江苏恒宝股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3董事钱鸿川先生因辞去董事职务未参加董事会会议，其他董事均已出席。
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人钱云宝先生、主管会计工作负责人汤晓琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）李义荣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 514,808,619.28 544,018,748.09 -5.37%
所有者权益（或股东权益） 394,925,996.41 388,366,051.45 1.69%
每股净资产 3.43 3.37 1.78%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 61,048,610.87 55,609,562.22 9.78%
净利润 6,559,944.96 6,193,681.70 5.91%
经营活动产生的现金流量净额 -10,676,569.28 -25,987,069.54 58.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.30 70.00%
基本每股收益 0.06 0.07 -14.29%
稀释每股收益 0.06 0.07 -14.29%
净资产收益率 1.66% 1.59% 0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益
1.72% 1.62% 0.10%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、扣除公司日常依据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
578,508.21
其他各项营业外收入支出
2、计提的各项减值准备 -953,959.85
所得税影响额 146,199.18
合计 -229,252.46
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,324
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资
1,468,981人民币普通股
基金
马尊阳 431,099人民币普通股
上海朝好贸易有限公司 251,880人民币普通股
崔丽丽 223,700人民币普通股
上海元倍投资咨询有限公司 220,500人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－世
155,500人民币普通股
纪理财价值增长
黑龙江中盟集团有限公司 148,720人民币普通股
浙江省工商信托投资股份有限公司 137,855人民币普通股
吴娟 135,284人民币普通股
林伯刚 122,800人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制，同时对上年度期末数及上年度同期数也按新会计准则进行了调整。
1、截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因
（1）报告期末，应收帐款比年初增加了2,118.03万元，增长率为75.77%，主要是由于营业收入同比增长9.78％，另外受春节影响本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现,但公司的主要客户为通信、金融等国内大运营商，应收帐款产生坏帐的风险较小。
（2）报告期末，在建工程的余额154.55万元为公司在2006年12月IPO成功发行后，相关的募投项目已按招股说明书中披露的时间要求按期实施而发生的工程支出。
（3）报告期末，应付票据比年初增加了1,076.93万元，增长幅度为1,070.77％，是由于公司充分与客户沟通，灵活掌握货款的支付方式，积极争取多使用银行承兑汇票，进一步提高了资金的使用效率。
（4）报告期末，短期借款已全部归还，而年初为6,230万元，主要原因：一是随着公司经营效益积累，自有资金更加充裕；二是募集资金到位后公司将前期用自有资金垫付在募投项目中的支出从募集资金中置换出来，公司用自有资金归还了全部短期借款。
（5）报告期末，增加的长期借款1,000万元为配套实施江苏省科技厅《微处理器IC卡操作系统开发及产业化项目》，向银行申请的中长期借款，以保证项目顺利进行。
2、报告期内，公司利润表项目没有发生大幅度变化。公司经营业绩保持稳定增长，实现营业收入6,104.86万元，比去年同期增长了9.78%，实现净利润655.99万元，比去年同期增长了5.91%。
3、报告期内，公司现金流量表项目发生大幅度变动原因
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额为-1,067.66万元，比去年同期增加了1,531.05万元,增长了58.92％，主要原因是：虽货款的回笼没有能与销售同步实现，但由于公司灵活控制材料款的支付，购买商品、接受劳务支付的现金比去年下降较大,使得经营活动产生的现金流量净额好于去年同期。
（2）报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-5,275.59万元，比去年同期减少了704.60％，主要原因是：一是随着公司经营效益积累，自有资金更加充裕，二是募集资金到位后公司将前期用自有资金垫付在募投项目中的支出从募集资金中置换出来，公司用自有资金归还了短期借款6,230万元，同时为了配套相关项目的实施，增加长期借款1,000万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为江苏恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与江苏恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与江苏恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至本报告期末，未发现同业竞争情况。
2、公司控股股东钱云宝（持股3,456万股）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。该承诺正在履行中。
3、公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计864万股），自工商变更之日（2006年4月20日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。该承诺正在履行中。
4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。该承诺正在履行中。
3.4对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年中期经营业绩的预
净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
计
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）： 15,585,186.26
业绩变动的原因说明
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：江苏恒宝股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 240,261,061.48 224,965,041.57 305,935,423.85 290,026,406.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 49,132,171.86 41,283,940.98 27,951,921.16 24,753,139.60
预付款项 16,070,862.32 14,430,379.34 7,514,229.08 5,785,123.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 8,481,395.07 4,385,377.11 2,762,945.54 2,393,912.78
买入返售金融资产
存货 42,074,606.09 36,439,802.54 38,395,493.24 38,367,993.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 356,020,096.82 321,504,541.54 382,560,012.87 361,326,575.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,109,857.07 35,109,857.07
投资性房地产
固定资产 133,782,771.17 132,258,673.37 137,358,846.11 135,731,765.95
在建工程 1,545,543.89 1,545,543.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,289,150.29 22,176,816.97 22,417,364.68 22,302,031.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 133,222.07 133,222.07 930,129.17 196,888.22
递延所得税资产 1,037,835.04 1,035,020.66 752,395.26 749,580.88
其他非流动资产
非流动资产合计 158,788,522.46 192,259,134.03 161,458,735.22 194,090,123.48
资产总计 514,808,619.28 513,763,675.57 544,018,748.09 555,416,698.64
流动负债：
短期借款 62,300,000.00 62,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,775,000.00 1,005,749.00
应付账款 28,556,779.00 28,236,315.00 24,052,306.86 23,731,842.86
预收款项 767,399.78 717,664.78 1,135,026.31 1,085,291.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,476,717.59 1,920,021.06 3,195,384.25 2,660,924.77
应交税费 4,050,540.45 3,610,170.42 2,306,743.19 1,040,470.41
应付利息
其他应付款 679,809.06 32,120,356.92 1,472,163.41 35,461,371.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 16,755,802.91 16,755,802.91 15,500,000.00 15,500,000.00
流动负债合计 85,062,048.79 103,360,331.09 130,967,373.02 161,779,900.56
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,272,716.70 5,272,716.70 5,272,716.70 5,272,716.70
其他非流动负债
非流动负债合计 15,272,716.70 15,272,716.70 5,272,716.70 5,272,716.70
负债合计 100,334,765.49 118,633,047.79 136,240,089.72 167,052,617.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,200,000.00 115,200,000.00 115,200,000.00 115,200,000.00
资本公积 195,907,816.47 195,907,816.47 195,907,816.47 195,907,816.47
减：库存股
盈余公积 17,087,802.42 15,315,244.12 17,087,802.42 15,315,244.12
一般风险准备
未分配利润 66,730,377.52 68,707,567.19 60,170,432.56 61,941,020.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 394,925,996.41 395,130,627.78 388,366,051.45 388,364,081.38
少数股东权益 19,547,857.38 19,412,606.92
所有者权益合计 414,473,853.79 395,130,627.78 407,778,658.37 388,364,081.38
负债和所有者权益总计 514,808,619.28 513,763,675.57 544,018,748.09 555,416,698.64
4.2利润表
编制单位：江苏恒宝股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 61,048,610.87 54,708,562.68 55,609,562.22 48,669,016.24
其中：营业收入 61,048,610.87 54,708,562.68 55,609,562.22 48,669,016.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,359,962.47 45,016,967.13 47,728,195.71 39,324,289.61
其中：营业成本 39,093,589.37 34,319,536.35 36,453,827.95 30,012,836.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 456,279.98 434,469.34 411,282.61 402,303.41
销售费用 3,308,992.72 3,038,233.03 2,969,080.76 2,742,525.45
管理费用 7,140,982.47 5,870,091.16 5,941,510.63 4,206,646.97
财务费用 406,158.08 400,677.40 1,266,370.11 1,273,853.78
资产减值损失 953,959.85 953,959.85 686,123.65 686,123.65
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
9,688,648.40 9,691,595.55 7,881,366.51 9,344,726.63
列）
加：营业外收入 1,319,405.30 1,319,405.30 1,305,300.74 1,305,300.74
减：营业外支出 740,897.09 740,897.09 719,345.70 718,804.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,267,156.61 10,270,103.76 8,467,321.55 9,931,222.78
号填列）
减：所得税费用 3,571,961.19 3,503,557.36 2,718,056.06 2,718,056.06
五、净利润（净亏损以“-”号填
6,695,195.42 6,766,546.40 5,749,265.49 7,213,166.72
列）
归属于母公司所有者的净
6,559,944.96 6,766,546.40 6,193,681.70 7,213,166.72
利润
少数股东损益 135,250.46 -444,416.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
4.3现金流量表
编制单位：江苏恒宝股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
48,635,435.44 46,202,708.33 61,590,935.99 46,638,888.10
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,018,508.21 1,018,508.21 1,305,300.74 1,305,300.74
收到其他与经营活动有关
41,916,483.36 47,773,775.41 30,354,899.28 29,483,033.96
的现金
经营活动现金流入小计 91,570,427.01 94,994,991.95 93,251,136.01 77,427,222.80
购买商品、接受劳务支付的
35,961,341.19 34,782,738.19 59,862,965.87 53,414,379.29
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
6,876,464.67 6,310,779.60 5,944,833.28 4,784,657.28
付的现金
支付的各项税费 7,748,251.78 7,573,999.61 7,079,916.30 6,691,239.06
支付其他与经营活动有关
51,660,938.65 56,404,940.63 46,350,490.10 22,039,479.60
的现金
经营活动现金流出小计 102,246,996.29 105,072,458.03 119,238,205.55 86,929,755.23
经营活动产生的现金
-10,676,569.28 -10,077,466.08 -25,987,069.54 -9,502,532.43
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
2,239,245.77 2,225,351.20 1,984,229.56 1,823,079.56
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,239,245.77 2,225,351.20 1,984,229.56 1,823,079.56
投资活动产生的现金
-2,239,245.77 -2,225,351.20 -1,984,229.56 -1,823,079.56
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 43,500,000.00 43,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
118,849.22 118,849.22 64,610.07 64,610.07
的现金
筹资活动现金流入小计 10,118,849.22 10,118,849.22 43,564,610.07 43,564,610.07
偿还债务支付的现金 62,300,000.00 62,300,000.00 33,500,000.00 33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
561,982.26 561,982.26 1,326,739.50 1,326,739.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
12,761.40 12,761.40 12,059.07 11,872.46
的现金
筹资活动现金流出小计 62,874,743.66 62,874,743.66 34,838,798.57 34,838,611.96
筹资活动产生的现金
-52,755,894.44 -52,755,894.44 8,725,811.50 8,725,998.11
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,652.88 -2,652.88
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,674,362.37 -65,061,364.60 -19,245,487.60 -2,599,613.88
加：期初现金及现金等价物
305,935,423.85 290,026,406.17 64,320,498.18 38,843,005.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额 240,261,061.48 224,965,041.57 45,075,010.58 36,243,391.37
4.4审计报告
审计意见：未经审计
江苏恒宝股份有限公司
董事长：钱云宝
二OO七年四月十六日