现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31525721 |
26381644 |
9411960 |
26809079 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
740094075 |
501980947 |
214945459 |
1475873665 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138104007 |
98212920 |
61038637 |
176324752 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
407509611 |
324168885 |
205088021 |
934291672 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65949500 |
46924444 |
22898863 |
81414984 |
| 经营活动现金流出小计 |
657241270 |
507957821 |
308801904 |
1262465924 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82852805 |
-5976874 |
-93856445 |
213407741 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2438380241 |
1334972049 |
503016262 |
3011530165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32770 |
3890 |
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287218 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2471629950 |
1356308771 |
509514508 |
3031824601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4439640 |
4231380 |
3401564 |
69006919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1913942940 |
1300934680 |
467809564 |
3482777091 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
557687010 |
55374092 |
41704944 |
-450952490 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
153000000 |
153000000 |
74000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
166636524 |
166636524 |
87628895 |
958070 |
| 偿还债务所支付的现金 |
189000000 |
36000000 |
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24320000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1522047 |
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1952321 |
| 筹资活动现金流出小计 |
282408489 |
38823747 |
376067 |
27833278 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115771965 |
127812777 |
87252828 |
-26875208 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9746942 |
751980 |
-117140 |
1828209 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
515020908 |
177961976 |
34984188 |
-262591749 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63596130 |
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157577801 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12922964 |
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26329528 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2003777 |
-- |
4074727 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-298 |
-- |
11447 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1348 |
-- |
881345 |
| 财务费用 |
-- |
335680 |
-- |
-680006 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12765089 |
-- |
-12825797 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3756911 |
-- |
26692471 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32476667 |
-- |
-12124291 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31417051 |
-- |
15360651 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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676229 |
-- |
2986598 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-5976874 |
-- |
213407741 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
284790406 |
-- |
106828431 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
106828431 |
-- |
369420179 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
177961976 |
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-262591749 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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449952 |
-- |
1088890 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
706277586 |
473623676 |
203719738 |
1435120728 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2290768 |
1975627 |
1813762 |
13943858 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2438380241 |
1334972049 |
503016262 |
3011530165 |
