冠福控股股份有限公司2022年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冠福控股股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累计发
非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 额（不含利息） 利息(如有) 生金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
林氏家族 原控股股东 其他应收款 1,382,863,362.34 -177,441,700.90 88,281,643.83 1,117,140,017.61 违规资金占用 非经营性占用
福建同孚实业有限公司 原控股股东控制的企业 应收账款 137,340.00 137,340.00 房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项 非经营性占用
前控股股东、实际控
上海智造空间家居用品有限公司 原控股股东控制的企业 应收账款 328,326.06 328,326.06 房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项 非经营性占用
制人及其附属企业
上海一伍一拾贸易发展有限公司 原控股股东控制的企业 应收账款 165,467.00 165,467.00 房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项 非经营性占用
上海五天文化传播有限公司 原控股股东控制的企业 应收账款 66,481.54 66,481.54 房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项 非经营性占用
小计 1,383,560,976.94 -177,441,700.90 - 88,281,643.83 1,117,837,632.21
其他关联方及其附属 上海箸福实业有限公司 董事控制的企业 应收账款 34,981.00 34,981.00 房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项 非经营性占用
企业 与原控股股东关系密切的
喜舟（上海）实业有限公司 应收账款 78,535.40 78,535.40 房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项 非经营性占用
家庭成员控制的企业
小计 113,516.40 - - - 113,516.40
总计 1,383,674,493.34 -177,441,700.90 - 88,281,643.83 1,117,951,148.61
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累计发
其他关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
关系 会计科目 额（不含利息） 利息(如有) 生金额
控股股东、实际控制
-
人及其附属企业
陕西省安康燊乾矿业有限公司 子公司 其他应收款 45,283,373.30 45,283,373.30 资金往来 非经营性
上海五天实业有限公司 子公司 其他应收款 359,066,678.50 102,125.00 359,168,803.50 资金往来 非经营性
上海风弘商业保理有限公司 子公司 其他应收款 2,902,777.78 2,902,777.78 资金往来 非经营性
上海塑米信息科技有限公司 子公司 其他应收款 408,655,466.44 408,655,466.44 资金往来 非经营性
上市公司的子公司及 塑米信息(汕头)有限公司 子公司 其他应收款 271,770.27 266,425.84 5,344.43 资金往来 非经营性
其附属企业 海客瑞斯（上海）实业有限公司 子公司参股的企业 应收账款 84,667.78 84,667.78 房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项 非经营性
杭州时迈生物安全技术股份有限公
子公司参股的企业 其他应收款 450,000.00 450,000.00 减资款 非经营性
司
天科（荆州）制药有限公司 子公司参股的企业 其他应收款 1,834.08 1,834.08 - 资金往来 非经营性
长期应收款 165,507,328.99 3,719,178.09 169,226,507.08 具有融资性质的销售/出售资产 经营性
益曼特健康产业（荆州）有限公司 子公司参股的企业
长期应收款 215,569,589.21 5,231,643.89 220,801,233.10 资金往来 非经营性
预付账款 0.00 - 采购商品 经营性
与股东邓海雄关系密切的
广东金源科技股份有限公司 应收账款 0.00 - 销售商品 经营性
家庭成员控制的企业
长期应收款 86,762,619.29 3,643,857.80 90,406,477.09 - 售后租回形成融资租赁 经营性
与股东邓海雄关系密切的 预付账款 545,737.50 40,740,200.15 40,937,995.64 347,942.01 代理采购 经营性
广东瑞坤供应链金融有限公司
家庭成员控制的企业 应收账款 0.00 - 提供劳务 经营性
其他关联方及其附属 与股东邓海雄关系密切的 预付账款 0.00 - 采购商品 经营性
企业 广州金信塑业有限公司 家庭成员控制的企业
应收账款 0.00 4,155,337.50 4,155,337.50 - 销售商品 经营性
与股东邓海雄关系密切的
金源昌集团有限公司 预付账款 1,349,636.97 235,978.36 1,349,636.97 代理采购 经营性
家庭成员控制的企业
与股东邓海雄关系密切的
广东潮汕创业服务有限公司 长期应收款 5,480,683.22 798,313.86 6,278,997.08 0.00 售后租回形成融资租赁 经营性
家庭成员控制的企业
与股东陈烈权关系密切的
湖北能泰科技股份有限公司 预付账款 7,986,977.00 6,361,046.42 1,625,930.58 采购商品 经营性
家庭成员控制的企业
总计 1,291,932,163.33 57,426,811.31 8,950,821.98 148,644,092.01 1,209,901,682.97
注1：本期原控股股东实际偿还金额为88,281,643.83元。
注2：除上表所述资金占用情况外，原控股股东在未履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为96,951,758.26元，预计尚需承担担保责任金额为218,675,740.05元。
注3：经公司股东大会表决通过的为福建同孚实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，致使公司已累计履行担保责任金额为273,718,744.78元，预计公司尚需承担担保责任金额为71,832,032.84元。
注4：经公司股东大会表决通过的为陈烈权个人借款提供连带责任担保，担保额度为98,870,000.00元。
本财务报告于2022年8月20日经公司第七届董事会第三次会议批准报出
法定代表人:姚晓琴 主管会计工作负责人: 詹驰 会计机构负责人:蒋朝阳