现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42324701 |
18871008 |
165742947 |
47135840 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2592535502 |
1455696586 |
6086997431 |
4384006007 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
434964420 |
243071071 |
926704999 |
674960400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1384240836 |
703777552 |
3712925508 |
2719679002 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96182435 |
48728821 |
257530979 |
196157585 |
| 经营活动现金流出小计 |
2042282713 |
1062967554 |
5207836017 |
3821554311 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
550252789 |
392729032 |
879161414 |
562451697 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36047 |
7813 |
590392 |
538332 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
734087222 |
326000000 |
1426000000 |
864000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
736965838 |
327433862 |
1433349384 |
869490630 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
204904741 |
87280611 |
539639252 |
526431493 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
678100480 |
334000000 |
1437000000 |
881056995 |
| 投资活动现金流出小计 |
883005221 |
421280611 |
1976639252 |
1407488487 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146039383 |
-93846749 |
-543289869 |
-537997858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
649600000 |
289900000 |
1547571763 |
1369005584 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
196094168 |
103469891 |
-- |
199931029 |
| 筹资活动现金流入小计 |
845694168 |
393369891 |
1547571763 |
1568936613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
648965271 |
296533531 |
1957020103 |
1524466674 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
196602735 |
106878363 |
43226295 |
157476442 |
| 筹资活动现金流出小计 |
896820514 |
433250064 |
2264606354 |
1934476452 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51126345 |
-39880173 |
-717034591 |
-365539839 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4554001 |
3152963 |
-2322772 |
1228416 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
357641062 |
262155073 |
-383485817 |
-339857584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
5835936 |
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85246159 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
128717540 |
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245174129 |
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| 无形资产摊销 |
12410428 |
-- |
23581703 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
290824 |
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154574 |
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| 固定资产报废损失 |
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1703642 |
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| 财务费用 |
33371843 |
-- |
65009263 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2613122 |
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-5655028 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
14615866 |
-- |
-60617394 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
217934519 |
-- |
33394015 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
45652698 |
-- |
-50431612 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
550252789 |
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879161414 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
676435635 |
-- |
318794572 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
318794572 |
-- |
702280389 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
357641062 |
-- |
-383485817 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
89355049 |
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219430857 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2528011050 |
1421132457 |
5849398345 |
4269153530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
22199752 |
15693121 |
71856139 |
67716637 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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