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公司公告

天康生物:2008年年度报告摘要2009-03-25  

						新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要



    

    1

    

    证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2009-012

    

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要

    

    摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在

    

    异议。

    

    1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

    

    未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名

    

    王新安 外地出差 孙卫红

    

    余雄 外地出差 邓峰

    

    1.4 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审

    

    计报告。

    

    1.5 公司负责人杨焰先生、主管会计工作负责人郭运江先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊

    

    女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况简介

    

    2.1 基本情况简介

    

    股票简称 天康生物

    

    股票代码 002100

    

    上市交易所 深圳证券交易所

    

    注册地址 乌鲁木齐市高新区长春南路528 号

    

    注册地址的邮政编码 830011

    

    办公地址 乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦

    

    办公地址的邮政编码 830011

    

    公司国际互联网网址 www.tcsw.com.cn

    

    电子信箱 tcsw@xj.cninfo.net

    

    2.2 联系人和联系方式

    

    董事会秘书 证券事务代表

    

    姓名 耿立新 董建珍

    

    联系地址

    

    新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦

    

    11 层

    

    新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦

    

    11 层

    

    电话 0991-6626101 0991-6679231新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    2

    

    传真 0991-6679242 0991-6679242

    

    电子信箱 glx6066@163.com dongboat@vip.sina.com

    

    §3 会计数据和业务数据摘要

    

    3.1 主要会计数据

    

    单位:(人民币)元

    

    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

    

    营业收入 1,068,392,241.87 670,654,885.49 59.31% 421,682,411.36

    

    利润总额 88,115,840.87 48,535,712.18 81.55% 37,720,031.61

    

    归属于上市公司股东

    

    的净利润

    

    64,869,847.98 48,342,756.97 34.19% 38,055,492.13

    

    归属于上市公司股东

    

    的扣除非经常性损益

    

    的净利润

    

    59,022,777.94 46,657,293.55 26.50% 38,397,287.82

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    131,729,885.95 51,097,476.46 157.80% 56,710,347.69

    

    2008 年末 2007 年末

    

    本年末比上年末增减

    

    (%) 2006 年末

    

    总资产 1,038,745,656.12 649,933,423.52 59.82% 591,058,813.00

    

    所有者权益(或股东

    

    权益)

    

    638,607,287.86 388,253,367.13 64.48% 343,494,610.16

    

    股本 126,010,000.00 96,000,000.00 31.26% 64,000,000.00

    

    3.2 主要财务指标

    

    单位:(人民币)元

    

    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

    

    基本每股收益(元/股) 0.56 0.42 33.33% 0.33

    

    稀释每股收益(元/股) 0.56 0.42 33.33% 0.33

    

    扣除非经常性损益后的基本

    

    每股收益(元/股)

    

    0.51 0.41 24.39% 0.33

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 10.16% 12.45% -2.29% 11.08%

    

    加权平均净资产收益率(%) 14.80% 13.15% 1.65% 10.50%

    

    扣除非经常性损益后全面摊

    

    薄净资产收益率(%)

    

    9.24% 12.02% -2.78% 11.18%

    

    扣除非经常性损益后的加权

    

    平均净资产收益率(%)

    

    13.47% 12.69% 0.78% 11.09%

    

    每股经营活动产生的现金流

    

    量净额(元/股)

    

    1.05 0.53 98.11% 0.89

    

    2008 年末 2007 年末

    

    本年末比上年末增减

    

    (%) 2006 年末

    

    归属于上市公司股东的每股

    

    净资产(元/股)

    

    5.07 4.04 25.50% 5.37

    

    非经常性损益项目

    

    √ 适用 □ 不适用新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    3

    

    单位:(人民币)元

    

    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

    

    非流动资产处置损益 -1,247,097.90

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

    

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    6,018,464.75

    

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -110,857.67

    

    少数股东权益影响额 42,800.56

    

    所得税影响额 1,143,760.30

    

    合计 5,847,070.04 -

    

    3.3 境内外会计准则差异

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    §4 股本变动及股东情况

    

    4.1 股份变动情况表

    

    单位:股

    

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    

    数量 比例 发行新股送股

    

    公积金转

    

    股 其他 小计 数量 比例

    

    一、有限售条件股份 47,866,500 49.86% 10,810,000 9,573,300 -6,139,800 14,243,500 62,110,000 49.29%

    

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股 42,750,000 44.53% 8,550,000 8,550,000 51,300,000 40.71%

    

    3、其他内资持股 10,810,000 10,810,000 10,810,000 8.58%

    

    其中:境内非国有

    

    法人持股

    

    10,810,000 10,810,000 10,810,000 8.58%

    

    境内自然人持

    

    股

    

    4、外资持股

    

    其中:境外法人持

    

    股

    

    境外自然人持

    

    股

    

    5、高管股份 5,116,500 5.33% 1,023,300 -6,139,800 -5,116,500 0 0.00%

    

    二、无限售条件股份 48,133,500 50.14% 9,626,700 6,139,800 15,766,500 63,900,000 50.71%

    

    1、人民币普通股 48,133,500 50.14% 9,626,700 6,139,800 15,766,500 63,900,000 50.71%

    

    2、境内上市的外资

    

    股

    

    3、境外上市的外资

    

    股

    

    4、其他

    

    三、股份总数 96,000,000 100.00% 10,810,000 19,200,000 0 30,010,000 126,010,00

    

    0 100.00%

    

    限售股份变动情况表

    

    单位:股新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    4

    

    股东名称 年初限售股数

    

    本年解除限售股

    

    数

    

    本年增加限售股

    

    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期

    

    新疆天康控股(集

    

    团)有限公司

    

    42,750,000 0 8,550,000 51,300,000 控股股东 2009 年12 月26

    

    日

    

    河南宏展投资有

    

    限公司

    

    0 0 10,810,000 10,810,000 发行新股 2011 年11 月20

    

    日

    

    朱文涛 5,116,500 6,139,800 1,023,300 0 高管持股 2008年9 月1 日

    

    合计 47,866,500 6,139,800 20,383,300 62,110,000 - -

    

    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    股东总数 10,503

    

    前10 名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

    

    持有有限售条件股份

    

    数量

    

    质押或冻结的股份数

    

    量

    

    新疆天康控股(集团)有限公

    

    司 国有法人 40.71% 51,300,000 51,300,000 0

    

    新疆维吾尔自治区畜牧科学

    

    院 国有法人 8.74% 11,015,998 0 0

    

    新疆天达生物制品有限公司

    

    境内非国有法

    

    人

    

    8.66% 10,908,000 0 0

    

    河南宏展投资有限公司

    

    境内非国有法

    

    人

    

    8.58% 10,810,000 10,810,000 0

    

    朱文涛 境内自然人 6.48% 8,162,071 0 0

    

    徐斌 境内自然人 2.64% 3,326,400 0 0

    

    中国建设银行-华宝兴业收益

    

    增长混合型证券投资基金

    

    境内非国有法

    

    人

    

    1.98% 2,500,000 0 0

    

    交通银行-农银汇理行业成长

    

    股票型证券投资基金

    

    境内非国有法

    

    人

    

    0.80% 1,006,123 0 0

    

    中国农业银行-益民创新优势

    

    混合型证券投资基金

    

    境内非国有法

    

    人

    

    0.50% 635,000 0 0

    

    中国农业银行-大成精选增值

    

    混合型证券投资基金

    

    境内非国有法

    

    人

    

    0.40% 502,624 0 0

    

    前10 名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    

    新疆维吾尔自治区畜牧科学院 11,015,998 人民币普通股

    

    新疆天达生物制品有限公司 10,908,000 人民币普通股

    

    朱文涛 8,162,071 人民币普通股

    

    徐斌 3,326,400 人民币普通股

    

    中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券

    

    投资基金

    

    2,500,000 人民币普通股

    

    交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资

    

    基金

    

    1,006,123 人民币普通股

    

    中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资

    

    基金

    

    635,000 人民币普通股

    

    中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资502,624 人民币普通股新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    5

    

    基金

    

    国信-农行-国信“金理财”价值增长股票精选

    

    集合资产管理计划

    

    468,226 人民币普通股

    

    中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投

    

    资基金

    

    300,000 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致行

    

    动的说明

    

    前10 名股东之间、公司前10 名流通股股东之间、前10 名流通股股东和前10 名股东之间未知

    

    是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。

    

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    

    法定代表人:张顺帮

    

    成立日期:2001 年12 月11 日

    

    注册资本:112,300 万元主要经营业务为新疆生产建设兵团授权范围内国有资产经营管理、国有资产产(股)权交易、商业信

    

    息咨询。

    

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    

    §5 董事、监事和高级管理人员

    

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    

    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期

    

    年初持股

    

    数

    

    年末持股

    

    数 变动原因

    

    报告期内

    

    从公司领

    

    取的报酬

    

    总额(万

    

    元)(税前)

    

    是否在股

    

    东单位或

    

    其他关联

    

    单位领取

    

    薪酬

    

    杨焰 董事长 男 47 2006 年12 月2009 年12 月0 0- 45.00否新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    6

    

    20 日 20日

    

    成辉 总经理 男 44 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 38.00否

    

    王力俭 董事 男 52 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 0.60是

    

    李滨 董事 男 52 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 0.60是

    

    吴铭齐 副总经理 男 45 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 30.00否

    

    陈开阳 董事 男 68 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 2.40否

    

    耿立新 董事 男 42 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 22.00否

    

    邓峰 独立董事 男 39 2008 年12 月

    

    25 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 0.00否

    

    余雄 独立董事 男 51 2008 年09 月

    

    12 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 0.60否

    

    王新安 独立董事 男 45 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 2.40否

    

    孙卫红 独立董事 女 46 2007 年04 月

    

    10 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 2.40否

    

    车新辉 监事 男 46 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 0.00是

    

    曹筠娟 监事 女 43 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 10.00否

    

    王俊霞 监事 女 53 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 0.60是

    

    郭运江 财务总监 男 39 2007 年03 月

    

    13 日

    

    2009 年12 月

    

    20 日

    

    0 0- 22.00否

    

    魏炜 独立董事 男 44 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2008 年12 月

    

    25 日

    

    0 0- 2.40否

    

    雒秋江 独立董事 男 53 2006 年12 月

    

    20 日

    

    2008 年12 月

    

    25 日

    

    0 0- 2.40否

    

    合计 - - - - - 0 0 - 181.40 -

    

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    5.2 董事出席董事会会议情况

    

    董事姓名 具体职务 应出席次数

    

    现场出席次

    

    数

    

    以通讯方式

    

    参加会议次

    

    数

    

    委托出席次

    

    数 缺席次数

    

    是否连续两次

    

    未亲自出席会

    

    议

    

    杨焰 董事长 9 9 0 0 0 否

    

    成辉 董事 9 8 0 1 0 否

    

    耿立新 董事 9 8 0 1 0 否

    

    吴铭齐 董事 9 8 0 1 0 否

    

    陈开阳 董事 9 6 0 1 2 是

    

    李滨 董事 9 8 0 0 1 否新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    7

    

    王力俭 董事 9 5 1 2 1 否

    

    孙卫红 独立董事 9 9 0 0 0 否

    

    王新安 独立董事 9 6 0 3 0 否

    

    余雄 独立董事 2 2 0 0 0 否

    

    雒秋江 独立董事 9 2 0 1 6 是

    

    魏炜 独立董事 9 1 0 3 5 是

    

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    

    董事陈开阳先生、独立董事魏炜先生、独立董事雒秋江先生,均因外地出差,导致连续两次未亲自出席会议。

    

    年内召开董事会会议次数 9

    

    其中:现场会议次数 8

    

    通讯方式召开会议次数 0

    

    现场结合通讯方式召开会议次数 1

    

    §6 董事会报告

    

    6.1 管理层讨论与分析

    

    2008 年,国际金融危机席卷全球,也给中国的实体经济带来巨大冲击,国内畜牧养殖行业经历了原料价格大幅涨跌、畜产

    

    品安全信任危机以及散发性的重大动物疫病等严峻考验,面对国内外经济形式的巨大变化,公司紧紧围绕“细节创新,速度

    

    至上”的经营方针,克服了畜禽疫病、原材料价格大幅波动以及税收政策变化等不利影响,积极应对内外部市场环境变化:

    

    一是优化产业布局,通过并购和业务重组以及项目建设改造,整合优势资源,扩大产业规模,集中精力做大做强主业,提高

    

    公司的市场竞争力;二是利用新疆丰富的油料资源建立饲料原料收储和生产加工基地,保证主要饲料原料的充足供应;对存

    

    货实行精细化管理,针对市场变化及时调整饲料产品价格和产品结构,按照饲料品种系列推行专业化营销模式,实现饲料业

    

    务快速增长;三是加大兽用生物制品在国内市场开拓力度,通过产品研发、细分市场、营销创新等方式,建立完善市场营销

    

    网络和售后服务体系,迅速扩大市场占有率,产品已覆盖全国32 个省区市,实现了历史性的突破;四是进一步强化全面预算

    

    管理,通过持续性地改善和降低成本,合理控制各项费用开支,保持了经营业绩的持续稳步增长,全面完成了2008 年度经营

    

    目标。

    

    报告期内,公司实现营业收入106,839.22 万元,比去年同期增长59.31%,营业利润8345.53 万元,同比增长77.93%,利

    

    润总额8,811.58 万元,同比增长81.55%,净利润实现6486.98 万元,同比增长34.19%。

    

    报告期内,公司向特定对象河南宏展投资有限公司发行1,081 万股人民币普通股,购买其持有的河南宏展实业有限公司

    

    100%股权和郑州开创饲料有限公司100%股权的方案获得中国证券监督管理委员会核准并发行上市。此次收购进一步扩大了公

    

    司饲料业务规模,增强了公司在全国同行业的竟争地位和持续发展能力,为公司饲料业务走出新疆,实现跨区域发展奠定了

    

    基础,并成为提升公司整体盈利能力的又一个新的增长点;同时公司募投项目牛羊专用饲料生产线建设项目、专业浮性水产

    

    饲料建设项目、兽用生物制品GMP 五车间建设项目和自筹项目年产12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线已全部建设完成并投入生产,

    

    为公司产能规模的进一步发挥和效益的提升提供了保障。

    

    报告期内,公司接到主管税务部门通知,公司原享受的企业所得税减免政策已到期,自2008 年1 月1 日起恢复征收企业

    

    所得税,税率为25%,2008 年公司所得税费用比去年同期增加2288.78 万元。此次税收政策的重大变化,对公司经营业绩产新疆天

康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    8

    

    生较大影响。

    

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    

    单位:(人民币)万元

    

    主营业务分行业情况

    

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)

    

    营业收入比上

    

    年增减(%)

    

    营业成本比上

    

    年增减(%)

    

    营业利润率比上

    

    年增减(%)

    

    饲料业务 81,461.96 74,206.66 8.91% 71.75% 71.22% 3.36%

    

    兽药业务 23,619.86 8,340.53 64.69% 40.18% 28.11%

    

    良种繁育及其他业务 1,699.92 1,058.31 37.74% -38.85% -48.96% 48.52%

    

    合计 106,781.74 83,605.50 21.70% 59.23% 61.02% -3.85%

    

    主营业务分产品情况

    

    饲料 81,461.96 74,206.66 8.91% 71.75% 71.22% 3.36%

    

    兽药 23,619.86 8,340.53 64.69% 40.18% 28.11% 5.43%

    

    良种繁育及其他 1,699.92 1,058.31 37.74% -38.85% -48.96% 48.52%

    

    合计 106,781.74 83,605.50 21.70% 59.23% 61.02% -3.85%

    

    6.3 主营业务分地区情况

    

    单位:(人民币)万元

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    

    新疆区内 76,972.74 39.50%

    

    新疆区外_ 29,809.00 150.84%

    

    合计 106,781.74 59.23%

    

    6.4 采用公允价值计量的项目

    

    □ 适用 □ 不适用

    

    6.5 募集资金使用情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    募集资金总额 13,393.00 本年度投入募集资金总额 4,413.08

    

    变更用途的募集资金总额 4,963.71

    

    变更用途的募集资金总额比例 37.06%

    

    已累计投入募集资金总额 7,483.46

    

    承诺投资项目

    

    是否

    

    已变

    

    更项

    

    目(含

    

    部分

    

    变更)

    

    募集资

    

    金承诺

    

    投资总

    

    额

    

    调整后

    

    投资总

    

    额

    

    截至期

    

    末承诺

    

    投入金

    

    额(1)

    

    本年度

    

    投入金

    

    额

    

    截至期

    

    末累计

    

    投入金

    

    额(2)

    

    截至期

    

    末累计

    

    投入金

    

    额与承

    

    诺投入

    

    金额的

    

    差额(3)

    

    =(2)-(1)

    

    截至期

    

    末投入

    

    进度

    

    (%)

    

    (4)=

    

    (2)/(1)

    

    项目达到预

    

    定可使用状

    

    态日期

    

    本年度实

    

    现的效益

    

    是否

    

    达到

    

    预计

    

    效益

    

    项目

    

    可行

    

    性是

    

    否发

    

    生重

    

    大变

    

    化新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    9

    

    牛羊专用饲料生产线

    

    建设项目 否 4,980.0

    

    0

    

    4,980.0

    

    0

    

    4,980.0

    

    0

    

    1,256.5

    

    4

    

    3,122.1

    

    0

    

    -1,857.9

    

    0

    

    62.69

    

    %

    

    2008 年08 月

    

    30 日

    

    54.18 是 否

    

    专业浮性水产饲料厂

    

    建设项目 否 2,980.0

    

    0

    

    2,980.0

    

    0

    

    2,980.0

    

    0 567.64 1,303.1

    

    7

    

    -1,676.8

    

    3

    

    43.73

    

    %

    

    2008 年08 月

    

    30 日

    

    15.20 是 否

    

    酶制剂建设项目 是 2,475.0

    

    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2008 年01 月

    

    11 日

    

    0.00 否 是

    

    益绿素纯植物饲料添

    

    加剂建设项目 是 2,958.0

    

    0 469.29 469.29 0.00 469.29 0.00 100.00

    

    %

    

    2008 年12 月

    

    30 日

    

    0.00 是 是

    

    合计 - 13,393.

    

    00

    

    8,429.2

    

    9

    

    8,429.2

    

    9

    

    1,824.1

    

    8

    

    4,894.5

    

    6

    

    -3,534.7

    

    3 - - 69.38 - -

    

    未达到计划进度或预

    

    计收益的情况和原因

    

    (分具体项目)

    

    报告期内,牛羊专用饲料生产线建设项目、专业浮性水产饲料厂建设项目、酶制剂建设项目变更后的

    

    GMP 五车间项目均已建设完毕,项目投资未达到计划进度的原因主要系募投项目出现了募集资金节

    

    余,还有部分尚未支付的建筑承包单位和设备供应商的质保金及项目尾款;益绿素项目已达到计划进

    

    度,并且其部分资金已变更投资喀什6 万吨畜禽饲料生产线建设项目。

    

    项目可行性发生重大

    

    变化的情况说明

    

    报告期内,公司关注到,国内酶制剂生产工艺的发展趋势发生了较大的变化,逐步由传统的固态发酵

    

    工艺转向采用液态发酵工艺。虽然液态发酵工艺将成为酶制剂生产的主流,但投资较大,投资回收期

    

    较长,对未来的收益存在一定的不确定性和风险性。面对国内动物疫情发生的变化,猪瘟和小反刍兽

    

    疫疫情在多个地区发生,公司现有的生产车间产量远远不能满足农业部对防疫的要求。2008 年1 月11

    

    日,经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过将“酶制剂建设项目”变更为“兽用生物制品GMP

    

    五车间建设项目”。

    

    报告期内,因公司将益绿素纯植物饲料添加剂生产过程中的提取业务外包给专业的植物提取企业,由

    

    专业的植物提取物生产企业负责提供组方中各功能性植物标准化单体提取物,公司取得各单体提取物

    

    后,按照产品组方,利用已经建成的中试车间进行成品的配置,不需要再单独投资建设提取生产线。

    

    因此,为进一步降低投资风险并有效利用募集资金,2008 年12 月25 日,经公司2008 年第七次临时

    

    股东大会审议通过将“益绿素纯植物饲料添加剂建设项目”剩余资金2488.71 万元变更为投资建设“喀

    

    什6 万吨畜禽饲料生产线建设项目”。

    

    募集资金投资项目实

    

    施地点变更情况

    

    2007 年,公司将牛羊专用饲料生产线建设项目实施地点由原来的乌鲁木齐市新市区百园路公司饲料事

    

    业部生产区东侧变更为分别在伊宁县伊东工业园和乌鲁木齐新市区安宁渠路2 号乌鲁木齐分公司厂区

    

    内。

    

    募集资金投资项目实

    

    施方式调整情况 报告期内,公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。

    

    募集资金投资项目先

    

    期投入及置换情况

    

    募集资金到位前,公司利用自有资金对“益绿素纯植物饲料添加剂建设项目”累计投入469.29 万元,

    

    在募集资金到位后, 2007 年1 月,经公司董事会审议同意用募集资金置换以自有资金预先投入项目资

    

    金总额469.29 万元。

    

    用闲置募集资金暂时

    

    补充流动资金情况

    

    截止报告期末,公司募集资金到位后,共计发生4 次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:

    

    (1)经公司董事会第三届第二次会议决议,同意使用不超过4,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,

    

    使用期限不超过6 个月,自2007 年1 月26 日至2007 年7 月26 日止。2007 年7 月25 日,公司将4,000

    

    万元归还至募集资金专用账户;

    

    (2)经公司2007 年第三次临时股东大会决议,同意使用不超过4,000 万元的闲置募集资金补充流动

    

    资金,使用期限不超过6 个月,自2007 年7 月27 日至2008 年1 月26 日止。2008 年1 月25 日,公

    

    司将4,000 万元归还至募集资金专用账户。

    

    (3)经公司2008 年第二次临时股东大会决议,同意使用不超过4,000 万元的闲置募集资金补充流动

    

    资金,使用期限不超过6 个月,自2008 年1 月27 日至2008 年7 月27 日止。2008 年7 月25 日,公

    

    司将4,000 万元归还至募集资金专用账户。

    

    (4)经公司2008 年第五次临时股东大会决议,同意使用不超过4,000 万元的闲置募集资金补充流动

    

    资金,使用期限不超过4 个月,自2008 年8 月15 日至2008 年12 月14 日止。2008 年12 月2 日,公

    

    司将4,000 万元归还至募集资金专用账户。

    

    项目实施出现募集资

    

    金结余的金额及原因

    

    报告期内,公司已竣工完成的三个募投项目共计节余资金3,102.37 万元,其中:牛羊专用饲料生产线

    

    建设项目计划使用募集资金4,980 万元,实际使用3,372.89 万元,较原计划节余1,607.11 万元;专业

    

    浮性水产饲料厂建设项目计划使用募集资金2,980 万元,实际使用1,484.74 万元,较原计划节余1,495.26

    

    万元;兽用生物制品GMP 五车间建设项目计划使用募集资金2,475 万元,实际使用2,475 万元。牛羊新疆天康畜牧生物技术股份有

限公司2008 年年度报告摘要

    

    10

    

    专用饲料生产线建设项目和专业浮性水产饲料厂建设项目出现资金节余的主要原因为:

    

    (1)牛羊专用饲料生产线建设项目的实施地点变更为乌鲁木齐市新市区安宁渠路2 号乌鲁木齐分公司

    

    厂区内和伊宁县伊东工业园,牛羊饲料项目部分实施地点变更至乌鲁木齐分公司厂区内后,不需再投

    

    资建设新的生产车间,生产线可在乌鲁木齐分公司生产车间预留的空间进行安装,节省了生产车间的

    

    建设投资;同时乌鲁木齐分公司具有完备的办公、质检、生活设施以及完善的道路、水电暖汽供应系

    

    统,公用设施可共用,原项目计划中拟投资建设的研发质检楼、道路、水电暖汽供应系统等设施不需

    

    再投资建设,也节省了项目建设投资,从而出现了募集资金的节余。

    

    (2)专业浮性水产饲料厂建设项目资金出现节余的主要原因是一方面乌鲁木齐分公司现有的仓储设施

    

    比较完善,牛羊饲料项目部分实施地点变更至伊宁县伊东工业园后,随着公司伊宁原料收储基地已建

    

    设完工,乌鲁木齐分公司的原料仓储前移至原料收储基地,其现有的仓储设施已经能够满足水产饲料

    

    项目生产所需,水产饲料项目可以充分利用乌鲁木齐分公司现有的仓储设施,同时其原料仓储也可以

    

    充分利用伊宁原料收储基地的设施,因此原项目计划中拟投资建设的成品库、原料库、原料大棚不再

    

    投资建设,节省了部分资金;另一方面乌鲁木齐分公司现有的水电暖汽系统等公用工程经过改造后,

    

    也能够满足水产饲料项目的需要,因此原项目计划中拟投资建设的公用工程也不再投资建设,从而出

    

    现了募集资金的节余。

    

    另外,公司在项目工程建设过程中,严格执行多供方采购制度及项目招投标方式,较好地控制了设备

    

    的采购成本,同时公司本着厉行节约的原则,在保证使用功能不受影响的情况下,通过降低建造成本,

    

    进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程总开支,使募集资金也有所节余。

    

    尚未使用的募集资金

    

    用途及去向

    

    为降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,经公司第

    

    三届董事会第十次会议和公司2008 年第七次临时股东大会审议,均同意将公司募投项目节余资金

    

    3,102.37 万元用来补充公司流动资金。2008 年12 月26 日,该部分节余资金已从公司募集资金专用账

    

    户划转到公司基本账户,已补充公司经营所需流动资金。

    

    募集资金使用及披露

    

    中存在的问题或其他

    

    情况

    

    公司募集资金使用过程中不存在擅自或变相改变募集资金用途、挪用募集资金的情形,公司募集资金

    

    投资项目的变更、用募集资金补充流动资金等事项均履行了信息披露义务,募集资金投资项目进展顺

    

    利。

    

    变更项目情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    变更后的项目

    

    对应的原承诺

    

    项目

    

    变更后项

    

    目拟投入

    

    募集资金

    

    总额

    

    截至期末

    

    计划累计

    

    投资金额

    

    (1)

    

    本年度实

    

    际投入金

    

    额

    

    截至期末

    

    实际累计

    

    投入金额

    

    (2)

    

    投资进度

    

    (%)

    

    (3)=(2)/(1

    

    )

    

    项目达到预定

    

    可使用状态日

    

    期

    

    本年度实现

    

    的效益

    

    是否

    

    达到

    

    预计

    

    效益

    

    变更后

    

    的项目

    

    可行性

    

    是否发

    

    生重大

    

    变化

    

    兽用生物制品

    

    GMP 五车间建

    

    设项目

    

    酶制剂建设项

    

    目

    

    2,475.00 2,475.00 2,449.38 2,449.38 98.96% 2008 年06 月

    

    30 日

    

    4,654.60 是 否

    

    喀什6 万吨畜禽

    

    饲料生产线建

    

    设项目

    

    益绿素纯植物

    

    饲料添加剂建

    

    设项目部分变

    

    更

    

    2,488.71 139.52 139.52 139.52 100.00% 2009 年08 月

    

    30 日

    

    0.00 否 否

    

    合计 - 4,963.71 2,614.52 2,588.90 2,588.90 - - 4,654.60 - -

    

    变更原因、决策

    

    程序及信息披

    

    露情况说明(分

    

    具体项目)

    

    报告期内,公司关注到,国内酶制剂生产工艺的发展趋势发生了较大的变化,逐步由传统的固态发酵工艺转

    

    向采用液态发酵工艺。虽然液态发酵工艺将成为酶制剂生产的主流,但投资较大,投资回收期较长,对未来

    

    的收益存在一定的不确定性和风险性。面对国内动物疫情发生的变化,猪瘟和小反刍兽疫疫情在多个地区发

    

    生,公司现有的生产车间产量远远不能满足农业部对防疫的要求。2008 年1 月11 日,经公司2008 年第一次

    

    临时股东大会审议通过将“酶制剂建设项目”变更为“兽用生物制品GMP 五车间建设项目”。

    

    报告期内,因公司将益绿素纯植物饲料添加剂生产过程中的提取业务外包给专业的植物提取企业,由专业的

    

    植物提取物生产企业负责提供组方中各功能性植物标准化单体提取物,公司取得各单体提取物后,按照产品

    

    组方,利用已经建成的中试车间进行成品的配置,不需要再单独投资建设提取生产线。因此,为进一步降低

    

    投资风险并有效利用募集资金,2008 年12 月25 日,经公司2008 年第七次临时股东大会审议通过将“益绿

    

    素纯植物饲料添加剂建设项目”剩余资金2488.71 万元变更为投资建设“喀什6 万吨畜禽饲料生产线建设项

    

    目”。新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    11

    

    上述募集资金项目变更情况公司均及时在指定报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上进行了

    

    信息披露。

    

    未达到计划进

    

    度或预计收益

    

    的情况和原因

    

    (分具体项目)

    

    报告期内,兽用生物制品GMP 五车间建设项目已达到计划进度,已产生收益4654.60 万元;喀什6 万吨畜禽

    

    饲料生产线建设项目处于建设期,按照投资计划进度,于2009 年8 月30 日前可建设完毕。

    

    变更后的项目

    

    可行性发生重

    

    大变化的情况

    

    说明

    

    报告期内,变更后的项目可行性均未发生重大变化。

    

    6.6 非募集资金项目情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    

    年产12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建

    

    设项目

    

    10,040.00 已建设完成

    

    报告期内项目收益为-4,485,677.04

    

    元

    

    GMP 项目(地下冷库扩建) 928.18 已扩建完成

    

    该扩建项目不单独产生收益,效益体

    

    现在公司制药事业部

    

    合计 10,968.18 - -

    

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    

    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2008 年度母公司实现净利润61,486,711.14 元,按10%提取法定盈余公积金

    

    6,148,671.11 元,加上年初未分配利润97,845,605.54 元,扣除年度内已实施的2008 年度利润分配22,080,000.00 元,2008 

年度

    

    可供股东分配的利润为131,103,645.57 元。

    

    根据上述可供股东分配的利润,公司拟以现有总股本12601 万股为基数,每10 股送3 股派0.7 元(含税),共计分配利润4662.37

    

    万元,剩余未分配利润84,479,945.57 元暂不分配,用于补充公司流动资金。

    

    本年度公司不进行资本公积金转增股本。

    

    公司前三年现金分红情况

    

    单位:(人民币)元

    

    现金分红金额(含税)

    

    合并报表中归属于母公司所有

    

    者的净利润

    

    占合并报表中归属于母公司所有者

    

    的净利润的比率

    

    2007 年 2,880,000.00 48,342,756.97 5.96%

    

    2006 年 3,584,000.00 38,055,492.13 9.42%

    

    2005 年 9,600,000.00 27,174,866.08 35.33%

    

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    12

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    §7 重要事项

    

    7.1 收购资产

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    交易对方或

    

    最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格

    

    自购买日起

    

    至本年末为

    

    公司贡献的

    

    净利润

    

    本年初至本年

    

    末为公司贡献

    

    的净利润(适

    

    用于同一控制

    

    下的企业合

    

    并)

    

    是否为

    

    关联交

    

    易(如

    

    是,说明

    

    定价原

    

    则)

    

    定价原

    

    则说明

    

    所涉及

    

    的资产

    

    产权是

    

    否已全

    

    部过户

    

    所涉及

    

    的债权

    

    债务是

    

    否已全

    

    部转移

    

    关联关

    

    系

    

    7.2 出售资产

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    

    公司收购资产不影响公司业务连续性和管理层稳定性。

    

    7.3 重大担保

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.4 重大关联交易

    

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

    

    关联方

    

    交易金额

    

    占同类交易金额的比

    

    例 交易金额

    

    占同类交易金额的比

    

    例

    

    新疆康盛家禽育种有限公司 575.22 0.71% 0.00 0.00%

    

    新疆天康畜牧科技有限公司 1,093.83 1.34% 0.00 0.00%

    

    新疆天康控股(集团)有限公司 0.00 0.00% 1,053.16 2.21%

    

    合计 1,669.05 2.05% 1,053.16 2.21%

    

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,669.05 万元。

    

    7.4.2 关联债权债务往来

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)万元

    

    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金

    

    关联方

    

    发生额 余额 发生额 余额

    

    新疆天康控股(集团)有限公司 0.00 0.00 6,688.25 0.00

    

    合计 0.00 0.00 6,688.25 0.00新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    13

    

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。

    

    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.5 委托理财

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.6 承诺事项履行情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    报告期内,公司承诺:本次交易完成后,公司在今后的信息披露文件中将单独列示本次标的资产——宏展实业和开创饲料主

    

    营业务的经营、市场份额、实现业绩以及管理层等状况。

    

    报告期内,控股股东新疆天康控股(集团)有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直

    

    接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;同时,还承诺不会与公司发生同业竞争行为。

    

    报告期内,新疆维吾尔自治区畜牧科学院、新疆天达生物制品有限公司及自然人股东朱文涛承诺:自股票上市之日起十二个

    

    月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。上述股份已于2007 年12 月26 日解限。

    

    自然人股东朱文涛还承诺:作为公司高管人员,除上述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总

    

    数的25%,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上述股份已于2007 年12 月26 日解限170.55 万股。根据公司第三届

    

    董事会第五次会议决议,审议通过因朱文涛先生工作岗位变动,另聘公司其他职务,免去公司技术总监职务,自2008 年3 月

    

    1 日起不再担任公司技术总监职务。自2008 年9 月1 日起,朱文涛先生持有公司的所有股份均全部解限。

    

    报告期内,公司股东河南宏展投资有限公司(持股8.58%)还做出以下承诺:

    

    1、不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务;

    

    2、在正常生产经营情况下,如果2007 年度、2008 年度宏展实业和开创饲料合并利润无法达到两公司《盈利预测报告》载明

    

    的盈利预测数额之和,宏展投资将向天康生物以现金方式补足差额部分。

    

    3、宏展投资承诺:本次交易完成后三年内,若收益法进行评估的相关资产的实际盈利数不足评估时的利润预测数,公司将以

    

    现金补足。

    

    4、如果未能于本次交易完成后三年内全额支付现金补偿,则将本次认购股份总数1081 万股中的全部或部分赠送给天康生物

    

    的全部其他股东,该赠送行为于本次认购股份限售期期满解除时进行。

    

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺 无 无

    

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    

    诺 盈利情况承诺 正在履行

    

    重大资产重组时所作承诺

    

    报告期内,公司承诺:本次交易

    

    完成后,公司在今后的信息披露

    

    文件中将单独列示本次标的资产

    

    ——宏展实业和开创饲料主营业

    

    务的经营、市场份额、实现业绩

    

    以及管理层等状况。

    

    正在履行

    

    发行时所作承诺

    

    报告期内,控股股东新疆天康控

    

    股(集团)有限公司承诺:自股

    

    票上市之日起三十六个月内,不

    

    转让或者委托他人管理已直接和

    

    间接持有的公司股份,也不由公

    

    司收购该部分股份;同时,还承

    

    诺不会与公司发生同业竞争行

    

    为。

    

    正在履行新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    14

    

    其他对公司中小股东所作承诺 信息披露真实、准确 正在履行

    

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    7.8.1 证券投资情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    §8 监事会报告

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    一、_报告期内监事会工作情况

    

    2008 年度,公司共计召开6 次监事会会议,具体情况如下:

    

    1、2008 年2 月25 日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议并通过如下议案:

    

    (1)审议修订公司《监事会议事规则》的议案;

    

    (2)审议《关于本次募集资金使用情况说明》的议案;

    

    会议决议公告刊登于2008 年2 月27 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

    

    2、2008 年4 月24 日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议并通过以下议案:

    

    (1)审议公司《2008 年第一季度报告》的议案;

    

    3、2008 年7 月29 日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议并通过以下议案:

    

    (1)审议公司关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案;

    

    会议决议公告刊登于2008 年7 月30 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

    

    4、2008 年8 月26 日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议并通过以下议案:

    

    (1)审议公司《2008 年半年度报告》及摘要的议案;

    

    会议决议公告刊登于2008 年8 月28 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

    

    5、2008 年10 月27 日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议并通过以下议案:

    

    (1)审议公司《2008 年第三季度报告》的议案;

    

    6、2008 年12 月9 日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议并通过以下议案:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年

年度报告摘要

    

    15

    

    (1)审议变更公司募集资金投资项目的议案;

    

    (2)审议将部分募集资金投资项目节余资金用于补充公司流动资金的议案;

    

    会议决议公告刊登于2008 年12 月10 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

    

    二、_监事会对2008 年度公司有关事项发表的独立意见

    

    报告期内,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了股东大会及董事会会议,并对公司规范运作、财务状况、

    

    对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了监督,形成以下意见:

    

    (一)_公司依法运作情况

    

    报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规运作规范,公司决策程序合法,董事会能够认真执行股

    

    东大会的各项决议,公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务,没有出现违法及损害股东利益的行为。

    

    (二)_检查公司财务的情况

    

    报告期内,公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好。西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2008

    

    年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司的财

    

    务状况、经营成果和现金流量情况。

    

    (三)_公司募集资金投资项目情况

    

    报告期内,公司发生使用募集资金补充流动资金共计2 次,均按照审批程序提交董事会审议、公司保荐机构和独立董事发表

    

    同意意见后,提交公司股东大会审议。在募集资金补充流动资金到期后,能够及时将募集资金归还至公司募集资金专用账户,

    

    同时,公司对使用募集资金补充流动资金事项均按照相关要求及时进行了信息披露,不存在资金延期归还至募集资金账户的

    

    情形。

    

    报告期内,公司发生变更募集资金投资项目2 个,将原募投项目“酶制剂建设项目”变更为 “兽用生物制品GMP 五车间建

    

    设项目”、 将原募投项目“益绿素纯植物饲料添加剂建设项目”部分资金变更为投资“喀什6 万吨畜禽饲料生产线项目”。上

    

    述募投项目变更均由保荐机构和公司独立董事对项目变更情况发表同意意见,并提交公司股东大会审议,募投项目变更审批

    

    程序符合相关规定,不存在擅自或变相改变募集资金用途的情形。

    

    报告期内,公司牛羊专用饲料生产线建设项目、专业浮性水产饲料厂建设项目和兽用生物制品GMP 五车间建设项目均建成投

    

    产,公司对三个募集资金投资项目进行了竣工结算,聘请西安希格玛有限责任会计师事务所对三个项目募集资金的使用情况

    

    进行了审核,并取得西安希格玛有限责任会计师事务所希会其字(2008)098 号《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

    

    2008 年1-10 月募集资金使用情况的专项鉴证报告》。三个募集资金投资项目原计划使用募集资金10,435 万元,实际使用

    

    7,332.63 万元,较原计划节余资金总计3,102.37 万元。

    

    为降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,经公司董事会和股东大会审议,

    

    均同意将节余部分募集资金3,102.37 万元用来补充公司流动资金,履行了相应的审批程序,未发现越权使用节余募集资金的

    

    情形。

    

    西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2008 年度募集资金使用情况出具鉴证报告,认为公司募集资金使用信息披露及时、

    

    真实、准确、完整,募集资金管理不存在违规情形。

    

    (四)_公司收购、出售资产情况

    

    报告期内,公司通过向河南宏展投资有限公司发行股份收购其持有的河南宏展实业有限公司100%股权和郑州开创饲料科技有

    

    限公司100%股权,其定价依据及方法均按照中国证监会的相关规定执行,定价公允合理,未发现有内幕交易和损害股东权益

    

    造成公司资产流失的行为。

    

    (五)_公司关联交易情况

    

    报告期内,公司与各关联方之间发生的重大交易行为均按照公司审批程序进行,关联董事及关联股东在审议关联交易时履行

    

    了回避表决程序,交易价格遵守了公允、公平、公正的原则,未发现侵害公司及股东的利益。

    

    (六)公司对外担保、投资情况

    

    2008 年度公司未发生违规对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造

    

    成公司资产流失的情况。

    

    §9 财务报告

    

    9.1 审计意见

    

    审计报告 标准无保留审计意见

    

    审计报告正文新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    16

    

    西安希格玛有限责任会计师事务所

    

    Xi’an Xigema Certified Public Accountant Firm Limited

    

    希会审字(2009)0350 号

    

    审 计 报 告

    

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司全体股东:

    

    我们审计了后附的新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“天康生物公司”)财务报表,包括 2008 年12 月31 日的

    

    资产负债表和合并资产负债表,2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并

    

    所有者权益变动表以及财务报表附注。

    

    一、管理层对财务报表的责任

    

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是天康生物公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编

    

    制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合

    

    理的会计估计。

    

    二、注册会计师的责任

    

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

    

    中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

    

    对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以

    

    设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出

    

    会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    

    三、审计意见

    

    我们认为,天康生物公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了天康生物公司2008 年12

    

    月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

    

    西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师:冯慧

    

    中国 西安市 中国注册会计师:范敏华

    

    二○○九年三月二十四日

    

    9.2 财务报表

    

    9.2.1 资产负债表

    

    编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元

    

    期末余额 年初余额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产:

    

    货币资金 127,027,558.53 69,337,532.90 113,805,199.40 106,973,998.28

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    17

    

    应收票据

    

    应收账款 34,456,643.22 33,863,754.86 18,320,808.80 18,170,920.88

    

    预付款项 39,385,608.95 24,860,712.49 35,668,218.18 26,649,936.29

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 12,135,629.97 154,914,442.85 1,791,474.58 48,069,629.60

    

    买入返售金融资产

    

    存货 203,143,569.92 90,753,487.30 170,480,455.99 127,867,516.24

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 416,149,010.59 373,729,930.40 340,066,156.95 327,732,001.29

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 27,575,314.26 246,070,249.99 32,041,400.73

    

    投资性房地产

    

    固定资产 367,619,423.54 270,144,434.20 216,659,110.99 177,872,313.64

    

    在建工程 78,559,100.42 3,890,016.20 54,741,113.71 54,694,138.21

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产 1,109,444.06 1,109,444.06 3,019,979.74 953,746.00

    

    油气资产

    

    无形资产 85,830,435.58 42,790,947.81 32,720,190.18 31,428,291.59

    

    开发支出

    

    商誉 57,781,904.11

    

    长期待摊费用 2,187,633.81 2,187,633.81 2,678,704.78 2,678,704.78

    

    递延所得税资产 1,933,389.75 3,926,332.87 48,167.17

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 622,596,645.53 570,119,058.94 309,867,266.57 299,668,594.95

    

    资产总计 1,038,745,656.12 943,848,989.34 649,933,423.52 627,400,596.24

    

    流动负债:

    

    短期借款 125,000,000.00 90,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    18

    

    应付账款 50,328,509.54 24,237,507.41 38,879,099.40 36,388,256.64

    

    预收款项 7,540,066.43 1,076,472.14 14,195,171.56 8,820,808.81

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 23,940,041.59 20,686,742.69 17,650,859.23 17,256,982.93

    

    应交税费 8,042,289.25 13,047,515.90 937,523.77 843,802.76

    

    应付利息 584,612.50 584,612.50

    

    应付股利

    

    其他应付款 77,037,154.06 56,169,749.04 35,358,685.25 27,540,266.58

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 302,472,673.37 205,802,599.68 154,021,339.21 137,850,117.72

    

    非流动负债:

    

    长期借款 78,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 95,050,000.00 105,050,000.00 105,050,000.00 105,050,000.00

    

    负债合计 397,522,673.37 310,852,599.68 259,071,339.21 242,900,117.72

    

    所有者权益(或股东权益):

    

    实收资本(或股本) 126,010,000.00 126,010,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00

    

    资本公积 347,877,832.60 347,877,832.60 168,798,632.60 168,798,632.60

    

    减:库存股

    

    盈余公积 28,004,911.49 28,004,911.49 21,724,310.31 21,856,240.38

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 136,714,543.77 131,103,645.57 101,730,424.22 97,845,605.54

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计638,607,287.86 632,996,389.66 388,253,367.13 384,500,478.52

    

    少数股东权益 2,615,694.89 2,608,717.18

    

    所有者权益合计 641,222,982.75 632,996,389.66 390,862,084.31 384,500,478.52

    

    负债和所有者权益总计 1,038,745,656.12 943,848,989.34 649,933,423.52 627,400,596.24

    

    9.2.2 利润表

    

    编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元

    

    项目 本期金额 上期金额新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    19

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 1,068,392,241.87 737,873,364.37 670,654,885.49 518,780,398.90

    

    其中:营业收入 1,068,392,241.87 737,873,364.37 670,654,885.49 518,780,398.90

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 984,769,209.93 664,192,279.45 623,752,026.88 477,309,160.23

    

    其中:营业成本 836,455,204.19 533,166,061.86 519,265,556.61 378,391,240.38

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净

    

    额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 1,455,543.68 1,453,022.06 1,054,125.14 1,054,125.14

    

    销售费用 55,367,424.69 46,983,061.53 29,966,721.60 27,795,259.54

    

    管理费用 70,741,611.87 57,632,646.97 58,776,362.74 54,157,512.18

    

    财务费用 19,638,619.78 18,586,206.24 9,490,760.23 9,161,477.55

    

    资产减值损失 1,110,805.72 6,371,280.79 5,198,500.56 6,749,545.44

    

    加:公允价值变动收益(损失

    

    以“-”号填列)

    

    投资收益(损失以“-”号

    

    填列)

    

    -167,700.25 1,104,013.53 1,165,145.02

    

    其中:对联营企业和合

    

    营企业的投资收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    

    列)

    

    83,455,331.69 74,785,098.45 46,902,858.61 42,636,383.69

    

    加:营业外收入 6,844,147.03 6,408,456.07 2,541,138.94 2,528,316.61

    

    减:营业外支出 2,183,637.85 630,317.20 908,285.37 306,479.21

    

    其中:非流动资产处置损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    

    号填列)

    

    88,115,840.87 80,563,237.32 48,535,712.18 44,858,221.09

    

    减:所得税费用 22,987,534.70 19,076,526.18 99,739.96

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    

    列)

    

    65,128,306.17 61,486,711.14 48,435,972.22 44,858,221.09

    

    归属于母公司所有者的净

    

    利润

    

    64,869,847.98 48,342,756.97

    

    少数股东损益 258,458.19 93,215.25

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.56 0.53 0.42 0.39

    

    (二)稀释每股收益 0.56 0.53 0.42 0.39新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    20

    

    9.2.3 现金流量表

    

    编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的

    

    现金

    

    1,063,533,419.37 729,095,496.54 689,053,710.20 517,141,300.08

    

    客户存款和同业存放款项

    

    净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金

    

    净增加额

    

    收到原保险合同保费取得

    

    的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加

    

    额

    

    处置交易性金融资产净增

    

    加额

    

    收取利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    49,704,406.85 7,275,990.42 3,000,188.81 2,965,684.87

    

    经营活动现金流入小计1,113,237,826.22 736,371,486.96 692,053,899.01 520,106,984.95

    

    购买商品、接受劳务支付的

    

    现金

    

    837,614,129.23 484,709,493.54 582,568,648.86 411,427,489.83

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项

    

    净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项

    

    的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支

    

    付的现金

    

    53,235,132.85 37,738,181.04 28,044,495.58 22,508,310.35

    

    支付的各项税费 28,589,331.10 23,327,923.74 2,716,160.43 2,513,991.71

    

    支付其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    62,069,347.09 164,294,220.79 27,627,117.68 25,116,065.16

    

    经营活动现金流出小计981,507,940.27 710,069,819.11 640,956,422.55 461,565,857.05

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    131,729,885.95 26,301,667.85 51,097,476.46 58,541,127.90

    

    二、投资活动产生的现金流量:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    21

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产收回的现金净额

    

    3,919,934.35 3,707,359.82 391,582.13 304,082.13

    

    处置子公司及其他营业单

    

    位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流入小计3,919,934.35 3,707,359.82 391,582.13 304,082.13

    

    购建固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产支付的现金

    

    129,325,180.60 65,345,573.64 87,842,754.55 77,680,084.78

    

    投资支付的现金 500,000.00 21,300,000.00 8,774,100.00 8,774,100.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单

    

    位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    1,660,800.00 1,660,800.00 25,840,857.79

    

    投资活动现金流出小计131,485,980.60 88,306,373.64 96,616,854.55 112,295,042.57

    

    投资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    -127,566,046.25 -84,599,013.82 -96,225,272.42 -111,990,960.44

    

    三、筹资活动产生的现金流

    

    量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东

    

    投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 310,000,000.00 310,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流入小计310,000,000.00 310,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 277,000,000.00 267,000,000.00 85,000,000.00 82,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息

    

    支付的现金

    

    23,941,480.57 22,339,119.41 14,028,939.05 13,560,716.86

    

    其中:子公司支付给少数股

    

    东的股利、利润

    

    58,824.50

    

    支付其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流出小计300,941,480.57 289,339,119.41 99,028,939.05 95,560,716.86

    

    筹资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    9,058,519.43 20,660,880.59 -49,028,939.05 -45,560,716.86

    

    四、汇率变动对现金及现金等价

    

    物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额13,222,359.13 -37,636,465.38 -94,156,735.01 -99,010,549.40

    

    加:期初现金及现金等价物

    

    余额

    

    113,805,199.40 106,973,998.28 207,961,934.41 205,984,547.68

    

    六、期末现金及现金等价物余额127,027,558.53 69,337,532.90 113,805,199.40 106,973,998.28新疆天康畜牧生物技术股份

有限公司2008 年年度报告摘要

    

    22

    

    9.2.4 所有者权益变动表

    

    编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上年金额

    

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    

    项目 实收资

    

    本(或股

    

    本)

    

    资本公

    

    积

    

    减:库存

    

    股

    

    盈余公

    

    积

    

    一般风

    

    险准备

    

    未分配

    

    利润

    

    其他

    

    少数股

    

    东权益

    

    所有者

    

    权益合

    

    计

    

    实收资

    

    本(或股

    

    本)

    

    资本公

    

    积

    

    减:库存

    

    股

    

    盈余公

    

    积

    

    一般风

    

    险准备

    

    未分配

    

    利润

    

    其他

    

    少数股

    

    东权益

    

    所有者

    

    权益合

    

    计

    

    一、上年年末余额

    

    96,000,0

    

    00.00

    

    168,798,

    

    632.60

    

    21,724,3

    

    10.31

    

    101,730,

    

    424.22

    

    2,608,71

    

    7.18

    

    390,862,

    

    084.31

    

    64,000,0

    

    00.00

    

    168,798,

    

    632.60

    

    17,355,0

    

    02.70

    

    93,340,9

    

    74.86

    

    6,203,31

    

    6.12

    

    349,697,

    

    926.28

    

    加:会计政策变更

    

    131,930.

    

    07

    

    -1,657,0

    

    57.32

    

    -1,525,1

    

    27.25

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额

    

    96,000,0

    

    00.00

    

    168,798,

    

    632.60

    

    21,856,2

    

    40.38

    

    100,073,

    

    366.90

    

    2,608,71

    

    7.18

    

    389,336,

    

    957.06

    

    64,000,0

    

    00.00

    

    168,798,

    

    632.60

    

    17,355,0

    

    02.70

    

    93,340,9

    

    74.86

    

    6,203,31

    

    6.12

    

    349,697,

    

    926.28

    

    三、本年增减变动金额(减

    

    少以“-”号填列)

    

    30,010,0

    

    00.00

    

    179,079,

    

    200.00

    

    6,148,67

    

    1.11

    

    36,641,1

    

    76.87

    

    6,977.71

    

    251,886,

    

    025.69

    

    32,000,0

    

    00.00

    

    4,369,30

    

    7.61

    

    8,389,44

    

    9.36

    

    -3,594,5

    

    98.94

    

    41,164,1

    

    58.03

    

    (一)净利润

    

    64,869,8

    

    47.98

    

    258,458.

    

    19

    

    65,128,3

    

    06.17

    

    48,342,7

    

    56.97

    

    93,215.2

    

    5

    

    48,435,9

    

    72.22

    

    (二)直接计入所有者权

    

    益的利得和损失

    

    8,580,00

    

    0.00

    

    -251,48

    

    0.48

    

    8,328,51

    

    9.52

    

    1.可供出售金融资产公新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    23

    

    允价值变动净额

    

    2.权益法下被投资单位

    

    其他所有者权益变动的影响

    

    8,580,00

    

    0.00

    

    8,580,00

    

    0.00

    

    3.与计入所有者权益项

    

    目相关的所得税影响

    

    4.其他

    

    -251,48

    

    0.48

    

    -251,48

    

    0.48

    

    上述(一)和(二)小计

    

    8,580,00

    

    0.00

    

    64,869,8

    

    47.98

    

    6,977.71

    

    73,456,8

    

    25.69

    

    48,342,7

    

    56.97

    

    93,215.2

    

    5

    

    48,435,9

    

    72.22

    

    (三)所有者投入和减少

    

    资本

    

    30,010,0

    

    00.00

    

    170,499,

    

    200.00

    

    200,509,

    

    200.00

    

    32,000,0

    

    00.00

    

    -3,687,8

    

    14.19

    

    28,312,1

    

    85.81

    

    1.所有者投入资本

    

    10,810,0

    

    00.00

    

    170,499,

    

    200.00

    

    181,309,

    

    200.00

    

    2.股份支付计入所有者

    

    权益的金额

    

    19,200,0

    

    00.00

    

    19,200,0

    

    00.00

    

    32,000,0

    

    00.00

    

    32,000,0

    

    00.00

    

    3.其他

    

    -3,687,8

    

    14.19

    

    -3,687,8

    

    14.19

    

    (四)利润分配

    

    6,148,67

    

    1.11

    

    -28,228,

    

    671.11

    

    -22,080,

    

    000.00

    

    4,369,30

    

    7.61

    

    -39,953,

    

    307.61

    

    -35,584,

    

    000.00

    

    1.提取盈余公积

    

    6,148,67

    

    1.11

    

    -6,148,6

    

    71.11

    

    4,369,30

    

    7.61

    

    -4,369,3

    

    07.61

    

    2.提取一般风险准备

    

    3.对所有者(或股东)

    

    的分配

    

    -22,080,

    

    000.00

    

    -22,080,

    

    000.00

    

    -35,584,

    

    000.00

    

    -35,584,

    

    000.00新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    24

    

    4.其他

    

    (五)所有者权益内部结

    

    转

    

    1.资本公积转增资本

    

    (或股本)

    

    2.盈余公积转增资本

    

    (或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期末余额

    

    126,010,

    

    000.00

    

    347,877,

    

    832.60

    

    28,004,9

    

    11.49

    

    136,714,

    

    543.77

    

    2,615,69

    

    4.89

    

    641,222,

    

    982.75

    

    96,000,0

    

    00.00

    

    168,798,

    

    632.60

    

    21,724,3

    

    10.31

    

    101,730,

    

    424.22

    

    2,608,71

    

    7.18

    

    390,862,

    

    084.31新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年年度报告摘要

    

    25

    

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    本公司本期没有发生会计政策、会计估计、核算方法的变化。

    

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    本公司期初子公司四个,分别为天康畜牧科技公司、库尔勒天康公司、伊犁天康公司、阿克苏天康公司。因上述股权变动,

    

    本期公司的合并范围增加了河南宏展公司、郑州开创公司,2008 年11 月30 日郑州开创、河南宏展公司及河南宏展的控股子

    

    公司郑州伟航公司、驻马店驿宏公司、商丘宏展公司、通辽宏展公司、郑州添加剂公司、沈阳宏展公司、潢川宏美公司、许

    

    昌卓美公司等纳入公司合并范围;阿克苏天康植物蛋白公司、奎屯天康植物蛋白公司自成立之日起纳入公司合并范围;自2008

    

    年7 月天康畜牧科技公司不再纳入合并范围。