现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110549587 |
117356030 |
93451443 |
276139807 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10113793201 |
6972409214 |
3294640010 |
13131819417 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87986100 |
63957138 |
35800834 |
116287434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9586423847 |
6466344082 |
3556146984 |
10345031248 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
280057834 |
184804259 |
55270476 |
1783820470 |
| 经营活动现金流出小计 |
10024178912 |
6771805098 |
3663049528 |
12319247049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
89614290 |
200604116 |
-368409518 |
812572368 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2938782 |
1308585 |
606750 |
462912 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
332016636 |
99746712 |
4288661 |
76590049 |
| 投资活动现金流入小计 |
334955417 |
101055297 |
4895411 |
77052961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62535830 |
57324182 |
47497679 |
30111549 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
62535830 |
57324182 |
47497679 |
30491485 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
272419588 |
43731116 |
-42602267 |
46561476 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
555539523 |
342852074 |
164046729 |
1238441319 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
127537500 |
28537500 |
494450000 |
1081681411 |
| 筹资活动现金流入小计 |
683077023 |
371389574 |
658496729 |
2320122730 |
| 偿还债务所支付的现金 |
900426794 |
491082586 |
239579764 |
1415685993 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94237979 |
81714729 |
18463070 |
1748976663 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1027640757 |
596061186 |
268114139 |
3224761526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-344563734 |
-224671612 |
390382591 |
-904638796 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2022421 |
-1981564 |
-452861 |
-6119348 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15447722 |
17682056 |
-21082055 |
-51624300 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62096766 |
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269479235 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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69456529 |
-- |
135768039 |
| 无形资产摊销 |
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1398120 |
-- |
2592190 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1141163 |
-- |
-1425 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2994 |
-- |
415827 |
| 财务费用 |
-- |
28656316 |
-- |
75025795 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23214209 |
-- |
-197751038 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
200561583 |
-- |
-274199689 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-278144614 |
-- |
252767306 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
134000220 |
-- |
472676860 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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200604116 |
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812572368 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
112819795 |
-- |
95137739 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
95137739 |
-- |
146762039 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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17682056 |
-- |
-51624300 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3236389 |
-- |
10073838 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9987501511 |
6846578877 |
3197171912 |
12793371316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15742104 |
8474307 |
4016655 |
62308294 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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