新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙卫红 独立董事 因工作原因不能亲自参加本次会议 未委托
王力俭 董事 因工作原因不能亲自参加本次会议 李滨
吴铭齐 董事 因公外地出差不能亲自参加本次会议 耿立新
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人杨焰先生、主管会计工作负责人郭运江先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,120,287,732.31 1,038,745,656.12 7.85%
归属于母公司所有者权益 659,618,877.62 638,607,287.86 3.29%
股本 126,010,000.00 126,010,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 5.23 5.07 3.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 413,289,333.80 182,879,658.33 125.99%
归属于母公司所有者的净利润 21,011,589.76 17,790,784.65 18.10%
经营活动产生的现金流量净额 -64,500,700.33 28,323,314.99 -327.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51 0.30 -270.00%
基本每股收益 0.17 0.15 13.33%
稀释每股收益 0.17 0.15 13.33%
净资产收益率 3.19% 4.38% -1.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.02% 3.75% -0.73%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 328,786.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,100,000.00
少数股东权益影响额 198.97新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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所得税影响额 -357,246.36
合计 1,071,739.10
对重要非经常性损益项目的说明
2009 年报告期内收到泰力复合酶产业化补贴资金110 万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,074
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆维吾尔自治区畜牧科学院 11,015,998 人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司 10,908,000 人民币普通股
朱文涛 8,162,071 人民币普通股
徐斌 3,326,400 人民币普通股
中国工商银行--汇添富价值精选股票型证券投
资基金
897,680 人民币普通股
中国农业银行--益民创新优势混合型证券投资
基金
635,000 人民币普通股
中国建设银行--诺德价值优势股票型证券投资
基金
367,291 人民币普通股
中国建设银行--华宝兴业收益增长混合型证券
投资基金
280,000 人民币普通股
罗有成 215,769 人民币普通股
易永键 187,648 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入及利润情况：
（1）报告期实现营业总收入41328.93 万元，同比增长125.99%，收入增长主要原因是一方面报表合并范围较上年同期增加，
本报告期合并数纳入河南宏展实业和郑州开创饲料导致收入增加17830 万元，另一方面是饲料和兽用生物制品产销规模扩大
导致本期收入同比增加5211 万元；
（2）报告期内销售费用1406 万元，同比增长56.57%，主要系本年合并范围较上年同期增加，本报告期合并数纳入河南宏展
实业和郑州开创饲料导致销售费用增加519 万元，原饲料业务和兽用生物制品销售费用基本和上年同期持平；
（3）报告期内管理费用2372 万元，同比增长133.98%，主要原因是一方面系本报告期合并数纳入河南宏展实业和郑州开创
饲料导致管理费用增长776 万元，另一方面是本期因兽用生物制品业务规模扩大，技术服务费及研发费用与上年同比上升所
致；
（4）报告期内财务费用343.62 万元，同比增长83.73%，主要原因系报告期内公司借款增加，同时合并报表中新增河南宏展
实业贷款3500 万元，导致财务费用上升。
（5）报告期内增加所得税费用594.02 万元，主要系上年同期未收到主管税务部门所得税减免优惠政策终止的通知，所得税税
率为零，而本期执行25%所得税税率；
2、资产及负债情况：
（1）报告期应收帐款较年初增加103.58%，主要为报告期内兽用生物制品春季政府采购赊销导致应收帐款增加；
（2）报告期短期借款较年初增加73.60%，主要系报告期内银行借款增加所致；
（3）报告期预收帐款较年初增加89.74%，主要为报告期内预收经销商货款所致；新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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（4）报告期应付职工薪酬较年初下降33.63%，主要系报告期内支付2008 年提取的奖励所致；
（5）报告期其他应付款较年初下降47.45%，主要系支付工程尾款及保证金导致其他应付款减少；
3、现金流量情况：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低327.73%，主要系报告期内公司销售规模扩大，兽用生物制品政府
采购赊欠款较上年同期增加，同时由于饲料原料存货增加导致报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降；
（2）报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期增加71.10%，主要系报告期内公司投资项目减少所致；
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了575%，主要系报告期内较上年同期增加银行借款7700 万元所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金,也未发生违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3.报告期内，公司无日常经营重大合同的签署情况；
4.西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2008 年度财务报表出具了标准无保留审计意见；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺
报告期内，控股股东新疆天康控
股（集团）有限公司承诺：自股
票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理已直接和
间接持有的公司股份，也不由公
司收购该部分股份；河南宏展投
资有限公司承诺自取得公司股票
上市之日起三十六个月内不转
让。
正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
盈利情况承诺和相关资产权证办
理承诺 正在履行中
重大资产重组时所作承诺
公司承诺：本次交易完成后，公
司在今后的信息披露文件中将单
独列示本次标的资产——宏展实
业和开创饲料主营业务的经营、
市场份额、实现业绩以及管理层
等状况。
已履行
发行时所作承诺
公司大股东及河南宏展投资有限
公司均承诺不会与公司发生同业
竞争行为。
正在履行中
其他承诺（含追加承诺）
河南宏展投资有限公司承诺：本
次交易完成后三年内，若收益法
进行评估的相关资产的实际盈利
数不足评估时的利润预测合计
数，公司将以现金补足；如果未
能于本次交易完成后三年内全额
支付现金补偿，则将本次认购股
份总数1081 万股中的全部或部
分赠送给天康生物的全部其他股
东，该赠送行为于本次认购股份
正在履行中新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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限售期期满解除时进行。
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 公司预计2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度为20%-50%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 22,286,256.45
业绩变动的原因说明
主要原因为：
1、公司自身经营业务产销规模扩大，导致公司销售收入增长；
2、2009 年度财务报表合并范围发生变化，报表合并范围增加了河南宏展实业有限公司和郑州开
创饲料有限公司。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 141,856,123.96 89,766,844.53 127,027,558.53 69,337,532.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 70,148,134.94 66,356,057.40 34,456,643.22 33,863,754.86
预付款项 33,892,289.19 23,360,495.75 39,385,608.95 24,860,712.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,051,181.15 169,318,048.54 12,135,629.97 154,914,442.85
买入返售金融资产
存货 243,099,992.15 109,457,108.25 203,143,569.92 90,753,487.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 500,047,721.39 458,258,554.47 416,149,010.59 373,729,930.40
非流动资产：
发放贷款及垫款新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,782,106.07 245,277,041.79 27,575,314.26 246,070,249.99
投资性房地产
固定资产 360,992,031.42 264,398,388.63 367,619,423.54 270,144,434.20
在建工程 84,066,447.14 8,843,557.52 78,559,100.42 3,890,016.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,125,741.19 1,125,741.19 1,109,444.06 1,109,444.06
油气资产
无形资产 85,438,613.33 42,430,600.25 85,830,435.58 42,790,947.81
开发支出
商誉 57,781,904.11 57,781,904.11
长期待摊费用 2,181,595.75 2,175,460.80 2,187,633.81 2,187,633.81
递延所得税资产 1,871,571.91 3,926,332.87 1,933,389.75 3,926,332.87
其他非流动资产
非流动资产合计 620,240,010.92 568,177,123.05 622,596,645.53 570,119,058.94
资产总计 1,120,287,732.31 1,026,435,677.52 1,038,745,656.12 943,848,989.34
流动负债：
短期借款 217,000,000.00 182,000,000.00 125,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,084,986.49 25,615,854.18 50,328,509.54 24,237,507.41
预收款项 14,306,498.60 5,231,846.46 7,540,066.43 1,076,472.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,888,341.32 12,172,231.59 23,940,041.59 20,686,742.69
应交税费 6,540,744.08 11,743,427.61 8,042,289.25 13,047,515.90
应付利息 716,519.50 716,519.50 584,612.50 584,612.50
应付股利
其他应付款 40,482,869.15 39,286,692.56 77,037,154.06 56,169,749.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 363,019,959.14 286,766,571.90 302,472,673.37 215,802,599.68新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009
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非流动负债：
长期借款 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00
应付债券
长期应付款 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00 17,050,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,050,000.00 95,050,000.00 95,050,000.00 95,050,000.00
负债合计 458,069,959.14 381,816,571.90 397,522,673.37 310,852,599.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,010,000.00 126,010,000.00 126,010,000.00 126,010,000.00
资本公积 347,877,832.60 347,877,832.60 347,877,832.60 347,877,832.60
减：库存股
盈余公积 28,004,911.49 28,004,911.49 28,004,911.49 28,004,911.49
一般风险准备
未分配利润 157,726,133.53 142,726,361.53 136,714,543.77 131,103,645.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计659,618,877.62 644,619,105.62 638,607,287.86 632,996,389.66
少数股东权益 2,598,895.55 2,615,694.89
所有者权益合计 662,217,773.17 644,619,105.62 641,222,982.75 632,996,389.66
负债和所有者权益总计 1,120,287,732.31 1,026,435,677.52 1,038,745,656.12 943,848,989.34
4.2 利润表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 413,289,333.80 152,999,864.35 182,879,658.33 134,004,170.90
其中：营业收入 413,289,333.80 152,999,864.35 182,879,658.33 134,004,170.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 386,936,749.57 137,729,011.92 167,555,832.49 119,615,978.52
其中：营业成本 344,405,695.14 110,083,782.95 145,065,497.21 100,174,717.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业税金及附加 399,011.88 296,126.18 218,552.30 218,552.30
销售费用 14,061,313.02 7,095,992.55 8,980,845.05 8,192,864.39
管理费用 23,721,914.36 15,873,969.93 10,138,234.92 8,544,955.61
财务费用 3,436,223.31 2,468,078.80 1,870,272.15 1,222,579.48
资产减值损失 912,591.86 1,911,061.51 1,282,430.86 1,262,309.14
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-793,208.20 -793,208.20
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
25,559,376.03 14,477,644.23 15,323,825.84 14,388,192.38
加：营业外收入 1,575,236.47 1,165,460.04 2,792,154.81 2,784,986.41
减：营业外支出 146,251.01 144,458.79 246,597.23 235,841.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,988,361.49 15,498,645.48 17,869,383.42 16,937,336.93
减：所得税费用 5,940,177.51 3,875,929.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
21,048,183.98 11,622,715.96 17,869,383.42 16,937,336.93
归属于母公司所有者的净
利润
21,011,589.76 17,790,784.65
少数股东损益 36,594.22 78,598.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.09 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.17 0.09 0.15 0.15
4.3 现金流量表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
384,364,274.25 124,662,936.14 168,149,520.66 111,034,408.08
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,234.70 45,234.70
收到其他与经营活动有关
的现金
1,100,000.00 1,100,000.00 2,649,004.75 2,649,004.75
经营活动现金流入小计385,464,274.25 125,762,936.14 170,843,760.11 113,728,647.53
购买商品、接受劳务支付的
现金
387,336,092.85 153,524,935.36 124,109,033.45 72,148,035.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
32,420,788.29 23,621,515.26 6,543,879.35 5,584,693.21
支付的各项税费 10,020,795.68 8,514,511.10 3,748,452.35 2,679,569.38
支付其他与经营活动有关
的现金
20,187,297.76 4,875,758.42 8,119,079.97 6,737,820.00
经营活动现金流出小计449,964,974.58 190,536,720.14 142,520,445.12 87,150,117.80
经营活动产生的现金
流量净额
-64,500,700.33 -64,773,784.00 28,323,314.99 26,578,529.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,234,510.93 4,328,825.57 12,956,284.18 12,814,554.23
投资支付的现金 19,000,000.00 19,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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的现金
投资活动现金流出小计9,234,510.93 4,328,825.57 31,956,284.18 31,814,554.23
投资活动产生的现金
流量净额
-9,234,510.93 -4,328,825.57 -31,956,284.18 -31,814,554.23
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 92,000,000.00 92,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计92,000,000.00 92,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,436,223.31 2,468,078.80 1,870,272.15 1,222,579.48
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计3,436,223.31 2,468,078.80 1,870,272.15 1,222,579.48
筹资活动产生的现金
流量净额
88,563,776.69 89,531,921.20 13,129,727.85 13,777,420.52
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额14,828,565.43 20,429,311.63 9,496,758.66 8,541,396.02
加：期初现金及现金等价物
余额
127,027,558.53 69,337,532.90 113,805,199.40 106,973,998.28
六、期末现金及现金等价物余额141,856,123.96 89,766,844.53 123,301,958.06 115,515,394.30
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长：杨焰
二〇〇九年四月二十四日
