新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事 未亲自出席董事
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姓名 职务
邓峰 独立董事 因公出国学习 无
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证年度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,232,407,166.75 2,300,617,705.15 -2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,169,041,141.83 1,129,283,627.45 3.52%
总股本（股） 294,757,970.00 294,757,970.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.97 3.83 3.66%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 693,244,678.63 568,098,168.88 22.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,757,514.38 30,790,427.84 29.12%
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,162,460.88 -285,407,661.44 103.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -1.26 103.17%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.46% 2.91% 0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.37% 2.80% 0.57%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,006,119.52
合计 1,006,119.52 -
1
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,812
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆天康控股（集团）有限公司 112,706,100 人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司 20,601,587 人民币普通股
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 17,772,709 人民币普通股
朱文涛 16,598,873 人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,790,000 人民币普通股
徐斌 3,408,101 人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券
2,879,430 人民币普通股
投资基金
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投
1,706,223 人民币普通股
资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
1,682,222 人民币普通股
险产品-005L-CT001 深
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 1,500,096 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入及利润情况：
（1）报告期内，公司实现营业总收入 69,324.47 万元，较上年同期增长 22.03%，主要系植物蛋白业务销量较上年同期增长，
致使收入增加；饲料业务因产销量扩大，同时，农产品原料价格上涨，饲料产品价格上调，致使收入增加；制药业务和上
年同期基本持平；
（2）报告期内，其他应收款较年初减少 53.63%，主要系公司业务人员借款减少及制药业务投标保证金收回；
（3）报告期内，公司投资收益 265.73 万元，较上年同期增长 287.51%，主要系公司参股公司新疆天康畜牧科技公司生猪养
殖业务经营业绩较上年同期有大幅上升，致使投资收益增加；
2、资产及负债情况：
（1）报告期内，公司应收账款较年初增长 90.82%，主要系制药业务春季政府采购疫苗赊欠款增加，致使应收账款增加；
（2）报告期内，公司预收账款较年初增长 81.57%，主要系饲料产品价格上涨经销商预交货款所致；
3、现金流量情况：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 103.91%，主要系公司产销规模扩大，销售收入上升，致使
经营活动产生的现金流量净额增加；
（2）报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期下降 3.69%，主要系公司项目投资建设金额较上年同期略有下降；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 139.12%，主要系公司银行借款净增加额比上年同期减少
10,500 万元所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 1 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 3,500 万
元，借款期限为 12 个月， 借款用途为原料采购，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。
2、2012 年 1 月 17 日，公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签订《流动资金贷款合同》，借款金额为 5,000
万元，借款期限为 12 个月，借款用途为日常生产经营周转，担保方式为信用担保。
3、2012 年 1 月 21 日，公司与招商银行乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款金额为 3,000 万元，借款期限为 7 个月，
借款用途为流动周转，担保方式为信用担保。
4、2012 年 1 月 21 日，公司与中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部签订《流动资金借款合同》，借款
金额为 5,000 万元，借款期限为 1 年，借款用途为子、分公司农副产品原料采购，担保方式为信用担保。
5、2012 年 2 月 22 日，公司与招商银行乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款金额为 3,000 万元，借款期限为 6 个月，借
款用途为流动周转，担保方式为信用担保。
6、2012 年 2 月 22 日，公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，借款金额为 5,000 万元，借款期
限为 12 个月，借款用途为流动周转、原材料采购，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。
7、2012 年 3 月 21 日，公司与乌鲁木齐市商业银行签订《借款合同（A 类）》，借款金额为 5,000 万元，借款期限为 12 个
月，借款用途为原材料采购，担保方式为信用担保。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 —— —— ——
不从事与宏展实业和
收购报告书或权益变动报告书中所作 河南宏展投资
开创饲料相竞争的业 正在履行
承诺 有限公司
务
重大资产重组时所作承诺 —— —— ——
控股股东新疆
承诺不与公司发生同
发行时所作承诺 天康控股（集 正在履行
业竞争行为
团）有限公司
其他承诺（含追加承诺） —— —— ——
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 48,185,425.78
业绩变动的原因说明 公司各项业务稳步发展，预计 2012 年 1-6 月归属母公司所有者净利润同比增长小于 30%。
3
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 225,555,031.14 168,449,750.66 378,659,954.77 299,034,813.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 157,153,022.76 141,568,678.45 82,355,843.99 74,906,082.20
预付款项 77,736,103.84 44,938,826.09 85,598,204.71 36,786,338.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,635,059.60 465,049,906.33 25,091,590.91 504,686,758.74
买入返售金融资产
存货 675,138,620.73 183,838,721.72 680,336,774.70 157,738,556.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,147,217,838.07 1,003,845,883.25 1,252,042,369.08 1,073,152,549.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
4
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,238,631.24 578,784,991.31 58,992,776.46 576,127,712.19
投资性房地产 688,335.17 688,335.17 698,242.92 714,483.62
固定资产 573,478,249.56 250,575,304.08 577,241,317.09 257,514,386.02
在建工程 250,995,102.28 214,203,844.35 226,998,759.74 193,874,431.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,206,479.25 1,206,479.25 1,218,555.75 1,202,315.05
油气资产
无形资产 115,745,606.17 48,775,115.27 101,831,503.77 49,779,307.22
开发支出
商誉 57,781,904.11 57,781,904.11
长期待摊费用 14,928,026.68 13,516,656.53 14,685,282.01 13,527,585.69
递延所得税资产 9,126,994.22 2,923,398.65 9,126,994.22 2,923,398.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,085,189,328.68 1,110,674,124.61 1,048,575,336.07 1,095,663,619.79
资产总计 2,232,407,166.75 2,114,520,007.86 2,300,617,705.15 2,168,816,169.53
流动负债：
短期借款 560,000,000.00 540,000,000.00 620,000,000.00 570,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 98,796,220.57 43,374,355.25 133,161,339.52 56,720,797.17
预收款项 65,318,777.74 6,493,041.52 35,973,924.93 9,705,700.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,158,963.61 13,762,068.54 18,305,420.70 13,665,176.83
应交税费 -48,127,040.06 -300,317.48 -55,161,770.87 -2,939,062.62
应付利息 1,507,201.00 1,507,201.00
应付股利
其他应付款 71,380,605.28 62,254,476.37 76,649,326.52 69,772,843.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 837,527,527.14 735,583,624.20 900,435,441.80 788,432,656.28
非流动负债：
5
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
长期借款 153,000,000.00 153,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 63,050,000.00 63,050,000.00 63,050,000.00 63,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 225,050,000.00 225,050,000.00 270,050,000.00 270,050,000.00
负债合计 1,062,577,527.14 960,633,624.20 1,170,485,441.80 1,058,482,656.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,757,970.00 294,757,970.00 294,757,970.00 294,757,970.00
资本公积 502,345,385.67 501,639,875.32 502,345,385.67 501,639,875.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,562,545.08 55,562,545.08 55,562,545.08 55,562,545.08
一般风险准备
未分配利润 316,375,241.08 301,925,993.26 276,617,726.70 258,373,122.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,169,041,141.83 1,153,886,383.66 1,129,283,627.45 1,110,333,513.25
计
少数股东权益 788,497.78 848,635.90
所有者权益合计 1,169,829,639.61 1,153,886,383.66 1,130,132,263.35 1,110,333,513.25
负债和所有者权益总计 2,232,407,166.75 2,114,520,007.86 2,300,617,705.15 2,168,816,169.53
4.2 利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 693,244,678.63 244,211,795.35 568,098,168.88 225,589,892.31
其中：营业收入 693,244,678.63 244,211,795.35 568,098,168.88 225,589,892.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 652,423,437.40 199,917,707.31 532,361,418.84 194,022,037.67
其中：营业成本 593,354,783.30 167,262,563.51 469,181,590.67 154,731,347.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
6
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
营业税金及附加 699,578.13 693,729.13 661,335.44 655,991.87
销售费用 27,239,741.32 12,602,809.74 26,490,686.93 14,692,389.08
管理费用 22,426,030.82 12,357,402.95 24,400,399.86 13,830,896.14
财务费用 10,851,086.12 9,887,325.39 11,858,210.94 10,342,218.89
资产减值损失 -2,147,782.29 -2,886,123.41 -230,805.00 -230,805.00
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
2,657,279.12 2,657,279.12 -1,417,130.05 -1,417,130.05
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
43,478,520.35 46,951,367.16 34,319,619.99 30,150,724.59
填列）
加：营业外收入 1,043,719.27 383,152.87 1,307,876.74 1,257,747.35
减：营业外支出 37,599.75 4,290.00 91,138.28 64,700.40
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
44,484,639.87 47,330,230.03 35,536,358.45 31,343,771.54
号填列）
减：所得税费用 4,787,263.61 3,777,359.62 4,734,743.73 4,515,168.58
五、净利润（净亏损以“-”号
39,697,376.26 43,552,870.41 30,801,614.72 26,828,602.96
填列）
归属于母公司所有者的
39,757,514.38 43,552,870.41 30,790,427.84 26,828,602.96
净利润
少数股东损益 -60,138.12 11,186.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.10
（二）稀释每股收益 0.13 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 39,697,376.26 43,552,870.41 30,801,614.72 26,828,602.96
归属于母公司所有者的
39,757,514.38 43,552,870.41 30,790,427.84 26,828,602.96
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-60,138.12 11,186.88
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
647,792,352.67 174,336,539.89 496,830,819.74 141,955,333.44
的现金
7
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
7,850,000.00 7,850,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
关的现金
经营活动现金流入小
655,642,352.67 182,186,539.89 498,830,819.74 143,955,333.44
计
购买商品、接受劳务支付
549,390,621.25 163,478,043.09 699,355,394.90 167,353,110.38
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
22,347,583.26 9,245,894.32 17,865,746.25 6,521,349.58
支付的现金
支付的各项税费 13,325,424.59 10,709,899.36 10,370,266.64 7,802,793.26
支付其他与经营活动有
59,416,262.69 25,993,514.21 56,647,073.39 220,832,534.02
关的现金
经营活动现金流出小
644,479,891.79 209,427,350.98 784,238,481.18 402,509,787.24
计
经营活动产生的现
11,162,460.88 -27,240,811.09 -285,407,661.44 -258,554,453.80
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产 456,079.02 378,862.87 1,307,876.74 1,257,747.35
8
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
456,079.02 378,862.87 1,307,876.74 1,257,747.35
计
购建固定资产、无形资产
48,872,377.41 18,835,789.25 51,580,617.31 36,332,383.29
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
48,872,377.41 18,835,789.25 51,580,617.31 36,332,383.29
计
投资活动产生的现
-48,416,298.39 -18,456,926.38 -50,272,740.57 -35,074,635.94
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 275,000,000.00 275,000,000.00 457,976,500.00 425,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
275,000,000.00 275,000,000.00 457,976,500.00 425,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 380,000,000.00 350,000,000.00 150,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
10,851,086.12 9,887,325.39 11,858,210.94 10,342,218.89
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
390,851,086.12 359,887,325.39 161,858,210.94 150,342,218.89
计
筹资活动产生的现
-115,851,086.12 -84,887,325.39 296,118,289.06 274,657,781.11
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-153,104,923.63 -130,585,062.86 -39,562,112.95 -18,971,308.63
额
加：期初现金及现金等价
378,659,954.77 299,034,813.52 158,125,746.61 82,481,203.07
物余额
六、期末现金及现金等价物余 225,555,031.14 168,449,750.66 118,563,633.66 63,509,894.44
9
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长：杨焰
二○一二年四月二十六日
10
