浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王利平、主管会计工作负责人胡志明及会计机构负责人(会计主管人员)冯晔锋声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,206,510,125.10 1,053,192,388.13 14.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 691,773,601.63 683,308,809.17 1.24%
股本（股） 218,431,000.00 218,431,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.17 3.13 1.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 196,752,923.36 140,681,794.28 39.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,436,767.04 11,063,363.87 -23.74%
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,519,076.23 9,232,654.58 57.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.04 75.00%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.23% 1.70% -0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.88% 0.81% 0.07%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -13,689.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,937,577.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,935.25
所得税影响额 -459,943.74
少数股东权益影响额 -8,770.97
合计 2,366,238.38
对重要非经常性损益项目的说明
本期政府补贴主要为：鄞州区技改项目补助91.5 万元，石矸街道大项目技改奖励100 万元。浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,123
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王利平 44,072,370 人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司 32,646,200 人民币普通股
宁波广博投资控股有限公司 21,397,659 人民币普通股
王君平 20,426,548 人民币普通股
宁波广联投资有限公司 14,753,349 人民币普通股
宁波兆泰投资有限公司 14,642,769 人民币普通股
朱国章 3,354,064 人民币普通股
杨士力 2,900,651 人民币普通股
胡志明 1,086,998 人民币普通股
钱晶明 667,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序
号
报表项目
期末或本期数
（元）
年初或上年同期
数（元）
增减幅度
（％）
原因
1 货币资金 296,254,036.31 153,224,654.63 93.35%
主要是由于收到15000 万元政策支
持贷款，还未全部使用支付。
2 预收款项 33,293,014.22 18,710,755.69 77.94%
主要是由于进入生产旺季，预收货
款增加所致。
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应付职工
薪酬
12,397,914.28 24,223,281.45 -48.82%
主要是上年度计提的工资奖金在
本期支付所致。
4 应交税费 -1,314,108.68 4,483,339.08 -129.31%
主要是由于本期存货储备增加使
得增值税进项增加，应交增值税余
额减少，及上年末应交税款本期上
交所致。
5 其他应付款 4,955,412.44 9,062,977.60 -45.32%
主要是由于部分工程保证金到期
支付和上年计提的佣金等在本期
支付所致。
6 营业收入 196,752,923.36 140,681,794.28 39.86%
主要是由于出口形势较上年同期
好转，订单增加所致。
7 营业成本 157,427,856.88 112,398,778.00 40.06% 主要是由于随销售同步增加所致。
8 销售费用 12,819,024.45 9,146,237.48 40.16%
主要是由于销售规模扩大，销售费
用相应增加所致。
9 管理费用 17,707,279.77 11,541,304.49 53.43%
主要是由于员工工资福利和社会
保险费增加、折旧费用增加及纳入
合并范围的子公司增加所致。浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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10 营业外收入 3,830,495.47 7,167,877.75 -46.56%
主要上本期收到的政府补助比上
年同期减少所致。
11 所得税费用 1,059,245.76 2,220,601.80 -52.30% 主要是由于利润减少所致。
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收到的税费
返还
25,231,224.01 14,402,322.76 75.19%
主要是由于收到的出口退税款增
加所致。
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经营活动产
生的现金流
量净额
14,519,076.23 9,232,654.58 57.26% 主要是由于销售规模扩大所致。
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投资活动产
生的现金流
量净额
-21,728,978.87 -56,969,215.56 61.86%
主要是由于募投项目完成，固定资
产投资减少所致。
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筹资活动产
生的现金流
量净额
144,399,258.90 -18,352,903.83 886.79%
主要是由于本期收到15000 万元政
策支持贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：报告期内,公司与荷兰HENZO 公司的合作协议履行正常，一季度订单额度为138 万
美元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺
王利平先生、王
君平先生、朱国
章先生、胡志明
先生
在任职期间每年转让的
股份不超过其所持有发
行人股份总数的25％；
在申报离任六个月后的
十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公
司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例
不得超过50％。
履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
王利平先生、雅
戈尔集团股份有
限公司、宁波广
博投资控股有限
公司、王君平先
生、宁波广联投
资有限公司、宁
波兆泰投资有限
公司、朱国章先
生、杨士力先生、
胡志明先生
王利平先生、雅戈尔集
团股份有限公司、宁波
广博投资控股有限公司
和王君平先生承诺所持
股份在公司上市后锁定
36 个月。宁波广联投资
有限公司、宁波兆泰投
资有限公司承诺所持股
份自公司上市后锁定12
个月，其中公开发行前
因送红股增加股份锁定
至2009 年8 月28 日。
朱国章先生、杨士力先
履行浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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生和胡志明先生承诺所
持股份自公司上市后锁
定24 个月，其中公开发
行前因送红股增加股份
锁定至2009 年8 月28
日。王利平先生、王君
平先生、朱国章先生、
胡志明先生作为公司董
事、监事、高级管理人
员另外承诺：在任职期
间每年转让的股份不超
过其所持有发行人股份
总数的25％；离职后半
年内，不转让其所持有
的发行人股份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于15%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 30,367,172.10
业绩变动的原因说明
2010 年一季度外贸形势好转，公司销售收入同比增加，扣除非经常性损益后的净利润为607.05
万元，比去年同期提高15.04％，但由于本期政府补贴同比减少了291.84 万元，减幅为49.50%，
导致公司一季度总体净利润同比下降。
2010 年一季度以来原材料上涨幅度较快，劳动力成本也有一定幅度提高，对公司业绩带来一定
影响。
公司将通过进一步开拓国内外市场，开发新客户，加强成本控制等手段维持经营获利水平。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 296,254,036.31 64,199,017.81 153,224,654.63 92,038,150.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 122,400.00
应收票据 280,141.95 410,000.00 410,000.00
应收账款 118,213,969.79 39,254,170.84 127,973,102.22 25,299,514.32
预付款项 25,433,067.69 39,626,914.67 20,442,157.99 52,745,537.71浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 23,600.00
应收股利
其他应收款 22,978,032.60 211,987,759.76 30,070,252.82 61,981,194.22
买入返售金融资产
存货 176,790,914.58 12,183,412.85 153,925,114.24 11,134,713.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 640,072,562.92 367,274,875.93 486,045,281.90 243,609,110.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,624,661.72 66,924,661.72
投资性房地产 12,247,414.84 127,418,405.65 14,957,643.89 129,849,374.59
固定资产 471,856,982.14 228,707,906.33 470,180,646.19 221,465,707.23
在建工程 36,545,654.50 36,519,505.10 36,751,039.49 36,751,039.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,383,511.14 13,222,255.67 30,026,214.03 14,947,775.94
开发支出
商誉 1,123,681.97 1,123,681.97
长期待摊费用 7,247,528.35 7,171,542.64 7,486,271.06 7,335,970.45
递延所得税资产 7,032,789.24 2,461,559.48 6,621,609.60 1,141,659.83
其他非流动资产
非流动资产合计 566,437,562.18 492,125,836.59 567,147,106.23 478,416,189.25
资产总计 1,206,510,125.10 859,400,712.52 1,053,192,388.13 722,025,299.57
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 118,660,000.00 94,660,000.00 108,740,000.00 108,740,000.00
应付账款 144,255,675.31 11,159,464.21 148,064,044.28 12,496,002.20
预收款项 33,293,014.22 55,877.06 18,710,755.69 55,877.06
卖出回购金融资产款浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,397,914.28 5,323,265.55 24,223,281.45 6,124,719.91
应交税费 -1,314,108.68 104,579.68 4,483,339.08 1,236,156.89
应付利息 235,583.75 211,983.75 137,912.50 137,912.50
应付股利
其他应付款 4,955,412.44 2,379,768.45 9,062,977.60 4,792,897.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 347,483,491.32 148,894,938.70 348,422,310.60 168,583,565.64
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 854,837.00 854,837.00 854,837.00 854,837.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,819,500.00 4,819,500.00 4,860,000.00 4,860,000.00
非流动负债合计 155,674,337.00 155,674,337.00 5,714,837.00 5,714,837.00
负债合计 503,157,828.32 304,569,275.70 354,137,147.60 174,298,402.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,431,000.00 218,431,000.00 218,431,000.00 218,431,000.00
资本公积 226,866,354.19 226,923,158.70 226,866,354.19 226,923,158.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,450,499.34 37,450,499.34 37,450,499.34 37,450,499.34
一般风险准备
未分配利润 210,462,101.05 72,026,778.78 202,025,334.01 64,922,238.89
外币报表折算差额 -1,436,352.95 -1,464,378.37
归属于母公司所有者权益合计691,773,601.63 554,831,436.82 683,308,809.17 547,726,896.93
少数股东权益 11,578,695.15 15,746,431.36
所有者权益合计 703,352,296.78 554,831,436.82 699,055,240.53 547,726,896.93
负债和所有者权益总计 1,206,510,125.10 859,400,712.52 1,053,192,388.13 722,025,299.57
4.2 利润表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 196,752,923.36 53,733,097.54 140,681,794.28 42,215,862.89浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其中：营业收入 196,752,923.36 140,681,794.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,679,641.93 62,078,977.41 133,644,490.71 34,535,569.10
其中：营业成本 157,427,856.88 40,596,830.85 112,398,778.00 31,282,163.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 860,437.85 364,427.57 460,727.25 316,168.47
销售费用 12,819,024.45 1,660.00 9,146,237.48 117,315.60
管理费用 17,707,279.77 10,860,716.61 11,541,304.49 7,420,777.30
财务费用 1,427,135.89 1,456,011.39 1,898,655.51 1,009,740.17
资产减值损失 437,907.09 8,799,330.99 -1,801,212.02 -5,610,595.45
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
122,400.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
12,165,441.30
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,195,681.43 3,819,561.43 7,037,303.57 7,680,293.79
加：营业外收入 3,830,495.47 2,615,000.00 7,167,877.75 5,681,399.38
减：营业外支出 624,153.51 194,969.98 715,059.21 410,995.14
其中：非流动资产处置损失13,689.04 13,689.04 -1,195,793.46
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,402,023.39 6,239,591.45 13,490,122.11 12,950,698.03
减：所得税费用 1,059,245.76 -864,948.44 2,220,601.80 2,019,762.54
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,342,777.63 7,104,539.89 11,269,520.31 10,930,935.49
归属于母公司所有者的净
利润
8,436,767.04 7,104,539.89 11,063,363.87 10,930,935.49
少数股东损益 -93,989.41 206,156.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
七、其他综合收益 28,025.42 116,544.46
八、综合收益总额 8,370,803.05 7,104,539.89 11,386,064.77 10,930,935.49浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,457,737.60 7,104,539.89 11,150,869.10 10,930,935.49
归属于少数股东的综合收
益总额
-86,934.55 235,195.67
4.3 现金流量表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
228,315,120.93 48,376,270.26 192,052,586.24 147,939,451.48
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,231,224.01 14,402,322.76
收到其他与经营活动有关
的现金
1,737,798.25 23,066,000.00 6,590,377.09 22,086,806.21
经营活动现金流入小计255,284,143.19 71,442,270.26 213,045,286.09 170,026,257.69
购买商品、接受劳务支付的
现金
179,385,963.65 44,292,351.48 147,269,967.08 55,020,917.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
33,898,581.41 6,788,391.56 24,832,382.36 5,626,588.45
支付的各项税费 16,129,124.95 5,179,303.26 13,303,794.50 5,475,818.50
支付其他与经营活动有关11,351,396.95 181,345,086.80 18,406,487.57 6,106,787.60浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
的现金
经营活动现金流出小计240,765,066.96 237,605,133.10 203,812,631.51 72,230,112.46
经营活动产生的现金
流量净额
14,519,076.23 -166,162,862.84 9,232,654.58 97,796,145.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,165,441.30
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
4,413.46 4,413.46 910,000.00 910,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
614,342.16 171,560.56 3,364,620.82 3,204,741.66
投资活动现金流入小计618,755.62 12,341,415.32 4,274,620.82 4,114,741.66
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,347,734.49 11,728,522.29 61,243,836.38 47,775,210.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
9,700,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计22,347,734.49 21,428,522.29 61,243,836.38 47,775,210.32
投资活动产生的现金
流量净额
-21,728,978.87 -9,087,106.97 -56,969,215.56 -43,660,468.66
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
120,000,000.00
筹资活动现金流入小计150,000,000.00 150,000,000.00 190,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 162,000,000.00 162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,600,741.10 1,471,162.50 1,352,903.83 1,282,903.83
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
4,073,746.80
支付其他与筹资活动有关
的现金
45,000,000.00
筹资活动现金流出小计5,600,741.10 1,471,162.50 208,352,903.83 163,282,903.83
筹资活动产生的现金
流量净额
144,399,258.90 148,528,837.50 -18,352,903.83 -93,282,903.83
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
28,025.42 116,544.46浙江广博集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
五、现金及现金等价物净增加额137,217,381.68 -26,721,132.31 -65,972,920.35 -39,147,227.26
加：期初现金及现金等价物
余额
106,220,654.63 45,304,150.12 207,378,914.14 93,914,112.41
六、期末现金及现金等价物余额243,438,036.31 18,583,017.81 141,405,993.79 54,766,885.15
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
