恒宝股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-019
恒宝股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 813,212,714.35 734,241,606.30 10.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 658,114,609.75 632,692,369.91 4.02%
股本（股） 440,640,000.00 440,640,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.49 1.44 3.47%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 195,067,089.22 3.69% 559,523,748.95 28.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,611,229.33 3.43% 69,485,234.12 10.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -10,059,079.16 -121.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.02 -118.18%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.16 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.16 14.29%
加权平均净资产收益率（%） 3.44% -0.38% 10.59% -0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.50% -0.32% 10.66% -0.39%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -52,942.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
380,940.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -870,740.54
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所得税影响额 82,847.79
合计 -459,894.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,795
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江浩然 22,030,447 人民币普通股
钱平 12,100,000 人民币普通股
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合
8,937,788 人民币普通股
资产管理计划
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
7,856,221 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 5,598,624 人民币普通股
刘邦宁 5,494,705 人民币普通股
ING BANK N.V 3,555,676 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
2,749,369 人民币普通股
数基金
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
1,929,914 人民币普通股
资基金
孟文娟 1,425,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
((1) 报告期末货币资金比期初减少 44.04%，主要原因是报告期公司应收账款未能同步回笼和现金分红以及固定资产投资增加。
共同影响所致。
(2) 报告期末应收票据比期初增加 66.50%，主要原因是报告期公司用银行承兑汇票结算的销售业务增加所致。
(3) 报告期末应收账款比期初增加 110.93%，主要原因是主要是因为公司采取适度赊销的政策，报告期营业收入同比增长
28.44%，部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，但公司的主要客
户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
(4) 报告期末存货比期初增加 46.77%，主要原因是报告期公司产销规模扩大，原辅材料和产成品规模相应扩大所致。
(5) 报告期末长期股权投资比期初增加 300 万元，是因为报告期公司出资 300 万元认购“江苏丹阳农村商业银行股份有限公司”
发起人股份 200 万股（每股净资产 1.50 元），占该行总股本的 0.53%。
(6) 报告期末应付票据比期初增加 390 万元，主要原因是报告期公司用银行承兑汇票结算的采购业务增加所致。
(7) 报告期末应付账款比期初增加 59.12%，主要原因是报告期采购业务中采用赊购结算方式所占比重增加所致。
(8) 报告期末应交税费比期初增加 142.47%，主要原因是报告期销售增长增值税等应交税金相应增长所致。
(9) 报告期内销售费用比去年同期增加 37.50%，主要原因是报告期营业收入增长和加强营销团队建设、增加销售人员以及子
公司正式运营 3 个季度销售费用增加，去年同期子公司均未运营达 3 个季度。共同影响所致。
(10) 报告期内管理费用比去年同期增加 39.85%，主要原因是报告期公司加大研发投入和子公司正式运营 3 个季度管理费用增
加，去年同期子公司均未运营达 3 个季度。共同影响所致。
(11) 报告期内财务费用比去年同期增加 51.74%，,主要原因是报告期募集资金项目投入，减少了银行存款利息所致。
(12) 报告期内资产减值损失比去年同期增加 44.74%，,主要原因是报告期应收账款未能同期收回，按照账龄计提应收账款坏账
准备金额增加所致。
(13) 报告期内营业外收入比去年同期减少 60.81%，主要原因是截止 2010 年 12 月 31 日，公司享受的软件产品增值税退税政
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策到期，依据 国务院 2011 年 1 月 28 日发布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》
（国发〔2011〕4 号）的规定，2011 年度“继续实施软件增值税优惠政策”，财政部门、税务部门正在会同制定具体办法，报
告期我公司所属税务机关暂未开始办理增值税退税业务，与去年同期形成差异；本报告期政府资助项目实施进度低于去年同
期，递延收益相应少结转。共同影响所致。
(14) 报告期内少数股东损益比去年同期减少 1355.25%，主要原因是子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司业务拓展未达预期
目标，经营亏损所致。
(15) 报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 121.57%，主要原因是报告期公司应收账款未能同期收回和原材
料采购支出增加。共同影响所致。
(16) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 163.15%，主要原因是报告期实施的 2010 年度现金分红金额比
2009 年度现金分红金额增加 2761 万元所致。
(17) 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 1664.50%，主要原因是报告期公司持有的外币受汇率变动
影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）首次公开发行股
票前持有公司 5%以上
股份的股东承诺：在作
为恒宝股份有限公司股
钱云宝、钱平、
东期间，不会在中国境
发行时所作承诺 江浩然、胡三龙、 正在履行
内或境外，以任何方式
潘梅芳、曹志新
（包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥
有另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或
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间接参与任何与恒宝股
份有限公司构成竞争的
任何业务或活动，也不
会在与恒宝股份有限公
司有竞争关系的企业或
组织内任职。截至报告
期末，未发现同业竞争
情况。
（二）公司控股股东钱
云宝承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
购其持有的股份。截止
报告期末，该承诺已履
行完毕。
（三）公司其他股东钱
平、江浩然、胡三龙、
潘梅芳和曹志新承诺：
其所持有的股份中，因
2005 年度利润分配增
加的股份（合计 864 万
股），自工商变更之日
（2006 年 4 月 20 日）
起三十六个月内不转
让；其他股份（合计
4,320 万股）自公司股票
上市交易之日起一年内
不转让。截止报告期末，
该承诺已履行完毕。
（四）担任公司董事、
监事、高级管理人员的
股东钱云宝、钱平、江
浩然、曹志新还承诺：
除前述锁定期外，在其
任职期间每年转让的股
份不得超过其上年底所
持有本公司股份总数的
百分之二十五；离职后
半年内，不转让其所持
有的本公司股份。该承
诺正在履行中。
公司控股股东钱云宝于
2010 年 1 月 25 日追加承
诺：自本次公告之日起
（本次公告披露时间为
2010 年 1 月 26 日）至
2012 年 1 月 31 日止，不
转让所持有的全部
其他承诺（含追加承诺） 钱云宝 88,128,000 股公司股票。正在履行
钱云宝先生同时承诺：
在锁定期间若违反上述
承诺减持公司股份，将
减持股份的全部所得上
缴公司。
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 104,204,369.92
业绩变动的原因说明 公司募集资金项目产品的销售继续增加所致
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 08
恒宝股份有限公司 实地调研 国海证券 公司经营现状及发展前景
日
2011 年 08 月 26
恒宝股份有限公司 实地调研 华创证券 公司经营现状及发展前景
日
2011 年 09 月 09 华泰联合、南方基
深圳 机构见面座谈 公司目前经营现状以及行业发展前景
日 金、大成基金
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