新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,763,875,732.07 1,723,242,919.38 2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,018,409,655.96 733,734,206.51 38.80%
股本（股） 226,736,900.00 163,813,000.00 38.41%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.49 4.48 0.22%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 667,898,168.64 1.05% 1,739,336,324.97 10.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,779,056.71 -0.58% 84,603,628.00 1.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 257,753,032.62 361.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 1.14 290.00%
基本每股收益（元/股） 0.19 -5.00% 0.38 -2.56%
稀释每股收益（元/股） 0.19 -5.00% 0.38 -2.56%
加权平均净资产收益率（%） 4.17% 1.90% 9.49% 2.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.67% 2.32% 8.74% 3.28%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 1,921,353.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,336,777.68
其中：奎屯植物蛋白公司
菜籽补贴357 万元，农业
产业化项目50 万元，农
业产业化项目50 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,799.54
所得税影响额 -332,167.65
少数股东权益影响额 -126.30新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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合计 6,730,037.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,386
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆天康控股（集团）有限公司 86,697,000 人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司 17,719,520 人民币普通股
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 17,031,721 人民币普通股
朱文涛 13,523,800 人民币普通股
徐斌 5,621,616 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
券投资基金
3,080,308 人民币普通股
广发证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
上海星河数码投资有限公司 1,205,290 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 1,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
999,929 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务指标变动情况说明：
1、收入及利润情况：
（1）报告期内，公司实现营业总收入173,933.63 万元，同比增长10.69%，主要系公司制药业务中政府采购的生物疫苗产品
销量大幅增加，导致兽用生物制品业务收入较上年同期大幅增长，同时，公司饲料业务因农产品原料价格上涨，饲料产品价
格上调，导致本期收入增加；
（2）报告期内，公司财务费用2,782.41 万元，同比增长123.90%，主要系植物蛋白业务经营性占用资金较大，导致财务费用
上升；
（3）报告期内，公司资产减值损失990.76 万元，同比增长79.95%，主要系公司制药业务的应收账款大幅增加导致坏账计提
增加；
（4）报告期内，公司投资收益-505.63 万元，同比下降134.56%，主要系公司参股公司新疆天康畜牧科技有限公司经营业绩大
幅下降，导致投资损失增加。
（5）报告期内，公司营业外收入788.24 万元，同比增长183.33%，主要系公司收到政府补贴较上年增加所致。
（6）报告期内，公司所得税费用1,565.97 万元，同比增长54.64%，主要系公司制药业务经营业绩大幅提升，导致所得税费
用增加。
2、资产及负债情况：
（1）报告期内，公司货币资金较年初增长156.90%，主要系部分募集资金尚未使用及货款回笼较快所致；
（2）报告期内，公司应收账款较年初增长152.22%，主要系公司制药业务春、秋季政府采购销售欠款导致报告期应收账款增
加；
（3）报告期内，公司其他应收款较年初增长38.03%，主要系公司制药业务销售额上升导致招标保证金上升及因业务人员开
拓市场导致借款上升；
（4）报告期内，公司存货较年初下降35.77%，主要系消化饲料原料库存所致；
（5）报告期内，公司在建工程较年初增长104.29%，主要系公司技改项目及募投项目建设投入；
（6）报告期内，公司短期借款较年初减少39.04%，主要系公司调整负债结构，导致短期银行借款减少；新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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（7）报告期内，公司预收账款较年初减少86.15%，主要系经销商预交货款减少导致；
（8）报告期内，公司应付职工薪酬较年初减少76.44%，主要系发放上年期末计提的工资奖励所致；
（9）报告期内，公司实收资本较年初增长38.41%，主要系公司非公开发行股票及实施2009 年度利润分配增加股本所致；
（10）报告期内，公司资本公积较年初增长57.87%，主要系公司非公开发行股票，发行溢价部分增加资本公积。
3、现金流量情况：
（1）报告期内，公司现金经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长361.12%，主要系公司植物蛋白业务尚未进行大规模
的原料采购，同时制药业务回款较上年同期增加，导致报告期内现金经营活动产生的现金流量净额增加；
（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了38.77%，主要系购建固定资产支付的现金比上年同期
有所增加；
（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降108.49%，主要系公司非公开发行股票募集资金到位后调
整负债结构及资金回款较好，归还了部分银行借款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内银行借款合同
1、2005 年12 月13 日，公司与国家开发银行、中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《人民币资金银团贷
款合同》，借款金额为1 亿元，借款期限为10 年，借款用途为生物制药车间GMP 建设项目，担保方式为由兵团国资公司提供
连带责任保证。
2、2010 年5 月31 日，公司与浦发银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同（过渡期）》，借款金额为5000 万元，借款期限
为3 年，借款用途为购买饲料等原材料，担保方式为由天康集团提供连带责任保证。
3、2010 年3 月24 日，公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1000 万元，借款期
限为12 个月，借款用途为购买原材料，担保方式为信用担保。
4、2010 年3 月22 日，公司与乌鲁木齐市商业银行天元支行签订《借款合同》，借款金额为2000 万元，借款期限为12 个月，
借款用途为购买生产原料，担保方式为信用担保。
5、2010 年3 月24 日，公司与克拉玛依市商业银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为7000 万元，借款期
限为12 个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保。
6、2010 年5 月7 日，公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为3000 万元，借款期限
为24 个月，借款用途为原材料采购，担保方式为信用担保。
7、2010 年4 月21 日，公司与中国建设银行乌鲁木齐铁道支行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为5000 万元，借款期
限为12 个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保。
8、2010 年4 月20 日，公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为1 亿元，借款期限为12 个月，借款用
途为生产经营周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。
9、2010 年7 月29 日，公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为1 亿元，借款期限为12 个月，借款用
途为生产经营周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。
10、2010 年9 月29 日，公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为2000 万元，借款期
限为12 个月，借款用途为购买原材料，担保方式为信用担保。
11、2010 年9 月21 日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为2000 万元，借款期限为6 个月，
借款用途为玉米、棉籽等原料采购，担保方式为信用担保。
12、2010 年9 月25 日，公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《人民币借款合同（短期）》，借款金额为
3500 万元，借款期限为12 个月，借款用途为采购原材料，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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二、报告期内其他合同
1、2010 年3 月23 日，公司与中国工商银行乌市昆仑支行国内信用证开证合同，中国工商银行乌市昆仑支行为公司开具1000
万元信用证，受益人为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司，付款期限为运输单据日后180 天，该信用证已于2010 年8 月26 日
解付。
2、2010 年4 月28 日，公司与中国工商银行乌市昆仑支行签订有追索权的国内保理业务合同，公司以应收账款2458.42 万元
从中国工商银行乌市昆仑支行保理融资2000 万元，融资期限为个月10 个月。
3、2010 年5 月14 日，公司与疏勒县国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，公司出资134.892 万元受让位于疏勒县黄
河东路9 号，宗地编号为G2010-07 的29976.18 平米土地使用权，使用权期限为50 年。截止报告期末，公司已将上述土地出
让金全部支付完毕，并已取得疏勒县人民政府颁发的《国有土地使用权证书》【勒土（2010）46036 号】。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
新疆天康畜牧生
物技术股份有限
公司
公司在今后的信息披露
文件中将单独列示本次
标的资产——宏展实业
和开创饲料主营业务的
经营、市场份额、实现
业绩以及管理层等状
况。
正在履行
重大资产重组时所作承诺
公司股东河南宏
展投资有限公司
1、不从事与宏展实业和
开创饲料相竞争的业
务；2、自股票上市之日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理已
直接和间接持有的公司
股份，也不由公司收购
该部分股份3、宏展投资
承诺：定向增发交易完
成后三年内，若收益法
进行评估的相关资产的
实际盈利数不足评估时
的利润预测数，公司将
以现金补足。如果未能
于定向增发交易完成后
三年内全额支付现金补
偿，则将此次认购股份
总数1081 万股中的全部
或部分赠送给天康生物
的全部其他股东，该赠
送行为于本次认购股份
限售期期满解除时进
行。
正在履行
发行时所作承诺
新疆生产建设兵
团国有资产经营
公司、易方达基
金管理有限公司
（全国社保基金
1、新疆生产建设兵团国
有资产经营公司承诺：
自股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理已直接和
正在履行新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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五零二组合）、新
疆生产建设兵团
投资有限责任公
司、上海英博企
业发展有限公
司、上海天臻实
业有限公司、上
海天誉投资有限
公司
间接持有的公司股份，
也不由公司收购该部分
股份；2、易方达基金管
理有限公司（全国社保
基金五零二组合）、新疆
生产建设兵团投资有限
责任公司、上海英博企
业发展有限公司、上海
天臻实业有限公司、上
海天誉投资有限公司自
股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托
他人管理已直接和间接
持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份
其他承诺（含追加承诺）
新疆天康控股
（集团）有限公
司
承诺不会与公司发生同
业竞争行为。因公司
2008 年起建设奎屯蛋白
项目，开始涉足粕类产
品的生产销售业务，与
新疆天康控股（集团）
有限公司正在经营的粕
类贸易业务存在少量同
业竞争。为避免与公司
的同业竞争，天康集团
承诺自2009 年8 月19
日起放弃现有粕类产品
贸易业务。此前已作出
的其他关于避免同业竞
争承诺继续有效。
正在履行
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为：
-10.00% ～～ 10.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 98,446,426.41
业绩变动的原因说明 公司各项业务稳步发展，预计2010 年度母公司所有者净利润同比变动幅度为-10%-10%
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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流动资产：
货币资金 197,586,036.66 73,401,745.69 76,912,247.49 37,848,541.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 350,000.00 989,000.00
应收账款 218,884,790.07 211,791,163.10 86,783,053.85 84,430,746.50
预付款项 91,473,229.24 20,614,224.25 114,510,588.77 36,727,278.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,080,669.83 376,255,718.32 13,823,878.51 550,445,317.07
买入返售金融资产
存货 476,941,792.98 114,206,554.78 742,555,644.84 216,138,398.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,004,316,518.78 796,269,406.14 1,035,574,413.46 925,590,281.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,743,027.35 492,737,659.85 25,506,042.35 260,500,978.08
投资性房地产 747,781.67 747,781.67 777,504.92 777,504.92
固定资产 444,038,027.10 243,008,069.02 451,539,258.46 255,452,815.64
在建工程 121,324,157.00 36,611,693.94 59,388,670.20 28,854,917.70
工程物资
固定资产清理 168,748.00
生产性生物资产 1,205,363.58 1,205,363.58 1,122,247.62 1,122,247.62
油气资产
无形资产 111,964,739.37 65,196,673.88 88,864,993.84 41,265,831.09
开发支出
商誉 57,781,904.11 57,781,904.11
长期待摊费用 1,654,550.14 1,588,450.74 1,729,416.88 1,624,969.77
递延所得税资产 914,572.63 5,082,302.58 958,467.54 5,082,302.58
其他非流动资产 16,342.34
非流动资产合计 759,559,213.29 846,177,995.26 687,668,505.92 594,681,567.40
资产总计 1,763,875,732.07 1,642,447,401.40 1,723,242,919.38 1,520,271,849.09
流动负债：
短期借款 445,000,000.00 405,000,000.00 730,000,000.00 650,000,000.00
向中央银行借款新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,083,790.67 44,015,394.25 66,303,067.03 27,808,517.13
预收款项 3,522,730.41 533,935.51 25,428,470.28 4,056,407.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,092,236.26 5,959,784.12 38,585,484.44 35,702,444.64
应交税费 -26,458,975.67 9,132,868.79 -34,708,263.15 1,428,021.44
应付利息 722,238.65 722,238.65 1,104,358.75 1,104,358.75
应付股利 1,581,384.00 1,581,384.00 763,560.00 763,560.00
其他应付款 56,127,044.15 27,997,306.19 61,669,386.00 38,915,265.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 575,670,448.47 504,942,911.51 899,146,063.35 769,778,575.55
非流动负债：
长期借款 148,000,000.00 148,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,050,000.00 165,050,000.00 85,050,000.00 85,050,000.00
负债合计 740,720,448.47 669,992,911.51 984,196,063.35 854,828,575.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 226,736,900.00 226,736,900.00 163,813,000.00 163,813,000.00
资本公积 549,258,914.53 549,277,832.60 347,927,893.67 347,877,832.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,131,669.88 32,131,669.88 32,131,669.88 32,131,669.88
一般风险准备
未分配利润 210,282,171.55 164,308,087.41 189,861,642.96 121,620,771.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,018,409,655.96 972,454,489.89 733,734,206.51 665,443,273.54
少数股东权益 4,745,627.64 5,312,649.52
所有者权益合计 1,023,155,283.60 972,454,489.89 739,046,856.03 665,443,273.54
负债和所有者权益总计 1,763,875,732.07 1,642,447,401.40 1,723,242,919.38 1,520,271,849.09新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 667,898,168.64 249,962,213.87 660,968,425.49 224,334,571.75
其中：营业收入 667,898,168.64 249,962,213.87 660,968,425.49 224,334,571.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 627,708,909.51 213,166,220.66 613,001,246.02 190,559,073.01
其中：营业成本 571,703,269.38 183,483,443.65 568,944,869.72 171,501,349.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 542,652.38 529,938.89 355,260.85 354,684.35
销售费用 25,689,003.35 13,075,973.81 21,342,719.99 6,600,687.94
管理费用 20,748,290.36 10,576,572.00 16,263,383.79 7,911,903.01
财务费用 6,038,844.85 513,443.11 4,454,086.83 2,477,520.69
资产减值损失 2,986,849.20 4,986,849.20 1,640,924.84 1,712,927.77
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,117,811.71 1,117,811.71 -997,985.48 -997,985.48
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
41,307,070.84 37,913,804.92 46,969,193.99 32,777,513.26
加：营业外收入 5,395,093.11 1,526,279.23 709,520.26 610,635.20
减：营业外支出 360,298.06 36,838.27 46,587.55 11,663.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
46,341,865.89 39,403,245.88 47,632,126.70 33,376,485.32
减：所得税费用 4,618,828.17 3,148,967.00 5,525,200.59 3,878,607.24
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
41,723,037.72 36,254,278.88 42,106,926.11 29,497,878.08
归属于母公司所有者的净
利润
41,779,056.71 36,254,278.88 42,022,680.32 29,497,878.08
少数股东损益 -56,018.99 84,245.79新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
9
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.20
（二）稀释每股收益 0.19 0.20
七、其他综合收益
八、综合收益总额 41,723,037.72 36,254,278.88 42,106,926.11 29,497,878.08
归属于母公司所有者的综
合收益总额
41,779,056.71 36,254,278.88 42,022,680.32 29,497,878.08
归属于少数股东的综合收
益总额
-56,018.99 84,245.79
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,739,336,324.97 719,385,562.96 1,571,309,061.66 552,589,609.86
其中：营业收入 1,739,336,324.97 719,385,562.96 1,571,309,061.66 552,589,609.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,641,115,386.79 598,850,774.63 1,477,965,120.85 493,693,613.97
其中：营业成本 1,480,857,494.67 522,074,956.93 1,338,459,053.17 418,686,645.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,594,683.36 1,564,489.58 992,251.75 860,658.16
销售费用 64,628,338.61 33,270,806.58 61,422,527.81 27,116,686.17
管理费用 56,303,058.30 30,492,368.51 59,158,431.65 36,788,517.69
财务费用 27,824,130.60 7,605,861.78 12,427,148.06 5,203,288.67
资产减值损失 9,907,681.26 3,842,291.25 5,505,708.41 5,037,817.75
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-5,056,288.23 -5,056,288.23 -2,155,620.00 -2,155,620.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
93,164,649.95 115,478,500.10 91,188,320.81 56,740,375.89新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
10
加：营业外收入 7,882,357.16 3,279,619.27 2,781,997.85 2,330,758.68
减：营业外支出 820,025.31 268,610.21 307,218.02 201,474.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
100,226,981.80 118,489,509.16 93,663,100.64 58,869,659.84
减：所得税费用 15,659,658.05 13,013,512.81 10,126,774.23 5,167,828.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
84,567,323.75 105,475,996.35 83,536,326.41 53,701,831.02
归属于母公司所有者的净
利润
84,603,628.00 105,475,996.35 83,330,817.69 53,701,831.02
少数股东损益 -36,304.25 205,508.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.39
（二）稀释每股收益 0.38 0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 84,567,323.75 105,475,996.35 83,536,326.41 53,701,831.02
归属于母公司所有者的综
合收益总额
84,603,628.00 105,475,996.35 83,330,817.69 53,701,831.02
归属于少数股东的综合收
益总额
-36,304.25 205,508.72
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,585,967,848.88 588,502,673.99 1,470,424,229.37 456,340,725.66
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
11
收到其他与经营活动有关
的现金
5,336,777.68 167,301,603.06 2,629,150.28 2,629,150.28
经营活动现金流入小计1,591,304,626.56 755,804,277.05 1,473,053,379.65 458,969,875.94
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,137,999,834.80 346,057,185.23 1,371,186,262.25 423,268,886.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
73,689,542.31 53,597,067.15 71,624,763.35 32,865,943.64
支付的各项税费 36,535,836.30 29,620,290.82 34,664,097.50 26,323,910.39
支付其他与经营活动有关
的现金
85,326,380.53 45,135,993.86 94,289,931.98 201,926,417.51
经营活动现金流出小计1,333,551,593.94 474,410,537.06 1,571,765,055.08 684,385,158.09
经营活动产生的现金
流量净额
257,753,032.62 281,393,739.99 -98,711,675.43 -225,415,282.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 726,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
435,910.31 211,847.12 120,123.48
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计435,910.31 726,600.00 211,847.12 120,123.48
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
108,316,788.96 39,587,039.38 78,264,227.37 38,855,251.14
投资支付的现金 238,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
500,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
431,454.20 431,454.20
投资活动现金流出小计108,748,243.16 278,018,493.58 78,264,227.37 49,355,251.14
投资活动产生的现金
流量净额
-108,312,332.85 -277,291,893.58 -78,052,380.25 -49,235,127.66
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 214,522,000.00 214,522,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010 年第三季度报告全文
12
取得借款收到的现金 645,000,000.00 635,000,000.00 562,000,000.00 537,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计859,522,000.00 849,522,000.00 562,000,000.00 537,000,000.00
偿还债务支付的现金 850,000,000.00 800,000,000.00 202,000,000.00 172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
38,288,910.60 18,070,641.78 21,100,936.79 14,023,988.67
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计888,288,910.60 818,070,641.78 223,100,936.79 186,023,988.67
筹资活动产生的现金
流量净额
-28,766,910.60 31,451,358.22 338,899,063.21 350,976,011.33
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额120,673,789.17 35,553,204.63 162,135,007.53 76,325,601.52
加：期初现金及现金等价物
余额
76,912,247.49 37,848,541.06 127,027,558.53 69,337,532.90
六、期末现金及现金等价物余额197,586,036.66 73,401,745.69 289,162,566.06 145,663,134.42
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长：杨焰
二〇一〇年十月二十九日
