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公司公告

恒宝股份:2017年第三季度报告全文2017-10-25  

						                   恒宝股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




恒宝股份有限公司

2017 年第三季度报告




   2017 年 10 月




                                                         1
                                           恒宝股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管

人员)施伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                 2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,216,343,029.16               2,034,025,047.25                          8.96%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,765,186,908.46               1,635,809,038.12                          7.91%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减

营业收入(元)                     308,371,414.37                    7.20%           967,175,343.91                 7.09%

归属于上市公司股东的净利润
                                       37,320,036.95                 -1.17%          129,500,102.46                 3.42%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       34,763,391.75                 70.18%          118,591,105.29                14.51%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    -61,258,961.10               -161.89%           -678,688,875.67            140,079.07%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.05                 0.00%                     0.18                 0.00%

稀释每股收益(元/股)                           0.05                 0.00%                     0.18                 0.00%

加权平均净资产收益率                          2.14%                  -0.19%                  7.62%                  -0.11%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -5,162.07

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          12,797,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                       645.12

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                              1,265,075.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,059,870.89

减:所得税影响额                                                              1,194,279.81


                                                                                                                             3
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       少数股东权益影响额(税后)                                            894,410.40

合计                                                                       10,908,997.17              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               83,507                                                           0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

钱云宝              境内自然人            20.17%        143,925,147       143,925,147 冻结                   110,104,000

中央汇金资产管
                    国有法人               1.97%         14,048,600                  0
理有限责任公司

蓝歆旻              境内自然人             1.40%          9,970,000                  0

马晓兰              境内自然人             1.18%          8,387,100                  0

蔡晓                境内自然人             0.79%          5,653,500                  0

天安财产保险股
份有限公司-保 境内非国有法人              0.63%          4,510,268                  0
赢1号

钭白冰              境内自然人             0.40%          2,875,000                  0

白双平              境内自然人             0.35%          2,500,000                  0

曹志新              境内自然人             0.29%          2,065,844         1,032,922

浙江锦鑫建设工
                    境内非国有法人         0.28%          2,030,000                  0
程有限公司

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

中央汇金资产管理有限责任公司                                               14,048,600 人民币普通股            14,048,600

蓝歆旻                                                                      9,970,000 人民币普通股             9,970,000


                                                                                                                           4
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马晓兰                                                                 8,387,100 人民币普通股          8,387,100

蔡晓                                                                   5,653,500 人民币普通股          5,653,500

天安财产保险股份有限公司-保
                                                                       4,510,268 人民币普通股          4,510,268
赢1号

钭白冰                                                                 2,875,000 人民币普通股          2,875,000

白双平                                                                 2,500,000 人民币普通股          2,500,000

浙江锦鑫建设工程有限公司                                               2,030,000 人民币普通股          2,030,000

全国社保基金一一六组合                                                 1,999,977 人民币普通股          1,999,977

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投海中湾(齐鲁)3 号证券投                                         1,800,000 人民币普通股          1,800,000
资集合资金信托计划

上述股东关联关系或一致行动的     公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明                             法》中规定的一致行动人的情况。

                                 蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 9,970,000 股;马晓
                                 兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 988,800 股,通过普通账户持
                                 股 7,398,300 股;蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 4,160,000 股,通过普通账户持股 1,493,500 股;钭白冰通过申万宏源证券有限公司客户
业务情况说明(如有)
                                 信用交易担保证券账户持股 2,875,000 股;白双平通过南京证券股份有限公司客户信用
                                 交易担保证券账户持股 2,500,000 股;浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有
                                 限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,030,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目                                                             单位:(元)

       序号                报表项目         期末余额               年初余额             增减变动(%)
           1    货币资金                         135,932,217.97        736,131,721.29            -81.53%

           2    应收票据                           5,214,278.87           231,233.17           2,154.99%

           3    应收账款                         352,117,419.47        190,842,730.42             84.51%

           4    预付款项                         663,493,811.38         25,468,746.80          2,505.13%

           5    其他流动资产                      91,300,000.00         52,765,279.17             73.03%

           6    在建工程                                                  378,356.07            -100.00%

           7    长期待摊费用                        939,326.52            525,377.78              78.79%

           8    其他非流动资产                                           4,257,660.00           -100.00%

           9    短期借款                         131,607,006.22

           10   应付票据                                                12,582,499.00           -100.00%

           11   应付职工薪酬                       1,624,987.28          4,430,193.92            -63.32%

           12   递延收益                           1,031,040.88         10,615,040.88            -90.29%

           13   库存股                                                   8,601,952.00           -100.00%

           14   其他综合收益                        913,062.67           1,988,414.79            -54.08%

1、货币资金:报告期末,公司货币资金比年初减少81.53%,主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采
购硬件款导致购买商品支出同比增长所致。
2、应收票据:报告期末,公司应收票据比年初增加2154.99%,主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的业务
增加所致。
3、应收账款:报告期末,公司应收帐款比年初增加84.51%,主要是因为本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现,公
司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点,公司的主要客户为通信、银行等高端客户,应收帐款产生坏帐的风
险较小。
4、预付款项:报告期末,公司预付款项比年初增加2505.13%,主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套
采购硬件款所致。
5、其他流动资产:报告期末,公司其他流动资产比年初增加73.03%,是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司持有的银
行理财产品比年初增加所致。
6、在建工程:报告期末,公司在建工程比年初减少37.84万元,是因为在建工程结转固定资产所致。
7、长期待摊费用:报告期末,公司长期待摊费用比年初增加78.79%,主要是因为报告期增加控股子公司深圳一卡易公司
办公场所装修费用所致。



                                                                                                           6
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8、其他非流动资产:报告期末,公司其他非流动资产比年初减少425.77 万元,主要是因为报告期子公司收到预付装修款
和预付设备款发票转入长期待摊费用和固定资产所致。
9、短期借款:报告期末,公司短期借款比年初增加13160.70万元,主要是因为报告期公司因经营需要,借入短期银行借款
所致。
10、应付票据:报告期末,公司应付票据比年初减少1258.25万元,主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采
购业务减少所致。
11、应付职工薪酬:报告期末,公司应付职工薪酬比年初减少63.32%,主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司应付
职工薪酬减少所致。
12、递延收益:报告期末,公司递延收益比年初减少90.29%,主要是因为报告期公司按期结转政府研发项目补贴所致。
13、库存股:报告期末,库存股比年初减少860.20万元,是因为报告期回购注销剩余不符合行权条件的限制性股票,相应
减少库存股所致。
14、其他综合收益:报告期末,公司其他综合收益比年初减少54.08%,主要是因为报告期汇率变动影响所致。
         利润表项目                                                                     单位:元

         序号               报表项目         本期金额             上期金额           增减变动(%)
             1   财务费用                          2,060,160.71      -7,738,994.69           -126.62%

             2   资产减值损失                      2,822,015.42       1,625,136.45             73.65%

             3   投资收益                          2,982,734.48       6,772,166.02            -55.96%

             4   其他收益                       24,361,211.03

             5   营业外收入                     12,869,999.36        40,356,246.07            -68.11%

             6   营业外支出                        1,138,032.32        326,004.02             249.09%

             7   所得税费用                     13,701,594.51        -6,205,396.80           -320.80%

             8   少数股东损益                      6,581,570.71       4,463,400.35             47.46%

             9   其他综合收益的税后净额         -1,075,352.12          469,991.46            -328.80%

1、财务费用:报告期公司财务费用比去年同期增加979.92万元,主要是因为公司报告期汇兑损益同比增加以及银行存款利
息收入同比下降,共同影响所致。
2、资产减值损失:报告期公司资产减值损失比去年同期增加73.65%,主要是因为公司报告期应收账款增加额同比增加所
致。
3、投资收益:报告期投资收益比去年减少55.96%,主要是因为公司收到委托贷款利息同比减少以及可供出售金融资产在
持有期间的投资收益同比下降,共同影响所致。
4、其他收益:报告期公司其他收益比去年同期增加2436.12万元,是由于报告期实际收到的增值税软件产品退税,根据企
业会计准则16号规定,与企业日常活动相关的政府补助,按经济业务实质计入其他收益列报,公司报告期会计科目重分类
所致。
5、营业外收入:报告期公司营业外收入比去年同期减少68.11%,主要是由于报告期实际收到的增值税软件产品退税,根
据企业会计准则16号规定,与企业日常活动相关的政府补助,按经济业务实质计入其他收益列报,公司报告期会计科目重
分类所致。
6、营业外支出:报告期营业外支出比去年增加249.09%,主要是因为公司报告期对外捐赠增加以及其他营业外支出增加,
共同影响所致。
7、所得税费用:报告期公司所得税费用比去年同期增加1990.70万元,主要是因为公司去年同期收到2015年企业所得税退
税1227.00万元冲减了企业所得税费用以及本报告期应纳税所得额超过去年同期,共同影响所致。


                                                                                                             7
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8、少数股东损益:报告期少数股东损益比去年同期增加47.46%,主要原因是报告期子公司一卡易比去年同期利润增加所
致。
9、其他综合收益的税后净额:报告期内其他综合收益的税后净额减少328.80%,主要原因是因合并境外子公司报表产生的
的外币报表折算差额发生变化所致。
         现金流量表项目                                单位:元

          序号                 报表项目                  本期金额               上期金额          增减变动(%)

            1 经营活动产生的现金流量净额                  -678,688,875.67          -484,158.49       140,079.07%

            2 投资活动产生的现金流量净额                   -38,329,870.80       160,662,031.53          -123.86%

            3 筹资活动产生的现金流量净额                   123,575,774.22        -57,650,920.00         -314.35%

            4 汇率变动对现金及现金等价物的影响              -5,345,384.22           496,885.57         -1,175.78%

            5 现金及现金等价物净增加额                    -598,788,356.47       103,023,838.61          -681.21%

1、经营活动产生的现金流量净额:报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少6.78亿元,主要是因为公司报
告期预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额:报告期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1.99亿元,主要是因为公司报
告期投资净支付的现金4470.00万元,去年同期为净收回投资现金2亿元,以及构建固定资产和取得子公司方面支付现金存
在差异,共同影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.81亿元,主要是因为公司报
告期取得借款收到的现金以及去年同期公司分配股息红利与本报告期形成差异,两者影响所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少584.23万元,
主要原因是报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。
5、现金及现金等价物净增加额:报告期内公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少7.02亿元,主要是因为公司报告
期上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化,共同影响所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
 一、关于终止公司非公开发行股票事项
       恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 13 日、2015 年 6 月 3 日分别召开了第五届董事会第六次会议
和 2014 年度股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该等议案,公司
拟向九泰基金管理有限公司(以下简称“九泰基金”)、平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资管”)、西藏瑞华投资
发展有限公司(现已更名为西藏瑞华资本管理有限公司)、南京聚汇广投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京聚汇广”
)及中国银河投资管理有限公司(以下简称“银河投资”)5 名特定投资者非公开发行股票不超过 69,204,152股(含 69,204,152
股)。公司于 2015 年 5 月 12 日与上述 5 名特定投资者分别签署《恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议》。
   2015 年 9 月 25 日,公司因 2014 年度利润分配对本次发行的发行价格及发行数量进行调整,调整后的发行数量为不
超过 69,605,568 股(含 69,605,568 股)。
   鉴于银河投资无力足额募集参与本次发行认购的基金产品且无法提供监管审核所必须全部材料,为保证本次发行的顺
利进行,公司拟不再将其作为参与认购公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象。公司于 2015 年 12 月 5 日召开第五届
董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》,将本次发行的发行
股份数量调整为不超过 62,645,011股(含 62,645,011 股),募集资金总额由不超过 120,000.00 万元(含 120,000.00万元)
调整为不超过 108,000.00 万元(含 108,000.00 万元)。
   2015 年 6 月 25 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受


                                                                                                                    8
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理通知书》(151712 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,并
予以受理。
   2015 年 9 月 7 日,公司收到中国证监会 151712 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。公司及相关中
介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行
了资料补充和问题答复,并于 2015 年 12 月与九泰基金、平安资管、南京聚汇广签署附生效条件的《恒宝股份有限公司非
公开发行股份认购协议之补充协议》。
   2016 年 3 月 2 日,中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。
  公司披露非公开发行股票方案以来,为推进本次发行做了大量工作,但由于市场环境已与 2015 年 5 月制定发行方案时
发生较大变化,综合考虑目前的融资环境、融资时机及公司股东与认购方的意见等各种因素,经审慎决策,公司与认购方
协商一致决定终止本次发行。2017 年 8 月 24 日,2017年9月20日公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四
次会议、2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》,同意公司终止本次发行。
   随后公司向中国证券监督管理委员会提交了《关于撤回恒宝股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》。公司
已于 2017 年 10 月 16 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]781 号),上述申请
获得中国证监会批准。
二、关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止事项
   1.公司于 2014 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《恒宝股份
有限公司股票期权和限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)、《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票
激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公
司独立董事对此发表了独立意见。2014 年 5 月 13 日,公司向中国证券监督管理委员会上报了申请备查材料。
   2.2014 年 6 月 3 日,股权激励计划经中国证券监督管理委员会备案无异议后,公司于 2014 年 6 月 26 日召开 2014
年第一次临时股东大会审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《恒宝股份有
限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日、在激励对象符合条件时,
向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜等。
   3.公司于 2014 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于对<股票期
权和限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此
发表了独立意见,江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。
   4.公司于 2015 年 6 月 23 日召开了第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于
取消股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划第一个行权
期股票期权价格的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期符合条件的议案》,同意取消股票期
权与限制性股票激励计划 86.4 万份预留限制性股票的授予。公司独立董事对此发表了独立意见。江苏世纪同仁律师事务
所出具了法律意见书。
   5.公司于2016年4月23日分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销部分股
票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意对因与公司解除了劳动合同不符合激励条件的首次授予的激励对象万琳、
赖伟共计2人对应的股票期权104,000份作废注销,首次授予股票期权总数调整为584,000份,激励对象人数调整为6人;对因
与公司解除了劳动合同不符合激励条件的首次授予的激励对象李瑞持有的尚未解锁的限制性股票40,000股予以回购注销,
首次授予限制性股票数调整为8,136,000股,激励对象调整为39人。独立董事发表了相关意见,江苏世纪同仁律师事务所出
具了法律意见书。
   6.公司于 2016 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整股票
期权与限制性股票激励计划第二个行权期股票期权价格的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁
期符合条件的议案》。公司独立董事对此发表了意见,江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。
   7.公司于 2017 年 7 月 14 日分别召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《
关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》。因公司 2016 年度考核
指标未达到《激励计划》的规定,公司董事会决定注销剩余不符合行权条件的股票期权 9.6 万份,回购注销剩余不符合解



                                                                                                               9
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锁条件的限制性股票 161.92 万股,占回购前公司总股本的0.23%,回购价格为 4.96 元/股,共涉及人数 39 人。至此,公
司股权激励计划所涉及的剩余未行权/未解锁的股票期权与限制性股票全部回购注销,公司本期股权激励计划终止。
   至本报告发出日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票及股票期权的注销/回购注
销相关手续,公司的总股本由713,648,000股调整为712,028,800股。

             重要事项概述                            披露日期                       临时报告披露网站查询索引

关于终止非公开发行股票事项的公告      2017 年 08 月 25 日                     巨潮网(www.cninfo.com.cn)

关于注销/回购注销未达到行权/解锁条
件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激 2017 年 07 月 15 日                       巨潮网(www.cninfo.com.cn)
励计划终止的公告

关于未达行权条件的剩余股票期权注销
                                      2017 年 07 月 26 日                     巨潮网(www.cninfo.com.cn)
完成的公告

关于未达到解锁条件的剩余限制性股票
                                      2017 年 10 月 17 日                     巨潮网(www.cninfo.com.cn)
回购注销完成的公告

关于收到中国证监会终止审查公司非公
                                      2017 年 10 月 17 日                     巨潮网(www.cninfo.com.cn)
开发行股票申请通知书的公告


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                承诺方      承诺类型       承诺内容      承诺时间     承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                            (一)首次公
                                                                                         1、首次公开
                                                            开发行股票
                                                                                         发行股票前
                                                            前持有公司
                                                                                         持有公司 5%
                                                            5%以上股份
                                                                                         以上股份的
                                                            的股东承诺:
                                                                                         股东在作为
                                                            在作为恒宝
                                                                                         恒宝股份有
                                 钱京、钱平、 关于同业竞    股份有限公
                                                                                         限公司股东
                                 江浩然、胡三 争、关联交    司股东期间, 2007 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                           期间;2、担 严格履行
                                 龙、潘梅芳、 易、资金占用 不会在中国       10 日
                                                                                         任公司董事、
                                 曹志新        方面的承诺   境内或境外,
                                                                                         监事、高级管
                                                            以任何方式
                                                                                         理人员的股
                                                            (包括但不
                                                                                         东钱京、钱
                                                            限于单独经
                                                                                         平、江浩然、
                                                            营、通过合资
                                                                                         曹志新在其
                                                            经营或拥有
                                                                                         任职期间
                                                            另一公司或


                                                                                                                   10
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企业的股份
及其他权益)
直接或间接
参与任何与
恒宝股份有
限公司构成
竞争的任何
业务或活动,
也不会在与
恒宝股份有
限公司有竞
争关系的企
业或组织内
任职。截至报
告期末,未发
现同业竞争
情况。(二)
公司控股股
东钱京承诺:
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内,不转让或
者委托他人
管理其持有
的发行人股
份,也不由发
行人回购其
持有的股份。
截止报告期
末,该承诺已
履行完毕。
(三)公司其
他股东钱平、
江浩然、胡三
龙、潘梅芳和
曹志新承诺:
其所持有的
股份中,因
2005 年度利
润分配增加
的股份(合计
864 万股),
自工商变更



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                                       之日(2006
                                       年 4 月 20
                                       日)起三十六
                                       个月内不转
                                       让;其他股份
                                       (合计 4,320
                                       万股)自公司
                                       股票上市交
                                       易之日起一
                                       年内不转让。
                                       截止报告期
                                       末,该承诺已
                                       履行完毕。
                                       (四)担任公
                                       司董事、监
                                       事、高级管理
                                       人员的股东
                                       钱京、钱平、
                                       江浩然、曹志
                                       新还承诺:除
                                       前述锁定期
                                       外,在其任职
                                       期间每年转
                                       让的股份不
                                       得超过其上
                                       年底所持有
                                       本公司股份
                                       总数的百分
                                       之二十五;离
                                       职后半年内,
                                       不转让其所
                                       持有的本公
                                       司股份。该承
                                       诺正在履行
                                       中。

                                       公司承诺不
                                       为激励对象
                                       依本激励计
                                       划获取有关
               恒宝股份有                              2014 年 04 月
股权激励承诺                其他承诺   股票期权或                      长期有效   严格履行
               限公司                                  23 日
                                       限制性股票
                                       提供贷款以
                                       及其他任何
                                       形式的财务


                                                                                             12
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                                                          资助,包括为
                                                          其贷款提供
                                                          担保。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   -10.00%   至                        20.00%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                13,176.48    至                      17,568.64
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          14,640.53

                                            受行业及政策因素影响,公司传统制卡业务市场竞争日趋激烈,产品毛利
                                            率受到一定影响;公司将加大特种通信物联网、工业物联网及安全业务等
业绩变动的原因说明
                                            产品和解决方案业务的拓展力度,加大海外市场的拓展力度,加大新产品
                                            和新技术储备,并加强成本及费用控制,促进公司业绩实现平稳增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                             13
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恒宝股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                            135,932,217.97                       736,131,721.29

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 5,214,278.87                         231,233.17

    应收账款                                            352,117,419.47                       190,842,730.42

    预付款项                                            663,493,811.38                          25,468,746.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               9,834,809.15                        8,407,035.65

    买入返售金融资产

    存货                                                252,291,616.62                       278,887,847.28

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         91,300,000.00                          52,765,279.17

流动资产合计                                           1,510,184,153.46                    1,292,734,593.78

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           14
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    可供出售金融资产                   21,000,000.00                      21,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      201,629,582.22                     200,745,676.26

    投资性房地产

    固定资产                          314,049,575.68                     336,493,886.85

    在建工程                                                                378,356.07

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           97,735,831.83                     106,400,569.40

    开发支出

    商誉                               60,288,349.00                      60,288,349.00

    长期待摊费用                          939,326.52                        525,377.78

    递延所得税资产                     10,516,210.45                      11,200,578.11

    其他非流动资产                                                         4,257,660.00

非流动资产合计                        706,158,875.70                     741,290,453.47

资产总计                             2,216,343,029.16                  2,034,025,047.25

流动负债:

    短期借款                          131,607,006.22

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                              12,582,499.00

    应付账款                          136,629,627.19                     191,789,121.03

    预收款项                           46,110,979.93                      37,870,065.72

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        1,624,987.28                       4,430,193.92

    应交税费                           11,717,098.55                      15,972,817.08




                                                                                     15
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                37,193,299.38                     46,295,184.75

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 364,882,998.55                    308,939,881.50

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                  50,000,000.00                     50,000,000.00

    递延收益                   1,031,040.88                     10,615,040.88

    递延所得税负债              499,475.29                        500,051.48

    其他非流动负债

非流动负债合计                51,530,516.17                     61,115,092.36

负债合计                     416,413,514.72                    370,054,973.86

所有者权益:

    股本                     712,028,800.00                    713,648,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  78,757,008.30                     84,786,640.30

    减:库存股                                                   8,601,952.00

    其他综合收益                913,062.67                       1,988,414.79

    专项储备



                                                                           16
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    盈余公积                                                   175,861,878.49                     175,861,878.49

    一般风险准备

    未分配利润                                                 797,626,159.00                     668,126,056.54

归属于母公司所有者权益合计                                    1,765,186,908.46                  1,635,809,038.12

    少数股东权益                                                34,742,605.98                        28,161,035.27

所有者权益合计                                                1,799,929,514.44                  1,663,970,073.39

负债和所有者权益总计                                          2,216,343,029.16                  2,034,025,047.25


法定代表人:钱京                       主管会计工作负责人:赵长健                         会计机构负责人:施伟


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                            期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    90,754,138.61                     667,777,607.59

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      5,214,278.87                         231,233.17

    应收账款                                                   351,164,898.01                     192,840,526.05

    预付款项                                                   662,999,120.26                        23,918,400.29

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                    9,053,289.49                        7,675,935.67

    存货                                                       251,946,847.08                     278,629,869.98

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                  1,371,132,572.32                  1,171,073,572.75

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            21,000,000.00                        21,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               424,500,572.95                     425,156,666.99

    投资性房地产


                                                                                                                17
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    固定资产                            311,250,686.95                     333,595,625.33

    在建工程                                                                  378,356.07

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             45,294,934.10                      48,001,429.40

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                            318,648.40                        487,344.58

    递延所得税资产                        9,166,278.91                       9,780,655.40

    其他非流动资产

非流动资产合计                          811,531,121.31                     838,400,077.77

资产总计                               2,182,663,693.63                  2,009,473,650.52

流动负债:

    短期借款                            131,607,006.22

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                12,582,499.00

    应付账款                            136,315,829.68                     192,614,931.19

    预收款项                             24,593,828.32                      19,539,453.50

    应付职工薪酬                             43,924.20                          45,800.64

    应交税费                             11,320,664.34                      13,554,224.96

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                           36,462,316.97                      45,032,015.37

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            340,343,569.73                     283,368,924.66

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                       18
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                    50,000,000.00                       50,000,000.00

    递延收益                                       857,600.00                       10,441,600.00

    递延所得税负债                                 486,732.44                         486,732.44

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  51,344,332.44                       60,928,332.44

负债合计                                       391,687,902.17                      344,297,257.10

所有者权益:

    股本                                       712,028,800.00                      713,648,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                    83,619,929.05                       99,589,561.05

    减:库存股                                                                       8,601,952.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   175,861,878.49                      175,861,878.49

    未分配利润                                 819,465,183.92                      684,678,905.88

所有者权益合计                               1,790,975,791.46                  1,665,176,393.42

负债和所有者权益总计                         2,182,663,693.63                  2,009,473,650.52


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                             308,371,414.37                          287,670,059.84

    其中:营业收入                         308,371,414.37                          287,670,059.84

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             275,164,008.32                          272,259,704.67



                                                                                               19
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       其中:营业成本                   214,534,115.50                        179,125,536.04

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                   2,483,184.79                          2,327,130.54

             销售费用                    19,509,430.00                         25,307,935.27

             管理费用                    42,267,241.84                         71,244,523.89

             财务费用                      940,162.23                          -2,504,180.53

             资产减值损失                -4,570,126.04                         -3,241,240.54

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                          1,374,843.06                           250,731.45
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                       7,704,646.92

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       42,286,896.03                         15,661,086.62

       加:营业外收入                     2,979,167.73                         26,336,488.76

           其中:非流动资产处置利得         31,076.76

       减:营业外支出                      579,885.27                              12,792.82

           其中:非流动资产处置损失                                                 2,507.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         44,686,178.49                         41,984,782.56
列)

       减:所得税费用                     4,544,183.72                          3,117,785.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       40,141,994.77                         38,866,996.71

       归属于母公司所有者的净利润        37,320,036.95                         37,761,289.40

       少数股东损益                       2,821,957.82                          1,105,707.31

六、其他综合收益的税后净额                 -535,619.49                            115,990.05

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -535,619.49                            115,990.05
的税后净额


                                                                                          20
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       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                                               -535,619.49                             115,990.05
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                            -535,619.49                             115,990.05

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             39,606,375.28                           38,982,986.76

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             36,784,417.46                           37,877,279.45
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           2,821,957.82                            1,105,707.31

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.05                                    0.05

       (二)稀释每股收益                                             0.05                                    0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:钱京                      主管会计工作负责人:赵长健                          会计机构负责人:施伟


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                295,384,388.75                          276,783,011.36



                                                                                                                21
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       减:营业成本                     213,732,692.43                        177,059,256.95

           税金及附加                     2,286,234.46                          2,095,491.00

           销售费用                      14,142,649.23                         17,980,129.92

           管理费用                      35,974,455.63                         59,882,556.32

           财务费用                       1,217,664.64                         -2,542,789.38

           资产减值损失                  -4,520,338.66                         -2,870,626.09

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                           768,461.99
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益                       6,355,810.03

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       39,675,303.04                         25,178,992.64

       加:营业外收入                     2,979,130.35                         24,705,344.31

           其中:非流动资产处置利得          31,076.76

       减:营业外支出                      579,885.27                              12,426.15

           其中:非流动资产处置损失                                                 2,507.51

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         42,074,548.12                         49,871,910.80
列)

       减:所得税费用                     4,918,275.96                          3,040,410.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       37,156,272.16                         46,831,500.16

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                          22
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  37,156,272.16                           46,831,500.16

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   967,175,343.91                          903,161,194.12

    其中:营业收入                               967,175,343.91                          903,161,194.12

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   856,467,988.78                          826,487,165.86

    其中:营业成本                               656,207,564.81                          580,504,938.54

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              9,910,061.32                            7,677,420.79

           销售费用                               57,499,647.26                           69,684,669.16

           管理费用                              127,968,539.26                          174,733,995.61

           财务费用                                2,060,160.71                           -7,738,994.69

           资产减值损失                            2,822,015.42                            1,625,136.45

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                     23
                                                    恒宝股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           投资收益(损失以“-”号填
                                          2,982,734.48                          6,772,166.02
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                      24,361,211.03

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      138,051,300.64                         83,446,194.28

       加:营业外收入                    12,869,999.36                         40,356,246.07

           其中:非流动资产处置利得          45,191.54

       减:营业外支出                     1,138,032.32                           326,004.02

           其中:非流动资产处置损失          50,353.61                             10,379.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        149,783,267.68                        123,476,436.33
列)

       减:所得税费用                    13,701,594.51                         -6,205,396.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      136,081,673.17                        129,681,833.13

       归属于母公司所有者的净利润       129,500,102.46                        125,218,432.78

       少数股东损益                       6,581,570.71                          4,463,400.35

六、其他综合收益的税后净额               -1,075,352.12                           469,991.46

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -1,075,352.12                           469,991.46
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                         -1,075,352.12                           469,991.46
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                          24
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          -1,075,352.12                             469,991.46

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            135,006,321.05                          130,151,824.59

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            128,424,750.34                          125,688,424.24
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           6,581,570.71                            4,463,400.35

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.18                                    0.18

       (二)稀释每股收益                                             0.18                                    0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                925,246,669.91                          863,187,343.16

       减:营业成本                                         647,294,835.17                          571,702,231.51

           税金及附加                                         9,327,619.00                            7,117,579.01

           销售费用                                          41,415,667.35                           52,707,295.73

           管理费用                                         107,051,031.20                          147,595,226.57

           财务费用                                           2,950,430.39                           -7,724,060.36

           资产减值损失                                       3,160,995.60                            1,828,098.62

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              1,711,722.52                            6,253,069.29
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益                                          20,879,787.18

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          136,637,600.90                           96,214,041.37

       加:营业外收入                                        12,221,158.26                           37,209,002.09

           其中:非流动资产处置利得                              45,191.54




                                                                                                                25
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       减:营业外支出                                1,052,605.81                             324,538.00

           其中:非流动资产处置损失                      3,105.86                                9,447.42

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   147,806,153.35                          133,098,505.46
列)

       减:所得税费用                               13,019,875.31                           -7,401,822.96

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 134,786,278.04                          140,500,328.42

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   134,786,278.04                          140,500,328.42

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                       26
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     销售商品、提供劳务收到的现金    872,938,178.04                         945,706,790.38

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   24,805,326.96                          29,409,023.78

     收到其他与经营活动有关的现金     28,018,583.56                          27,299,586.75

经营活动现金流入小计                 925,762,088.56                       1,002,415,400.91

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,305,600,367.58                        665,885,239.20

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     125,254,689.03                         172,925,381.55
金

     支付的各项税费                   91,778,514.00                          90,165,086.00

     支付其他与经营活动有关的现金     81,817,393.62                          73,923,852.65

经营活动现金流出小计                1,604,450,964.23                      1,002,899,559.40

经营活动产生的现金流量净额          -678,688,875.67                            -484,158.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              145,400,000.00                         200,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            2,152,442.89                           6,293,594.42

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          23,990.00                               2,590.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                                                                        27
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的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金      6,000,000.00

投资活动现金流入小计                  153,576,432.89                         206,296,184.42

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         1,806,303.69                         29,614,152.89
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 190,100,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                              16,020,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  191,906,303.69                          45,634,152.89

投资活动产生的现金流量净额             -38,329,870.80                        160,662,031.53

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                     13,699,480.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             171,607,006.22

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  171,607,006.22                          13,699,480.00

       偿还债务支付的现金              40,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                              71,350,400.00
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金      8,031,232.00

筹资活动现金流出小计                   48,031,232.00                          71,350,400.00

筹资活动产生的现金流量净额            123,575,774.22                         -57,650,920.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -5,345,384.22                           496,885.57
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -598,788,356.47                        103,023,838.61

       加:期初现金及现金等价物余额   729,374,598.49                         534,997,222.53

六、期末现金及现金等价物余额          130,586,242.02                         638,021,061.14


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                   单位:元

                                                                                         28
                                                             恒宝股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                831,994,295.02                          909,210,894.15

     收到的税费返还                               20,879,787.18                           27,301,833.85

     收到其他与经营活动有关的现金                 17,123,015.85                           28,431,625.81

经营活动现金流入小计                             869,997,098.05                          964,944,353.81

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,303,193,348.59                            658,370,497.41

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 101,677,838.36                          145,572,215.08
金

     支付的各项税费                               82,121,088.97                           83,723,129.62

     支付其他与经营活动有关的现金                 64,737,422.03                           70,079,372.58

经营活动现金流出小计                         1,551,729,697.95                            957,745,214.69

经营活动产生的现金流量净额                   -681,732,599.90                               7,199,139.12

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                  200,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                         838,566.82                             5,759,453.81

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      19,580.00                                2,590.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                      39,249.74
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                897,396.56                           205,762,043.81

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   4,632,100.00                           28,537,639.23
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                8,460,000.00                           27,760,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              13,092,100.00                           56,297,639.23

投资活动产生的现金流量净额                       -12,194,703.44                          149,464,404.58

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                                    1,500,480.00

     取得借款收到的现金                          171,607,006.22

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金



                                                                                                     29
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筹资活动现金流入小计                  171,607,006.22                           1,500,480.00

       偿还债务支付的现金              40,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                              71,350,400.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金      8,031,232.00

筹资活动现金流出小计                   48,031,232.00                          71,350,400.00

筹资活动产生的现金流量净额            123,575,774.22                         -69,849,920.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -5,260,793.01                           365,448.89
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -575,612,322.13                         87,179,072.59

       加:期初现金及现金等价物余额   661,020,484.79                         454,058,152.06

六、期末现金及现金等价物余额           85,408,162.66                         541,237,224.65


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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