现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39578102 |
25059469 |
16607935 |
133131711 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2091107097 |
1359198422 |
728453691 |
3251519333 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191731868 |
137993751 |
83151122 |
235826045 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1680249013 |
1114145331 |
675485845 |
2277926437 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117163184 |
73219032 |
31707851 |
202739378 |
| 经营活动现金流出小计 |
2065137704 |
1386861377 |
842625995 |
2792001981 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25969393 |
-27662955 |
-114172304 |
459517351 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1752784655 |
734526629 |
192611644 |
1470930961 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1591421 |
1162906 |
420163 |
2444620 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
420300 |
374700 |
-- |
103564000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1759426599 |
739197373 |
195073365 |
1580287683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13578192 |
12558617 |
7377460 |
13482520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1150200 |
1150200 |
649950 |
309901205 |
| 投资活动现金流出小计 |
1837031259 |
728423949 |
27479467 |
1910279164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77604660 |
10773424 |
167593898 |
-329991481 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
375284524 |
265918703 |
7000000 |
571672466 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
253903175 |
| 筹资活动现金流入小计 |
375284524 |
265918703 |
7000000 |
825965640 |
| 偿还债务所支付的现金 |
362795213 |
338370458 |
160012184 |
751100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98322639 |
65564492 |
5833579 |
98530708 |
| 筹资活动现金流出小计 |
461516229 |
403968005 |
165870555 |
854382859 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-86231705 |
-138049303 |
-158870555 |
-28417219 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1562186 |
1030904 |
465619 |
2074443 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136304787 |
-153907930 |
-104983342 |
103183094 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73082246 |
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169029968 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14206222 |
-- |
28471360 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1644227 |
-- |
3425258 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-392847 |
-- |
-75475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
122678 |
-- |
988842 |
| 财务费用 |
-- |
2250331 |
-- |
-3656224 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11166595 |
-- |
-13074823 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27204658 |
-- |
40144759 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
59301334 |
-- |
155541595 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-217735998 |
-- |
106340069 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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57350 |
-- |
-114700 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-27662955 |
-- |
459517351 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187018782 |
-- |
340926712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
340926712 |
-- |
237743617 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-153907930 |
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103183094 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1131989 |
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2064478 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2007498558 |
1304760307 |
698469375 |
3063554321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44030437 |
29378646 |
13376381 |
54833300 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1752784655 |
734526629 |
192611644 |
1470930961 |
