现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111807887 |
147319277 |
110385292 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6799603662 |
4822498906 |
3251248673 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1179585127 |
828797991 |
547416183 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3874225022 |
3256933798 |
2266918395 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
280371146 |
255167368 |
153859722 |
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| 经营活动现金流出小计 |
5621933573 |
4547328704 |
3101840033 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1177670088 |
275170202 |
149408639 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7250000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
232850 |
78000 |
78000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
47015503 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58475733 |
4055380 |
78000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
794841143 |
467145890 |
303072049 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22202755 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1047008265 |
697110257 |
453036416 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-988532532 |
-693054877 |
-452958416 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
737450000 |
727450000 |
679450000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
246616249 |
69006484 |
28889659 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3200490778 |
2984489498 |
708339659 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
725960000 |
347000000 |
294000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
245662226 |
137946330 |
51861791 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1012600822 |
516995193 |
360923780 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2187889956 |
2467494304 |
347415879 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8350586 |
-5969496 |
-6052817 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2368676927 |
2043640133 |
37813286 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
446080037 |
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171146725 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
335054971 |
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165690244 |
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| 无形资产摊销 |
15865633 |
-- |
8459893 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10788 |
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-343667 |
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| 固定资产报废损失 |
3124806 |
-- |
138845 |
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| 财务费用 |
45255739 |
-- |
22718876 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6042866 |
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1288165 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
27330455 |
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71573019 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-772592063 |
-- |
-99832141 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
718457840 |
-- |
-346935999 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1177670088 |
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149408639 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2829572522 |
-- |
498708881 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
460895595 |
-- |
460895595 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2368676927 |
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37813286 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
369607092 |
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154808672 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6652973731 |
4643433430 |
3112258969 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34822044 |
31746199 |
28604412 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7250000 |
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