现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52632095 |
147132550 |
102986776 |
48325439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2031928882 |
8379494318 |
5865912536 |
3867893395 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
440637371 |
1482218845 |
1111606011 |
764904254 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1436291277 |
6120365094 |
4796486303 |
3486267606 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139703876 |
216723759 |
167113567 |
93275522 |
| 经营活动现金流出小计 |
2094281088 |
8167642224 |
6312170712 |
4499459139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62352206 |
211852094 |
-446258176 |
-631565744 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
1828852 |
1828852 |
1828852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
110606 |
345462 |
345462 |
156800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
40110606 |
5706050 |
3597360 |
103358698 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
113031066 |
696856770 |
501561172 |
389037529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
113031066 |
737949985 |
1302654387 |
489037529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72920460 |
-732243935 |
-1299057027 |
-385678831 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
317463455 |
557490000 |
413490000 |
335490000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
212390244 |
154556449 |
90354279 |
| 筹资活动现金流入小计 |
317463455 |
770039068 |
568046449 |
425844279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
185600000 |
442345000 |
216350000 |
154850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
77086355 |
310282064 |
124540197 |
100502579 |
| 筹资活动现金流出小计 |
269085435 |
1005893616 |
580197220 |
282275643 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48378021 |
-235854548 |
-12150771 |
143568637 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2044659 |
3773815 |
5102591 |
5113086 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88939303 |
-752472574 |
-1752363383 |
-868562853 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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361937090 |
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102819190 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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452660752 |
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216419636 |
| 无形资产摊销 |
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15170543 |
-- |
7441635 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-257312 |
-- |
-79488 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2292337 |
-- |
2833614 |
| 财务费用 |
-- |
47605609 |
-- |
22868756 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1243581 |
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2101122 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47943265 |
-- |
-5986972 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-862658413 |
-- |
6893103 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-247873935 |
-- |
-1235459845 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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211852094 |
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-631565744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1904181700 |
-- |
1788091421 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2656654273 |
-- |
2656654273 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-752472574 |
-- |
-868562853 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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431280651 |
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228556159 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1961307230 |
8160292975 |
5698864970 |
3779225283 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17989557 |
72068793 |
64060789 |
40342672 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
1828852 |
1828852 |
1828852 |
