天康生物

证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                   公告编号：2018-018
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                      天康生物股份有限公司

       关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 投资概述

    1、投资目的：为提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金。

    2、投资对象：保本浮动收益类产品。

    3、投资额度：不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金

可以滚动使用。

    4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

    5、资金来源：公司自有资金

    6、公司于 2019 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了

《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》，同意公司使用不超过人民

币 30,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，

在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董

事会授权董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日

起一年内有效。

   本次委托理财事项不会选择本公司的关联方为受托方。
   二、对公司日常经营的影响
    1、公司本次利用季节性闲置流动资金进行短期银行理财业务，是在确保公司
日常经营和资金安全的前提下，以季节性闲置流动资金适度进行保本型的投资理
财业务，此项业务开展不会影响到公司主营业务的正常经营。
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    2、通过使用季节性闲置流动资金进行短期银行理财业务，能提高公司资金使
用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金，增加投资收益，从而提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
   三、投资风险及风险控制措施
   1、投资风险
   （1）虽然本次投资主要利用闲置资金进行短期银行理财业务，但金融市场受
宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。
   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实
际收益不可预期。
   （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    在利用闲置资金进行短期银行理财业务时，授权公司董事长在额度范围内签
署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。财务部门针对资
金存放与使用风险，须逐笔建立台账管理，完整记录对资金运用经济活动的会计
台帐，做好资金使用的账务核算工作。
   四、独立董事意见

    公司独立董事认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不
超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产
品投资，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）
自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。
   五、 备查文件
   1、天康生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
   2、独立董事专项意见；


    特此公告。
                   天康生物



天康生物股份有限公司董事会
      二○一九年三月十五日