新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-035 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管人员) 杨俊声明:保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,252,127,767.51 2,300,617,705.15 -2.11% 归属于上市公司股东的所有 1,191,948,834.53 1,129,283,627.45 5.55% 者权益(元) 股本(股) 294,757,970.00 294,757,970.00 0% 归属于上市公司股东的每股 4.04 3.83 5.48% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 990,586,839.94 16.77% 2,602,554,782.02 23.87% 归属于上市公司股东的净利 32,096,159.73 -15.15% 92,141,004.08 7.13% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 316,305,325.97 21,217.88% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 1.07 10,800% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.11 -15.38% 0.31 6.9% 稀释每股收益(元/股) 0.11 -15.38% 0.31 6.9% 加权平均净资产收益率(%) 2.76% -0.74% 7.93% -0.02% 扣除非经常性损益后的加权 2.42% -0.9% 7.4% -0.12% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 1 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 1,732,842.38 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 4,748,567.14 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 112,473.43 少数股东权益影响额 所得税影响额 467,550.81 合计 6,126,332.14 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 其他符合非经常性损益定 112,473.43 保险公司理赔收入 义的损益项目 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 19,531 2 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 新疆天康控股(集团)有限公 112,706,100 人民币普通股 112,706,100 司 河南宏展投资有限公司 23,749,570 人民币普通股 23,749,570 新疆天达生物制品有限公司 20,071,587 人民币普通股 20,071,587 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 17,772,709 人民币普通股 17,772,709 朱文涛 16,598,873 人民币普通股 16,598,873 新疆生产建设兵团投资有限责 3,790,000 人民币普通股 3,790,000 任公司 徐斌 3,408,101 人民币普通股 3,408,101 兴华证券投资基金 3,079,870 人民币普通股 3,079,870 中国工商银行-兴全绿色投资 2,628,203 人民币普通股 2,628,203 股票型证券投资基金(LOF) 招商银行-兴全合润分级股票 2,104,571 人民币普通股 2,104,571 型证券投资基金 股东情况的说明 报告期内,河南宏展投资有限公司限售股份已于 2012 年 7 月 20 日上市流通。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、收入及利润情况: (1)报告期内,公司实现营业总收入2,602,554,782.02元,同比增长23.87%,主要系报告期内植物蛋白业务消化库存使销量 同比增长导致收入增加;饲料业务因产销量扩大和饲料原料价格上涨、饲料产品价格上调等因素导致收入增加;制药业务和 上年同期基本持平; (2)报告期内,公司销售费用112,459,808.55元,同比增长13.28%,主要系公司业务规模扩大导致销售费用同比上升; (3)报告期内,公司管理费用109,866,883.34元,同比增长53.58%,主要系公司业务规模扩大导致人员费用、技术服务费同 比上升较大; (4)报告期内,公司财务费用34,587,766.35元,同比下降15.63%,主要系公司加大了植物蛋白业务的销售力度,回笼资金 用于归还银行借款,导致财务费用下降; 2、资产及负债情况: (1)报告期内,公司应收账款311,427,867.07元,较年初增长278.15%,主要系制药业务春、秋季计划内政府采购疫苗欠款 导致应收账款增加; (2)报告期内,公司其他应收款39,262,361.26元,较年初增长56.48%,主要系公司业务规模扩大导致差费及投标保证金增 加; (3)报告期内,公司存货375,087,462.11元,较年初下降44.87%,主要系报告期内公司加大植物蛋白业务销售消化库存导致 存货减少; (4)报告期内,公司短期借款405,000,000.00元,较年初下降34.68%,主要系公司银行借款减少导致短期借款下降; (5)报告期内,公司预收账款15,877,538.35元,较年初下降55.86%,主要系经销商预交货款减少; (6)报告期内,公司应付职工薪酬42,002,353.25元,较年初增长129.45%,主要系应付职工的绩效工资; (7)报告期内,公司应缴税费-13,361,752.83元,较年初减少75.78%,主要系报告期内公司加大植物蛋白业务销售导致增值 税留抵税额减少; 3、现金流量情况: (1)报告期内,公司现金经营活动产生的现金流量净额316,305,325.97元,较上年同期上升21217.88%,主要系报告期内公 司产销规模扩大,存货量下降,导致经营活动产生的现金流量净额增加; (2)报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额-88,966,103.32元,较上年同期下降25.83%,主要系项目投资建设较上年 同期减少所致; 3 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (3)报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额-329,063,563.35元,较上年同期下降290.60%,主要系报告期内公司银行 借款减少所致; (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 —— —— —— —— 不从事与宏展实业 收购报告书或权益变动报告书 河南宏展投资有限公 和开创饲料相竞争 长期 正在履行 中所作承诺 司 的业务。 资产置换时所作承诺 —— —— —— —— 控股股东新疆天康控 承诺不与公司发生 发行时所作承诺 长期 正在履行 股(集团)有限公司 同业竞争行为 1、公司将实行持 续、稳定的利润分 配政策,采用现金、 股票、现金与股票 相结合的方式分配 利润; 2、未来三 年内,公司将积极 采取现金方式分配 新疆天康畜牧生物技 2012 年 08 月 03 2012 年 其他对公司中小股东所作承诺 利润,在符合相关 正在履行 术股份有限公司 日 —2014 年 法律法规及公司章 程和制度的有关规 定和条件下,每年 以现金方式分配的 利润不低于当年实 现的可分配利润的 10%。如果未来三年 内公司净利润保持 4 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 持续稳定增长,公 司可提高现金分红 比例或实施股票股 利分配,加大对股 东的回报力度;3、 未来三年内,公司 原则上每年度进行 一次现金分红,公 司董事会可以根据 公司的盈利情况和 资金状况提议公司 进行中期现金分 配。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一 无 步计划 是否就导致的同业竞争和关联 □ 是 □ 否 √ 不适用 交易问题作出承诺 承诺的解决期限 无 解决方式 无 承诺的履行情况 严格履行承诺。 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 15% 至 45% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 8,841 至 11,148 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 76,887,427.17 公司 2012 年受畜产品的价格回升养殖行业的逐渐回暖所致,全年预计公司 饲料业务产销量规模较上年有所提升,兽用生物制品业务保持上年收入及 业绩变动的原因说明 利润的稳定增长,植物蛋白加工业务外部经营环境得到改善,预计本年较 上年业绩有较大减亏,全年预计公司总体利润较上年上升 15%-45%。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 公司业务、控股股东 公司 12 楼 2 号会议 上海申银万国、国泰 2012 年 07 月 13 日 实地调研 机构 情况及未来发展规 室 基金、华夏基金 划 海通证券,建信基 金,农银汇理基金, 公司业务、控股股东 公司 11 楼 3 号会议 东方证券,平安资产 2012 年 08 月 30 日 实地调研 机构 情况及未来发展规 室 管理有限责任公司, 划 嘉实基金,富安达基 金 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 董事长:杨焰 二○一二年十月三十日 6