恒宝股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-008
恒宝股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 769,676,180.75 734,241,606.30 4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 651,722,718.72 632,692,369.91 3.01%
股本（股） 440,640,000.00 440,640,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.48 1.44 2.78%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 147,648,737.43 108,333,734.01 36.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,072,387.86 16,868,766.38 13.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,589,969.44 -6,216,750.71 617.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.02 400.00%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.97% 3.09% -0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.00% 3.12% -0.12%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -206,762.20
所得税影响额 38,664.33
合计 -168,097.87 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,206
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
钱平 26,760,000 人民币普通股
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合
9,031,373 人民币普通股
资产管理计划
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
8,216,082 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证
6,553,832 人民币普通股
券投资基金
江浩然 6,447,723 人民币普通股
刘邦宁 5,494,705 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证
3,703,777 人民币普通股
券投资基金
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理
3,570,000 人民币普通股
计划
ING BANK N.V 3,555,676 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气
3,101,701 人民币普通股
行业证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因
(1)报告期末，应收票据比年初减少 86.14%，主要原因是期末销售合同中约定以银行承兑汇票结算的金额有所减少所致。
(2)报告期末，应收帐款比年初增长 42.33%，主要原因是营业收入同比增长 36.29%，以及应收账款账期原因，另外受春节影
响本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
(3)报告期末，存货比年初增长 36.58%，主要原因是营业收入同比增长 36.29%导致原材料、产成品库存相应增长；移动支付
卡芯片、模块封装用条带供应趋紧公司为保证订单及时交付增加了相应产品库存。
(4)报告期末，预收款项比年初增长 43.82%，主要原因是报告期公司出口业务增加，其中部分出口业务采用预收款结算方式，
另外公司采取预收款方式结算的小额订单亦增加。
(5)报告期末，应交税费比年初增长 51.65%，主要原因是报告期随着销售规模进一步扩大以及净利润的增加，相应地应交增值
税及企业所得税增长较多。
(6)报告期末，其他应付款比年初增长 74.54%，主要原因是代收应付的往来款增加所致。
(7)报告期末，其他非流动负债比年初减少 71.58%，主要是报告期按照政府资助项目进度结转递延收益所致。
2、利润表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司营业收入增长 36.29%,主要原因是移动支付卡、模块封装业务等业务增长所致。
(2)报告期，公司营业成本增长 39.70%,主要原因是营业收入增长 36.29%相应增加营业成本所致。
(3)报告期，公司营业税金及附加增长 29.64%,主要原因是营业收入增长 36.29%相应增加营业税金及附加所致。
(4)报告期，公司销售费用增长 48.30%，主要原因是公司报告期营业收入增长 36.29%相应增加销售费用以及报告期公司销售
人工费用支出增加所致。
(5)报告期，公司管理费用增长 49.67%，主要原因是公司报告期营业收入增长 36.29%相应增加管理费用以及报告期公司管理
人工费用、研发费用支出增加所致。
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(6)报告期，公司财务费用增长 41.44%，主要原因是公司报告期收到的存款利息减少所致。
(7)报告期，公司资产减值损失减少 43.79%，主要原因是报告期公司按照账龄计提的应收账款、其他应收款坏账准备有所减少
所致。
(8)报告期，公司营业外支出减少 83.32%，主要原因是报告期公司捐赠支出减少所致。
(9)报告期，公司少数股东损益减少 26498.42%，主要原因是报告期公司子公司增加经营亏损 7.36 万元所致。
(10)报告期，公司其他综合收益为-4.20 万元，主要原因是报告期新加坡子公司外币报表折算差额所致。
3、现金流量表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期减少 617.26%，主要原因是报告期采购支出增加、人工费用等费
用支出增加、货款回笼滞后等所致。
(2)报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 0.53%，主要原因是报告期公司同比增加设备采购款支付 890.98
万元和同比减少支付子公司股权转让款 900 万元综合影响所致。
(3)报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 540.88%，主要是报告期公司受外币汇率变动影响所致。
4、财务指标大幅度变动原因
(1)报告期，每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 400.00%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述 3(1)
影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）首次公开发行股
钱云宝、钱平、
票前持有公司 5%以上
发行时所作承诺 江浩然、胡三龙、 正在履行
股份的股东承诺：在作
潘梅芳、曹志新
为恒宝股份有限公司股
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东期间，不会在中国境
内或境外，以任何方式
（包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥
有另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或
间接参与任何与恒宝股
份有限公司构成竞争的
任何业务或活动，也不
会在与恒宝股份有限公
司有竞争关系的企业或
组织内任职。截至报告
期末，未发现同业竞争
情况。
（二）公司控股股东钱
云宝承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
购其持有的股份。截止
报告期末，该承诺已履
行完毕。
（三）公司其他股东钱
平、江浩然、胡三龙、
潘梅芳和曹志新承诺：
其所持有的股份中，因
2005 年度利润分配增
加的股份（合计 864 万
股），自工商变更之日
（2006 年 4 月 20 日）
起三十六个月内不转
让；其他股份（合计
4,320 万股）自公司股票
上市交易之日起一年内
不转让。截止报告期末，
该承诺已履行完毕。
（四）担任公司董事、
监事、高级管理人员的
股东钱云宝、钱平、江
浩然、曹志新还承诺：
除前述锁定期外，在其
任职期间每年转让的股
份不得超过其上年底所
持有本公司股份总数的
百分之二十五；离职后
半年内，不转让其所持
有的本公司股份。该承
诺正在履行中。
公司控股股东钱云宝于
2010 年 1 月 25 日追加承
诺：自本次公告之日起
（本次公告披露时间为
其他承诺（含追加承诺） 钱云宝 正在履行
2010 年 1 月 26 日）至
2012 年 1 月 31 日止，不
转让所持有的全部
88,128,000 股公司股票。
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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 41,298,311.14
业绩变动的原因说明 公司移动支付卡等新产品销售持续增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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