恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 1 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主 管人员)施伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 295,775,160.27 246,555,498.27 19.96% 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,703,828.27 28,037,927.86 48.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 33,371,111.96 28,519,994.68 17.01% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,964,068.65 -39,128,438.52 76.25% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.06 50% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.06 50% 加权平均净资产收益率(%) 4.23% 3.41% 0.82% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产(元) 1,322,833,271.42 1,229,251,299.69 7.61% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,006,914,470.63 965,066,295.70 4.34% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,726.03 对外委托贷款取得的损益 12,383,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,861,013.35 减:所得税影响额 1,193,329.70 合计 8,332,716.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 36,845 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 钱云宝 境内自然人 22.51% 99,192,000 99,144,000 质押 99,190,000 上海盛宇钧晟投 资管理合伙企业 境内非国有法人 5.11% 22,500,000 (有限合伙) 江浩然 境内自然人 4.81% 21,211,460 中江国际信托股 份有限公司-中 江国际中央财富 境内非国有法人 2.38% 10,500,000 6 号投资集合资 金信托计划 丰和价值证券投 境内非国有法人 1.81% 7,972,822 资基金 中国银行-嘉实 服务增值行业证 境内非国有法人 1.58% 6,959,096 券投资基金 中国农业银行- 景顺长城内需增 境内非国有法人 1.25% 5,509,328 长贰号股票型证 券投资基金 中国农业银行- 景顺长城内需增 境内非国有法人 1.14% 5,043,491 长开放式证券投 资基金 中国建设银行- 华夏盛世精选股 境内非国有法人 1.07% 4,731,704 票型证券投资基 金 中国银行-嘉实 价值优势股票型 境内非国有法人 1.05% 4,631,077 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 4 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 股份种类 数量 上海盛宇钧晟投资管理合伙企业 22,500,000 人民币普通股 22,500,000 (有限合伙) 江浩然 21,211,460 人民币普通股 21,211,460 中江国际信托股份有限公司-中 江国际中央财富 6 号投资集合资 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 金信托计划 丰和价值证券投资基金 7,972,822 人民币普通股 7,972,822 中国银行-嘉实服务增值行业证 6,959,096 人民币普通股 6,959,096 券投资基金 中国农业银行-景顺长城内需增 5,509,328 人民币普通股 5,509,328 长贰号股票型证券投资基金 中国农业银行-景顺长城内需增 5,043,491 人民币普通股 5,043,491 长开放式证券投资基金 中国建设银行-华夏盛世精选股 4,731,704 人民币普通股 4,731,704 票型证券投资基金 中国银行-嘉实价值优势股票型 4,631,077 人民币普通股 4,631,077 证券投资基金 王淑琴 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露 上述股东关联关系或一致行动的 管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上 说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前十大股东参与融资融券业务股 无 东情况说明(如有) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目大幅度变动原因 (1)报告期末,应收票据比年初增加121.54%,主要原因是本报告期以银行承兑汇票结算方式的销售业务增加所致。 (2)报告期末,应收帐款比年初增加175.81%,主要原因是营业收入同比增长19.96%,以及受春节等因素影响本报告期货款的 回笼没有能与销售同步实现,公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点,公司的主要客户为通信、银行等大客 户,应收帐款产生坏帐的风险较小。 (3) 报告期末,其他流动资产比年初减少33.33%,原因是报告期收回委托贷款12000万元,支付上海国际信托有限公司资金 信托款8000万元,两者共同影响所致。 (4) 报告期末,应付票据比年初减少55.42%,主要原因是报告期以银行承兑汇票方式结算的材料采购业务减少所致。 2、利润表项目大幅度变动原因 (1)报告期,公司营业税金及附加比去年同期增加94.05%,主要原因是营业收入增长19.96%,以及委托贷款投资收益同比增 加,相应增加应交税金,两者共同影响所致。 (2)报告期,公司财务费用比去年同期减少928.85%,主要原因是公司报告期存款利息收入同比增加所致。 (3)报告期,公司资产减值损失比去年同期增加43.06%,主要原因是报告期公司应收账款增长175.81%,按照账龄计提的坏账 准备相应增长所致。 (4)报告期,公司投资收益比去年同期增加707.61%,原因是报告期公司委托贷款利息到期收回金额比去年同期大幅增长所致。 (5)报告期,公司其他综合收益比去年同期增加28.55万元,原因是因合并境外子公司报表产生的的外币报表折算差额发生变 化所致。 3、现金流量表项目大幅度变动原因 (1)报告期,公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期减少2983万元,主要原因是报告期公司销售货款未能同期回笼, 公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点,由此影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。 (2)报告期,公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加增加1.46亿元,主要原因是报告期公司投资收、付款净额比去 年同期增加1.3亿元,以及收到的委托贷款利息同比增加1085万元,两者共同影响所致。 (3)报告期,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加13.08万元,原因是报告期公司持有的外币受汇率变动 影响与去年同期形成差异所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 6 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 (一)首次公开 发行股票前持 有公司 5%以上 股份的股东承 诺:在作为恒宝 股份有限公司 股东期间,不会 在中国境内或 境外,以任何方 式(包括但不限 于单独经营、通 过合资经营或 拥有另一公司 或企业的股份 1、首次公开发 及其他权益)直 行股票前持有 接或间接参与 公司 5%以上股 任何与恒宝股 份的股东在作 份有限公司构 为恒宝股份有 钱云宝、钱平、 成竞争的任何 限公司股东期 江浩然、胡三 2007 年 01 月 10 首次公开发行或再融资时所作承诺 业务或活动,也 间;2、担任公 严格履行 龙、潘梅芳、曹 日 不会在与恒宝 司董事、监事、 志新 股份有限公司 高级管理人员 有竞争关系的 的股东钱云宝、 企业或组织内 钱平、江浩然、 任职。截至报告 曹志新在其任 期末,未发现同 职期间 业竞争情况。 (二)担任公司 董事、监事、高 级管理人员的 股东钱云宝、钱 平、江浩然、曹 志新还承诺:除 前述锁定期外, 在其任职期间 每年转让的股 份不得超过其 上年底所持有 本公司股份总 7 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 数的百分之二 十五;离职后半 年内,不转让其 所持有的本公 司股份。该承诺 正在履行中。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 20% 至 50% 动幅度(%) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 8,570.11 至 10,712.64 动区间(万元) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 7,141.76 元) 业绩变动的原因说明 公司金融 IC 卡等产品销售同比将继续增长。 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 8 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:恒宝股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 274,289,835.00 292,933,170.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 221,537.00 100,000.00 应收账款 238,729,873.25 86,557,012.86 预付款项 16,318,125.68 15,642,358.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,289,702.17 7,102,486.58 买入返售金融资产 存货 284,216,070.26 278,806,286.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,000,000.00 120,000,000.00 流动资产合计 902,065,143.36 801,141,314.79 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,000,000.00 21,000,000.00 9 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 361,645,794.78 367,820,065.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,533,526.47 29,138,545.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,737,796.85 7,109,234.94 递延所得税资产 3,851,009.96 3,042,138.79 其他非流动资产 非流动资产合计 420,768,128.06 428,109,984.90 资产总计 1,322,833,271.42 1,229,251,299.69 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 535,000.00 1,200,000.00 应付账款 278,536,850.04 228,474,579.70 预收款项 5,073,515.45 6,271,998.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,023,203.72 907,916.17 应交税费 20,410,451.27 16,527,214.82 应付利息 应付股利 其他应付款 2,528,184.81 2,991,805.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 10 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 308,107,205.29 256,373,514.47 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 11,812.03 11,706.05 其他非流动负债 7,799,783.47 7,799,783.47 非流动负债合计 7,811,595.50 7,811,489.52 负债合计 315,918,800.79 264,185,003.99 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 440,640,000.00 440,640,000.00 资本公积 17,347,816.47 17,347,816.47 减:库存股 专项储备 盈余公积 92,875,286.79 92,875,286.79 一般风险准备 未分配利润 456,436,545.81 414,732,717.54 外币报表折算差额 -385,178.44 -529,525.10 归属于母公司所有者权益合计 1,006,914,470.63 965,066,295.70 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 1,006,914,470.63 965,066,295.70 负债和所有者权益(或股东权益)总 1,322,833,271.42 1,229,251,299.69 计 法定代表人:钱云宝 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟 2、母公司资产负债表 编制单位:恒宝股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 11 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 流动资产: 货币资金 224,214,350.52 244,508,295.56 交易性金融资产 应收票据 221,537.00 100,000.00 应收账款 231,067,631.91 81,334,362.82 预付款项 16,307,282.26 15,624,856.29 应收利息 应收股利 其他应收款 8,018,307.67 6,886,364.11 存货 284,216,070.26 278,806,286.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,000,000.00 120,000,000.00 流动资产合计 844,045,179.62 747,260,164.80 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 69,609,990.73 69,609,990.73 投资性房地产 固定资产 359,674,091.15 365,757,960.44 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,525,880.02 29,129,331.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,737,796.85 7,109,234.94 递延所得税资产 2,618,423.02 1,810,857.49 其他非流动资产 非流动资产合计 466,166,181.77 473,417,374.94 资产总计 1,310,211,361.39 1,220,677,539.74 流动负债: 12 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 短期借款 交易性金融负债 应付票据 535,000.00 1,200,000.00 应付账款 275,354,110.82 225,683,229.08 预收款项 5,073,515.45 5,188,770.58 应付职工薪酬 65,493.00 62,362.62 应交税费 20,297,327.07 16,410,757.13 应付利息 应付股利 其他应付款 2,528,184.81 2,519,553.02 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 303,853,631.15 251,064,672.43 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,799,783.47 7,799,783.47 非流动负债合计 7,799,783.47 7,799,783.47 负债合计 311,653,414.62 258,864,455.90 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 440,640,000.00 440,640,000.00 资本公积 17,347,816.47 17,347,816.47 减:库存股 专项储备 盈余公积 92,875,286.79 92,875,286.79 一般风险准备 未分配利润 447,694,843.51 410,949,980.58 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 998,557,946.77 961,813,083.84 负债和所有者权益(或股东权益)总 1,310,211,361.39 1,220,677,539.74 13 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 计 法定代表人:钱云宝 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟 3、合并利润表 编制单位:恒宝股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 295,775,160.27 246,555,498.27 其中:营业收入 295,775,160.27 246,555,498.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,915,003.38 217,164,483.82 其中:营业成本 200,734,830.25 167,022,575.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,811,485.38 1,448,837.18 销售费用 19,772,081.91 16,649,830.78 管理费用 32,495,523.83 26,192,254.73 财务费用 -229,563.86 27,696.66 资产减值损失 8,330,645.87 5,823,288.53 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 12,383,333.33 1,533,333.33 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,243,490.22 30,924,347.78 14 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加:营业外收入 1,934,221.05 1,894,588.60 减:营业外支出 1,001,100.70 842,884.49 其中:非流动资产处置损 6,328.05 3,210.88 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 45,176,610.57 31,976,051.89 列) 减:所得税费用 3,472,782.30 3,938,124.03 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,703,828.27 28,037,927.86 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 41,703,828.27 28,037,927.86 少数股东损益 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.09 0.06 (二)稀释每股收益 0.09 0.06 七、其他综合收益 144,346.66 -141,179.24 八、综合收益总额 41,848,174.93 27,896,748.62 归属于母公司所有者的综合收益 41,848,174.93 27,896,748.62 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:钱云宝 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟 4、母公司利润表 编制单位:恒宝股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 278,137,769.26 227,579,441.64 减:营业成本 193,339,821.29 156,636,669.49 营业税金及附加 2,811,485.38 1,350,411.59 销售费用 15,809,510.87 13,287,265.50 管理费用 31,224,691.42 25,070,851.85 财务费用 -295,181.92 -100,061.91 资产减值损失 8,346,250.67 5,430,186.66 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 15 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资收益(损失以“-”号填 12,383,333.33 1,533,333.33 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,284,524.88 27,437,451.79 加:营业外收入 1,934,221.05 1,869,262.24 减:营业外支出 1,001,100.70 842,884.49 其中:非流动资产处置损失 6,328.05 3,210.88 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 40,217,645.23 28,463,829.54 列) 减:所得税费用 3,472,782.30 3,938,124.03 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,744,862.93 24,525,705.51 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.08 0.06 (二)稀释每股收益 0.08 0.06 六、其他综合收益 七、综合收益总额 36,744,862.93 24,525,705.51 法定代表人:钱云宝 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟 5、合并现金流量表 编制单位:恒宝股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 183,743,693.04 182,359,028.87 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 16 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,924,166.97 1,621,488.60 收到其他与经营活动有关的现金 10,303,604.65 10,805,069.58 经营活动现金流入小计 195,971,464.66 194,785,587.05 购买商品、接受劳务支付的现金 161,580,946.70 156,027,717.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 50,051,385.91 36,910,168.17 金 支付的各项税费 24,589,913.76 18,762,409.02 支付其他与经营活动有关的现金 28,713,286.94 22,213,730.73 经营活动现金流出小计 264,935,533.31 233,914,025.57 经营活动产生的现金流量净额 -68,964,068.65 -39,128,438.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 120,000,000.00 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,383,333.33 1,533,333.33 处置固定资产、无形资产和其他 38,000.00 940.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 132,421,333.33 51,534,273.33 购建固定资产、无形资产和其他 2,742,844.44 7,674,162.23 长期资产支付的现金 投资支付的现金 80,000,000.00 140,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 82,742,844.44 147,674,162.23 投资活动产生的现金流量净额 49,678,488.89 -96,139,888.90 17 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 28,244.14 -102,638.55 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,257,335.62 -135,370,965.97 加:期初现金及现金等价物余额 285,000,500.37 246,556,875.11 六、期末现金及现金等价物余额 265,743,164.75 111,185,909.14 法定代表人:钱云宝 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟 6、母公司现金流量表 编制单位:恒宝股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 177,037,741.85 175,056,390.37 收到的税费返还 1,924,166.97 1,596,162.24 收到其他与经营活动有关的现金 7,022,595.07 17,143,333.25 经营活动现金流入小计 185,984,503.89 193,795,885.86 购买商品、接受劳务支付的现金 161,540,957.80 144,036,227.59 支付给职工以及为职工支付的现 46,620,728.32 31,594,897.35 金 18 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 支付的各项税费 24,589,913.76 17,144,713.42 支付其他与经营活动有关的现金 25,001,082.08 19,232,494.74 经营活动现金流出小计 257,752,681.96 212,008,333.10 经营活动产生的现金流量净额 -71,768,178.07 -18,212,447.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 120,000,000.00 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,383,333.33 1,533,333.33 处置固定资产、无形资产和其他 38,000.00 940.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 132,421,333.33 51,534,273.33 购建固定资产、无形资产和其他 1,589,344.44 7,669,585.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 80,000,000.00 140,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 81,589,344.44 147,669,585.00 投资活动产生的现金流量净额 50,831,988.89 -96,135,311.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 28,244.14 -102,638.55 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,907,945.04 -114,450,397.46 19 恒宝股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 236,575,625.31 211,341,464.57 六、期末现金及现金等价物余额 215,667,680.27 96,891,067.11 法定代表人:钱云宝 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 恒宝股份有限公司董事会 二 O 一四年四月二十八日 20