现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53238277 |
39850964 |
15330004 |
130780236 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4618269929 |
3268291739 |
1715586144 |
5621349433 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
688771740 |
492864215 |
279645386 |
959391621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3021599720 |
2139251373 |
1266610420 |
2995211715 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
193554073 |
133305091 |
70703824 |
220332125 |
| 经营活动现金流出小计 |
4121484074 |
2934794151 |
1700984481 |
4467023445 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
496785855 |
333497588 |
14601663 |
1154325988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14318300 |
45300 |
45300 |
1278351 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
973054939 |
668012994 |
398012994 |
1150000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
990420880 |
670175483 |
399177484 |
1155925996 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
347905997 |
221836268 |
117233981 |
435230608 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1010980616 |
763801298 |
353000000 |
1099045835 |
| 投资活动现金流出小计 |
1358886613 |
985637565 |
470233981 |
1534276443 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-368465733 |
-315462083 |
-71056497 |
-378350448 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
848840000 |
696840000 |
477840000 |
1396393819 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3640439 |
2390439 |
1290439 |
30848220 |
| 筹资活动现金流入小计 |
852480439 |
699230439 |
479130439 |
1427242039 |
| 偿还债务所支付的现金 |
866187648 |
537187648 |
186221799 |
1949714183 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16551625 |
4088920 |
0 |
20542625 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1015010613 |
663840473 |
190761264 |
2054152561 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-162530175 |
35389966 |
288369175 |
-626910522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-543124 |
-2774543 |
-870947 |
3799631 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34753176 |
50650928 |
231043394 |
152864649 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152907007 |
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193438091 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
127971147 |
-- |
267546880 |
| 无形资产摊销 |
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12243755 |
-- |
24973920 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
169810 |
-- |
-59749 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24825 |
-- |
4056701 |
| 财务费用 |
-- |
16356937 |
-- |
50270012 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2764759 |
-- |
-4299314 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20314889 |
-- |
45426623 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
317135120 |
-- |
-85889973 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-466228298 |
-- |
434582189 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4328716 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
333497588 |
-- |
1154325988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
522310149 |
-- |
471659221 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
471659221 |
-- |
318794572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
50650928 |
-- |
152864649 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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141023314 |
-- |
226757430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4535719389 |
3211380260 |
1693819926 |
5464814153 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29312263 |
17060515 |
6436213 |
25755044 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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