天康生物

证券代码：002100           证券简称：天康生物
                                                         公告编号：2022-049
债券代码：128030           债券简称：天康转债


                       天康生物股份有限公司
       2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002100         股票简称：天康生物
    债券代码：128030         债券简称：天康转债
    转股价格：人民币 7.40 元/股
    转股时间：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
    根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28
日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
                                                                                     天康生物

             公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
         的规定，天康转债的转股价格于 2018 年 7 月 4 日起由原来的 8.25 元/股调整为 8.15
         元/股。
             公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
         的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为
         8.05 元/股。
             公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
         的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为
         7.85 元/股。
             公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
         的规定，天康转债的转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原来的 7.85 元/股调整为 7.39
         元/股。
             经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
         票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行
         人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
         公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价格
         7.45 元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原 7.39 元/
         股调整为 7.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。

             二、天康转债转股及股份变动情况
             截至 2022 年 6 月 30 日，天康转债尚有 84,856,900 元挂牌交易。2022 年第二
         季度，天康转债因转股减少 1,301,000 元，转股数量为 175,802 股，剩余可转债
         余额为 84,856,900 元。公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：


                     本次变动前                  本次变动增减（＋，－）                  本次变动后
                                                 公积
                                       发行
                    数量          比例      送股 金转      其他         小计             数量         比例
                                       新股
                                                 股
一、限售条件流
                   277,449,664 20.49%     0    0    0 -277,449,664    -277,449,664              0 0.00%
通股/非流通股
高管锁定股                   0 0.00%      0    0    0            0              0               0 0.00%
首发后限售股     277,449,664 20.49%       0    0    0 -277,449,664    -277,449,664              0 0.00%
二、无限售条件
               1,076,650,836              0    0    0                                1,354,276,302     100%
流通股                       79.51%                     277,625,466    277,625,466
                                                                                  天康生物


三、总股本     1,354,100,500   100%     0    0     0       175,802         175,802 1,354,276,302   100%


             三、其他
             投 资者 对上 述内 容如 有疑 问， 请拨 打公 司证 券部 办公 室投 资者 咨询 电 话
         0991-6626101 进行咨询。
             四、备查文件
             1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
         “天康生物”股本结构表；
             2、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
         “天康转债”股本结构表。


             特此公告。


                                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                                     二○二二年七月二日