广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广博集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴国平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主管人员)冯晔锋声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,944,393,371.19 1,170,109,857.50 66.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,590,416,582.88 739,568,391.89 115.05%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 426,206,952.64 70.95% 982,322,316.64 50.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,510,302.89 615.67% 53,326,738.41 452.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常
31,929,591.30 780.42% 45,873,925.52 1,318.88%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -52,898,257.09 -98.92%
基本每股收益（元/股） 0.09 800.00% 0.21 425.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 800.00% 0.21 425.00%
加权平均净资产收益率 1.81% 1.26% 4.72% 3.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,323,609.30 系固定资产处置净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,183,489.00 营业外收入中的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,072,730.14 系委托理财收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -415,094.34 系重组费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-626,737.31 系远期结售汇合约产生的收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,856.51
减：所得税影响额 1,211,533.95
少数股东权益影响额（税后） 20,506.46
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合计 7,452,812.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,161
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王利平 境内自然人 22.13% 67,509,779 57,541,286 质押 66,508,179
任杭中 境内自然人 14.75% 44,994,840 44,994,840
广博投资控股有限
境内非国有法人 7.01% 21,397,659 质押 21,397,659
公司
王君平 境内自然人 6.04% 18,426,548 13,819,911 质押 13,400,000
宁波兆泰投资有限
境内非国有法人 5.12% 15,613,368
公司
宁波广联投资有限
境内非国有法人 4.84% 14,753,349
公司
雅戈尔集团股份有
境内非国有法人 3.55% 10,830,000
限公司
杨燕 境内自然人 2.10% 6,398,348 6,398,348
杨广水 境内自然人 2.10% 6,398,348 6,398,348
宁波融合股权投资
其他 1.69% 5,159,958 5,159,958
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广博投资控股有限公司 21,397,659 人民币普通股 21,397,659
宁波兆泰投资有限公司 15,613,368 人民币普通股 15,613,368
宁波广联投资有限公司 14,753,349 人民币普通股 14,753,349
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雅戈尔集团股份有限公司 10,830,000 人民币普通股 10,830,000
王利平 9,968,493 人民币普通股 9,968,493
王君平 4,606,637 人民币普通股 4,606,637
姚良进 3,512,932 人民币普通股 3,512,932
厦门国际信托有限公司－厦门信托
－天臣一号新型结构化证券投资集 3,510,144 人民币普通股 3,510,144
合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－创富 1 号证
2,442,918 人民币普通股 2,442,918
券投资集合资金信托计划
李少朋 2,286,314 人民币普通股 2,286,314
截至报告期末，公司前 10 名股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士
控制的广博投资控股有限公司合计持有公司 29.14%股份，为公司的实际控制人。广
博投资控股有限公司为持股 5%以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公司。
上述股东关联关系或一致行动的说
王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限
明
公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司。其余股东公司未知他们之
间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
宁波兆泰投资有限公司持有本公司股份 15,613,368 股，占公司股份总数的 5.12%，宁
前 10 名普通股股东参与融资融券业 波广联投资有限公司持有本公司股份 14,753,349 股，占公司股份总数的 4.84%，两家
务股东情况说明（如有） 公司持有本公司的全部股份已转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户，用于开
展融资融券业务，详见公告 2013-018 和 2013-021。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期银行借款到
货币资金 61,541,914.69 156,668,137.51 -60.72% 期归还及新增跨境电商
业务支出
主要系西藏山南灵云传
媒有限公司的并入及公
应收账款 296,381,932.76 156,768,920.69 89.06%
司销售增长应收账款增
加
主要系新增跨境电商业
预付账款 65,424,444.01 22,360,474.10 192.59% 务预付款及西藏山南灵
云传媒有限公司的并入
主要系本期收到部分滨
其他应收款 30,033,990.76 47,175,786.10 -36.34% 海厂区不动产转让款和
应收出口退税的减少
主要系未到期的理财产
其他流动资产 44,622,412.97 110,248,093.32 -59.53%
品减少
可供出售金融资 系收购的大连泊源科技
10,000,000.00 100.00%
产 有限公司股权
主要系滨海厂区拟用于
投资性房地产 58,069,970.98 27,446,798.41 111.57%
出租，由固定资产转入
合并取得的西藏山南灵
云传媒有限公司可辨认
商誉 746,372,324.17 1,123,681.97 66322.03%
净资产公允价值份额与
合并成本的差额
短期借款 79,083,900.00 100.00% 系新增的短期银行借款
主要系本期销售订单的
预收款项 24,458,273.31 15,893,241.32 53.89%
预收账款增加所致
主要系本期西藏山南灵
其他应付款 23,731,202.41 6,934,501.15 242.22% 云传媒有限公司的并入
及应付往来款的增加。
一年内到期的非 本期2亿元长期借款到期
200,000,000.00 -100.00%
流动负债 归还
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系西藏山南灵云传媒有
预计负债 3,907,300.00 100.00% 限公司业绩承诺奖励对
价预估
本期非公开发行股份
股本 305,118,303.00 218,431,000.00 39.69%
86687303股
主要系本期增发股份所
资本公积 959,278,683.16 226,514,437.97 323.50%
形成的股本溢价
变动原因说明
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
主要系西藏山南灵云传
营业收入 982,322,316.64 651,085,327.40 50.87% 媒有限公司的并入及文
具行业销售增长
主要是营业收入增加，营
营业成本 779,421,049.69 517,532,399.97 50.60%
业成本相应增加
主要是由于西藏山南灵
营业税金及附加 4,615,302.35 3,502,128.71 31.79%
云传媒有限公司的并入
主要系本期汇兑收益增
财务费用 -4,453,720.82 4,652,038.15 -195.74%
加所致
主要系西藏山南灵云传
媒有限公司的并入，及期
资产减值损失 6,885,201.71 4,069,082.40 69.21%
末应收账款增加使得计
提的坏帐准备增加所致
公允价值变动收 主要系远期结售汇合约
-393,891.40 -3,570,246.11 88.97%
益 产生的公允价值变动
主要系本期转让宁波广
投资收益 6,459,425.17 4,363,397.27 48.04% 博赛灵国际物流有限公
司股权产生收益
主要系本期收到的政府
补助减少，及上年资产处
营业外收入 4,827,351.24 19,011,262.78 -74.61%
置产生的营业外收入较
大。
主要由于本期母公司及
部分子公司享受水利基
营业外支出 1,140,748.24 2,744,459.06 -58.43%
金减免优惠，水利基金支
出减少。
主要系本期应纳税所得
所得税费用 9,855,146.11 5,263,781.97 87.23% 额增加，应交所得税相应
增加
现金流量表项
本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
目
经营活动产生的 主要系本期新增跨境电
-52,898,257.09 -26,592,421.91 -98.92%
现金流量净额 商业务，周转资金投入增
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加。
主要系本期非公开发行
筹资活动产生的
45,811,270.05 -14,708,346.07 411.46% 普通股股票，收到募集资
现金流量净额
金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、2015年7月30日公司发布了《对外投资公告》，2015年7月29日，公司与黄超、李世祥先生签署了《关于大连泊源科
技有限公司之股权转让协议》，协议约定由公司以自由资金4,000万元受让黄超、李世祥分别持有的泊源科技各5%的股权，
上述股权受让完成后，公司持有泊源科技10%的股权。截至本报告披露日，公司已向黄超、李世祥分别支付了1,500万元的
股权转让款，剩余1,000万股权转让款在泊源科技2015年度实现的净利润不低于1,700万元的前提下，公司应于泊源科技2015
年度财务审计报告出具后10个工作日内支付，泊源科技10%股权转让工商手续正在办理过程中。具体情况详见公司于2015
年7月30日披露的《对外投资公告》（公告编号：2015-060），具体内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、2015年8月29日公司发布了《关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》，公司下属全资子公司西藏山南灵云
传媒有限公司拟使用自有资金3,000万元作为有限合伙人参股杭州致同投资合伙企业（有限合伙），其他四位合伙人分别为
杭州至极投资管理有限公司（普通合伙人）、杭州边锋网络技术有限公司（有限合伙人）、北京百度多酷科技有限公司（有
限合伙人）、杭州遥望网络股份有限公司（有限合伙人），上述合伙人拟认缴资本共为7,550万元，目前该合伙企业正在办
理相关工商注册登记手续。具体情况详见公司于2015年8月29日披露的《关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》（公
告编号：2015-068），具体内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司正在筹划重大资产重组事项，公司于2015年9月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2015-071），公司股票自2015年9月7日开市起停牌。2015年10月8日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告
编号：2015-076）。2015年9月12日、2015年9月19日、2015年9月26日、2015年10月10日、2015年10月17日、2015年10月24
日公司分别发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-073、2015-074、2015-075、2015-078、2015-083、2015-085）。
具体内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及中介机构正在积极推动各项工作，因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价
异常波动，公司股票仍在停牌期。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
四、公司下属全资子公司宁波滨海广博文具制品有限公司（公司持股80%，公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司
持股20%）拟出售其位于鄞州区瞻岐镇大嵩盐场的全部土地及地上附着物。依据2014年9月17日召开的公司第五届董事会第
五次会议决议，公司向交易方为宁波普立隆高分子材料有限公司、宁波市鄞州祖达电梯配件厂两家单位出售部分土地及房产，
截止本报告披露日，共计收到宁波普立隆高分子材料有限公司支付的不动产转让款19,004,500元，收到宁波市鄞州祖达电梯
配件厂支付的不动产转让款9,833,000元。具体情况详见公司于2014年9月18日披露的《关于全资子公司资产处置的公告》（公
告编号：2014-040）及2014年9月30日披露的《关于全资子公司资产处置进展公告》（公告编号：2014-046），具体内容刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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公司董事：戴国
平、王君平、王
利平、胡志明、
施光耀、邓建 广博股份发行
新、尹中立；监 股份及支付现
事：何海明、章 金购买资产暨
2014 年 12 月 09
涛、张小莉；高 关联交易申请 长期有效 严格履行中
日
级管理人员：舒 文件的真实性、
跃平、姜珠国、准确性和完整
王剑君、杨远、性的承诺
冯晔锋；离任董
事张飞猛、吴幼
光；
（1）最近五年
内不存在受行
公司董事：戴国 政处罚（与证券
平、王君平、王 市场明显无关
利平、胡志明、的除外）、刑事
施光耀、邓建 处罚、或者涉及
新、尹中立；监 与经济纠纷有
事：何海明、章 关的重大民事 2009 年 12 月 9
2014 年 12 月 09
资产重组时所作承诺 涛、张小莉；高 诉讼或者仲裁 日至 2014 年 12 履行完毕
日
级管理人员：舒 等情况。（2）不 月9日
跃平、姜珠国、存在因涉嫌犯
王剑君、杨远、罪正被司法机
冯晔锋；离任董 关立案侦查或
事张飞猛、吴幼 涉嫌违法违规
光； 正被中国证监
会立案调查的
情形。
关于股份锁定
期的承诺函：自
本次股份发行
结束之日起 36
个月内不转让
因本次重组所 自本次股份发
2015 年 03 月 11
王利平先生 取得的上市公 行结束之日起 严格履行中
日
司股份；自上市 36 个月
公司本次重组
发行的股份发
行结束之日起
12 个月内不转
让转让其于重
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组前持有的上
市公司股份；交
易完成后 6 个
月内如广博股
份股票连续 20
个交易日的收
盘价低于发行
价的，或者交易
完成后 6 个月
期末收盘价低
于发行价的，其
持有广博股份
的股票锁定期
自动延长 6 个
月。
关于保持上市
2014 年 12 月 09
王利平、任杭中 公司独立性的 长期有效 严格履行中
日
承诺函
关于减少和规
2014 年 12 月 09
王利平、任杭中 范关联交易的 长期有效 严格履行中
日
承诺函
关于本次重组
所提供资料真 2014 年 12 月 09
王利平、任杭中 长期有效 严格履行中
实、准确、完整 日
的承诺函
关于避免同业 2014 年 12 月 09
王利平、任杭中 长期有效 严格履行中
竞争的承诺函 日
关于公司符合
广博集团股份 非公开发行股 2014 年 12 月 26
有效 严格履行中
有限公司 票条件的承诺 日
函
关于股份锁定
期的承诺函：自
本次股份发行
自本次股份发
结束之日起 36 2014 年 12 月 09
任杭中先生 行结束之日起 严格履行中
个月内不转让 日
36 个月
因本次重组所
取得的上市公
司股份
王利平先生、雅
2005 年 08 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺 戈尔集团股份 避免同业竞争 长期有效 严格履行中
日
有限公司、广博
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投资控股有限
公司、王君平先
生、宁波广联投
资有限公司、宁
波兆泰投资有
限公司
王利平先生、雅
戈尔集团股份
有限公司、广博
投资控股有限 避免、减少与公
2005 年 08 月 01
公司、王君平先 司发生关联交 长期有效 严格履行中
日
生、宁波广联投 易
资有限公司、宁
波兆泰投资有
限公司
王利平先生、雅
戈尔集团股份
有限公司、广博
投资控股有限
不占用公司资 2005 年 08 月 01
公司、王君平先 长期有效 严格履行中
源 日
生、宁波广联投
资有限公司、宁
波兆泰投资有
限公司
公司董事：戴国
平、王君平、王
利平、胡志明、
舒跃平、任杭
中、施光耀、邓
建新、尹中立；
监事：何海明、
徐建村、章涛、
任职期间及离
林晓帆、张小 董监高声明及 2014 年 02 月 28
其他对公司中小股东所作承诺 任后规定时间 严格履行中
莉；高级管理人 承诺 日
内
员：姜珠国、王
剑君、杨远、冯
晔锋；离任董事
张飞猛、吴幼
光，离任独立董
事李若山、郑孟
状，离任高管林
航
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
765.00% 至 815.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,034.03 至 8,498.43
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 928.79
因公司发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司 100%股份事
业绩变动的原因说明 项顺利完成及公司文具业务利润同比上升，致使公司净利润有较大幅度提
升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广博集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 61,541,914.69 156,668,137.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
435,060.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 660,000.00
应收账款 296,381,932.76 156,768,920.69
预付款项 65,424,444.01 22,360,474.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 504,064.03
应收股利
其他应收款 30,033,990.76 47,175,786.10
买入返售金融资产
存货 213,597,321.33 183,459,933.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,622,412.97 110,248,093.32
流动资产合计 711,602,016.52 678,280,469.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 58,069,970.98 27,446,798.41
固定资产 272,358,304.45 316,058,323.57
在建工程 38,931,006.94 32,167,938.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,110,970.79 100,675,765.19
开发支出
商誉 746,372,324.17 1,123,681.97
长期待摊费用 2,625,113.59 3,170,074.25
递延所得税资产 11,323,663.75 11,186,805.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,232,791,354.67 491,829,387.79
资产总计 1,944,393,371.19 1,170,109,857.50
流动负债：
短期借款 79,083,900.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
41,168.60
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,316,200.00 41,882,200.00
应付账款 138,188,667.17 117,355,171.19
预收款项 24,458,273.31 15,893,241.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,256,627.56 24,422,355.86
应交税费 12,872,783.33 11,357,996.31
14
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 124,800.00 256,666.67
应付股利
其他应付款 23,731,202.41 6,934,501.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 341,032,453.78 418,143,301.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,907,300.00
递延收益 2,146,500.00 2,511,000.00
递延所得税负债 108,765.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,053,800.00 2,619,765.00
负债合计 347,086,253.78 420,763,066.10
所有者权益：
股本 305,118,303.00 218,431,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,278,683.16 226,514,437.97
减：库存股
其他综合收益 -2,193,665.41 -2,106,669.80
专项储备
15
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 50,001,295.63 50,001,295.63
一般风险准备
未分配利润 278,211,966.50 246,728,328.09
归属于母公司所有者权益合计 1,590,416,582.88 739,568,391.89
少数股东权益 6,890,534.53 9,778,399.51
所有者权益合计 1,597,307,117.41 749,346,791.40
负债和所有者权益总计 1,944,393,371.19 1,170,109,857.50
法定代表人：戴国平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：冯晔锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,489,985.44 83,548,052.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 540,000.00
应收账款 24,733,841.02 36,844,127.78
预付款项 37,831,428.20 40,845,725.15
应收利息 274,231.69
应收股利
其他应收款 76,974,424.76 4,975,987.56
存货 5,480,436.75 5,315,038.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,497,356.81 107,325,913.29
流动资产合计 168,281,704.67 279,394,844.36
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,004,936,305.79 153,106,812.35
投资性房地产 139,712,465.42 137,502,308.58
16
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 105,939,449.35 114,066,223.40
在建工程 38,931,006.94 32,167,938.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,029,096.52 74,430,676.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 943,926.26 835,218.56
递延所得税资产 649,535.04 643,622.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,374,141,785.32 512,752,800.21
资产总计 1,542,423,489.99 792,147,644.57
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,697,200.00 16,911,200.00
应付账款 1,472,416.10 2,003,946.33
预收款项 27,078,612.63 639,174.66
应付职工薪酬 3,695,756.38 3,225,326.68
应交税费 2,937,861.43 944,413.95
应付利息 85,000.00 256,666.67
应付股利
其他应付款 35,600,298.26 1,988,409.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 152,567,144.80 225,969,137.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
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广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,907,300.00
递延收益 2,146,500.00 2,511,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,053,800.00 2,511,000.00
负债合计 158,620,944.80 228,480,137.37
所有者权益：
股本 305,118,303.00 218,431,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,233,051.29 226,571,306.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,001,295.63 50,001,295.63
未分配利润 69,449,895.27 68,663,905.38
所有者权益合计 1,383,802,545.19 563,667,507.20
负债和所有者权益总计 1,542,423,489.99 792,147,644.57
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 426,206,952.64 249,314,468.49
其中：营业收入 426,206,952.64 249,314,468.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 390,137,127.51 252,271,743.64
18
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 337,464,801.62 203,840,586.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,016,686.13 1,311,426.71
销售费用 32,034,151.31 24,885,011.86
管理费用 20,939,410.21 19,361,358.49
财务费用 -4,509,945.49 1,960,907.09
资产减值损失 2,192,023.73 912,452.92
加：公允价值变动收益（损失以
-5,423,636.40 2,674,788.84
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
415,817.21 1,132,077.94
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,062,005.94 849,591.63
加：营业外收入 1,139,047.12 8,998,200.88
其中：非流动资产处置利得 7,423.64 7,459,928.78
减：营业外支出 145,593.26 2,052,007.36
其中：非流动资产处置损失 45,791.27 1,786,214.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,055,459.80 7,795,785.15
减：所得税费用 3,232,072.34 2,930,745.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,823,387.46 4,865,039.79
归属于母公司所有者的净利润 28,510,302.89 3,983,725.90
少数股东损益 313,084.57 881,313.89
六、其他综合收益的税后净额 -96,151.56 -6,220.98
归属母公司所有者的其他综合收益
-97,972.86 -3,936.67
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-97,972.86 -3,936.67
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -97,972.86 -3,936.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,821.30 -2,284.31
税后净额
七、综合收益总额 28,727,235.90 4,858,818.81
归属于母公司所有者的综合收益
28,412,330.03 3,979,789.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 314,905.87 879,029.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.01
（二）稀释每股收益 0.09 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：戴国平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：冯晔锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,703,479.46 53,994,527.78
减：营业成本 58,948,410.78 39,188,055.92
营业税金及附加 532,615.52 508,020.62
20
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 34,840.00 43,796.23
管理费用 8,453,487.50 9,480,162.95
财务费用 578,557.00 1,882,973.05
资产减值损失 1,596,699.84 107,082.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,615,720.55 621,547.94
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,174,589.37 3,405,984.07
加：营业外收入 519,056.40 399,362.16
其中：非流动资产处置利得 2,393.16 1,923.08
减：营业外支出 -21,184.11 38,679.88
其中：非流动资产处置损失 29,830.27 1,799.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,714,829.88 3,766,666.35
列）
减：所得税费用 1,174,622.91 538,690.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,540,206.97 3,227,976.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,540,206.97 3,227,976.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 982,322,316.64 651,085,327.40
其中：营业收入 982,322,316.64 651,085,327.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 928,475,533.73 652,812,708.73
其中：营业成本 779,421,049.69 517,532,399.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,615,302.35 3,502,128.71
销售费用 83,457,936.50 65,655,176.49
管理费用 58,549,764.30 57,401,883.01
财务费用 -4,453,720.82 4,652,038.15
资产减值损失 6,885,201.71 4,069,082.40
加：公允价值变动收益（损失以
-393,891.40 -3,570,246.11
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,459,425.17 4,363,397.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
22
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,912,316.68 -934,230.17
加：营业外收入 4,827,351.24 19,011,262.78
其中：非流动资产处置利得 1,193,000.40 7,473,658.74
减：营业外支出 1,140,748.24 2,744,459.06
其中：非流动资产处置损失 95,040.64 1,874,624.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,598,919.68 15,332,573.55
减：所得税费用 9,855,146.11 5,263,781.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,743,773.57 10,068,791.58
归属于母公司所有者的净利润 53,326,738.41 9,655,869.91
少数股东损益 417,035.16 412,921.67
六、其他综合收益的税后净额 -81,506.27 20,222.36
归属母公司所有者的其他综合收益
-86,995.61 7,666.78
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-86,995.61 7,666.78
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -86,995.61 7,666.78
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
5,489.34 12,555.58
税后净额
23
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 53,662,267.30 10,089,013.94
归属于母公司所有者的综合收益
53,239,742.80 9,663,536.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 422,524.50 425,477.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.04
（二）稀释每股收益 0.21 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 204,592,776.83 139,367,367.41
减：营业成本 156,721,301.56 97,086,553.38
营业税金及附加 1,562,211.06 1,424,493.44
销售费用 34,840.00 924,343.06
管理费用 26,553,849.24 26,732,211.22
财务费用 3,925,036.74 5,318,149.70
资产减值损失 39,415.48 2,401,744.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,500,620.13 7,678,468.67
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,256,742.88 13,158,340.73
加：营业外收入 3,066,323.97 5,326,663.66
其中：非流动资产处置利得 1,187,969.92 1,923.08
减：营业外支出 186,535.68 179,539.91
其中：非流动资产处置损失 95,160.76 15,100.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,136,531.17 18,305,464.48
列）
减：所得税费用 3,507,441.28 2,330,977.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,629,089.89 15,974,487.47
五、其他综合收益的税后净额
24
广博集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,629,089.89 15,974,487.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 938,009,898.28 662,530,054.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,696,690.92 41,263,113.14
收到其他与经营活动有关的现金 27,740,369.65 32,805,381.33
经营活动现金流入小计 1,024,446,958.85 736,598,549.32
购买商品、接受劳务支付的现金 836,729,482.31 518,126,195.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
119,023,943.34 106,074,156.24
金
支付的各项税费 54,035,158.87 41,670,186.89
支付其他与经营活动有关的现金 67,556,631.42 97,320,432.92
经营活动现金流出小计 1,077,345,215.94 763,190,971.23
经营活动产生的现金流量净额 -52,898,257.09 -26,592,421.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 445,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,539,149.71 4,199,383.57
处置固定资产、无形资产和其他
15,131,889.10 6,400,050.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
4,085,764.61
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,101,753.11 1,987,245.71
投资活动现金流入小计 470,858,556.53 172,586,679.28
购建固定资产、无形资产和其他
22,178,940.69 23,607,623.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 383,000,000.00 262,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 148,229,949.74
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,190,000.00
投资活动现金流出小计 554,598,890.43 285,607,623.20
投资活动产生的现金流量净额 -83,740,333.90 -113,020,943.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 188,249,991.50
其中：子公司吸收少数股东投资
2,450,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 103,583,900.00 18,458,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,955,755.61 26,583,403.00
筹资活动现金流入小计 320,789,647.11 45,041,803.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 18,458,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,035,017.06 19,556,849.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
788,410.27 1,812,690.47
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,943,360.00 21,734,900.00
筹资活动现金流出小计 274,978,377.06 59,750,149.07
筹资活动产生的现金流量净额 45,811,270.05 -14,708,346.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-81,506.27 20,222.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,908,827.21 -154,301,489.54
加：期初现金及现金等价物余额 137,412,277.51 273,272,664.33
六、期末现金及现金等价物余额 46,503,450.30 118,971,174.79
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,124,153.93 153,003,035.35
收到的税费返还 1,529,256.54
收到其他与经营活动有关的现金 63,258,473.84 79,641,098.66
经营活动现金流入小计 334,911,884.31 232,644,134.01
购买商品、接受劳务支付的现金 162,427,332.43 128,891,637.06
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支付给职工以及为职工支付的现
19,005,816.65 15,730,910.48
金
支付的各项税费 17,414,540.16 18,287,808.25
支付其他与经营活动有关的现金 97,737,053.14 76,731,777.07
经营活动现金流出小计 296,584,742.38 239,642,132.86
经营活动产生的现金流量净额 38,327,141.93 -6,997,998.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 395,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,312,632.17 7,514,454.97
处置固定资产、无形资产和其他
2,564,941.00 5,444.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
7,580,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 890,577.76 901,507.76
投资活动现金流入小计 412,348,150.93 168,421,407.17
购建固定资产、无形资产和其他
15,832,401.58 19,245,573.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 357,679,165.00 262,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
160,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,190,000.00
投资活动现金流出小计 534,701,566.58 281,245,573.60
投资活动产生的现金流量净额 -122,353,415.65 -112,824,166.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 185,799,991.50
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 265,799,991.50
偿还债务支付的现金 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,019,988.89 17,315,004.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 247,019,988.89 17,315,004.89
筹资活动产生的现金流量净额 18,780,002.61 -17,315,004.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,246,271.11 -137,137,170.17
加：期初现金及现金等价物余额 71,783,492.16 151,794,939.04
六、期末现金及现金等价物余额 6,537,221.05 14,657,768.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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