28472571 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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196298597 |
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94409030 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-29563950 |
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653417 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2922820455 |
-- |
36567689 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1085401206 |
-- |
-50788813 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
896028744 |
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58540869 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-600857390 |
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1223192384 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1950427660 |
-- |
1839748794 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1857630090 |
-- |
1857630090 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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92797570 |
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-17881297 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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41151786 |
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12766879 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3460169195 |
12368266291 |
8252513598 |
4563980008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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