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公司公告

广博股份:2022年三季度报告2022-10-29  

                                                                                            广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告




  证券代码:002103                      证券简称:广博股份                       公告编号:2022-033




                                 广博集团股份有限公司
                                  2022 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                     1
                                                                              广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                   本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                              本报告期                                        年初至报告期末
                                                          增减                                            年同期增减
 营业收入(元)               599,119,945.06                       -14.16%     1,595,469,213.28                   -25.14%
 归属于上市公司股东
                              12,738,986.05                         51.47%        20,748,530.49                    -9.65%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益           21,526,436.79                        327.18%        25,263,739.44                   139.64%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金
                                 —                           —                  75,218,314.84                   199.65%
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                                       0.0238                       51.59%                0.0388                   -9.77%
 股)
 稀释每股收益(元/
                                       0.0238                       51.59%                0.0388                   -9.77%
 股)
 加权平均净资产收益
                                         1.55%                      0.51%                    2.54%                 -0.33%
 率

                             本报告期末                 上年度末                    本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)               1,883,794,284.35         1,792,053,138.26                                               5.12%
 归属于上市公司股东
                              828,365,325.28           806,433,965.57                                               2.72%
 的所有者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                 单位:元
           项目                       本报告期金额                 年初至报告期期末金额                   说明
 非流动资产处置损益(包括
 已计提资产减值准备的冲销                        -67,303.80                  -1,312,514.51
 部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切                                                                      主要系报告期内收到的各项
                                                 503,245.91                   5,129,904.24
 相关,符合国家政策规定、                                                                      政府补助
 按照一定标准定额或定量持



                                                              2
                                                                        广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


 续享受的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关
 的有效套期保值业务外,持
 有交易性金融资产、交易性
 金融负债产生的公允价值变
                                      -12,793,425.74                  -11,121,360.33    主要系远期结售汇业务损失
 动损益,以及处置交易性金
 融资产、交易性金融负债和
 可供出售金融资产取得的投
 资收益
 除上述各项之外的其他营业
                                          -42,002.16                      92,619.59
 外收入和支出
 其他符合非经常性损益定义
                                            2,839.09                      63,374.21
 的损益项目
 减:所得税影响额                      -3,609,195.96                  -2,632,835.49
        少数股东权益影响额
                                                                              67.64
 (税后)

 合计                                  -8,787,450.74                  -4,515,208.95                --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:


□适用 不适用


公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明


□适用 不适用


公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                        单位:元
 资产负债表项
                       期末数           期初数             变动金额         变动增幅           变动原因说明
       目

                                                                                         主要系本期票据保证金较
 货币资金           364,707,908.48   201,416,901.97    163,291,006.51          81.07%
                                                                                         期初增加

                                                                                         主要系预付的供应商货款
 预付款项            13,734,240.88    27,806,463.83    -14,072,222.95         -50.61%
                                                                                         较期初减少



                                                       3
                                                                  广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                                  主要系本期收到了部分增
其他流动资产    10,537,945.24   19,082,661.53        -8,544,716.29      -44.78%
                                                                                  值税留抵税额

                                                                                  主要系本期厂房出租面积
投资性房地产    25,215,695.22   18,753,997.33         6,461,697.89       34.46%
                                                                                  增加

                                                                                  主要系部分在建工程完工
在建工程        16,619,719.30   28,227,666.92       -11,607,947.62      -41.12%
                                                                                  转固定资产

递延所得税资                                                                      主要系确认递延所得税的
                19,168,946.34   31,478,935.89       -12,309,989.55      -39.11%
产                                                                                未弥补亏损较年初减少

交易性金融负                                                                      主要系远期外汇公允价值
                14,727,034.86    1,611,246.90        13,115,787.96      814.01%
债                                                                                变动

                                                                                  主要系文具预收的货款较
合同负债         5,336,941.55   12,756,872.93        -7,419,931.38      -58.16%
                                                                                  年初减少

                                                                                  主要系期末未缴的增值税
应交税费        11,768,536.40   19,207,978.46        -7,439,442.06      -38.73%
                                                                                  较年初减少

                                                                                  主要系预提费用较年初增
其他应付款      36,290,199.16   25,524,815.99        10,765,383.17       42.18%
                                                                                  加

                                                                                  主要系期末待支付的 1 年
租赁负债        17,446,001.31   26,239,788.04        -8,793,786.73      -33.51%
                                                                                  以上的租赁款较年初减少

               年初至报告期末
 利润表项目                     上年同期数             变动金额       变动幅度         变动原因说明
                     数

                                                                                  主要系本期缴纳的附加税
税金及附加       8,628,675.55    5,988,116.56         2,640,558.99       44.10%
                                                                                  同比增加


财务费用       -38,031,756.68   17,716,591.63       -55,748,348.31     -314.67%   主要系汇兑收益同比增加


                                                                                  主要系本期政府补助同比
其他收益         4,183,818.45    6,232,270.00        -2,048,451.55      -32.87%
                                                                                  减少

公允价值变动                                                                      主要系远期结售汇损失同
               -15,456,235.12       87,847.74       -15,544,082.86   -17694.35%
收益                                                                              比增加

                                                                                  主要系应收唯品会广告款
信用减值损失   -37,377,138.72      511,843.68       -37,888,982.40    -7402.45%   和应收汇元通控股业绩补
                                                                                  偿款计提增加

                                                                                  主要系本期计提的存货跌
资产减值损失   -11,998,093.43   -3,006,235.73        -8,991,857.70     -299.11%
                                                                                  价准备同比增加

                                                                                  主要系本期政府补助同比
营业外收入       1,475,675.77    5,577,361.79        -4,101,686.02      -73.54%
                                                                                  减少

                                                                                  主要系本期盈利主体的适
                                                                                  用的所得税税率高于上年
所得税费用      12,611,475.68     -924,283.63        13,535,759.31     1464.46%
                                                                                  同期盈利主体的所得税税
                                                                                  率
现金流量表项   年初至报告期末
                                上年同期数             变动金额       变动幅度         变动原因说明
      目             数




                                                4
                                                                              广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告



 经营活动产生                                                                                   主要系本期文具模块收款
 的现金流量净           75,218,314.84     -75,482,494.90         150,700,809.74     199.65%     同比增加,预付款同比减
 额                                                                                             少

 投资活动产生
                                                                                                主要系本期购买的理财产
 的现金流量净           -9,638,866.36      24,318,249.46         -33,957,115.82    -139.64%
                                                                                                品净额同比减少
 额
 筹资活动产生
                                                                                                主要系本期借款净增加额
 的现金流量净       -89,839,876.07         39,749,176.08     -129,589,052.15       -326.02%
                                                                                                同比减少
 额


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
 报告期末普通股股东总数                     39,889     报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                      0
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条         质押、标记 或冻结情况
   股东名称             股东性质        持股比例          持股数量
                                                                         件的股份数量      股份状态             数量
 王利平            境内自然人               23.02%       122,987,603        92,240,702   质押                  59,990,267
 任杭中            境内自然人               11.08%        59,201,632
 广博控股集团      境内非国有法
                                             6.66%        35,558,287                     质押                  12,000,000
 有限公司          人
 宁波兆晖泰商      境内非国有法
                                             5.26%        28,104,062                     质押                  24,000,000
 贸有限公司        人
 王君平            境内自然人                5.13%        27,407,786        20,555,839   质押                  20,000,000
 中国国际金融
 香港资产管理
                   境外法人                  0.48%         2,559,900
 有限公司-
 CICCFT8(R)
 赵水菊            境内自然人                0.41%         2,216,300
 中信证券股份
                   国有法人                  0.39%         2,094,784
 有限公司
 杨国良            境内自然人                0.31%         1,639,500
 张冰              境内自然人                0.22%         1,200,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类             数量
 任杭中                                                                     59,201,632   人民币普通股          59,201,632
 广博控股集团有限公司                                                       35,558,287   人民币普通股          35,558,287
 王利平                                                                     30,746,901   人民币普通股          30,746,901
 宁波兆晖泰商贸有限公司                                                     28,104,062   人民币普通股          28,104,062



                                                             5
                                                                       广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


 王君平                                                              6,851,947   人民币普通股        6,851,947
 中国国际金融香港资产管理有限
                                                                     2,559,900   人民币普通股        2,559,900
 公司-CICCFT8(R)
 赵水菊                                                              2,216,300   人民币普通股        2,216,300
 中信证券股份有限公司                                                2,094,784   人民币普通股        2,094,784
 杨国良                                                              1,639,500   人民币普通股        1,639,500
 张冰                                                                1,200,000   人民币普通股        1,200,000
                                                 截至报告期末,公司前 10 名普通股股东中:王利平先生通过直接
                                                 持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公
                                                 司 29.68%股份,为公司的实际控制人。广博控股集团有限公司为公
 上述股东关联关系或一致行动的说明                司持股 5%以上股东,实际控制人王利平先生间接控制的公司。王利
                                                 平先生与王君平先生虽系兄弟关系,但不构成一致行动关系,其余
                                                 股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司
                                                 收购管理办法》中规定的一致行动人。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用




三、其他重要事项

适用 □不适用


    一、公司与汇元通控股、宁波韦德业绩补偿款仲裁事项
    2022 年 8 月 16 日,上海国际仲裁中心出具了《裁决书》【(2022)沪贸仲裁字第 0058 号】,裁决 Geoswift
Holding Limited(以下简称“汇元通控股”)向公司偿付业绩补偿款 17,659,866.62 美元及自 2019 年 4 月 19 日起至实际
支付之日止按照每日万分之五计算的逾期利息、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司(以下简称“宁波韦德”)
对汇元通控股前述付款义务向公司承担连带付款义务。上述具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于收到仲裁
裁决书的公告》。
    截至本报告披露日,汇元通控股、宁波韦德尚未履行仲裁裁决,公司已向宁波市中级人民法院申请执行裁决书相关内
容,宁波中院已正式受理上述执行案件,并对责任主体采取了相应的执行措施。后续公司将与境内外律师保持密切沟通及
联系,进一步推进境内外执行程序,严格依据裁决维护公司及全体股东的合法权益,及时履行相关信息披露义务。



    二、子公司灵云传媒与唯品会应收账款纠纷事项
    西藏山南灵云传媒有限公司(以下简称“灵云传媒”)作为广告代理商为广州唯品会电子商务有限公司(以下简称
“唯品会”)在其指定媒体提供互联网广告账户垫资充值、广告投放等推广服务。因唯品会长期拖欠广告服务费用,灵云
传媒于 2022 年 4 月 21 日向广州市中级人民法院提起诉讼,广州中院于 2022 年 4 月 28 日正式受理本案,本案标的金额为
2.17 亿元(其中本金为 1.96 亿元,违约金暂计至 4 月 2 日为 125.35 万元,经济损失为 1,953.57 万元),广州中院冻结
唯品会银行存款共计 2.17 亿元。



                                                       6
                                                                        广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


    2022 年 7 月 25 日,唯品会向广州中院提起反诉,要求灵云传媒支付 7,343.33 万元(其中退还广告推广费 2,739.91
万元,支付违约金 4,603.42 万元),具体内容详见公司披露的《关于子公司提起重大诉讼的公告》(公告编号:2022-
016)、《关于子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-020)。

   本案于 2022 年 9 月 22 日进行了证据交换,并于 2022 年 10 月 12 日开庭审理,截止目前本案尚未判决,如有最新进展

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。




四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广博集团股份有限公司
                                              2022 年 9 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                  项目                         2022 年 9 月 30 日                     2022 年 1 月 1 日

 流动资产:

   货币资金                                                  364,707,908.48                      201,416,901.97
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                            165,343,673.71                      182,087,133.75
   衍生金融资产
   应收票据                                                    4,391,775.23                        3,677,502.38
   应收账款                                                  554,825,428.99                      507,948,803.73
   应收款项融资
   预付款项                                                  13,734,240.88                        27,806,463.83
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                35,873,964.04                        35,332,962.76
     其中:应收利息
              应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                      215,250,806.07                      267,228,105.83
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                              10,537,945.24                        19,082,661.53
 流动资产合计                                              1,364,665,742.64                    1,244,580,535.78




                                                       7
                                        广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


非流动资产:

  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                 6,645,113.95                       6,655,009.03
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产               25,215,695.22                       18,753,997.33
  固定资产                   337,740,339.94                     334,951,185.55
  在建工程                   16,619,719.30                       28,227,666.92
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                 28,237,048.74                       39,640,414.89
  无形资产                   81,555,227.91                       84,999,348.91
  开发支出
  商誉                           248,642.27                         248,642.27
  长期待摊费用                 2,597,393.91                       2,045,401.69
  递延所得税资产             19,168,946.34                       31,478,935.89
  其他非流动资产               1,100,414.13                         472,000.00
非流动资产合计               519,128,541.71                     547,472,602.48
资产总计                   1,883,794,284.35                   1,792,053,138.26

流动负债:

  短期借款                   512,951,763.89                     407,278,369.40
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债             14,727,034.86                        1,611,246.90
  衍生金融负债
  应付票据                   11,945,000.00                       22,070,000.00
  应付账款                   280,300,083.66                     305,872,955.51
  预收款项
  合同负债                     5,336,941.55                      12,756,872.93
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               48,341,643.60                       49,990,366.04
  应交税费                   11,768,536.40                       19,207,978.46



                       8
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  其他应付款                       36,290,199.16                       25,524,815.99
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债           14,895,641.58                       13,939,896.81
  其他流动负债                         342,588.13                         250,587.31
流动负债合计                       936,899,432.83                     858,503,089.35

非流动负债:

  保险合同准备金
  长期借款                         100,000,000.00                     100,000,000.00
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                         17,446,001.31                       26,239,788.04
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                     117,446,001.31                     126,239,788.04
负债合计                         1,054,345,434.14                     984,742,877.39

所有者权益:

  股本                             534,272,953.00                     534,272,953.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                         676,093,046.09                     676,093,046.09
  减:库存股
  其他综合收益                       -583,982.83                       -1,766,812.05
  专项储备
  盈余公积                         62,250,337.19                       62,250,337.19
  一般风险准备
  未分配利润                     -443,667,028.17                     -464,415,558.66
归属于母公司所有者权益合计         828,365,325.28                     806,433,965.57
  少数股东权益                       1,083,524.93                         876,295.30



                             9
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 所有者权益合计                                          829,448,850.21                     807,310,260.87
 负债和所有者权益总计                                 1,883,794,284.35                    1,792,053,138.26

法定代表人:王利平                     主管会计工作负责人:王君平                    会计机构负责人:黄琼


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元
                   项目                         本期发生额                          上期发生额
 一、营业总收入                                       1,595,469,213.28                    2,131,354,866.26
   其中:营业收入                                     1,595,469,213.28                    2,131,354,866.26
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                       1,505,768,091.70                    2,121,206,572.37

   其中:营业成本                                     1,329,039,118.57                    1,875,361,312.13

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                       8,628,675.55                       5,988,116.56

          销售费用                                       135,877,842.14                     144,614,679.01

          管理费用                                       57,157,213.70                       65,234,185.64

          研发费用                                       13,096,998.42                       12,291,687.40

          财务费用                                       -38,031,756.68                      17,716,591.63

           其中:利息费用                                17,018,355.56                       14,794,840.02

                    利息收入                               2,271,199.81                           460,684.64

   加:其他收益                                            4,183,818.45                       6,232,270.00

        投资收益(损失以“-”号填
                                                           4,324,979.71                       3,730,659.06
 列)

           其中:对联营企业和合营
                                                             -9,895.08                           -149,004.61
 企业的投资收益

                    以摊余成本计量的
 金融资产终止确认收益


                                                    10
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         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                            -15,456,235.12                          87,847.74
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                            -37,377,138.72                         511,843.68
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                            -11,998,093.43                      -3,006,235.73
填列)
         资产处置收益(损失以“-”号
                                            -1,129,759.46                          612,716.37
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                            32,248,693.01                       18,317,395.01
列)
     加:营业外收入                          1,475,675.77                        5,577,361.79
     减:营业外支出                            556,351.23                        1,660,093.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            33,168,017.55                       22,234,663.21
填列)
     减:所得税费用                         12,611,475.68                         -924,283.63
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                            20,556,541.87                       23,158,946.84
列)

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                            20,556,541.87                       23,158,946.84
“-”号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润
                                            20,748,530.49                       22,964,654.85
(净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                              -191,988.62                          194,291.99
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                   1,207,047.47                         -179,257.00
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                             1,182,829.22                         -171,441.36
的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
额


                                       11
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          2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值
 变动
          4.企业自身信用风险公允价值
 变动
          5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
                                                           1,182,829.22                            -171,441.36
 合收益
          1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
          4.其他债权投资信用减值准备
          5.现金流量套期储备
          6.外币财务报表折算差额                           1,182,829.22                            -171,441.36
          7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                24,218.25                           -7,815.64
 税后净额
 七、综合收益总额                                         21,763,589.34                        22,979,689.84
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                          21,931,359.71                        22,793,213.49
 收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                              -167,770.37                           186,476.35
 总额

 八、每股收益:

   (一)基本每股收益                                              0.0388                               0.0430
   (二)稀释每股收益                                              0.0388                               0.0430
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王利平                      主管会计工作负责人:王君平                     会计机构负责人:黄琼




3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元
                   项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                       1,614,691,019.20                      2,282,052,521.82

   客户存款和同业存放款项净增加额



                                                     12
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  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                        59,985,737.06                       44,005,235.96

  收到其他与经营活动有关的现金          28,929,409.80                       25,684,092.52
经营活动现金流入小计                1,703,606,166.06                     2,351,741,850.30

  购买商品、接受劳务支付的现金      1,303,025,036.14                     2,069,122,431.08

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工及为职工支付的现金          175,179,686.07                     201,721,266.19
  支付的各项税费                        54,264,911.32                       40,899,862.43
  支付其他与经营活动有关的现金          95,918,217.69                      115,480,785.50
经营活动现金流出小计                1,628,387,851.22                     2,427,224,345.20
经营活动产生的现金流量净额              75,218,314.84                      -75,482,494.90

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                1,564,174,183.27                     1,795,327,709.16
  取得投资收益收到的现金                  3,721,212.47                       6,103,337.22
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                          1,805,800.19                       1,957,533.41
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金            2,713,002.06                       1,734,235.00
投资活动现金流入小计                1,572,414,197.99                     1,805,122,814.79

  购建固定资产、无形资产和其他长
                                        30,782,554.22                       42,644,565.33
期资产支付的现金

  投资支付的现金                    1,548,850,000.00                     1,738,160,000.00



                                   13
                                                       广博集团股份有限公司 2022 年第三季度报告


   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金               2,420,510.13
 投资活动现金流出小计                   1,582,053,064.35                     1,780,804,565.33
 投资活动产生的现金流量净额                 -9,638,866.36                       24,318,249.46

 三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
 收到的现金
   取得借款收到的现金                       511,592,358.92                     535,069,083.33
   收到其他与筹资活动有关的现金             59,018,009.73                       46,428,412.20
 筹资活动现金流入小计                       570,610,368.65                     581,497,495.53

   偿还债务支付的现金                       411,364,000.00                     457,000,000.00

   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                            11,862,868.82                       12,602,138.41
 现金
        其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金             237,223,375.90                      72,146,181.04
 筹资活动现金流出小计                       660,450,244.72                     541,748,319.45
 筹资活动产生的现金流量净额                 -89,839,876.07                      39,749,176.08
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              6,821,775.19                        -713,275.35
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额               -17,438,652.40                     -12,128,344.71
   加:期初现金及现金等价物余额             131,865,760.21                      79,521,382.34
 六、期末现金及现金等价物余额               114,427,107.81                      67,393,037.63




(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                                  广博集团股份有限公司董事会

                                                                           2022 年 10 月 29 日


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