广东鸿图科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-25
广东鸿图科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
汪涛 董事 因公出差 黎柏其
公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主
管人员)莫劲刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 536,795,678.73 490,614,834.66 9.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,916,458.59 32,335,091.12 -22.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,561,432.57 31,176,181.43 -21.22%
经营活动产生的现金流量净额（元） -82,375,336.03 -22,590,186.17 -264.65%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53%
加权平均净资产收益率 1.83% 2.53% -0.70%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,667,705,151.63 2,552,560,467.18 4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,374,271,506.63 1,349,389,088.05 1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
451,966.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,289.00
减：所得税影响额 62,651.65
合计 355,026.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,138
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
高要鸿图工业有限公司 国有法人 16.72% 32,047,382 质押 27,600,000
广东省科技风险投资有限公司 国有法人 14.26% 27,341,332
广东省科技创业投资公司 国有法人 8.03% 15,387,634
高要市国有资产经营有限公司 国有法人 4.33% 8,305,774
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投
其他 2.89% 5,546,703
资基金
全国社保基金一零五组合 其他 1.12% 2,146,549
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业
其他 1.04% 2,000,000
股票型证券投资基金
高峰 境内自然人 0.90% 1,722,100
广州市泰奇食品有限公司 境内非国有法人 0.86% 1,655,500
陈威 境内自然人 0.75% 1,446,908
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
高要鸿图工业有限公司 32,047,382 人民币普通股 32,047,382
广东省科技风险投资有限公司 27,341,332 人民币普通股 27,341,332
广东省科技创业投资公司 15,387,634 人民币普通股 15,387,634
高要市国有资产经营有限公司 8,305,774 人民币普通股 8,305,774
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投
5,546,703 人民币普通股 5,546,703
资基金
全国社保基金一零五组合 2,146,549 人民币普通股 2,146,549
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
股票型证券投资基金
高峰 1,722,100 人民币普通股 1,722,100
广州市泰奇食品有限公司 1,655,500 人民币普通股 1,655,500
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陈威 1,446,908 人民币普通股 1,446,908
上述股东中，广东省科技创业风险投资有限公司与广东省科技投资公司
（2015 年 1 月更名为广东省科技创业投资有限公司）存在关联关系，二
上述股东关联关系或一致行动的说明 者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司
与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；
未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、预付账款较年初增长63.97%，主要是报告期全资子公司——南通公司预付工装及材料采购款增加所致。
2、其他应收款较年初增长111.11%，主要是报告期个人借用备用金增加及待抵扣进项税增加所致。
3、长期待摊费用较年初增长39.40%，主要是报告期待摊销工装增加所致。
4、其他非流动资产较年初下降100.00%，主要是报告期采购的设备已到货所致。
5、短期借款较年初增长45.77%，主要是随着生产经营的需要，适当增加借款所致。
6、应付票据较年初下降50.00%，主要是报告期银行承兑汇票到期结算所致。
7、预收账款较年初下降30.68%，主要是报告期客户预付返销工装款减少所致。
二、利润表项目：
1、财务费用较去年同期增长32.10%，主要是报告期内受汇率变动的影响，汇兑损失增加所致。
2、资产减值损失较去年同期同比下降100.00%，主要是报告期内南通公司计提了资产减值损失所致。
3、营业外收入较去年同期下降68.02%，主要是报告期收到的政府补贴减少所致。
4、营业外支出较去年同期下降31.42%，主要是报告期捐赠支出减少所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降264.65%，主要是公司为新产品上量做准备，本期工装投
入款项大幅增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长104.15%，主要是收到的借款同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
本公司及其一致行动人不会因本次增持广东鸿
收购报告书 广东省科技风险投资有 图的股份比例而损害广东鸿图的独立性，，在资
或权益变动 限公司、广东省科技创业 产、人员、财务、机构和业务上继续与广东鸿图 2014 年 09
长期有效 正在履行
报告书中所 投资公司、广州市粤丰创 保持五独立原则，并严格遵守中国证监会关于上 月 30 日
作承诺 业投资有限公司 市公司独立性的相关规定，保持并维护广东鸿图
的独立性。除非本公司及其一致行动人不再为广
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东鸿图的第一大股东，本承诺始终有效。若本公
司及其一致行动人违反上述承诺给广东鸿图及
其他股东造成损失，一切损失由本公司及其一致
行动人承担。
1、本公司及其一致行动人、控制的其他企业目
前不存在与广东鸿图从事相同或相似业务而与
广东鸿图构成同业竞争的情形，也不会以任何方
式直接或间接从事广东鸿图现在和将来主营业
务相同、相似或构成实质竞争的业务。2、本公
司及其一致行动人、控制的其他企业将不投资与
广东省科技风险投资有 广东鸿图从事相同或相似的产品，以避免对广东
限公司、广东省科技创业 鸿图的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证 2014 年 09
长期有效 正在履行
投资公司、广州市粤丰创 本公司及其一致行动人、控制的其他企业不直接 月 30 日
业投资有限公司 或间接从事、参与或进行与广东鸿图的生产、经
营相竞争的任何经营活动。3、本公司及其一致
行动人不利用广东鸿图的股东身份进行损害广
东鸿图及其他股东利益的经营活动。 如违反上
述承诺，本公司及其一致行动人愿意承担由此产
生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给广东鸿图
造成的所有直接或间接损失。
1、在本次交易完成后，本公司及其一致行动人
保证将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的
规范性法律文件以及广东鸿图的《公司章程》等
各项规定。在今后的生产经营活动中，信息披露
义务人不利用大股东地位进行损害广东鸿图及
其他股东利益的行为。 2、本公司及其一致行动
人、控制的其他企业将尽量避免与广东鸿图及子
广东省科技风险投资有
公司之间发生关联交易； 3、对于本公司及其一
限公司、广东省科技创业 2014 年 09
致行动人、控制的其他企业与广东鸿图之间确有 长期有效 正在履行
投资公司、广州市粤丰创 月 30 日
必要且无法回避的关联交易，将严格遵循公平、
业投资有限公司
公允和等价有偿的市场原则进行。在股东大会或
者董事会对有关涉及信息披露义务人及相关企
业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的
义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规
定履行交易审批程序及信息披露义务。 如违反
上述承诺，给广东鸿图及子公司和其他股东造成
损失，由本公司及其一致行动人承担赔偿责任。
资产重组时
所作承诺
高要鸿图工业有限公司、在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但
首次公开发
高要市国有资产经营有 不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公 2006 年 12 本公司存
行或再融资 正在履行
限公司、广东省科技创业 司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事 月 15 日 续期间
时所作承诺
投资公司、广东省科技风 与广东鸿图科技股份有限公司主营业务构成或
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险投资有限公司、广东省 可能构成竞争的业务；不制定与广东鸿图科技股
机械研究所 份有限公司可能发生同业竞争的经营发展规划。
未来三年（2012-2014 年）内，公司将坚持以现
正在履
金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》
行，公司
和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润 2012 年 8
已将相关
分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营 2012 年 08 月 30 日
本公司 分红政策
和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一 月 30 日 2015 年 6
其他对公司 纳入《公
次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的 月 30 日
中小股东所 司章程》
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
作承诺 的规定。
百分之三十。
2014 年 8
在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 2014 年 08 月 25 日至
本公司 正在履行
金期间，不进行证券投资和风险投资 月 25 日 2015 年 8
月 24 日
承诺是否及
是
时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的
-30.00% 至 0.00%
净利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的
4,235.12 至 6,050.17
净利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的
6,050.17
净利润（万元）
预计 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度是同比下降 0%-30%
主要原因是：受市场需求下滑以及部分客户产品年度降价等不利因素影响，广东鸿
业绩变动的原因说明 图本部主营业务收入较上年同期减少，业绩下降；另外，公司加快项目投入进度，
特别是全资控股子公司“武汉鸿图”项目投资进度的推进，导致相应的费用随之同
比增加，影响了公司整体业绩。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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