新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管
人员)杨俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,698,330,358.40 2,876,400,746.04 -6.19%
归属于上市公司股东的净资产
1,785,572,880.25 1,694,618,653.35 5.37%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,113,130,836.10 8.72% 2,844,412,887.70 3.62%
归属于上市公司股东的净利润
60,741,590.34 27.40% 143,053,312.16 21.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
57,964,868.87 24.85% 137,955,995.14 21.68%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 386,510,741.73 31.82%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.33 22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.33 22.22%
加权平均净资产收益率 3.48% -0.09% 8.21% -0.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -443,814.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,159,194.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 426,057.42
减：所得税影响额 42,499.34
少数股东权益影响额（税后） 1,621.55
合计 5,097,317.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,471
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆天康控股（集
国有法人 33.75% 146,517,930
团）有限公司
中新建招商股权
境内非国有法人 10.09% 43,785,087 43,785,087
投资有限公司
朱文涛 境内自然人 4.97% 21,578,535
新疆维吾尔自治
国有法人 4.17% 18,104,522 质押 10,000,000
区畜牧科学院
新疆生产建设兵
团国有资产经营 国有法人 3.17% 13,779,596 7,188,596
公司
博时价值增长证
其他 3.14% 13,621,795
券投资基金
新疆天达生物制
境内非国有法人 2.62% 11,355,119 质押 6,938,100
品有限公司
中国银行股份有
限公司－嘉实研
其他 2.14% 9,271,357
究精选股票型证
券投资基金
中国工商银行－
建信优化配置混
其他 1.24% 5,373,923
合型证券投资基
金
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新疆生产建设兵
团投资有限责任 国有法人 1.02% 4,427,000
公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆天康控股（集团）有限公司 146,517,930 人民币普通股 146,517,930
朱文涛 21,578,535 人民币普通股 21,578,535
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 18,104,522 人民币普通股 18,104,522
博时价值增长证券投资基金 13,621,795 人民币普通股 13,621,795
新疆天达生物制品有限公司 11,355,119 人民币普通股 11,355,119
中国银行股份有限公司－嘉实研究
9,271,357 人民币普通股 9,271,357
精选股票型证券投资基金
新疆生产建设兵团国有资产经营公
6,591,000 人民币普通股 6,591,000
司
中国工商银行－建信优化配置混合
5,373,923 人民币普通股 5,373,923
型证券投资基金
新疆生产建设兵团投资有限责任公
4,427,000 人民币普通股 4,427,000
司
海通证券股份有限公司约定购回专
4,330,000 人民币普通股 4,330,000
用账户
新疆生产建设兵团国有资产经营公司为新疆天康控股（集团）有限公司控股股东、本
上述股东关联关系或一致行动的说
公司实际控制人，新疆生产建设兵团国有资产经营公司与新疆生产建设兵团投资有限
明
责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东新疆天达生物制品有限公司将其所持有的公司股份 4,330,000 股进行了约定购回
交易，占公司总股份的 1%，该部分股份计入海通证券股份有限公司约定购回专用账户。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司股票因筹划重大事项于 2014 年 5 月 27 日开市起停牌，经公司研究确认为重大资
产重组事项后，自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于2014年8月25日披露《关于
发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易预案》，公司股票自2014年8月25日开市起
复牌。（详见刊登于2014年8月25日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关
于发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易预案》）
公司本次重大资产重组相关事项已经公司第五届董事会第四次会议及2014年第四次临时股东大会审
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议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
重大事项停牌公告 2014 年 05 月 28 日
-05-28/64074691.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
关于筹划重大资产重组的停牌公告 2014 年 06 月 03 日
-06-03/64088767.PDF
《发行股份吸收合并新疆天康控股（集 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014 年 08 月 25 日
团）有限公司暨关联交易预案》 -08-25/1200155371.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
第五届董事会第四次会议决议公告 2014 年 09 月 30 日
-09-30/1200273803.PDF
新疆天康控股（集团）有限公司 暨关联 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014 年 09 月 30 日
交易报告书（草案） -09-30/1200273790.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014 年第四次临时股东大会决议公告 2014 年 10 月 21 日
-10-21/1200313596.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 —— —— —— ——
收购报告书或权益变动报告书中所作承
—— —— —— ——
诺
资产重组时所作承诺 —— —— —— ——
控股股东新疆 承诺不与公司
2006 年 01 月 01
天康控股（集 发生同业竞争 长期 正在履行
日
团）有限公司 行为。
新疆生产建设 所认购公司非
首次公开发行或再融资时所作承诺
兵团国有资产 公开发行的股
2013 年 07 月 30
经营公司、中新 票自发行结束 36 个月 正在履行
日
建招商股权投 之日起，36 个月
资有限公司 内不得转让。
1、未来三年内，
公司将积极采
取现金方式分
配利润，在符合 2014 年 06 月 28
其他对公司中小股东所作承诺 公司 三年 正在履行
相关法律法规 日
及公司章程和
制度的有关规
定和条件下，每
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年以现金方式
分配的利润不
低于当年实现
的可分配利润
的 10%。如果未
来三年内公司
净利润保持持
续稳定增长，公
司可提高现金
分红比例或实
施股票股利分
配，加大对股东
的回报力度。2、
未来三年内，公
司原则上每年
度进行一次现
金分红，公司董
事会可以根据
公司的盈利情
况和资金状况
提议公司进行
中期现金分配。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无。
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,979.74 至 22,073.66
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,979.74
业绩变动的原因说明 公司生物制药业务继续保持稳定增长，利润贡献增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 288,168,933.84 283,727,073.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,050,000.00 250,000.00
应收账款 234,358,507.02 152,178,326.95
预付款项 164,671,096.93 229,211,642.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,199,217.50 17,775,315.46
买入返售金融资产
存货 503,963,913.49 742,310,587.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,708,020.26
流动资产合计 1,253,119,689.04 1,425,452,945.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 151,833,112.92 161,281,813.16
投资性房地产 592,754.47 618,980.92
固定资产 972,911,454.96 981,417,297.00
在建工程 122,743,384.63 128,300,154.72
工程物资
固定资产清理 74,274.65 74,274.65
生产性生物资产 6,518,956.23 6,679,259.98
油气资产
无形资产 134,446,609.66 118,555,305.93
开发支出
商誉 41,656,118.38 41,656,118.38
长期待摊费用 10,331,899.79 11,225,884.90
递延所得税资产 4,102,103.67 1,138,710.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,445,210,669.36 1,450,947,800.35
资产总计 2,698,330,358.40 2,876,400,746.04
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 480,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 193,391,908.11 207,059,218.65
预收款项 75,296,054.28 87,921,609.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,213,943.75 73,123,623.94
应交税费 5,942,457.24 -9,729,606.73
应付利息 814,886.11
应付股利
其他应付款 132,374,113.01 157,021,886.75
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 768,218,476.39 1,018,811,617.72
非流动负债：
长期借款 25,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 104,170,000.00 103,778,010.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,738,179.18 8,082,151.00
非流动负债合计 122,908,179.18 137,060,161.00
负债合计 891,126,655.57 1,155,871,778.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,159,044.00 434,159,044.00
资本公积 783,110,994.39 783,110,994.39
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 88,161,461.37 88,161,461.37
一般风险准备
未分配利润 480,141,380.49 389,187,153.59
归属于母公司所有者权益合计 1,785,572,880.25 1,694,618,653.35
少数股东权益 21,630,822.58 25,910,313.97
所有者权益（或股东权益）合计 1,807,203,702.83 1,720,528,967.32
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,698,330,358.40 2,876,400,746.04
计
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
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2、母公司资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 51,343,261.15 200,184,321.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 149,391,092.26 142,776,902.89
预付款项 80,502,816.15 72,838,800.80
应收利息
应收股利
其他应收款 317,260,122.59 259,133,319.68
存货 178,146,497.69 262,891,647.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 776,643,789.84 937,824,992.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 957,853,151.55 811,989,595.49
投资性房地产 592,754.47 618,980.92
固定资产 424,426,082.76 521,050,041.79
在建工程 95,940,657.91 85,586,470.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,592,237.65
油气资产
无形资产 19,334,415.92 44,934,938.29
开发支出
商誉
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长期待摊费用 9,375,000.00 10,527,321.56
递延所得税资产 3,803,335.93 2,393,644.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,511,325,398.54 1,478,693,230.68
资产总计 2,287,969,188.38 2,416,518,222.75
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 68,662,515.93 124,679,240.35
预收款项 31,192,979.11 30,154,735.39
应付职工薪酬 51,637,355.81 62,447,904.36
应交税费 9,626,988.05 11,526,280.08
应付利息 279,886.11
应付股利
其他应付款 221,865,285.23 183,921,743.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 382,985,124.13 555,609,789.42
非流动负债：
长期借款 25,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 103,050,000.00 103,778,010.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,583,333.34 8,082,151.00
非流动负债合计 109,633,333.34 137,060,161.00
负债合计 492,618,457.47 692,669,950.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,159,044.00 434,159,044.00
资本公积 782,405,484.04 782,405,484.04
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 88,161,461.37 88,161,461.37
一般风险准备
未分配利润 490,624,741.50 419,122,282.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,795,350,730.91 1,723,848,272.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,287,969,188.38 2,416,518,222.75
计
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
3、合并本报告期利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,113,130,836.10 1,023,857,470.75
其中：营业收入 1,113,130,836.10 1,023,857,470.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,051,942,299.03 981,676,047.00
其中：营业成本 921,629,429.96 873,582,468.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 644,152.57 742,210.89
销售费用 67,365,823.72 58,758,759.44
管理费用 61,085,349.87 42,813,140.93
财务费用 5,702,104.00 5,110,172.83
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资产减值损失 -4,484,561.09 669,294.53
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,812,339.80 7,251,404.11
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,000,876.87 49,432,827.86
加 ：营业外收入 2,832,541.52 1,493,593.23
减 ：营业外支出 31,785.56 208,161.41
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,801,632.83 50,718,259.68
列）
减：所得税费用 6,925,714.87 4,089,974.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,875,917.96 46,628,284.92
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 60,741,590.34 47,676,420.95
少数股东损益 -1,865,672.38 -1,048,136.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.11
（二）稀释每股收益 0.14 0.11
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 58,875,917.96 46,628,284.92
归属于母公司所有者的综合收益
60,741,590.34 47,676,420.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,865,672.38 -1,048,136.03
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
16
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 156,180,831.89 428,428,626.32
减：营业成本 43,743,337.56 319,611,237.37
营业税金及附加 620,214.25 734,421.87
销售费用 34,695,223.48 41,559,467.81
管理费用 28,450,303.72 22,778,440.71
财务费用 -2,113,018.40 3,068,760.52
资产减值损失 -11,621,007.88 -3,826,780.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
777,650.35 7,251,404.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,183,429.51 51,754,483.05
加：营业外收入 1,419,842.57 1,446,785.75
减：营业外支出 129,564.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,603,272.08 53,071,704.13
列）
减：所得税费用 6,062,464.05 3,141,874.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,540,808.03 49,929,829.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 58,540,808.03 49,929,829.61
17
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,844,412,887.70 2,745,136,354.64
其中：营业收入 2,844,412,887.70 2,745,136,354.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,686,590,768.07 2,641,504,616.17
其中：营业成本 2,354,992,911.75 2,342,959,646.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,312,820.04 2,245,861.75
销售费用 160,393,518.15 137,188,373.39
管理费用 143,026,915.37 129,723,403.58
财务费用 19,240,806.38 22,742,085.57
资产减值损失 6,623,796.38 6,645,244.92
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-8,448,700.24 16,610,300.23
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,373,419.39 120,242,038.70
加 ：营业外收入 6,200,789.19 5,133,680.98
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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,059,351.28 256,558.41
其中：非流动资产处置损
312,761.06
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
154,514,857.30 125,119,161.27
列）
减：所得税费用 15,741,036.53 10,255,697.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,773,820.77 114,863,463.89
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 143,053,312.16 118,184,986.67
少数股东损益 -4,279,491.39 -3,321,522.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.33 0.27
（二）稀释每股收益 0.33 0.27
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 138,773,820.77 114,863,463.89
归属于母公司所有者的综合收益
143,053,312.16 118,184,986.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,279,491.39 -3,321,522.78
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 554,467,943.51 1,103,539,862.30
减：营业成本 265,710,932.91 819,020,073.30
营业税金及附加 2,222,737.91 2,226,430.43
销售费用 73,240,255.97 80,458,433.73
管理费用 67,794,459.15 81,338,643.78
19
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -5,932,110.98 15,559,733.92
资产减值损失 4,374,379.56 -2,505,777.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,483,389.69 16,610,300.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,573,899.30 124,052,624.90
加：营业外收入 1,994,254.36 2,969,682.31
减：营业外支出 563,864.73 163,184.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
139,004,288.93 126,859,122.32
列）
减：所得税费用 15,402,745.09 8,334,266.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,601,543.84 118,524,856.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 123,601,543.84 118,524,856.04
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,748,807,152.91 2,558,678,189.01
客户存款和同业存放款项净增加
20
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,235,789.19 3,013,671.07
经营活动现金流入小计 2,756,042,942.10 2,561,691,860.08
购买商品、接受劳务支付的现金 2,018,673,145.09 1,960,715,273.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
133,142,492.29 103,422,162.76
金
支付的各项税费 51,549,741.58 39,460,165.61
支付其他与经营活动有关的现金 166,166,821.41 164,886,447.04
经营活动现金流出小计 2,369,532,200.37 2,268,484,049.24
经营活动产生的现金流量净额 386,510,741.73 293,207,810.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 27,752,292.97
处置固定资产、无形资产和其他
408,001.46 2,135,954.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
21
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 1,408,001.46 29,888,247.89
购建固定资产、无形资产和其他
69,336,991.60 119,480,781.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 113,802,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,336,991.60 233,282,781.53
投资活动产生的现金流量净额 -67,928,990.14 -203,394,533.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 333,659,991.72
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 285,000,000.00 355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 285,000,000.00 688,659,991.72
偿还债务支付的现金 527,800,000.00 920,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
71,339,891.64 37,479,984.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 599,139,891.64 957,679,984.05
筹资活动产生的现金流量净额 -314,139,891.64 -269,019,992.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,441,859.95 -179,206,715.13
加：期初现金及现金等价物余额 283,727,073.89 394,854,346.57
六、期末现金及现金等价物余额 288,168,933.84 215,647,631.44
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
22
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,891,997.86 917,031,696.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,229,721.12 100,998,652.39
经营活动现金流入小计 576,121,718.98 1,018,030,349.06
购买商品、接受劳务支付的现金 231,360,976.19 505,923,483.85
支付给职工以及为职工支付的现
79,673,228.57 76,047,352.56
金
支付的各项税费 41,184,827.76 33,001,370.25
支付其他与经营活动有关的现金 114,353,334.43 93,534,393.02
经营活动现金流出小计 466,572,366.95 708,506,599.68
经营活动产生的现金流量净额 109,549,352.03 309,523,749.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 27,752,292.97
处置固定资产、无形资产和其他
280,396.86 926,109.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-7,481,840.23
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -7,201,443.37 28,678,401.99
购建固定资产、无形资产和其他
31,289,883.42 89,096,948.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 233,802,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,289,883.42 322,898,948.87
投资活动产生的现金流量净额 -38,491,326.79 -294,220,546.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 333,659,991.72
取得借款收到的现金 150,000,000.00 335,000,000.00
发行债券收到的现金
23
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 668,659,991.72
偿还债务支付的现金 317,800,000.00 885,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
52,099,085.26 30,297,632.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 369,899,085.26 915,497,632.40
筹资活动产生的现金流量净额 -219,899,085.26 -246,837,640.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,841,060.02 -231,534,438.18
加：期初现金及现金等价物余额 200,184,321.17 326,965,212.43
六、期末现金及现金等价物余额 51,343,261.15 95,430,774.25
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长：杨焰
二〇一四年十月三十日
24