恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
恒宝股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,487,731,376.53 1,077,407,610.86 38.08%
归属于上市公司股东的净资产
883,763,499.47 808,606,979.56 9.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 286,541,587.14 39.3% 797,646,643.36 27.52%
归属于上市公司股东的净利润
48,173,385.17 69.09% 119,590,993.32 48.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
47,815,413.35 64.56% 119,738,504.32 46.68%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -18,759,623.12 -131.56%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 83.33% 0.27 50%
稀释每股收益（元/股） 0.11 83.33% 0.27 50%
加权平均净资产收益率（%） 5.68% 1.85% 14.09% 3.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,210.88
对外委托贷款取得的损益 2,667,038.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,840,017.42
减：所得税影响额 -28,678.41
合计 -147,511.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 47,009
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱云宝 境内自然人 30% 132,192,000 99,144,000 质押 132,190,000
江浩然 境内自然人 5% 22,030,447
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 1.59% 7,009,755
票型证券投资基
金
中国建设银行－
银华核心价值优
境内非国有法人 1.59% 6,999,902
选股票型证券投
资基金
中国农业银行－
新华优选成长股
境内非国有法人 1.57% 6,902,220
票型证券投资基
金
王淑琴 境内自然人 1.25% 5,494,705
中国银行－华泰
柏瑞盛世中国股
境内非国有法人 0.97% 4,284,278
票型开放式证券
投资基金
全国社保基金一
境内非国有法人 0.91% 3,999,917
一五组合
中国银行－华宝
兴业动力组合股
境内非国有法人 0.68% 2,999,992
票型证券投资基
金
中国建设银行－
华宝兴业多策略
境内非国有法人 0.68% 2,999,893
增长证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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钱云宝 33,048,000 人民币普通股 33,048,000
江浩然 22,030,447 人民币普通股 33,048,000
中国农业银行－中邮核心成长股
7,009,755 人民币普通股 33,048,000
票型证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优
6,999,902 人民币普通股 33,048,000
选股票型证券投资基金
中国农业银行－新华优选成长股
6,902,220 人民币普通股 33,048,000
票型证券投资基金
王淑琴 5,494,705 人民币普通股 33,048,000
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股
4,284,278 人民币普通股 33,048,000
票型开放式证券投资基金
全国社保基金一一五组合 3,999,917 人民币普通股 33,048,000
中国银行－华宝兴业动力组合股
2,999,992 人民币普通股 33,048,000
票型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略
2,999,893 人民币普通股 33,048,000
增长证券投资基金
公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的
管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上
说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 单位：元
序号 报表项目 期末余额 年初余额 增减变动（%）
1 应收账款 220,484,645.28 128,355,585.14 71.78%
2 其他应收款 8,507,795.79 6,281,450.51 35.44%
3 存货 420,280,050.61 228,956,730.64 83.56%
4 其他流动资产 170,000,000.00 130,000,000.00 30.77%
5 固定资产 365,488,162.70 246,456,443.24 48.30%
6 长期待摊费用 2,098,576.02 208,031.70 908.78%
7 短期借款 219,009,595.18 0.00
8 应付票据 0.00 1,014,034.60 -100.00%
9 应付账款 356,589,938.80 237,352,491.52 50.24%
10 外币报表折算差额 -638,156.53 -267,683.12 138.40%
（1）报告期末，公司应收账款比年初增加71.78%，主要是因为公司采取适度赊销的政策，报告期营业收入同比增长
27.52%，部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，但公司的主要
客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
（2）报告期末，公司其他应收款比年初增加35.44%，主要是因为报告期公司支付的投标保证金、履约保证金及个人借
款增长所致。
（3）报告期末，公司存货比年初增加83.56%，主要是因为报告期公司销售业务增长27.52%，产销规模扩大存货相应增
加；以及公司因业务需要加大金融IC卡芯片采购量、库存量，两者共同影响所致。
（4）报告期末，公司其他流动资产比年初增加30.77%，是因为报告期公司增加发放委托贷款4,000.00万元所致。
（5）报告期末，公司固定资产比年初增加48.30%，是因为报告期公司在北京购置办公用房所致。
（6）报告期末，公司长期待摊费用比年初增加908.78%，是因为报告期公司支付了两年期的JAVA卡专有技术使用费所
致。
（7）报告期末，公司短期借款比年初增加2.19亿元，是因为报告期公司因经营需要向银行贷款所致。
（8）报告期末，公司应付票据比年初减少100.00%，主要是因为报告期末公司材料采购中无以银行承兑汇票为结算方式
的业务所致。
（9）报告期末，公司应付账款比年初增加50.24%，主要是因为报告期公司产销业务规模扩大，公司要求供应商相应增
加了赊销额度，导致应付账款增加所致。
（10）报告期末，公司外币报表折算差额比年初减少37.04万元，主要是因为公司受外币汇率变动影响，计算的外币报表
折算差额与年初形成差异所致。
利润表项目 单位：元
序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%）
1 管理费用 91,380,227.15 62,901,417.68 45.28%
2 财务费用 1,808,421.17 -486,534.18 -471.69%
3 投资收益 2,667,038.89 146,666.67 1718.44%
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4 营业外支出 3,741,945.15 1,977,577.12 89.22%
5 所得税费用 16,377,419.94 11,699,938.25 39.98%
6 少数股东损益 -326,143.54 -100.00%
7 其他综合收益 -370,473.41 29,232.58 -1367.33%
（1）报告期公司管理费用比去年同期增加45.28%，主要是因为报告期公司加大研发投入研发费用同比增长1,693.72万元；
销售收入增长27.52%，产销规模扩大相应增加管理费用；以及报告期公司人力成本上升等因素，共同影响所致。
（2）报告期公司财务费用比去年同期增加229.49万元，主要是因为报告期支付银行贷款利息增加所致。
（3）报告期公司投资收益比去年同期增长1718.44%，主要是因为报告期收到委托贷款利息266.70万元，去年同期无此
项利息收入，形成差异所致。
（4）报告期公司营业外支出比去年同期增加89.22%，主要是因为报告期公益救济捐赠、缴付的综合基金增长所致。
（5）报告期公司所得税费用比去年同期增加39.98%，主要是因为报告期利润总额同比增长，相应增加所得税费用所致。
（6）报告期公司少数股东损益比去年同期减少100.00%，是因为上年度公司收购了"江苏恒宝智能识别技术有限公司"其
他股东所持有的该公司20%股权，本年度子公司不存在少数股东持股与去年同期形成差异所致。
（7）报告期公司其他综合收益比去年同期减少39.97万元，是因为报告期受外币汇率变动影响，计算的外币报表折算差
额与上年同期形成差异所致。
现金流量表项目 单位：元
序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%）
1 经营活动产生的现金流量净额 -18,759,623.12 59,446,365.25 -131.56%
2 投资活动产生的现金流量净额 -183,825,745.23 -143,624,698.86 27.99%
3 筹资活动产生的现金流量净额 172,980,170.32 -905,624.84 -19200.64%
（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少131.56%，主要是因为公司报告期应收账款未能与销售同
步回笼，报告期末，公司应收账款比年初增加71.78%，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点；以及公司
报告期采购金融IC卡芯片付款账期短于公司应收账款回笼账期，共同影响经营活动产生的现金流量净额为负数。
（2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加支出4,020.10万元，主要是因为报告期公司投资净支付的
现金比去年同期减少7,863.41万元，以及购建固定资产支付的现金比去年同期增加12,127.12万元，两者共同影响所致。
（3）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.74亿元，主要是因为公司报告期支付的现金分红比去年
同期增加2,203.20万元，以及报告期收到的银行借款比去年同期净增加19,900.96万元，两者共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
（一）首次公开
发行股票前持
有公司 5%以上
股份的股东承
诺：在作为恒宝
股份有限公司
股东期间，不会
在中国境内或
境外，以任何方
式（包括但不限
于单独经营、通
过合资经营或
拥有另一公司
或企业的股份
及其他权益）直
接或间接参与 1、首次公开发
任何与恒宝股 行股票前持有
份有限公司构 公司 5%以上股
成竞争的任何 份的股东在作
业务或活动，也 为恒宝股份有
钱云宝、钱平、
不会在与恒宝 限公司股东期
江浩然、胡三 2007 年 01 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份有限公司 间；2、担任公 严格履行
龙、潘梅芳、曹 日
有竞争关系的 司董事、监事、
志新
企业或组织内 高级管理人员
任职。截至报告 的股东钱云宝、
期末，未发现同 钱平、江浩然、
业竞争情况。 曹志新在其任
（二）公司控股 职期间
股东钱云宝承
诺：自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其持
有的发行人股
份，也不由发行
人回购其持有
的股份。截止报
告期末，该承诺
已履行完毕。
（三）公司其他
股东钱平、江浩
然、胡三龙、潘
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梅芳和曹志新
承诺：其所持有
的股份中，因
2005 年度利润
分配增加的股
份（合计 864 万
股），自工商变
更之日（2006
年 4 月 20 日）
起三十六个月
内不转让；其他
股份（合计
4,320 万股）自
公司股票上市
交易之日起一
年内不转让。截
止报告期末，该
承诺已履行完
毕。（四）担任
公司董事、监
事、高级管理人
员的股东钱云
宝、钱平、江浩
然、曹志新还承
诺：除前述锁定
期外，在其任职
期间每年转让
的股份不得超
过其上年底所
持有本公司股
份总数的百分
之二十五；离职
后半年内，不转
让其所持有的
本公司股份。该
承诺正在履行
中。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30% 至 60%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,553.69 至 20,373.78
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,733.61
业绩变动的原因说明 公司金融 IC 卡等新产品的销售将持续增长。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,426,804.87 254,927,576.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 220,484,645.28 128,355,585.14
预付款项 27,987,768.54 27,008,163.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,507,795.79 6,281,450.51
买入返售金融资产
存货 420,280,050.61 228,956,730.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,000,000.00 130,000,000.00
流动资产合计 1,064,687,065.09 775,529,505.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,000,000.00 21,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 365,488,162.70 246,456,443.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,897,355.76 29,899,923.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,098,576.02 208,031.70
递延所得税资产 5,560,216.96 4,313,706.50
其他非流动资产
非流动资产合计 423,044,311.44 301,878,105.03
资产总计 1,487,731,376.53 1,077,407,610.86
流动负债：
短期借款 219,009,595.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,014,034.60
应付账款 356,589,938.80 237,352,491.52
预收款项 6,642,029.77 7,075,128.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 620,564.98 798,298.05
应交税费 9,353,723.56 12,859,499.19
应付利息
应付股利
其他应付款 754,980.81 903,871.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 592,970,833.10 260,003,323.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,804.16 12,068.16
其他非流动负债 10,985,239.80 8,785,239.80
非流动负债合计 10,997,043.96 8,797,307.96
负债合计 603,967,877.06 268,800,631.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,640,000.00 440,640,000.00
资本公积 17,347,816.47 17,347,816.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,491,259.92 73,491,259.92
一般风险准备
未分配利润 352,922,579.61 277,395,586.29
外币报表折算差额 -638,156.53 -267,683.12
归属于母公司所有者权益合计 883,763,499.47 808,606,979.56
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 883,763,499.47 808,606,979.56
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,487,731,376.53 1,077,407,610.86
计
法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
2、母公司资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 168,412,559.88 219,712,165.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 218,624,272.85 117,700,070.71
预付款项 27,967,551.12 26,997,905.53
应收利息
应收股利
其他应收款 7,686,455.15 5,548,161.93
存货 420,233,718.99 228,675,870.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,000,000.00 130,000,000.00
流动资产合计 1,012,924,557.99 728,634,173.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,609,990.73 69,609,990.73
投资性房地产
固定资产 363,269,617.32 244,413,594.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,885,977.91 29,882,699.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,098,576.02 208,031.70
递延所得税资产 4,127,554.04 2,877,776.74
其他非流动资产
非流动资产合计 467,991,716.02 346,992,094.00
资产总计 1,480,916,274.01 1,075,626,267.72
流动负债：
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短期借款 219,009,595.18
交易性金融负债
应付票据 1,014,034.60
应付账款 353,311,787.41 233,909,379.67
预收款项 6,587,865.64 6,776,847.80
应付职工薪酬 62,989.38 65,982.76
应交税费 9,387,062.38 12,612,111.82
应付利息
应付股利
其他应付款 921,283.54 425,856.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 589,280,583.53 254,804,212.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,985,239.80 8,785,239.80
非流动负债合计 10,985,239.80 8,785,239.80
负债合计 600,265,823.33 263,589,452.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,640,000.00 440,640,000.00
资本公积 17,347,816.47 17,347,816.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,491,259.92 73,491,259.92
一般风险准备
未分配利润 349,171,374.29 280,557,738.73
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 880,650,450.68 812,036,815.12
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,480,916,274.01 1,075,626,267.72
15
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
3、合并本报告期利润表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 286,541,587.14 205,704,215.16
其中：营业收入 286,541,587.14 205,704,215.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,263,035.40 173,123,729.95
其中：营业成本 184,542,241.26 136,425,666.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,139,541.11 1,663,562.53
销售费用 15,698,495.46 13,307,828.17
管理费用 32,923,830.31 20,534,599.58
财务费用 1,638,184.83 -152,136.16
资产减值损失 -1,679,257.57 1,344,209.78
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,133,705.56
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,412,257.30 32,580,485.21
16
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 3,994,196.37 970,502.37
减 ：营业外支出 1,232,002.98 704,923.65
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,174,450.69 32,846,063.93
列）
减：所得税费用 7,001,065.52 4,454,694.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,173,385.17 28,391,369.36
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 48,173,385.17 28,490,271.96
少数股东损益 -98,902.60
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.06
（二）稀释每股收益 0.11 0.06
七、其他综合收益 -61,752.43 39,077.00
八、综合收益总额 48,111,632.74 28,430,446.36
归属于母公司所有者的综合收益
48,111,632.74 28,529,348.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -98,902.60
法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 278,785,138.00 198,769,362.87
减：营业成本 184,800,104.26 134,509,650.68
营业税金及附加 2,138,944.11 1,655,351.69
销售费用 12,636,981.26 12,842,942.58
管理费用 31,431,613.59 19,962,566.93
财务费用 1,665,114.49 -402,518.54
资产减值损失 -705,351.88 443,645.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,133,705.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,951,437.73 29,757,723.85
加：营业外收入 3,994,320.40 970,502.37
减：营业外支出 1,232,002.98 704,923.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,713,755.15 30,023,302.57
列）
减：所得税费用 7,001,067.64 4,454,694.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,712,687.51 25,568,608.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.06
（二）稀释每股收益 0.1 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 43,712,687.51 25,568,608.00
法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 797,646,643.36 625,511,589.19
其中：营业收入 797,646,643.36 625,511,589.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 669,396,655.60 543,007,595.06
其中：营业成本 518,550,457.48 423,695,500.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,000,525.17 4,178,463.72
销售费用 46,883,781.52 45,486,224.53
管理费用 91,380,227.15 62,901,417.68
财务费用 1,808,421.17 -486,534.18
资产减值损失 5,773,243.11 7,232,522.51
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,667,038.89 146,666.67
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,917,026.65 82,650,660.80
加 ：营业外收入 8,793,331.76 10,990,039.71
减 ：营业外支出 3,741,945.15 1,977,577.12
其中：非流动资产处置损
3,210.88
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
135,968,413.26 91,663,123.39
列）
减：所得税费用 16,377,419.94 11,699,938.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,590,993.32 79,963,185.14
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 119,590,993.32 80,289,328.68
少数股东损益 -326,143.54
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.18
（二）稀释每股收益 0.27 0.18
七、其他综合收益 -370,473.41 29,232.58
八、综合收益总额 119,220,519.91 79,992,417.72
归属于母公司所有者的综合收益
119,220,519.91 80,318,561.26
总额
19
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -326,143.54
法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 773,187,653.72 595,190,101.22
减：营业成本 513,098,670.33 404,085,254.07
营业税金及附加 4,882,572.21 4,098,285.03
销售费用 37,469,382.72 37,271,003.50
管理费用 88,274,022.24 59,000,982.46
财务费用 1,694,063.45 -540,879.90
资产减值损失 6,407,898.75 4,800,358.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,667,038.89 146,666.67
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,028,082.91 86,621,764.60
加：营业外收入 8,768,493.84 7,338,951.88
减：营业外支出 3,741,945.15 1,977,577.12
其中：非流动资产处置损失 3,210.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
129,054,631.60 91,983,139.36
列）
减：所得税费用 16,376,996.04 11,699,938.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,677,635.56 80,283,201.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.26 0.18
（二）稀释每股收益 0.26 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 112,677,635.56 80,283,201.11
法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
20
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 849,636,791.38 631,817,529.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,894,233.66 6,363,639.68
收到其他与经营活动有关的现金 18,486,971.62 14,368,418.16
经营活动现金流入小计 876,017,996.66 652,549,587.03
购买商品、接受劳务支付的现金 660,792,378.14 397,593,816.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
97,658,901.81 83,605,413.76
金
支付的各项税费 67,866,109.12 49,478,193.17
支付其他与经营活动有关的现金 68,460,230.71 62,425,798.35
经营活动现金流出小计 894,777,619.78 593,103,221.78
经营活动产生的现金流量净额 -18,759,623.12 59,446,365.25
二、投资活动产生的现金流量：
21
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,667,038.89 146,666.67
处置固定资产、无形资产和其他
940.00 85,270.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,667,978.89 231,936.67
购建固定资产、无形资产和其他
146,493,724.12 25,222,535.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 118,634,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 286,493,724.12 143,856,635.53
投资活动产生的现金流量净额 -183,825,745.23 -143,624,698.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 280,557,981.57 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,557,981.57 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 61,548,386.39
分配股利、利润或偿付利息支付
46,029,424.86 20,905,624.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 107,577,811.25 20,905,624.84
筹资活动产生的现金流量净额 172,980,170.32 -905,624.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-174,872.21 11,093.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,780,070.24 -85,072,864.73
22
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 246,556,875.11 207,554,890.41
六、期末现金及现金等价物余额 216,776,804.87 122,482,025.68
法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒宝股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 772,817,632.46 539,735,510.08
收到的税费返还 7,869,779.99 6,363,639.68
收到其他与经营活动有关的现金 21,499,396.87 9,238,523.61
经营活动现金流入小计 802,186,809.32 555,337,673.37
购买商品、接受劳务支付的现金 622,079,365.23 329,417,777.44
支付给职工以及为职工支付的现
90,221,790.30 73,863,215.91
金
支付的各项税费 66,447,784.41 48,504,053.48
支付其他与经营活动有关的现金 56,099,317.98 37,960,233.12
经营活动现金流出小计 834,848,257.92 489,745,279.95
经营活动产生的现金流量净额 -32,661,448.60 65,592,393.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,667,038.89 146,666.67
处置固定资产、无形资产和其他
940.00 85,270.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,667,978.89 231,936.67
购建固定资产、无形资产和其他
146,489,919.94 25,157,447.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 118,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
23
恒宝股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 286,489,919.94 143,157,447.98
投资活动产生的现金流量净额 -183,821,941.05 -142,925,511.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,557,981.57 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,557,981.57 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 61,548,386.39
分配股利、利润或偿付利息支付
46,029,424.86 20,905,624.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 107,577,811.25 20,905,624.84
筹资活动产生的现金流量净额 172,980,170.32 -905,624.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-75,685.36 11,093.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,578,904.69 -78,227,649.01
加：期初现金及现金等价物余额 211,341,464.57 177,854,643.32
六、期末现金及现金等价物余额 167,762,559.88 99,626,994.31
法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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