浙江广博集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
浙江广博集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王利平、主管会计工作负责人胡志明及会计机构负责人(会计主管人员)冯晔锋声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,114,288,511.55 1,129,578,715.67 -1.35%
归属于母公司所有者权益 654,537,951.67 643,358,043.34 1.74%
股本 218,431,000.00 218,431,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.00 2.95 1.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 140,681,794.28 160,963,412.91 -12.60%
归属于母公司所有者的净利润 11,063,363.87 13,818,326.16 -19.94%
经营活动产生的现金流量净额 9,232,654.58 -46,227,608.94 1.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.21 1.00%
基本每股收益 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益 0.05 0.06 -16.67%
净资产收益率 1.69% 2.26% -0.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.81% 1.77% -0.96%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,195,793.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
5,895,969.22
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -300,400.85
所得税影响额 -1,004,459.00
少数股东权益影响额 -326.03
合计 5,786,576.80
对重要非经常性损益项目的说明
本期政府补贴主要为：鄞州区政府市信息化配套奖励、技改补助２１１.８万元，石矸镇街道３４省道沿线拆迁补偿１３０.
５６万元，石矸镇街道双五十工程、节能减排等奖励７０万元，福利企业增值税返还５７.７５万元。浙江广博集团股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,054
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宁波兆泰投资有限公司 7,217,511 人民币普通股
宁波广联投资有限公司 7,142,785 人民币普通股
朱国章 1,927,032 人民币普通股
杨士力 1,700,326 人民币普通股
胡志明 680,132 人民币普通股
黄显情 640,177 人民币普通股
吴建伟 377,300 人民币普通股
许齐华 354,200 人民币普通股
吴利权 314,000 人民币普通股
廖葱连 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序
号
报表项目 期末或本期数
（元）
年初或上年同期
数（元）
增减幅度
（%）
原因
1. 应收账款 83,031,041.85 124,130,540.73 -33.11% 主要是本期为公司销售淡季，销售收入比上期减少
所致
2. 预付款项 21,704,520.71 48,716,733.60 -55.45% 主要是上期预付宁波广博建设开发有限公司商业房
产预付款本期结转所致
3. 其他应收
款
12,294,253.93 17,684,787.68 -30.48% 主要是应收出口退税款减少所致
4. 短期借款 50,000,000.00 142,000,000.00 -65% 主要是公司归还部分银行贷款所致
5. 应付票据 249,674,000.00 160,580,000.00 55% 主要是公司利用票据贴现融资所致
6. 应交税费 413,504.04 5,662,788.40 -30.48% 主要是上年税收本期上缴，及存货增加和购置设备
增值税抵扣使应交增值税减少所致
7. 财务费用 1,898,655.51 4,566,786.92 -58.42% 主要是汇兑损失减少所致
8. 资产减值
损失
-1,801,212.02 1,580,415.36 -213.97% 主要是应收账款减少导致坏账准备计提减少所致
9. 营业利润 7,037,303.57 11,806,019.57 -40.39% 主要是因金融危机引起海外市场销售收入下滑、产
品价格下降所致
10. 营业外收
入
7,167,877.75 4,053,446.76 76.83% 主要是本期收到政府补助增加所致
11. 所得税费
用
2,220,601.80 887,803.46 150.12%
主要是公司子公司宁波广博纸制品有限公司和宁波
奥尔特纸制品有限公司的税率分别由免税和12.5%
提高到12.5%和25%所致
12. 经营活动
产生的现
金流量净
9,232,654.58 -46,227,608.94 119.97% 主要是应收账款减少所致浙江广博集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
额
13. 投资活动
产生的现
金流量净
额
-56,969,215.56 -12,713,215.27 -348.11% 主要是上年同期公司定期存单到期使收到的投资活
动产生的现金增加，而本期未有该项所致
14. 筹资活动
产生的现
金流量净
额
-18,352,903.83 28,729,427.41 -163.88% 主要是本期偿还银行贷款较多所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：报告期内，公司与荷兰ｈｅｎｚｏ公司的合作协议正常履行，一季度订单额度为９３.
９７万欧元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺
王利平先生、雅戈尔集团股份有
限公司、宁波广博投资控股有限
公司和王君平先生承诺所持股份
自公司上市后锁定36 个月。宁
波广联投资有限公司、宁波兆泰
投资有限公司承诺所持股份自公
司上市后锁定12 个月，其中公
开发行前因送红股增加股份锁定
至2009 年8 月28 日。朱国章
先生、杨士力先生和胡志明先生
承诺所持股份自公司上市后锁定
24 个月，其中公开发行前因送红
股增加股份锁定至2009 年8 月
28 日。
履行
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于３０％
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 35,738,031.70
业绩变动的原因说明 金融危机给公司经营带来一定压力，公司将通过开发新客户、加强成本控制等手段维持经营获浙江广博集团股
份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
利水平。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 320,808,193.79 79,766,885.15 336,056,438.31 96,023,636.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 119,500.46 266,225.00 146,724.54
应收账款 83,031,041.85 41,076,843.53 124,130,540.73 134,662,457.53
预付款项 21,704,520.71 47,066,395.10 48,716,733.60 30,189,502.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,060,000.00 3,060,000.00
应收股利
其他应收款 12,294,253.93 65,253,767.11 17,684,787.68 78,864,607.06
买入返售金融资产
存货 160,316,855.31 10,216,377.08 140,254,148.61 8,578,473.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 598,274,366.05 243,380,267.97 670,168,873.93 351,525,402.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,796,855.16 60,796,855.16
投资性房地产 15,357,150.37 66,457,538.81 15,490,319.20 65,550,049.71
固定资产 373,390,544.10 203,653,487.04 334,297,123.51 165,727,472.92
在建工程 88,645,795.49 86,842,881.04 70,231,869.69 69,486,659.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产浙江广博集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
5
油气资产
无形资产 30,170,957.60 18,302,515.66 30,352,849.28 15,923,190.57
开发支出
商誉 837,564.87 837,564.87
长期待摊费用 2,912,429.80 2,381,590.84 3,016,183.42 2,325,925.93
递延所得税资产 4,699,703.27 989,197.24 5,183,931.77 1,830,786.56
其他非流动资产
非流动资产合计 516,014,145.50 439,424,065.79 459,409,841.74 381,640,940.09
资产总计 1,114,288,511.55 682,804,333.76 1,129,578,715.67 733,166,342.53
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 142,000,000.00 142,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 249,674,000.00 50,000,000.00 160,580,000.00 7,020,000.00
应付账款 94,798,312.29 8,110,111.23 107,359,583.53 16,237,295.80
预收款项 23,137,836.60 55,877.06 18,794,225.58 55,877.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,982,456.24 4,736,465.69 18,228,756.74 4,444,606.81
应交税费 413,504.04 1,635,062.23 5,662,788.40 2,764,219.40
应付利息 81,000.00 81,000.00 236,680.00 236,680.00
应付股利
其他应付款 16,420,881.45 8,815,418.88 21,322,225.26 11,968,200.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,507,990.62 123,433,935.09 474,184,259.51 184,726,879.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 447,507,990.62 123,433,935.09 474,184,259.51 184,726,879.35
所有者权益（或股东权益）：浙江广博集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
实收资本（或股本） 218,431,000.00 218,431,000.00 218,431,000.00 218,431,000.00
资本公积 226,995,625.15 226,923,158.70 226,995,625.15 226,923,158.70
减：库存股
盈余公积 34,638,466.76 34,638,466.76 34,638,466.76 34,638,466.76
一般风险准备
未分配利润 175,900,534.73 79,377,773.21 164,837,170.86 68,446,837.72
外币报表折算差额 -1,427,674.97 -1,544,219.43
归属于母公司所有者权益合计 654,537,951.67 559,370,398.67 643,358,043.34 548,439,463.18
少数股东权益 12,242,569.26 12,036,412.82
所有者权益合计 666,780,520.93 559,370,398.67 655,394,456.16 548,439,463.18
负债和所有者权益总计 1,114,288,511.55 682,804,333.76 1,129,578,715.67 733,166,342.53
4.2 利润表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 140,681,794.28 42,215,862.89 160,963,412.91 43,443,142.59
其中：营业收入 140,681,794.28 160,963,412.91 43,443,142.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,644,490.71 34,535,569.10 149,157,393.34 42,724,543.49
其中：营业成本 112,398,778.00 31,282,163.01 122,670,149.53 33,918,931.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 460,727.25 316,168.47 411,305.92 232,734.15
销售费用 9,146,237.48 117,315.60 9,314,032.12 29,746.61
管理费用 11,541,304.49 7,420,777.30 10,614,703.49 6,571,041.70
财务费用 1,898,655.51 1,009,740.17 4,566,786.92 404,924.73
资产减值损失 -1,801,212.02 -5,610,595.45 1,580,415.36 1,567,165.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,520,367.77
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填浙江广博集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,037,303.57 7,680,293.79 11,806,019.57 3,238,966.87
加：营业外收入 7,167,877.75 5,681,399.38 4,053,446.76 3,437,600.00
减：营业外支出 715,059.21 410,995.14 671,858.07 184,831.68
其中：非流动资产处置损失-1,195,793.46 -94,982.53 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,490,122.11 12,950,698.03 15,187,608.26 6,491,735.19
减：所得税费用 2,220,601.80 2,019,762.54 887,803.46 497,959.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
11,269,520.31 10,930,935.49 14,299,804.80 5,993,776.05
归属于母公司所有者的净
利润
11,063,363.87 13,818,326.16
少数股东损益 206,156.44 481,478.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0506 0.0633
（二）稀释每股收益 0.0506 0.0633
4.3 现金流量表
编制单位：浙江广博集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
192,052,586.24 147,939,451.48 160,003,841.24 32,891,198.40
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,402,322.76 8,970,302.37
收到其他与经营活动有关
的现金
6,590,377.09 22,086,806.21 3,473,029.43 3,437,600.00
经营活动现金流入小计 213,045,286.09 170,026,257.69 172,447,173.04 36,328,798.40
购买商品、接受劳务支付的147,269,967.08 55,020,917.91 158,422,474.52 72,820,582.87浙江广博集团股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
8
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,832,382.36 5,626,588.45 27,668,979.09 3,430,124.53
支付的各项税费 13,303,794.50 5,475,818.50 14,903,137.76 4,938,099.19
支付其他与经营活动有关
的现金
18,406,487.57 6,106,787.60 17,680,190.61 17,420,884.81
经营活动现金流出小计 203,812,631.51 72,230,112.46 218,674,781.98 98,609,691.40
经营活动产生的现金
流量净额
9,232,654.58 97,796,145.23 -46,227,608.94 -62,280,893.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,520,367.77
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
910,000.00 910,000.00 45,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
3,364,620.82 3,204,741.66 51,449,842.37 51,340,985.25
投资活动现金流入小计 4,274,620.82 4,114,741.66 51,494,842.37 53,861,353.02
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
61,243,836.38 47,775,210.32 63,294,982.64 19,067,591.64
投资支付的现金 913,075.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 61,243,836.38 47,775,210.32 64,208,057.64 19,067,591.64
投资活动产生的现金
流量净额
-56,969,215.56 -43,660,468.66 -12,713,215.27 34,793,761.38
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
120,000,000.00浙江广博集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 162,000,000.00 162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,352,903.83 1,282,903.83 1,270,572.59 430,450.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
840,122.59
支付其他与筹资活动有关
的现金
45,000,000.00
筹资活动现金流出小计 208,352,903.83 163,282,903.83 1,270,572.59 430,450.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-18,352,903.83 -93,282,903.83 28,729,427.41 29,569,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
116,544.46 -555,096.75
五、现金及现金等价物净增加额-65,972,920.35 -39,147,227.26 -30,766,493.55 2,082,418.38
加：期初现金及现金等价物
余额
207,378,914.14 93,914,112.41 96,407,187.01 16,287,462.18
六、期末现金及现金等价物余额141,405,993.79 54,766,885.15 65,640,693.46 18,369,880.56
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
