新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨焰先生、主管会计工作负责人耿立新先生及会计机构负责人杨俊女士声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,770,154,495.00 1,723,242,919.38 2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 757,139,887.50 733,734,206.51 3.19%
股本（股） 163,813,000.00 163,813,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.62 4.48 3.12%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 512,155,684.90 413,289,333.80 23.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,405,680.99 21,011,589.76 11.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） 104,708,468.81 -64,500,700.33 262.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.64 -0.51 225.49%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
加权平均净资产收益率（%） 3.14% 3.21% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.97% 3.05% -0.08%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
780,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 698,207.61
所得税影响额 -179,720.42
合计 1,298,487.19
对重要非经常性损益项目的说明
无重要非经常性损益项目新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,528
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆天康控股（集团）有限公司 66,690,000 人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司 13,993,600 人民币普通股
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 13,437,548 人民币普通股
朱文涛 10,408,692 人民币普通股
徐斌 4,324,320 人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资
基金
4,000,400 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 943,440 人民币普通股
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基
金
882,641 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式
证券投资基金
799,929 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
649,857 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入及利润情况：
（1）报告期内，公司实现营业总收入51,215.57 万元，同比增长23.92%，主要系兽用生物制品产销规模扩大，同时饲料及植
物蛋白业务产销量同比有所增长所致；
（2）报告期内销售费用2059.02 万元，同比增长46.43%，主要系公司报告期内业务规模扩大导致销售费用上升；
（3）报告期内管理费用1742.53 万元，同比下降26.54%，主要系公司报告期内通过加强预算管理，严格控制各项费用开支，
致使管理费用有所下降；
（4）报告期内财务费用1009.56 万元，同比增长193.80%，主要原因为随着公司业务规模的扩大，流动资金的需求量也大幅
增加，报告期流动借款较上年同期增加4.90 亿，导致财务费用上升；
（5）报告期内少数股东权益-12.68 万元，同比下降446.39%，主要系公司控股子公司报告期内经营业绩未达到预期。
2、资产及负债情况：
（1）报告期应收帐款较年初增加30.07%，主要系报告期内兽用生物制品业务春季政府采购销售欠款，导致报告期应收帐款
增加；
（2）报告期预付帐款较年初减少51.32%，主要系2009 年底植物蛋白业务预付的采购原料款在报告期内原料入库，导致预付
帐款减少；
（3）报告期在建工程较年初增加44.53%，主要系报告期内公司投建阿克苏植物蛋白项目所致；
3、现金流量情况：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长262.34%，主要系报告期内公司产销规模扩大，存货量下降，货款
回笼速度快，导致经营活动产生的现金流量净额增加；
（2）报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期增长247.55%，主要系报告期内公司投资建设阿克苏植物蛋白项目所致；
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.53%，主要系报告期内公司贷款净增加额比上年同期减少6200
万元所致；新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、日常经营重大合同的签署和履行情况：
①2010 年2 月26 日，公司与公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为
4000 万元，借款期限为12 个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保；
②2010 年3 月22 日，公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司天元支行签订《借款合同》，借款金额为2000 万元，借款期限
为12 个月，借款用途为购买生产原材料，担保方式为信用担保；
③2010 年3 月24 日，公司与中国工商银行乌鲁木齐市昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1000 万元，借款期
限为12 个月，,借款用途为购原材料，担保方式为信用担保；
④2010 年3 月24 日，公司与克拉玛依市商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款总金额为7000 万元，借款期
限为12 个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保，截止本报告期末，实际发生借款金额为6000 万元；
⑤2010 年3 月25 日，公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司天元支行签订《借款合同》，借款金额为3000 万元，借款期限
为12 个月，借款用途为购买生产原材料，担保方式为信用担保；
⑥2010 年3 月31 日，公司与公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为
4000 万元，借款期限为6 个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保，截止本报告期末，实际发生借款金额为2000
万元；
3、2010 年3 月31 日，经中国证监会证监许可[2010]385 号《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票的
批复》，核准公司向特定对象发行股票，公司本次发行新股1,060 万股，发行价格21.37 元/股，本次发行的新股已于2010 年4
月23 日在深圳证券交易所上市。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
河南宏展投资有
限公司
河南宏展投资有限公司
承诺：自增发股票上市
之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管
理已直接和间接持有的
公司股份，也不由公司
收购该部分股份；
正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
河南宏展投资有
限公司
河南宏展投资有限公司
承诺：1、不从事与宏展
实业和开创饲料相竞争
的业务；2、定向增发交
易完成后三年内，若收
益法进行评估的相关资
产的实际盈利数不足评
估时的利润预测数，公
司将以现金补足。如果
未能于定向增发交易完
成后三年内全额支付现
金补偿，则将此次认购
股份总数1081 万股中的
全部或部分赠送给天康
生物的全部其他股东，
该赠送行为于本次认购
股份限售期期满解除时
进行。
正在履行
重大资产重组时所作承诺 新疆天康畜牧生
物技术股份有限
公司承诺向河南宏展投
资有限公司定向增发完
正在履行新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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公司公司 成后，公司在今后的信
息披露文件中将单独列
示本次标的资产—宏展
实业和开创饲料主营业
务的经营、市场份额、
实现业绩以及管理层等
状况。
发行时所作承诺
新疆天康控股
（集团）有限公
司
承诺不会与公司发生同
业竞争行为。 正在履行
其他承诺（含追加承诺）
新疆天康控股
（集团）有限公
司
控股股东新疆天康控股
（集团）有限公司承诺：
因天康生物于2008 年建
设奎屯蛋白项目，开始
涉足粕类产品的生产销
售业务，与本公司正在
经营的粕类贸易业务存
在少量同业竞争，作为
天康生物控股股东，为
避免与天康生物的同业
竞争，本公司承诺自
2009 年8 月19 日起，放
弃现有粕类产品贸易业
务，在天康生物经营粕
类产品生产销售期间，
不再经营粕类产品贸易
业务。
正在履行
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 41,308,137.37
业绩变动的原因说明 公司各项业务稳步发展，预计1-6 月归属母公司所有者净利润同比增长小于30%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 169,430,399.70 135,213,199.75 76,912,247.49 37,848,541.06
结算备付金
拆出资金新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 989,000.00 989,000.00
应收账款 112,878,338.57 115,340,065.73 86,783,053.85 84,430,746.50
预付款项 55,745,025.13 26,636,403.63 114,510,588.77 36,727,278.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,315,152.71 508,246,443.25 13,823,878.51 550,445,317.07
买入返售金融资产
存货 710,958,846.71 196,079,435.41 742,555,644.84 216,138,398.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,060,316,762.82 981,515,547.77 1,035,574,413.46 925,590,281.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,392,500.91 285,092,761.81 25,506,042.35 260,500,978.08
投资性房地产 767,597.17 767,597.17 777,504.92 777,504.92
固定资产 447,254,569.63 253,174,298.49 451,539,258.46 255,452,815.64
在建工程 85,836,761.70 32,690,218.55 59,388,670.20 28,854,917.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,158,609.60 1,158,609.60 1,122,247.62 1,122,247.62
油气资产
无形资产 88,872,033.58 41,249,578.26 88,864,993.84 41,265,831.09
开发支出
商誉 57,781,904.11 57,781,904.11
长期待摊费用 1,815,287.94 1,612,796.76 1,729,416.88 1,624,969.77
递延所得税资产 958,467.54 5,082,302.58 958,467.54 5,082,302.58
其他非流动资产
非流动资产合计 709,837,732.18 620,828,163.22 687,668,505.92 594,681,567.40
资产总计 1,770,154,495.00 1,602,343,710.99 1,723,242,919.38 1,520,271,849.09
流动负债：
短期借款 760,000,000.00 685,000,000.00 730,000,000.00 650,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应付票据
应付账款 62,942,961.71 33,862,766.89 66,303,067.03 27,808,517.13
预收款项 31,016,733.51 8,719,106.72 25,428,470.28 4,056,407.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,103,276.68 37,192,773.41 38,585,484.44 35,702,444.64
应交税费 -34,701,467.59 7,819,271.54 -34,708,263.15 1,428,021.44
应付利息 1,324,267.99 1,324,267.99 1,104,358.75 1,104,358.75
应付股利 763,560.00 763,560.00 763,560.00 763,560.00
其他应付款 51,329,385.03 35,936,396.05 61,669,386.00 38,915,265.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 922,778,717.33 820,618,142.60 899,146,063.35 769,778,575.55
非流动负债：
长期借款 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,050,000.00 85,050,000.00 85,050,000.00 85,050,000.00
负债合计 1,007,828,717.33 905,668,142.60 984,196,063.35 854,828,575.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,813,000.00 163,813,000.00 163,813,000.00 163,813,000.00
资本公积 347,927,893.67 347,877,832.60 347,927,893.67 347,877,832.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,131,669.88 32,131,669.88 32,131,669.88 32,131,669.88
一般风险准备
未分配利润 213,267,323.95 152,853,065.91 189,861,642.96 121,620,771.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计757,139,887.50 696,675,568.39 733,734,206.51 665,443,273.54
少数股东权益 5,185,890.17 5,312,649.52
所有者权益合计 762,325,777.67 696,675,568.39 739,046,856.03 665,443,273.54
负债和所有者权益总计 1,770,154,495.00 1,602,343,710.99 1,723,242,919.38 1,520,271,849.09新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 512,155,684.90 218,604,715.01 413,289,333.80 152,999,864.35
其中：营业收入 512,155,684.90 218,604,715.01 413,289,333.80 152,999,864.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 483,426,672.33 181,825,842.82 386,936,749.57 137,729,011.92
其中：营业成本 437,611,908.18 160,190,878.74 344,405,695.14 110,083,782.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 494,126.45 492,913.43 399,011.88 296,126.18
销售费用 20,590,221.41 11,881,473.36 14,061,313.02 7,095,992.55
管理费用 17,425,295.72 10,265,254.96 23,721,914.36 15,873,969.93
财务费用 10,095,562.93 1,831,248.20 3,436,223.31 2,468,078.80
资产减值损失 -2,790,442.36 -2,835,925.87 912,591.86 1,911,061.51
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-1,408,216.27 -1,408,216.27 -793,208.20 -793,208.20
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
27,320,796.30 35,370,655.92 25,559,376.03 14,477,644.23
加：营业外收入 1,541,402.28 1,053,651.37 1,575,236.47 1,165,460.04
减：营业外支出 63,194.67 22,959.94 146,251.01 144,458.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,799,003.91 36,401,347.35 26,988,361.49 15,498,645.48
减：所得税费用 5,520,082.27 5,169,052.50 5,940,177.51 3,875,929.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,278,921.64 31,232,294.85 21,048,183.98 11,622,715.96
归属于母公司所有者的净
利润
23,405,680.99 31,232,294.85 21,011,589.76 11,622,715.96新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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少数股东损益 -126,759.35 36,594.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.19 0.13 0.07
（二）稀释每股收益 0.14 0.19 0.13 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,278,921.64 31,232,294.85 21,048,183.98 11,622,715.96
归属于母公司所有者的综
合收益总额
23,405,680.99 31,232,294.85 21,011,589.76 11,622,715.96
归属于少数股东的综合收
益总额
-126,759.35 36,594.22
4.3 现金流量表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
491,648,663.41 192,358,094.62 384,364,274.25 124,662,936.14
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
780,000.00 780,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
经营活动现金流入小计492,428,663.41 193,138,094.62 385,464,274.25 125,762,936.14
购买商品、接受劳务支付的
现金
322,008,845.68 91,948,615.21 387,336,092.85 151,524,935.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
16,548,752.64 7,294,726.51 32,420,788.29 23,621,515.26
支付的各项税费 8,505,294.87 4,704,357.02 13,020,795.68 10,514,511.10
支付其他与经营活动有关
的现金
40,657,301.41 17,016,354.29 17,187,297.76 4,875,758.42
经营活动现金流出小计387,720,194.60 120,964,053.03 449,964,974.58 190,536,720.14
经营活动产生的现金
流量净额
104,708,468.81 72,174,041.59 -64,500,700.33 -64,773,784.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计0.00 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
32,094,753.67 7,978,134.70 9,234,510.93 4,328,825.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计32,094,753.67 7,978,134.70 9,234,510.93 4,328,825.57
投资活动产生的现金
流量净额
-32,094,753.67 -7,978,134.70 -9,234,510.93 -4,328,825.57
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计180,000,000.00 180,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10,095,562.93 1,831,248.20 3,436,223.31 2,468,078.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计160,095,562.93 146,831,248.20 3,436,223.31 2,468,078.80
筹资活动产生的现金
流量净额
19,904,437.07 33,168,751.80 88,563,776.69 89,531,921.20
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额92,518,152.21 97,364,658.69 14,828,565.43 20,429,311.63
加：期初现金及现金等价物
余额
76,912,247.49 37,848,541.06 127,027,558.53 69,337,532.90
六、期末现金及现金等价物余额169,430,399.70 135,213,199.75 141,856,123.96 89,766,844.53
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长：杨焰
二〇一〇年四月二十九日
