浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 董事 无 无
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王利平、主管会计工作负责人胡志明及会计机构负责人(会计主管人员)冯晔锋声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,169,791,165.39 1,053,192,388.13 11.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 690,655,496.81 683,308,809.17 1.08%
股本（股） 218,431,000.00 218,431,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.16 3.13 0.96%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 342,425,579.72 48.03% 834,660,555.59 42.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,588,040.30 3.64% 40,133,195.79 -16.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 38,531,224.02 -65.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.18 -64.71%
基本每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.18 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.18 -18.18%
加权平均净资产收益率（%） 2.73% -0.01% 5.85% -1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.58% -0.03% 5.02% -1.22%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -148,943.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,055,160.82
报告期内，公司收到大项
目技改奖励１００万元；
进口贴息１１２.８４万
元浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -269,590.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,075.72
所得税影响额 -1,197,175.40
少数股东权益影响额 -8,906.21
合计 5,732,621.53 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,791
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
雅戈尔集团股份有限公司 32,646,200 人民币普通股
宁波广博投资控股有限公司 21,397,659 人民币普通股
宁波广联投资有限公司 14,753,349 人民币普通股
宁波兆泰投资有限公司 14,642,769 人民币普通股
王利平 11,018,093 人民币普通股
王君平 5,106,637 人民币普通股
杨士力 2,900,651 人民币普通股
朱国章 838,516 人民币普通股
许齐华 430,600 人民币普通股
吴建伟 405,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序
号
报表项目
期末或本期数
（元）
年初或上年同期
数（元）
增减幅度
（％）
原因
1 预付款项 29,137,050.36 20,442,157.99 42.53% 公司材料采购预付款增加所致
2 其他应收款 46,837,401.41 30,070,252.82 55.76% 公司应收出口退税款增加所致
3 无形资产 90,190,513.30 30,026,214.03 200.37% 公司获得厂区旁一幅工业用地土地使用权所
致
4 应交税费 8,534,965.53 4,483,339.08 90.37% 主要由于公司销售规模增大相应税费增加所
致
5
一年内到期
的非流动负
债
150,000,000.00 0.00 100% 因长期借款转入所致
6 营业收入
834,660,555.59
584,215,053.15 42.87% 主要由于公司销量增加，同时新增控股子公司
宁波广博赛灵公司纳入合并范围内所致
7 营业成本
675,188,036.12
445,802,396.70 51.45% 因随销售增长，成本相应增加所致
8 管理费用 54,628,335.45 41,647,268.76 31.17% 主要由于员工工资福利支出增加，办公资产折
旧增加所致
9 财务费用 6,382,796.60 3,177,771.24 100.86% 主要由于公司贷款利息支出和汇兑损失增加浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
所致
10
经营活动产
生的现金流
量净额
38,531,224.02 110,724,134.99 -65.20% 主要由于存货和应收账款增加，应付账款减少
所致
11
投资活动产
生的现金流
量净额
-71,795,737.84 -109,441,989.68 34.40% 主要由于本期购建固定资产相比上年同期减
少所致
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筹资活动产
生的现金流
量净额
84,445,935.34 -94,800,535.95 189.08% 主要由于上半年长期借款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
与HENZO 公司的合作协议,由于近年全球金融危机，欧洲市场受到打击，对HENZO 公司2010 年的订单量有一定影响，报告
期内公司已收到HENZO 公司190 万美元订单。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1.远期结售汇合同,为了降低汇率波动的影响，公司于2010 年3 月18 日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2010 年
度开展远期结售汇业务的议案》。本期公司控股子公司宁波广博进出口有限公司与银行签订了远期结汇协议，协议额度为4000
万美元，期限从2010 年4 月至2010 年12 月，截止2010 年9 月30 日，该协议项下已实现远期结汇2700 万美元。
2.工业用地：7 月23 日，公司通过挂牌方式获得位于宁波市鄞州区石碶街道车何渡村、东杨村的一幅工业用地土地使用权（与
公司厂区相邻，面积94324.00 平米），总价款6017.69 万元。报告期内已获得土地使用权证书。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
王利平先生、雅
戈尔集团股份有
限公司、宁波广
博投资控股有限
公司、王君平先
王利平先生、雅戈尔集
团股份有限公司、宁波
广博投资控股有限公司
和王君平先生承诺所持
股份在公司上市后锁定
履行完毕浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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生、宁波广联投
资有限公司、宁
波兆泰投资有限
公司、朱国章先
生、杨士力先生、
胡志明先生
36 个月。宁波广联投资
有限公司、宁波兆泰投
资有限公司承诺所持股
份自公司上市后锁定12
个月，其中公开发行前
因送红股增加股份锁定
至2009 年8 月28 日。
朱国章先生、杨士力先
生和胡志明先生承诺所
持股份自公司上市后锁
定24 个月，其中公开发
行前因送红股增加股份
锁定至2009 年8 月28
日。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为：
-25.00% ～～ 25.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 68,833,087.73
业绩变动的原因说明
在人民币升值和成本提高的宏观环境下，公司将在进一步加快拓展国际市场的同时，努力推进
国内销售市场的发展，优化经营销售管理，提高公司竞争力。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 183,523,718.00 61,467,557.29 153,224,654.63 92,038,150.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,557,200.00
应收票据 958,000.00 410,000.00 410,000.00
应收账款 152,412,214.59 50,284,274.42 127,973,102.22 25,299,514.32
预付款项 29,137,050.36 23,258,469.02 20,442,157.99 52,745,537.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收利息 201,042.50
应收股利
其他应收款 46,837,401.41 141,352,551.31 30,070,252.82 61,981,194.22
买入返售金融资产
存货 148,802,105.30 7,003,972.87 153,925,114.24 11,134,713.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 563,227,689.66 283,567,867.41 486,045,281.90 243,609,110.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,624,661.72 66,924,661.72
投资性房地产 12,027,376.84 154,470,192.73 14,957,643.89 129,849,374.59
固定资产 461,942,658.59 197,373,077.95 470,180,646.19 221,465,707.23
在建工程 28,354,965.57 34,390,389.84 36,751,039.49 36,751,039.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,190,513.30 65,928,156.42 30,026,214.03 14,947,775.94
开发支出
商誉 1,123,681.97 1,123,681.97
长期待摊费用 6,806,710.12 6,231,626.67 7,486,271.06 7,335,970.45
递延所得税资产 6,117,569.34 2,562,045.73 6,621,609.60 1,141,659.83
其他非流动资产
非流动资产合计 606,563,475.73 537,580,151.06 567,147,106.23 478,416,189.25
资产总计 1,169,791,165.39 821,148,018.47 1,053,192,388.13 722,025,299.57
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 95,879,000.00 77,909,000.00 108,740,000.00 108,740,000.00
应付账款 121,998,074.76 11,117,192.50 148,064,044.28 12,496,002.20
预收款项 19,258,428.65 55,877.06 18,710,755.69 55,877.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,753,821.31 6,503,466.11 24,223,281.45 6,124,719.91
应交税费 8,534,965.53 1,857,755.43 4,483,339.08 1,236,156.89
应付利息 420,137.32 219,094.82 137,912.50 137,912.50浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付股利
其他应付款 7,296,185.67 2,474,670.07 9,062,977.60 4,792,897.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 461,140,613.24 285,137,055.99 348,422,310.60 168,583,565.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 592,900.00 592,900.00 854,837.00 854,837.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,576,500.00 4,576,500.00 4,860,000.00 4,860,000.00
非流动负债合计 5,169,400.00 5,169,400.00 5,714,837.00 5,714,837.00
负债合计 466,310,013.24 290,306,455.99 354,137,147.60 174,298,402.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,431,000.00 218,431,000.00 218,431,000.00 218,431,000.00
资本公积 226,866,354.19 226,923,158.70 226,866,354.19 226,923,158.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,450,499.34 37,450,499.34 37,450,499.34 37,450,499.34
一般风险准备
未分配利润 209,393,879.80 48,036,904.44 202,025,334.01 64,922,238.89
外币报表折算差额 -1,486,236.52 -1,464,378.37
归属于母公司所有者权益合计690,655,496.81 530,841,562.48 683,308,809.17 547,726,896.93
少数股东权益 12,825,655.34 15,746,431.36
所有者权益合计 703,481,152.15 530,841,562.48 699,055,240.53 547,726,896.93
负债和所有者权益总计 1,169,791,165.39 821,148,018.47 1,053,192,388.13 722,025,299.57
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 342,425,579.72 70,919,271.57 231,318,797.07 58,145,249.39
其中：营业收入 342,425,579.72 70,919,271.57 231,318,797.07 58,145,249.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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二、营业总成本 322,371,246.65 67,471,096.79 210,939,611.18 52,797,940.20
其中：营业成本 276,628,048.69 51,021,407.55 176,487,463.52 41,009,809.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,537,232.11 694,242.20 691,530.71 306,786.99
销售费用 22,005,169.64 15,687,053.70 90,742.34
管理费用 18,020,942.69 11,580,734.40 16,372,984.26 11,228,298.21
财务费用 3,472,728.71 1,468,291.06 51,780.22 960,243.36
资产减值损失 707,124.81 2,706,421.58 1,648,798.77 -797,940.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
527,850.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
20,582,183.07 3,448,174.78 20,379,185.89 5,347,309.19
加：营业外收入 2,392,274.36 275,716.26 2,038,485.64 524,460.00
减：营业外支出 814,624.55 176,773.33 569,062.63 67,084.19
其中：非流动资产处置损失118,627.00 10,850.22
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
22,159,832.88 3,547,117.71 21,848,608.90 5,804,685.00
减：所得税费用 2,958,363.61 -126,866.07 2,868,210.60 895,069.45
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,201,469.27 3,673,983.78 18,980,398.30 4,909,615.55
归属于母公司所有者的净
利润
18,588,040.30 3,673,983.78 17,934,367.59 4,909,615.55
少数股东损益 613,428.97 1,046,030.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
七、其他综合收益 -45,585.38 72,560.08
八、综合收益总额 19,155,883.89 3,673,983.78 19,052,958.38 4,909,615.55
归属于母公司所有者的综
合收益总额
18,555,842.26 3,673,983.78 18,016,677.21 4,909,615.55
归属于少数股东的综合收
益总额
600,041.63 1,036,281.17浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 834,660,555.59 193,246,649.18 584,215,053.15 157,374,516.60
其中：营业收入 834,660,555.59 193,246,649.18 584,215,053.15 157,374,516.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 794,100,903.93 192,679,958.05 534,803,478.09 141,238,117.80
其中：营业成本 675,188,036.12 142,148,313.63 445,802,396.70 111,978,194.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,447,910.96 1,562,283.88 1,947,047.59 1,165,266.72
销售费用 50,551,982.80 17,660.00 39,797,478.59 274,195.61
管理费用 54,628,335.45 34,923,048.18 41,647,268.76 29,142,870.93
财务费用 6,382,796.60 4,289,823.05 3,177,771.24 2,877,381.50
资产减值损失 3,901,842.00 9,738,829.31 2,431,515.21 -4,199,791.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,557,200.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
12,165,441.30
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
42,116,851.66 12,732,132.43 49,411,575.06 16,136,398.80
加：营业外收入 9,588,114.71 4,253,056.87 11,019,290.41 7,005,569.87
减：营业外支出 2,106,121.42 384,049.44 1,881,266.55 585,475.55
其中：非流动资产处置损失158,759.66 24,539.26 -662,813.46
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
49,598,844.95 16,601,139.86 58,549,598.92 22,556,493.12
减：所得税费用 8,312,678.38 721,824.31 8,329,045.60 3,890,988.25
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
41,286,166.57 15,879,315.55 50,220,553.32 18,665,504.87
归属于母公司所有者的净
利润
40,133,195.79 15,879,315.55 48,301,539.69 18,665,504.87
少数股东损益 1,152,970.78 1,919,013.63浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.22
（二）稀释每股收益 0.18 0.22
七、其他综合收益 -21,858.15 234,390.05
八、综合收益总额 41,264,308.42 15,879,315.55 50,454,943.37 18,665,504.87
归属于母公司所有者的综
合收益总额
40,117,840.87 15,879,315.55 48,505,071.15 18,665,504.87
归属于少数股东的综合收
益总额
1,146,467.55 1,949,872.22
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
835,718,604.42 199,549,360.24 631,699,392.47 278,053,068.80
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,573,557.49 41,546,825.30
收到其他与经营活动有关
的现金
6,778,422.16 25,692,116.87 9,238,439.75 9,115,094.04
经营活动现金流入小计897,070,584.07 225,241,477.11 682,484,657.52 287,168,162.84
购买商品、接受劳务支付的
现金
636,698,123.84 93,815,189.00 385,194,184.70 110,173,642.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
97,462,141.76 21,398,838.72 72,074,289.35 18,017,288.59
支付的各项税费 43,009,314.98 16,609,095.70 41,397,179.52 15,986,113.48
支付其他与经营活动有关
的现金
81,369,779.47 117,853,814.57 73,094,868.96 42,343,835.50
经营活动现金流出小计858,539,360.05 249,676,937.99 571,760,522.53 186,520,880.24
经营活动产生的现金
流量净额
38,531,224.02 -24,435,460.88 110,724,134.99 100,647,282.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,165,441.30
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
46,390.48 197,318.43 886,700.00 886,700.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
2,088,069.45 839,580.05 6,143,632.52 3,599,634.20
投资活动现金流入小计2,134,459.93 13,202,339.78 7,030,332.52 4,486,334.20
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
73,930,197.77 70,874,249.23 112,126,085.22 96,786,835.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
9,700,000.00 4,346,236.98
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计73,930,197.77 80,574,249.23 116,472,322.20 96,786,835.43
投资活动产生的现金
流量净额
-71,795,737.84 -67,371,909.45 -109,441,989.68 -92,300,501.23
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
25,000,000.00 25,000,000.00 150,000,000.00
筹资活动现金流入小计175,000,000.00 175,000,000.00 300,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 212,000,000.00 212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
40,554,064.66 37,781,722.50 32,800,535.95 32,281,067.83
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
4,073,746.80
支付其他与筹资活动有关
的现金
50,000,000.00 50,000,000.00 150,000,000.00浙江广博集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
筹资活动现金流出小计90,554,064.66 87,781,722.50 394,800,535.95 244,281,067.83
筹资活动产生的现金
流量净额
84,445,935.34 87,218,277.50 -94,800,535.95 -94,281,067.83
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-21,858.15 234,390.05
五、现金及现金等价物净增加额51,159,563.37 -4,589,092.83 -93,284,000.59 -85,934,286.46
加：期初现金及现金等价物
余额
106,220,654.63 45,304,150.12 207,378,914.14 93,914,112.41
六、期末现金及现金等价物余额157,380,218.00 40,715,057.29 114,094,913.55 7,979,825.95
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
