天康生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天康生物股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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天康生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管
人员)杨俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,039,393,448.53 962,437,096.19 8.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 107,299,493.78 96,557,711.33 11.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
101,565,230.49 95,794,075.16 6.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,031,872.75 183,192,982.36 -107.66%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
加权平均净资产收益率 4.00% 4.02% -0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,453,599,016.06 4,490,817,872.34 -0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,736,295,408.41 2,628,995,914.63 4.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,162,332.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,717,049.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,546.81
合计 5,734,263.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 65,904 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵
团国有资产经营 国有法人 29.47% 283,929,184 253,938,492
有限责任公司
中新建招商股权
国有法人 15.79% 152,133,929
投资有限公司
新疆天邦投资有
境内非国有法人 6.50% 62,580,733
限公司
朱文涛 境内自然人 4.47% 43,022,974
新疆维吾尔自治
国有法人 3.03% 29,209,044
区畜牧科学院
新疆天达生物制
境内非国有法人 2.88% 27,700,000 质押 6,500,000
品有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.86% 8,321,000
理有限责任公司
华融证券股份有
国有法人 0.83% 8,000,000
限公司
新疆生产建设兵
团联创股权投资 境内非国有法人 0.73% 7,019,400
有限合伙企业
新疆生产建设兵
团投资有限责任 国有法人 0.55% 5,300,000
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中新建招商股权投资有限公司 152,133,929 人民币普通股 152,133,929
新疆天邦投资有限公司 62,580,733 人民币普通股 62,580,733
朱文涛 43,022,974 人民币普通股 43,022,974
新疆生产建设兵团国有资产经营
29,990,692 人民币普通股 29,990,692
有限责任公司
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 29,209,044 人民币普通股 29,209,044
新疆天达生物制品有限公司 27,700,000 人民币普通股 27,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司 8,321,000 人民币普通股 8,321,000
华融证券股份有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
新疆生产建设兵团联创股权投资
7,019,400 人民币普通股 7,019,400
有限合伙企业
新疆生产建设兵团投资有限责任
5,300,000 人民币普通股 5,300,000
公司
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东，新疆天邦投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的
司为管理层持股的公司。中新建招商股权投资有限公司、新疆生产建设兵团联创股权投
说明
资有限合伙企业、新疆生产建设兵团投资有限责任公司存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入及利润情况：
（1）报告期内，税金及附加 160.55 万，税金及附加较上年同比上升幅度 144.76%，主要系财政部于
2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）规定：全面试行营业税改征增值
税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、
城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，原计入
管理费用的相关税费不进行重新列表，本报告期上升原因主要是由于会计核算口径发生改变所致。
（2）报告期内，资产减值损失 1,485.07 万，较上年同期上升幅度 50.86%，主要系应收账款增加计提
坏账准备增加所致。
2、资产及负债情况：
（1）报告期内，应收账款较年初增长 94.66%，主要为公司制药业务春防销售导致的计划内政府采购
欠款增加。
（2）报告期内，其他应收款较年初上升 122.03%，主要为各公司差旅备用金上升。
3、现金流量情况：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 107.66%，主要系公司报告期成本较上
期上升，同时采购原料支付的现金较上年同比上升所致。
（2）报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期上升 59.9%，主要系公司上年同期有收购子公
司业务，本期没有。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1.48%，主要系公司本期贷款及归还贷
款的净额较上年同期略有下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司及中介机构长城证券股份公司于 2017 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国
证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163691 号）。中国证监会依法对公司提交的《天康生物股份有
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限公司非公开发行申请文件》进行了审查，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30
日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司于 2017 年 2 月 18 日披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》及《关于天康
生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送反馈意见回复材
料。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
天康生物股份有限公司关于收到非公开
2017 年 01 月 26 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股票反馈意见的公告
天康生物股份有限公司关于非公开发行
2017 年 02 月 18 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股票申请文件反馈意见回复的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 20.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
17,275.15 至 23,033.53
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
19,194.61
元）
业绩变动的原因说明 公司报告期内饲料业务盈利能力有所下滑，其他业务保持稳定发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天
2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构 康生物 2017 年 2 月 15 日投资者关系
活动记录表》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天
2017 年 03 月 9 日 实地调研 机构 康生物 2017 年 3 月 9 日投资者关系
活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天康生物股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 622,779,669.35 848,089,883.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 17,179,658.40
应收票据 4,081,700.34 1,389,680.00
应收账款 306,859,616.85 157,635,275.14
预付款项 390,499,948.29 453,155,934.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,099,599.09 14,457,347.95
买入返售金融资产
存货 989,185,551.25 893,382,458.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,419,587.25 172,935,099.27
流动资产合计 2,512,105,330.82 2,541,045,679.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,473,634.89 52,214,232.51
投资性房地产
固定资产 1,295,748,056.96 1,303,123,461.66
在建工程 323,603,626.95 322,134,965.06
工程物资
固定资产清理 247,344.95 247,344.95
生产性生物资产 62,756,247.03 52,656,998.24
油气资产
无形资产 150,493,975.14 148,761,422.44
开发支出 24,912,403.78 24,912,403.78
商誉
长期待摊费用 24,435,845.02 22,568,826.86
递延所得税资产 7,822,550.52 7,681,536.99
其他非流动资产 15,471,000.00
非流动资产合计 1,941,493,685.24 1,949,772,192.49
资产总计 4,453,599,016.06 4,490,817,872.34
流动负债：
短期借款 685,000,000.00 840,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 163,635,102.48 151,894,776.18
预收款项 231,171,579.23 244,502,377.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 133,763,557.97 130,765,763.34
应交税费 20,348,446.65 19,288,801.87
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应付利息 2,628,431.44
应付股利
其他应付款 257,006,747.59 245,143,432.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 22,489,849.36 22,489,849.36
流动负债合计 1,513,415,283.28 1,656,713,433.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 129,094,184.88 129,362,416.25
递延所得税负债 495,406.87 495,406.87
其他非流动负债
非流动负债合计 129,589,591.75 129,857,823.12
负债合计 1,643,004,875.03 1,786,571,256.12
所有者权益：
股本 963,384,608.00 963,384,608.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 565,128,289.87 565,128,289.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 142,664,416.25 142,664,416.25
一般风险准备 1,026,427.07 1,026,427.07
未分配利润 1,064,091,667.22 956,792,173.44
归属于母公司所有者权益合计 2,736,295,408.41 2,628,995,914.63
少数股东权益 74,298,732.62 75,250,701.59
所有者权益合计 2,810,594,141.03 2,704,246,616.22
负债和所有者权益总计 4,453,599,016.06 4,490,817,872.34
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 236,145,182.34 436,985,348.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 17,179,658.40
应收票据 739,680.00 1,339,680.00
应收账款 154,635,379.04 104,421,622.89
预付款项 73,726,083.52 68,386,014.09
应收利息
应收股利
其他应收款 476,849,442.95 332,646,482.94
存货 142,056,012.87 120,347,000.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,101,331,439.12 1,064,126,148.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,551,866,139.61 1,552,606,737.23
投资性房地产
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固定资产 448,547,980.68 462,872,436.69
在建工程 207,018,582.53 202,395,760.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,521,461.70 29,364,434.28
开发支出 24,912,403.78 24,912,403.78
商誉
长期待摊费用 13,797,657.96 12,461,577.72
递延所得税资产 6,621,209.46 6,621,209.46
其他非流动资产
非流动资产合计 2,281,285,435.72 2,291,234,559.69
资产总计 3,382,616,874.84 3,355,360,707.90
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,631,513.24 30,544,646.14
预收款项 57,160,097.30 63,126,801.65
应付职工薪酬 64,052,638.28 63,902,726.08
应交税费 17,339,233.83 15,055,364.97
应付利息 1,711,306.43
应付股利
其他应付款 693,841,372.87 561,771,478.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 868,024,855.52 886,112,323.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 102,192,366.67 102,192,366.67
递延所得税负债 495,406.87 495,406.87
其他非流动负债
非流动负债合计 102,687,773.54 102,687,773.54
负债合计 970,712,629.06 988,800,097.25
所有者权益：
股本 963,384,608.00 963,384,608.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 561,983,852.25 561,983,852.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,664,416.25 142,664,416.25
未分配利润 743,871,369.28 698,527,734.15
所有者权益合计 2,411,904,245.78 2,366,560,610.65
负债和所有者权益总计 3,382,616,874.84 3,355,360,707.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,039,393,448.53 962,437,096.19
其中：营业收入 1,039,393,448.53 962,437,096.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 928,257,718.94 858,235,706.81
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其中：营业成本 801,814,668.24 727,845,137.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,605,517.18 655,957.75
销售费用 54,575,097.44 59,294,136.98
管理费用 52,180,747.15 56,609,723.62
财务费用 3,231,037.63 3,986,732.77
资产减值损失 14,850,651.30 9,844,017.98
加：公允价值变动收益（损失以
-454,880.00 1,762,520.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
449,551.15 -1,892,706.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,130,400.74 104,071,202.51
加：营业外收入 6,917,482.61 1,841,267.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,183,219.32 1,062,576.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,864,664.03 104,849,893.76
减：所得税费用 10,517,139.22 8,566,081.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,347,524.81 96,283,812.68
归属于母公司所有者的净利润 107,299,493.78 96,557,711.33
少数股东损益 -951,968.97 -273,898.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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天康生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 106,347,524.81 96,283,812.68
归属于母公司所有者的综合收益
107,299,493.78 96,557,711.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -951,968.97 -273,898.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 118,845,901.68 149,647,227.15
减：营业成本 33,180,355.09 48,545,114.59
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天康生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 366,556.93 493,080.31
销售费用 11,973,662.86 21,391,957.49
管理费用 14,737,850.80 20,942,311.96
财务费用 -5,232,157.68 -1,614,057.09
资产减值损失 9,343,428.20 5,027,411.38
加：公允价值变动收益（损失以
-454,880.00 1,762,520.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
279,367.19 -1,981,104.81
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,300,692.67 54,642,823.70
加：营业外收入 631,729.18 28,510.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
54,932,421.85 54,571,333.70
列）
减：所得税费用 9,588,786.72 8,185,700.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,343,635.13 46,385,633.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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天康生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 45,343,635.13 46,385,633.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 874,146,287.86 846,582,846.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,075,318.08 28,916,706.48
金
经营活动现金流入小计 883,221,605.94 875,499,552.77
购买商品、接受劳务支付的现金 711,768,036.42 519,132,398.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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天康生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
65,499,794.85 51,840,737.93
现金
支付的各项税费 17,502,758.46 14,305,986.53
支付其他与经营活动有关的现
102,482,888.96 107,027,447.23
金
经营活动现金流出小计 897,253,478.69 692,306,570.41
经营活动产生的现金流量净额 -14,031,872.75 183,192,982.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,518.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,518.21
购建固定资产、无形资产和其他
45,662,712.36 36,874,508.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
77,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 45,662,712.36 113,874,508.55
投资活动产生的现金流量净额 -45,660,194.15 -113,874,508.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
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天康生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 185,317,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,618,147.57 7,878,168.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 165,618,147.57 193,195,908.10
筹资活动产生的现金流量净额 -165,618,147.57 -163,195,908.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -225,310,214.47 -93,877,434.29
加：期初现金及现金等价物余额 848,089,883.82 731,956,548.45
六、期末现金及现金等价物余额 622,779,669.35 638,079,114.16
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,265,441.18 67,612,802.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
45,936,493.41 12,645,905.15
金
经营活动现金流入小计 109,201,934.59 80,258,707.63
购买商品、接受劳务支付的现金 49,943,907.92 51,026,113.39
支付给职工以及为职工支付的
16,668,992.48 16,009,158.95
现金
支付的各项税费 11,420,900.28 6,877,055.62
支付其他与经营活动有关的现
32,019,199.42 25,697,426.17
金
经营活动现金流出小计 110,053,000.10 99,609,754.13
经营活动产生的现金流量净额 -851,065.51 -19,351,046.50
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,989,100.32 10,339,684.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
45,000,000.00 82,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 49,989,100.32 92,339,684.00
投资活动产生的现金流量净额 -49,989,100.32 -92,339,684.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,098,541.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 150,000,000.00 1,098,541.66
筹资活动产生的现金流量净额 -150,000,000.00 -1,098,541.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,840,165.83 -112,789,272.16
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天康生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 436,985,348.17 445,496,624.66
六、期末现金及现金等价物余额 236,145,182.34 332,707,352.50
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天康生物股份有限公司
董事长：杨焰
二〇一七年四月二十九日
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