现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26530488 |
163770923 |
109800883 |
86552931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1915793782 |
7228945520 |
5374384021 |
3627033369 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
432852007 |
1348184367 |
943068184 |
644769665 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1825427857 |
4327682738 |
3827149768 |
3037804722 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78621495 |
185767134 |
154639733 |
100405985 |
| 经营活动现金流出小计 |
2389882546 |
6104675381 |
5084792953 |
3900987735 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-474088764 |
1124270139 |
289591069 |
-273954366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5187311 |
5187311 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48800 |
247840 |
188703 |
188703 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
2241476 |
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| 投资活动现金流入小计 |
100048800 |
11814586 |
9513973 |
338703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232465695 |
903012200 |
538932691 |
367855503 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
332465695 |
903012200 |
538932691 |
367855503 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-232416895 |
-891197614 |
-529418718 |
-367516800 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
182000000 |
305000000 |
275000000 |
235000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
154979049 |
122976205 |
74542249 |
| 筹资活动现金流入小计 |
182000000 |
459979049 |
397976205 |
309542249 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122950000 |
386740000 |
269890000 |
196890000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25562416 |
250768430 |
121856424 |
86450357 |
| 筹资活动现金流出小计 |
195767405 |
877641628 |
624533850 |
396464953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13767405 |
-417662579 |
-226557645 |
-86922704 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3630195 |
11671805 |
10307537 |
9169378 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-716642869 |
-172918248 |
-456077758 |
-719224492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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431953445 |
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171167087 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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380703889 |
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183616932 |
| 无形资产摊销 |
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14605095 |
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7223161 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2477075 |
-- |
-17600 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
971355 |
-- |
337205 |
| 财务费用 |
-- |
46405925 |
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23202540 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5615833 |
-- |
-3120714 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-243724396 |
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-84864604 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-706845377 |
-- |
-73502078 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
833983708 |
-- |
-660002841 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1124270139 |
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-273954366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2656654273 |
-- |
2110348030 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2829572522 |
-- |
2829572522 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-172918248 |
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-719224492 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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364577159 |
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170686726 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1867359215 |
7015651699 |
5216818620 |
3511314835 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21904079 |
49522898 |
47764518 |
29165603 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5187311 |
5187311 |
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