新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,252,127,767.51 2,300,617,705.15 -2.11%
归属于上市公司股东的所有
1,191,948,834.53 1,129,283,627.45 5.55%
者权益（元）
股本（股） 294,757,970.00 294,757,970.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.04 3.83 5.48%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 990,586,839.94 16.77% 2,602,554,782.02 23.87%
归属于上市公司股东的净利
32,096,159.73 -15.15% 92,141,004.08 7.13%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 316,305,325.97 21,217.88%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 1.07 10,800%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.31 6.9%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.31 6.9%
加权平均净资产收益率（%） 2.76% -0.74% 7.93% -0.02%
扣除非经常性损益后的加权
2.42% -0.9% 7.4% -0.12%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 1,732,842.38
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,748,567.14
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 112,473.43
少数股东权益影响额
所得税影响额 467,550.81
合计 6,126,332.14 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
其他符合非经常性损益定
112,473.43 保险公司理赔收入
义的损益项目
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 19,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
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新疆天康控股（集团）有限公
112,706,100 人民币普通股 112,706,100
司
河南宏展投资有限公司 23,749,570 人民币普通股 23,749,570
新疆天达生物制品有限公司 20,071,587 人民币普通股 20,071,587
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 17,772,709 人民币普通股 17,772,709
朱文涛 16,598,873 人民币普通股 16,598,873
新疆生产建设兵团投资有限责
3,790,000 人民币普通股 3,790,000
任公司
徐斌 3,408,101 人民币普通股 3,408,101
兴华证券投资基金 3,079,870 人民币普通股 3,079,870
中国工商银行－兴全绿色投资
2,628,203 人民币普通股 2,628,203
股票型证券投资基金(LOF)
招商银行－兴全合润分级股票
2,104,571 人民币普通股 2,104,571
型证券投资基金
股东情况的说明 报告期内，河南宏展投资有限公司限售股份已于 2012 年 7 月 20 日上市流通。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入及利润情况：
（1）报告期内，公司实现营业总收入2,602,554,782.02元，同比增长23.87%，主要系报告期内植物蛋白业务消化库存使销量
同比增长导致收入增加；饲料业务因产销量扩大和饲料原料价格上涨、饲料产品价格上调等因素导致收入增加；制药业务和
上年同期基本持平；
（2）报告期内，公司销售费用112,459,808.55元，同比增长13.28%，主要系公司业务规模扩大导致销售费用同比上升；
（3）报告期内，公司管理费用109,866,883.34元，同比增长53.58%，主要系公司业务规模扩大导致人员费用、技术服务费同
比上升较大；
（4）报告期内，公司财务费用34,587,766.35元，同比下降15.63%，主要系公司加大了植物蛋白业务的销售力度，回笼资金
用于归还银行借款，导致财务费用下降；
2、资产及负债情况：
（1）报告期内，公司应收账款311,427,867.07元，较年初增长278.15%，主要系制药业务春、秋季计划内政府采购疫苗欠款
导致应收账款增加；
（2）报告期内，公司其他应收款39,262,361.26元，较年初增长56.48%，主要系公司业务规模扩大导致差费及投标保证金增
加；
（3）报告期内，公司存货375,087,462.11元，较年初下降44.87%，主要系报告期内公司加大植物蛋白业务销售消化库存导致
存货减少；
（4）报告期内，公司短期借款405,000,000.00元，较年初下降34.68%，主要系公司银行借款减少导致短期借款下降；
（5）报告期内，公司预收账款15,877,538.35元，较年初下降55.86%，主要系经销商预交货款减少；
（6）报告期内，公司应付职工薪酬42,002,353.25元，较年初增长129.45%，主要系应付职工的绩效工资；
（7）报告期内，公司应缴税费-13,361,752.83元，较年初减少75.78%，主要系报告期内公司加大植物蛋白业务销售导致增值
税留抵税额减少；
3、现金流量情况：
（1）报告期内，公司现金经营活动产生的现金流量净额316,305,325.97元，较上年同期上升21217.88%，主要系报告期内公
司产销规模扩大，存货量下降，导致经营活动产生的现金流量净额增加；
（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-88,966,103.32元，较上年同期下降25.83%，主要系项目投资建设较上年
同期减少所致；
（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-329,063,563.35元，较上年同期下降290.60%，主要系报告期内公司银行
借款减少所致；
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
—— —— —— ——
不从事与宏展实
收购报告书或权益变动报告书中所 河南宏展投资有
业和开创饲料相 长期 正在履行
作承诺 限公司
竞争的业务。
资产置换时所作承诺
—— —— —— ——
控股股东新疆天
承诺不与公司发
发行时所作承诺 康控股（集团）有 长期 正在履行
生同业竞争行为
限公司
1、公司将实行持
续、稳定的利润分
配政策，采用现
金、股票、现金与
股票相结合的方
式分配利润； 2、
未来三年内，公司
将积极采取现金
方式分配利润，在
符合相关法律法
新疆天康畜牧生
规及公司章程和 2012 年
其他对公司中小股东所作承诺 物技术股份有限 2012 年 08 月 03 日 正在履行
制度的有关规定 —2014 年
公司
和条件下，每年以
现金方式分配的
利润不低于当年
实现的可分配利
润的 10%。如果
未来三年内公司
净利润保持持续
稳定增长，公司可
提高现金分红比
例或实施股票股
4
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利分配，加大对股
东的回报力度；3、
未来三年内，公司
原则上每年度进
行一次现金分红，
公司董事会可以
根据公司的盈利
情况和资金状况
提议公司进行中
期现金分配。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计
无
划
是否就导致的同业竞争和关联交易
□ 是 □ 否 √ 不适用
问题作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 严格履行承诺。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15% 至 45%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,842 至 11,149
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 76,887,427.17
公司2012年受畜产品的价格回升养殖行业的逐渐回暖所致，全年预计公司
饲料业务产销量规模较上年有所提升，兽用生物制品业务保持上年收入及
业绩变动的原因说明
利润的稳定增长，植物蛋白加工业务外部经营环境得到改善，预计本年较
上年业绩有较大减亏，全年预计公司总体利润较上年上升15%-45%。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
5
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司业务、控股股东
公司 12 楼 2 号会议 上海申银万国、国泰
2012 年 07 月 13 日 实地调研 机构 情况及未来发展规
室 基金、华夏基金
划
海通证券，建信基
金，农银汇理基金，
公司业务、控股股东
公司 11 楼 3 号会议 东方证券，平安资产
2012 年 08 月 30 日 实地调研 机构 情况及未来发展规
室 管理有限责任公司，
划
嘉实基金，富安达基
金
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 276,935,614.07 378,659,954.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 311,427,867.07 82,355,843.99
预付款项 106,889,457.27 85,598,204.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,262,361.26 25,091,590.91
买入返售金融资产
6
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存货 375,087,462.11 680,336,774.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,109,602,761.78 1,252,042,369.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,402,653.15 58,992,776.46
投资性房地产 668,519.67 698,242.92
固定资产 631,679,306.54 577,241,317.09
在建工程 265,604,147.67 226,998,759.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 2,538,002.42 1,218,555.75
油气资产
无形资产 114,033,125.42 101,831,503.77
开发支出
商誉 60,275,918.73 57,781,904.11
长期待摊费用 12,843,956.64 14,685,282.01
递延所得税资产 11,479,375.49 9,126,994.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,142,525,005.73 1,048,575,336.07
资产总计 2,252,127,767.51 2,300,617,705.15
流动负债：
短期借款 405,000,000.00 620,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 137,541,931.38 133,161,339.52
预收款项 15,877,538.35 35,973,924.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,002,353.25 18,305,420.70
应交税费 -13,361,752.83 -55,161,770.87
应付利息 1,923,481.66 1,507,201.00
应付股利
其他应付款 107,560,663.93 76,649,326.52
应付分保账款
保险合同准备金
7
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 811,544,215.74 900,435,441.80
非流动负债：
长期借款 103,000,000.00 198,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 103,050,000.00 63,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,432,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 215,482,000.00 270,050,000.00
负债合计 1,027,026,215.74 1,170,485,441.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,757,970.00 294,757,970.00
资本公积 502,345,385.67 502,345,385.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,562,545.08 55,562,545.08
一般风险准备
未分配利润 339,282,933.78 276,617,726.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,191,948,834.53 1,129,283,627.45
少数股东权益 33,152,717.24 848,635.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,225,101,551.77 1,130,132,263.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,252,127,767.51 2,300,617,705.15
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
2、母公司资产负债表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,546,995.17 299,034,813.52
交易性金融资产
应收票据
应收账款 286,533,241.83 74,906,082.20
预付款项 43,117,986.14 36,786,338.59
应收利息
应收股利
8
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他应收款 215,931,604.43 504,686,758.74
存货 146,433,519.69 157,738,556.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 902,563,347.26 1,073,152,549.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 605,836,959.06 576,127,712.19
投资性房地产 668,519.67 714,483.62
固定资产 246,437,362.48 257,514,386.02
在建工程 250,956,386.19 193,874,431.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,264,173.00 1,202,315.05
油气资产
无形资产 46,767,097.61 49,779,307.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,386,396.51 13,527,585.69
递延所得税资产 2,923,398.65 2,923,398.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,167,240,293.17 1,095,663,619.79
资产总计 2,069,803,640.43 2,168,816,169.53
流动负债：
短期借款 375,000,000.00 570,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 50,236,956.22 56,720,797.17
预收款项 5,292,233.81 9,705,700.73
应付职工薪酬 34,457,813.70 13,665,176.83
应交税费 4,362,619.04 -2,939,062.62
应付利息 1,923,481.66 1,507,201.00
应付股利
其他应付款 98,767,120.98 69,772,843.17
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 650,040,225.41 788,432,656.28
非流动负债：
长期借款 103,000,000.00 198,000,000.00
应付债券
长期应付款
9
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专项应付款 103,050,000.00 63,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,432,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 215,482,000.00 270,050,000.00
负债合计 865,522,225.41 1,058,482,656.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,757,970.00 294,757,970.00
资本公积 501,639,875.32 501,639,875.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,562,545.08 55,562,545.08
一般风险准备
未分配利润 352,321,024.62 258,373,122.85
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,204,281,415.02 1,110,333,513.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,069,803,640.43 2,168,816,169.53
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
3、合并本报告期利润表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 990,586,839.94 848,320,179.15
其中：营业收入 990,586,839.94 848,320,179.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 963,063,893.11 815,273,309.29
其中：营业成本 873,345,325.00 741,671,491.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 745,669.35 761,826.08
销售费用 40,536,880.99 33,376,682.12
管理费用 44,244,504.74 27,793,494.21
财务费用 10,486,413.42 15,469,010.77
资产减值损失 -6,294,900.39 -3,799,195.45
10
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,980,499.97 10,927,994.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,503,446.80 43,974,863.95
加 ：营业外收入 3,988,317.21 2,053,182.62
减 ：营业外支出 21,397.10 97,951.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,470,366.91 45,930,095.05
减：所得税费用 4,118,593.56 8,182,192.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,351,773.35 37,747,902.84
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 32,096,159.73 37,826,910.90
少数股东损益 -744,386.38 -79,008.06
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,351,773.35 37,747,902.84
归属于母公司所有者的综合收益总
32,096,159.73 37,826,910.90
额
归属于少数股东的综合收益总额 -744,386.38 -79,008.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 446,063,058.22 321,803,324.82
减：营业成本 351,329,811.96 243,116,654.32
营业税金及附加 734,193.10 723,595.58
销售费用 21,425,747.82 9,646,065.31
管理费用 25,486,928.28 12,956,060.41
财务费用 9,118,587.14 14,493,901.79
资产减值损失 -4,890,482.05 -3,799,195.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,980,499.97 10,927,994.09
11
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,838,771.94 55,594,236.95
加：营业外收入 3,553,325.11 1,572,436.35
减：营业外支出 7,421.83 35,229.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,384,675.22 57,131,443.36
减：所得税费用 2,826,710.89 6,908,418.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,557,964.33 50,223,024.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 47,557,964.33 50,223,024.54
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,602,554,782.02 2,100,988,054.13
其中：营业收入 2,602,554,782.02 2,100,988,054.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,515,019,060.66 2,011,486,399.77
其中：营业成本 2,262,269,827.81 1,786,890,260.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,243,419.28 2,183,684.29
销售费用 112,459,808.55 99,272,582.28
管理费用 109,866,883.34 71,538,094.98
财务费用 34,587,766.35 40,993,841.04
资产减值损失 -6,408,644.67 10,607,937.01
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 11,608,346.87 12,382,592.64
12
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,144,068.23 101,884,247.00
加 ：营业外收入 6,737,554.72 4,961,652.73
减 ：营业外支出 143,671.77 317,013.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,737,951.18 106,528,886.57
减：所得税费用 14,882,532.34 20,572,363.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,855,418.84 85,956,523.09
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 92,141,004.08 86,012,336.68
少数股东损益 -1,285,585.24 -55,813.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.31 0.29
（二）稀释每股收益 0.31 0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额 90,855,418.84 85,956,523.09
归属于母公司所有者的综合收益总
92,141,004.08 86,012,336.68
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,285,585.24 -55,813.59
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 993,645,046.45 825,582,873.42
减：营业成本 731,903,357.00 597,419,872.12
营业税金及附加 2,218,730.84 2,108,826.25
销售费用 54,751,985.73 38,034,380.39
管理费用 63,293,440.56 37,090,102.51
财务费用 30,854,488.15 36,904,022.78
资产减值损失 -7,990,745.75 15,372,301.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,572,146.87 12,382,592.64
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,185,936.79 111,035,960.55
13
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：营业外收入 5,450,331.72 4,411,996.91
减：营业外支出 12,886.58 191,189.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,623,381.93 115,256,768.21
减：所得税费用 11,199,683.16 18,186,969.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,423,698.77 97,069,798.36
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 123,423,698.77 97,069,798.36
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,353,386,372.36 1,915,776,727.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,472,408.47 4,216,275.14
经营活动现金流入小计 2,356,858,780.83 1,919,993,002.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,763,473,792.70 1,618,149,694.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,702,452.58 87,236,839.80
支付的各项税费 55,223,710.89 51,301,531.74
支付其他与经营活动有关的现金 150,153,498.69 164,802,745.77
经营活动现金流出小计 2,040,553,454.86 1,921,490,811.32
14
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 316,305,325.97 -1,497,808.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
6,792.90 1,418,470.11
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,383,112.72
投资活动现金流入小计 6,792.90 21,801,582.83
购建固定资产、无形资产和其他长
88,972,896.22 141,752,278.42
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,972,896.22 141,752,278.42
投资活动产生的现金流量净额 -88,966,103.32 -119,950,695.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 647,976,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 647,976,500.00
偿还债务支付的现金 755,000,000.00 423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
64,063,563.35 52,330,686.04
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 819,063,563.35 475,330,686.04
筹资活动产生的现金流量净额 -329,063,563.35 172,645,813.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,724,340.70 51,197,309.99
加：期初现金及现金等价物余额 378,659,954.77 158,125,746.61
六、期末现金及现金等价物余额 276,935,614.07 209,323,056.60
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
15
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 761,921,500.24 665,657,928.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 317,749,432.12 4,216,275.14
经营活动现金流入小计 1,079,670,932.36 669,874,203.87
购买商品、接受劳务支付的现金 630,747,675.80 562,192,978.72
支付给职工以及为职工支付的现金 33,758,745.23 52,272,721.29
支付的各项税费 32,184,992.92 46,360,901.05
支付其他与经营活动有关的现金 62,608,600.98 67,598,372.25
经营活动现金流出小计 759,300,014.93 728,424,973.31
经营活动产生的现金流量净额 320,370,917.43 -58,550,769.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,349,560.56
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,383,112.72
投资活动现金流入小计 21,732,673.28
购建固定资产、无形资产和其他长
68,528,450.63 103,622,095.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,528,450.63 116,622,095.08
投资活动产生的现金流量净额 -68,528,450.63 -94,889,421.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 435,000,000.00 605,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 435,000,000.00 605,000,000.00
偿还债务支付的现金 715,000,000.00 395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
60,330,285.15 48,240,867.78
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 775,330,285.15 443,240,867.78
筹资活动产生的现金流量净额 -340,330,285.15 161,759,132.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
16
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -88,487,818.35 8,318,940.98
加：期初现金及现金等价物余额 299,034,813.52 82,481,203.07
六、期末现金及现金等价物余额 210,546,995.17 90,800,144.05
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
（二）审计报告
审计意见 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
董事长：杨焰
二○一二年十月三十日
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