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公司公告

天康生物:2008年第一季度报告2008-04-28  

						证券代码:002100	证券简称:天康生物
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第一季度季度报告全文

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3独立董事魏炜先生、雒秋江先生因外地出差,未能参加本次会议,也未委托其他独立董事代为表决;董事陈开阳先生因外地出差,未能参加本次会议,也未委托其他董事代为表决。
    1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人杨焰先生、主管会计工作负责人郭运江先生及会计机构负责人杨俊女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                                                       单位:(人民币)元
                                                           本报告期末                             上年度期末                          增减变动(%)
                   总资产                                              687,408,876.13                         649,933,423.52                               5.77%
     所有者权益(或股东权益)                                        406,044,151.78                         388,253,367.13                                 4.58%
                    股本                                                96,000,000.00                          96,000,000.00                               0.00%
                每股净资产                                                       4.23                                   4.04                               4.70%
                                                             本报告期                               上年同期                          增减变动(%)
                营业总收入                                             182,879,658.33                         116,928,314.70                              56.40%
                   净利润                                             17,790,784.65                          13,965,854.55                                27.39%
    经营活动产生的现金流量净额                                        28,323,314.99                         -31,660,941.73                               189.46%
 每股经营活动产生的现金流量净额                                                  0.30                                  -0.49                             161.22%
              基本每股收益                                                       0.19                                   0.22                             -13.64%
              稀释每股收益                                                       0.19                                   0.22                             -13.64%
        新股本每股收益(注)                                                     0.15                                   0.22                             -31.82%
              净资产收益率                                                    4.38%                                  3.91%                                 0.47%
 扣除非经常性损益后的净资产收益
                                                                              3.75%                                    3.94%                              -0.19%
                      率
           非经常性损益项目                                                               年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益                                                                                                                                   -156,586.64
计入当期损益的政府补助,但与公司
业务密切相关,按照国家统一标准定                                                                                                                    2,694,239.45
额或定量享受的政府补助除外
其他非经常损益项目项目                                                                                                                                  7,904.77
                    合计                                                                                                                            2,545,557.58

    注:1、上年同期本公司总股本为6400万股,本年同期公司总股本为9600万股。
    2、公司定于2008年4月28日实施2007年度利润分配方案,除权除息日为2008年4月28日,本次利润分配方案实施完毕后,公司总股本将由9600万股变更为11520万股,本期每股收益将摊薄为0.15元。
    2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  股东总数                                                                                          11,251
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
新疆维吾尔自治区畜牧科学院                                                 9,179,998人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司                                                   9,090,000人民币普通股
朱文涛                                                                     6,822,000人民币普通股
徐斌                                                                       2,772,000人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券
                                                                             570,965人民币普通股
投资基金
鸿飞证券投资基金                                                             455,910人民币普通股
北京国际信托有限公司-云程泰资本增值集合
                                                                             365,299人民币普通股
资金信托计划
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金                                        299,920人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资
                                                                             270,761人民币普通股
基金
魏旭川                                                                       148,400人民币普通股
                                              前10名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动
     上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              人。

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    财务指标变动情况说明:
    1、收入及利润情况:
    (1)一季度实现营业总收入18288万元,同比增长56%,收入增长主要原因一方面合并范围较上年增加,本报告期合并数纳入阿克苏天康公司导致收入增加2453万元,另一方面是饲料和兽用生物制品产销规模扩大,增加收入4142万元所致;
    (2)销售费用898万元,同比增长81%,主要为阿克苏天康纳入合并范围,增加销售费用62万元,同时因业务规模扩大,导致增加销售费用340万元所致;
    (3)管理费用1014万元,同比增长59%,主要阿克苏天康纳入合并范围,增加管理费用80万元,同时因业务规模扩大和提高薪酬,增加管理费用298万元;
    2、资产及负债情况:
    (1)应收帐款较年初增加122%,主要为报告期内制药业务春季政府采购销售欠款导致报告期应收帐款增加;
    (2)预付帐款较年初下降65%,主要为2007年底预付帐款在报告期已转化为存货入库,预付帐款减少;
    (3)其他应收款较年初增加144%,主要为报告期内业务员差旅费借款增加所致;
    (4)生物性资产较年初增加36%,主要为种繁业务在报告期扩大基地养殖规模,购买种猪所致;
    (5)预收帐款较年初增加54%,主要为饲料业务因饲料价格上涨导致预收货款增加所致;
    (6)短期借款较年初增加150%,主要为在报告期内增加银行贷1500万元所致;
    (7)应交税费较年初增加51%,主要为营业收入增加导致计提税金增加所致;
    3、现金流量情况:
    (1)报告期现金经营性流量2832万元,较上年同期增长了189%,主要为报告期内,由于饲料价格上涨,预收货款增加及预付帐款减少,导致报告期内现金经营性流量增长;
    (2)投资活动产生的现金净流量为-3196万元,较上年同期增长了58%,主要为报告期内公司投资奎屯植物蛋白项目所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额1313万元,较上年同期增长了135%,主要为在报告期公司增加贷款1500万元所致;
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司于2007年11月29日向中国证监会报送了《向特定对象发行股票收购资产申报材料》,并于2007年12月10日收到中国证监会《行政许可申请材料补正通知书》(072439号)文件,中国证监会对我公司《向特定对象发行股份购买资产》行政许可申请材料进行了受理审查,经审查,认为我公司需补充提供最近一期拟购买资产以及备考财务资料。
    公司于2008年3月21日向中国证监会报送了《向特定对象发行股票收购资产补充申报材料》,并于2008年3月31日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》(072439号)文件,中国证监会正在对我公司报送的申请材料进行审查中。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    报告期内,控股股东新疆天康控股(集团)有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;同时,还承诺不会与公司发生同业竞争行为。
    报告期内,自然人股东朱文涛承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。作为公司高管人员,除上述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上述股份已于2007年12月26日解限170.55万股。
    2008年2月25日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过因公司技术总监朱文涛先生工作岗位变动,另聘公司其他职务,免去公司技术总监职务,自2008年3月1日起不再担任公司技术总监职务,其所持有公司的股份将于2008年9月1日起解限。
    3.4对2008年1-6月经营业绩的预计

                                                                                                     单位:(人民币)元
2008年1-6月预计的经营业
                             归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩
2007年1-6月经营业绩           归属于母公司所有者的净利润:                                                   13,965,854.55
                             由于公司市场开拓有力,公司主营业务销售收入增加,但原材料普遍上升,有可能导致饲料产
业绩变动的原因说明
                             品毛利降低,故预计公司2008年1-6月经营业绩较上年同期净利润增长幅度小于30%。

    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    4附录
    4.1资产负债表

编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司                       2008年03月31日                      单位:(人民币)元
                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              123,301,958.06         115,515,394.30         113,805,199.40        106,973,998.28
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款                               40,755,040.43          37,529,335.87          18,320,808.80         18,170,920.88
  预付款项                               12,339,021.14          11,694,334.45          35,668,218.18         26,649,936.29
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                              4,377,231.46          51,893,214.15           1,791,474.58         48,069,629.60
  买入返售金融资产
  存货                                  188,283,838.25         140,071,846.89         170,480,455.99        127,867,516.24
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                            369,057,089.34         356,704,125.66         340,066,156.95        327,732,001.29
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                  40,722,100.00                                30,722,100.00
  投资性房地产
  固定资产                              210,798,873.06         172,700,708.76         216,659,110.99        177,872,313.64
  在建工程                               68,317,635.82          68,110,297.32          54,741,113.71         54,694,138.21
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产                          4,116,089.89           1,086,605.92           3,019,979.74            953,746.00
  油气资产
  无形资产                               32,405,312.43          31,125,503.79          32,720,190.18         31,428,291.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                            2,665,708.42           2,665,708.42           2,678,704.78          2,678,704.78
  递延所得税资产                             48,167.17                                     48,167.17
  其他非流动资产
非流动资产合计                          318,351,786.79         316,410,924.21         309,867,266.57        298,349,294.22
资产总计                                687,408,876.13         673,115,049.87         649,933,423.52        626,081,295.51
流动负债:
  短期借款                               25,000,000.00          25,000,000.00          10,000,000.00         10,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                               31,776,472.41          31,611,252.56          38,879,099.40         36,388,256.64
  预收款项                               21,801,350.16           5,924,198.66          14,195,171.56          8,820,808.81
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                           18,595,353.42          17,955,691.53          17,650,859.23         17,256,982.93
  应交税费                                1,412,519.55           1,402,612.17             937,523.77            843,802.76
  应付利息                                   80,602.00              80,602.00
  其他应付款                             37,961,110.86          48,972,178.23          35,358,685.25         27,540,266.58
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                 37,000,000.00          37,000,000.00          37,000,000.00         37,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                            173,627,408.40         167,946,535.15         154,021,339.21        137,850,117.72
非流动负债:
  长期借款                               88,000,000.00          88,000,000.00          88,000,000.00         88,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款                             17,050,000.00          17,050,000.00          17,050,000.00         17,050,000.00
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                          105,050,000.00         105,050,000.00         105,050,000.00        105,050,000.00
负债合计                                278,677,408.40         272,996,535.15         259,071,339.21        242,900,117.72
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                     96,000,000.00          96,000,000.00          96,000,000.00         96,000,000.00
  资本公积                              168,798,632.60         168,798,632.60         168,798,632.60        168,798,632.60
  减:库存股
  盈余公积                               21,724,310.31          21,724,310.31          21,724,310.31         21,724,310.31
  一般风险准备
  未分配利润                            119,521,208.87         113,595,571.81         101,730,424.22         96,658,234.88
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计              406,044,151.78         400,118,514.72         388,253,367.13        383,181,177.79
少数股东权益                              2,687,315.95                                  2,608,717.18
所有者权益合计                          408,731,467.73         400,118,514.72         390,862,084.31        383,181,177.79
负债和所有者权益总计                    687,408,876.13         673,115,049.87         649,933,423.52        626,081,295.51

    4.2利润表
    编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司                        2008年1-3月                      单位:(人民币)元

                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          182,879,658.33         134,004,170.90         116,928,314.70        106,611,046.39
其中:营业收入                          182,879,658.33         134,004,170.90         116,928,314.70         106,611,046.39
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          145,065,497.21         100,174,717.60          88,819,229.57          79,239,369.95
其中:营业成本                          145,065,497.21         100,174,717.60          88,819,229.57         79,239,369.95
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                       218,552.30             218,552.30             265,879.03             265,879.03
       销售费用                           8,980,845.05           8,192,864.39           4,961,031.11           4,621,408.78
       管理费用                          10,138,234.92           8,544,955.61           6,364,457.48           5,796,954.51
       财务费用                           1,870,272.15           1,222,579.48           2,475,198.55           2,318,326.86
       资产减值损失                       1,282,430.86           1,262,309.14
       投资收益(损失以“-”号
                                                                                          -20,578.30             -20,578.30
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         15,323,825.84          14,388,192.38          14,021,940.66          14,348,528.96
列)
  加:营业外收入                          2,792,154.81           2,784,986.41              35,037.25              35,032.25
  减:营业外支出                            246,597.23             235,841.86             166,043.38             132,692.13
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         17,869,383.42          16,937,336.93          13,890,934.53          14,250,869.08
号填列)
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         17,869,383.42          16,937,336.93          13,890,934.53          14,250,869.08
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         17,790,784.65                                 13,965,854.55
利润
     少数股东损益                            78,598.77                                    -74,920.02
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                           0.19                   0.18                   0.22                   0.22
     (二)稀释每股收益                           0.19                   0.18                   0.22                   0.22

    4.3现金流量表

编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司                        2008年1-3月                      单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                        168,149,520.66         111,034,408.08          90,020,433.68         80,093,576.49
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                          45,234.70              45,234.70
     收到其他与经营活动有关
                                          2,649,004.75           2,649,004.75
的现金
       经营活动现金流入小计             170,843,760.11         113,728,647.53          90,020,433.68         80,093,576.49
     购买商品、接受劳务支付的
                                        124,109,033.45          72,148,035.21          98,979,719.79         86,715,270.92
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                          6,543,879.35           5,584,693.21           5,589,325.35          4,841,241.32
付的现金
     支付的各项税费                       3,748,452.35           2,679,569.38           1,763,849.25          1,612,459.38
     支付其他与经营活动有关
                                          8,119,079.97           6,737,820.00          15,348,481.02         17,901,486.86
的现金
       经营活动现金流出小计             142,520,445.12          87,150,117.80         121,681,375.41        111,070,458.48
         经营活动产生的现金
                                         28,323,314.99          26,578,529.73         -31,660,941.73         -30,976,881.99
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计                       0.00                   0.00                   0.00                   0.00
     购建固定资产、无形资产和
                                         12,956,284.18          12,814,554.23          20,246,295.68          20,123,126.21
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      19,000,000.00          19,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计              31,956,284.18          31,814,554.23          20,246,295.68          20,123,126.21
         投资活动产生的现金
                                        -31,956,284.18         -31,814,554.23         -20,246,295.68         -20,123,126.21
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                  15,000,000.00          15,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计              15,000,000.00          15,000,000.00                   0.00                   0.00
     偿还债务支付的现金                                                                35,000,000.00          35,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                          1,870,272.15           1,222,579.48           2,475,198.55           2,318,326.86
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流出小计               1,870,272.15           1,222,579.48          37,475,198.55          37,318,326.86
         筹资活动产生的现金
                                         13,129,727.85          13,777,420.52         -37,475,198.55         -37,318,326.86
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额              9,496,758.66           8,541,396.02         -89,382,435.96         -88,418,335.06
     加:期初现金及现金等价物
                                        113,805,199.40         106,973,998.28         207,961,934.41         205,984,547.68
余额
六、期末现金及现金等价物余额            123,301,958.06         115,515,394.30         118,579,498.45         117,566,212.62

    4.4审计报告
    审计意见:未经审计
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
    董事长:杨焰
    二〇〇八年四月二十六日