广博集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2012-015
广博集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长戴国平、总经理王君平及财务总监冯晔锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,148,840,614.62 1,207,158,206.23 -4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 725,544,943.50 721,015,576.28 0.63%
总股本（股） 218,431,000.00 218,431,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.32 3.30 0.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 209,608,049.68 199,182,455.66 5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,557,941.94 8,656,933.52 -47.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,388,931.68 13,560,151.44 -139.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 0.06 -133.33%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.64% 1.21% -0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.41% 0.66% -0.25%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -4,969.00
政府补助主要为，鄞石办
2012 1 号文件，关于 2011
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,918,875.00 年度科技创新、品牌建
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
设、节能降耗、开放型经
济等奖励 116.1 万元
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 未交割远期结售汇的公
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 143,120.00 允价值变动损益及已交
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 割部分产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,855.86
所得税影响额 -284,292.40
少数股东权益影响额 78,732.38
合计 1,657,610.12 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,965
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
雅戈尔集团股份有限公司 30,600,000 人民币普通股
广博投资控股有限公司 21,397,659 人民币普通股
宁波兆泰投资有限公司 14,987,768 人民币普通股
宁波广联投资有限公司 14,753,349 人民币普通股
王利平 9,718,093 人民币普通股
王君平 4,606,637 人民币普通股
朱国章 1,569,602 人民币普通股
刘迎春 1,000,000 人民币普通股
杨士力 900,651 人民币普通股
许喆 511,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序 期末或本期数 年初或上年同期数 增减幅度
报表项目 原因
号 （元） （元） （％）
1 预付款项 38,938,413.79 19,442,466.11 100.28 主要系预付材料款增加所致
本期出租办公用房所有增加所
2 投资性房地产 26,524,139.79 16,440,147.12 61.34
致
3 短期借款 0.00 29,400,000.00 -100.00 主要系本期归还短期借款所致
主要系上年的年度考核奖在本
4 应付职工薪酬 13,397,173.48 25,103,220.24 -46.63
期支付所致
主要系本期未抵扣增值税进项
5 应交税费 -3,137,093.07 2,843,441.93 -210.33
较大所致
主要系上年的远期结汇合约在
本期到期部分的交割，减少公允
6 公允价值变动收益 -1,452,680.00 3,438,595.00 -142.25
价值变动收益，并增加投资收
益。
主要系本期远期结售汇业务产
7 营业利润 4,517,532.42 10,433,366.00 -56.70
生的收益减少，及经营利润减少
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所致
主要系本期远期结售汇业务产
8 利润总额 6,577,484.96 11,942,847.22 -44.93 生的收益减少，及经营利润减少
所致
主要系本期远期结售汇业务产
归属于母公司所有者的净
9 4,557,941.94 8,656,933.52 -47.35 生的收益减少，及经营利润减少
利润
所致
经营活动产生的现金流量 主要系本期购买材料支付的现
10 -5,388,931.68 13,560,151.44 -139.74
净额 金增加所致
筹资活动产生的现金流量
11 -29,567,899.64 -2,251,423.18 -1,213.30 主要系本期归还短期借款所致
净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
本期公司控股子公司宁波广博进出口有限公司与银行签订了远期结汇协议，协议额度为 700 万美元。截止 2012 年 3 月 31 日，
该协议项下已实现远期结汇 700 万美元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
王利平先生、雅
戈尔集团股份有
限公司、广博投
发行时所作承诺 资控股有限公 避免同业竞争的承诺 履行
司、王君平先生、
宁波广联投资有
限公司、宁波兆
3
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泰投资有限公司
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 20,791,417.44
公司主营业务生产经营运行稳定，但本年度开展远期结售汇产生的收益预计将较去年同期有较
业绩变动的原因说明 大幅度下降，因此影响公司 2012 年 1-6 月的经营业绩。公司将继续积极开发新客户新市场，加
强多元化渠道建设，加大产品研发，优化经营销售管理，提高公司竞争力。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 09 浙江经视《证券直
10 楼会议室 实地调研 其他 公司基本经营情况
日 播室》栏目组
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
为了降低汇率波动的影响，公司于 2011 年 3 月 29 日第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于增加 2011 年度远期结售汇额度的
议案》，继续开展外币远期结售汇业务。
一、远期结售汇的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇
汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户
报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；如果境内、外两个市场的汇
率差异不大，境外 NDF 业务的对冲功能可能失效。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，
可能会由于内控制度不完善而造成风险。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
等）
4、回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预
测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
二、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报
价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司《远期结售汇业务内控管理制度》对远期结售汇额度、品
种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规
定。 根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和
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岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格
的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培
训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，
并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，
积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为
部分出口产品购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期
结汇合约的外币金额不得超过外币收款预测量；境外 NDF 业务规
模不超过境内远期结售汇业务规模，将公司可能面临的风险控制
在可承受的范围内。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 报告期内，因远期结汇协议获得投资收益 1,595,800.00 元。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
否
报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 否
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
远期结汇协议 576,532,350.00 522,426,900.00 -1,452,680.00 72.00%
合计 576,532,350.00 522,426,900.00 -1,452,680.00 72.00%
广博集团股份有限公司
2012 年 4 月 23 日
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