恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
1
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2009-015
恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
胡海涛 因公务出差 赵长健
1.4 立信会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人（会计主管人员）刘冰声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 恒宝股份
股票代码 002104
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江苏省丹阳市横塘工业区
注册地址的邮政编码 212355
办公地址 江苏省丹阳市横塘工业区
办公地址的邮政编码 212355
公司国际互联网网址 www.hengbao.com
电子信箱 hengbao@hengbao.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建明 无
联系地址 江苏省丹阳市横塘工业区 无
电话 0511-6644409 无
传真 0511-6644324 无
电子信箱 zhangjm01@hengbao.com hengbao@hengbao.com恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 374,592,832.21 352,206,953.09 6.36% 249,581,522.06
利润总额 93,846,805.99 86,917,167.67 7.97% 59,902,583.60
归属于上市公司股东
的净利润
81,163,235.33 61,388,770.59 32.21% 42,340,797.70
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
81,216,101.56 60,957,082.78 33.23% 43,104,829.70
经营活动产生的现金
流量净额
-16,629,386.20 65,946,887.35 -125.22% 77,847,540.45
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 565,617,904.50 576,883,577.34 -1.95% 544,032,793.42
所有者权益（或股东
权益）
480,237,640.25 438,242,404.92 9.58% 388,373,634.33
股本 293,760,000.00 195,840,000.00 50.00% 115,200,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.2763 0.2090 32.20% 0.1441
稀释每股收益（元/股） 0.2763 0.2090 32.20% 0.1441
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.2765 0.2075 33.25% 0.1467
全面摊薄净资产收益率（%） 16.90% 14.01% 2.89% 10.90%
加权平均净资产收益率（%） 17.55% 14.85% 2.70% 29.48%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
16.91% 13.91% 3.00% 11.10%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
17.56% 14.76% 2.80% 29.94%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.0566 0.3367 -116.81% 0.6758
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.6348 2.2378 -26.95% 3.3713
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -175,004.75恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,887,190.82
所得税影响额 9,329.34
合计 -52,866.23 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 146,880,10
0 75.00% 57,154,680 -32,570,74
0 24,583,940 171,464,04
0 58.37%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 146,880,10
0 75.00% 36,720,000 -73,440,10
0
-36,720,10
0
110,160,00
0 37.50%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
146,880,10
0 75.00% 36,720,000 -73,440,10
0
-36,720,10
0
110,160,00
0 37.50%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 20,434,680 40,869,360 61,304,040 61,304,040 20.87%
二、无限售条件股份 48,959,900 25.00% 40,765,320 32,570,740 73,336,060 122,295,96
0 41.63%
1、人民币普通股 48,959,900 25.00% 40,765,320 32,570,740 73,336,060 122,295,96
0 41.63%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 195,840,00
0 100.00% 97,920,000 0 97,920,000 293,760,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因 解除限售日期恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘
要
4
数 数
钱云宝 58,752,000 0 29,376,000 88,128,000 控股股东股份限
售36 个月 2010 年1 月10 日
钱平 38,556,000 32,130,000 3,213,000 9,639,000
因2005 年利润分
配增加的股份，
自工商变更登记
之日（2006 年4
月20 日）起限售
36 个月；其他股
份自股票上市之
日起限售12 个月
2008 年01 月10
日解禁5/6；2009
年04 月20 日解
禁1/6
江浩然 30,624,480 25,520,400 2,552,040 7,656,120
因2005 年利润分
配增加的股份，
自工商变更登记
之日（2006 年4
月20 日）起限售
36 个月；其他股
份自股票上市之
日起限售12 个月
2008 年01 月10
日解禁5/6；2009
年04 月20 日解
禁1/6
胡三龙 14,394,240 11,995,200 1,199,520 3,598,560
因2005 年利润分
配增加的股份，
自工商变更登记
之日（2006 年4
月20 日）起限售
36 个月；其他股
份自股票上市之
日起限售12 个月
2008 年01 月10
日解禁5/6；2009
年04 月20 日解
禁1/6
潘梅芳 3,672,000 3,060,000 306,000 918,000
因2005 年利润分
配增加的股份，
自工商变更登记
之日（2006 年4
月20 日）起限售
36 个月；其他股
份自股票上市之
日起限售12 个月
2008 年01 月10
日解禁5/6；2009
年04 月20 日解
禁1/6
曹志新 881,280 734,400 73,440 220,320
因2005 年利润分
配增加的股份，
自工商变更登记
之日（2006 年4
月20 日）起限售
36 个月；其他股
份自股票上市之
日起限售12 个月
2008 年01 月10
日解禁5/6；2009
年04 月20 日解
禁1/6
汤晓琴 100 100 0 0
高管离职后半年
内不得转让其持
有的公司股票
2008 年1 月28 日
合计 146,880,100 73,440,100 36,720,000 110,160,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,406
前10 名股东持股情况恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
钱云宝 境内自然人 30.00% 88,128,000 88,128,000 0
钱平 境内自然人 14.77% 43,375,500 43,375,500 21,687,750
江浩然 境内自然人 12.57% 36,936,720 34,452,540 0
中国银行－嘉实主题精选混
合型证券投资基金
境内非国有法
人
4.65% 13,654,029 0 0
孙玉国 境内自然人 3.94% 11,580,000 0 0
寇铁民 境内自然人 3.06% 9,000,000 0 0
中国工商银行－申万巴黎新
经济混合型证券投资基金
境内非国有法
人
2.12% 6,220,400 0 0
胡三龙 境内自然人 1.23% 3,598,560 3,598,560 0
胡忠明 境内自然人 1.08% 3,183,853 0 0
中国工商银行－嘉实策略增
长混合型证券投资基金
境内非国有法
人
1.00% 2,940,394 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
金
13,654,029 人民币普通股
孙玉国 11,580,000 人民币普通股
寇铁民 9,000,000 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券
投资基金
6,220,400 人民币普通股
胡忠明 3,183,853 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
资基金
2,940,394 人民币普通股
周建香 2,630,881 人民币普通股
江浩然 2,484,180 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券
投资基金
2,250,000 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
1,672,464 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十名股东中，胡三龙先生为公司控股股东钱云宝先生配偶之兄长，其他股东之间不存在
关联关系； 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，为公司第一大股东钱云宝先生， 其所持有的公司股份无质押、冻结或
托管等情况。
钱云宝先生：中国国籍，1957 年12 月出生，大专学历，高级经济师。1996 年起出任现代印制董事长兼经理。2000 年9 月股
份公司成立后，任公司董事长。曾分别被江苏省乡镇企业管理局、镇江市人民政府和丹阳市人民政府授予“江苏省乡镇企业恒宝股份
有限公司2008 年年度报告摘要
6
家”和“劳动模范”称号，现为镇江市和丹阳市人民代表大会代表。无其他国家或地区居留权。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
钱云宝 董事长 男 52 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
58,752,000 88,128,000 转增股本 9.20 否
江浩然 董事 男 39 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
30,624,480 36,936,720 转增股本 36.00 否
易晓兵 董事 男 42 2008 年08 月
18 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 19.17否
赵长健 董事 男 48 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 10.22否
胡海涛 董事 男 48 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 24.25否
钟迎九 董事 男 40 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 8.48否
李慧芬 独立董事 女 69 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 4.00否
任明辉 独立董事 男 64 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 4.00否
王建章 独立董事 男 64 2007 年07 月
26 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 4.00否恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
蒋小平 监事 男 35 2008 年08 月
18 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 4.55否
黄安平 监事 男 58 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 5.43否
杨贞杰 监事 男 41 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 6.86否
曹志新 副总经理 男 39 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
881,280 1,321,920 转增股本 14.08 否
吴龙云 副总经理 男 51 2007 年07 月
26 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 24.74否
王亚君 副总经理 男 46 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 23.32否
张建明 董事会秘书 男 40 2007 年04 月
28 日
2010 年04 月
28 日
0 0- 8.43否
合计 - - - - - 90,257,760 126,386,64
0 - 206.73 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
钱云宝 董事长 8 3 4 1 0 否
江浩然 副董事长 8 3 5 0 0 否
易晓兵 董事、总裁 3 1 2 0 0 否
赵长健 董事、副总裁 8 3 5 0 0 否
胡海涛 董事、副总裁 8 1 5 2 0 否
钟迎九 董事 8 3 5 0 0 否
李慧芬 独立董事 8 3 5 0 0 否
任明辉 独立董事 8 3 5 0 0 否
王建章 独立董事 8 3 5 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
2008 年度是公司稳健发展的一年。一年来，在董事会的正确领导和各部门的协调配合下，公司紧紧围绕发展目标，抓机遇、
求发展，全体员工齐心协力、团结进取，各方面工作都取得了显著成绩：公司经营业绩稳步增长，销售额创历史新高，出口
业务、模块封装业务、金融IC 卡业务迅速增长，产品研发、生产有序推进，获准建立博士后工作站，通过GSM 协会的SAS
认证，获得了多项国家、地方政府奖项，申报了11 项软件著作权、五项专利，技术研发水平在稳步提升。以降本增效为中心
的企业管理取得了成效，建立了责权利相结合的新的经营管理机制，并努力营造有吸引力、有凝聚力的企业文化，使各项工
作向前迈了一大步。
报告期内公司实现营业收入374,592,832.21 元，比上年增长6.36%。营业收入增长的主要原因是：报告期内，公司克服外部不
利环境的影响，加大对高端智能IC 卡产品的研发和国际市场的开拓，并取得了良好的效果。公司金融IC 卡业务、模块封装
业务、出口业务实现了大幅上升。报告期公司实现营业利润77,309,988.29 元，比上年增长了9.17%。报告期公司实现归属于
母公司所有者的净利润81,163,235.33 元，比去年增长了32.21%，保持了稳定的发展态势。
2、公司未来发展战略
（1）公司发展战略
公司将继续秉承“以科技创新促进发展，以技术领先引导市场”的经营方针，紧紧围绕金融、通信、政务等重点领域，致力
于提供智能卡产品及其服务，坚持自主创新，充分发挥服务和渠道优势，努力将恒宝打造成为行业内国内综合实力第一、世
界知名的企业。
（2）公司2009 年度经营计划
2009 年公司将以积极的态度应对经济危机，把这次危机当作是公司发展壮大的一次机遇，在确保传统产品的稳步发展的同时，
借助国家振兴计划和相关政策实施的机会，加大新智能产品的研发和市场开拓力度，提升新产品在全年的销售占比和利润贡
献率，国际业务方面，在稳健发展的原则下，2009 年着重做好市场布局，以便在全球经济复苏之时能快速切入市场，业务全
面展开。2009 年公司力争实现营业收入45,000 万元，净利润9,340 万元,较2008 年分别增长20%和15%。
（3）为实现公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
公司三个募投项目的完成提升了公司的盈利能力，公司的现金流较为充沛，为公司未来发展提供了较好的资金保障；另一方
面公司将根据募集资金的使用情况，对暂时闲置的募集资金按照相关规定合理使用，提高资金的使用效率；同时，公司与金
融机构长期保持良好的银企合作关系和良好信誉，通过银行信贷资金保证也能为公司未来发展战略提供所需的资金需求。
（4）对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策
1）同行业间竞争进一步加剧的风险
对策：
A.紧密跟踪和研究市场需求，把握市场变化，根据市场发展趋势制定公司经营策略。
B.苦练内功，狠抓管理，不断提升内部管理水平，优化组织架构和管理机制。
C.强化产品创新机制，加大产品创新工作力度，打造结构合理的产品线，确保公司长期可持续发展。
D.一方面努力提升市场份额，扩大市场占有率，另一方面不断降低原材料采购成本，扩大公司与同业的规模优势和成本优势。
2）金融危机进一步深化的风险
针对上述风险，公司将从确保业务收入和降低成本两方面采取措施：
A.加大新产品的研发力度和投放市场的速度，以新产品利润空间大、受危机影响小的特点来提升公司业绩。
B.进一步提高全体员工降本增效的意识，严格控制非经营性支出。
C.加强采购计划性，创新采购方式，降低原材料采购成本。
D.通过改进工艺，优化生产流程，提高工效和质量控制来降低生产成本。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
工业 36,598.07 22,060.20 39.72% 15.22% 7.06% 4.59%
信息系统集成工程及技
术服务等
823.57 658.21 20.08% -75.93% -73.66% -6.89%
合计 37,421.64 22,718.41 39.29% 6.36% -1.67% 4.95%
主营业务分产品情况
磁条卡 10,590.66 4,714.60 55.48% 17.56% 18.62% -0.40%恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
密码卡 4,408.23 2,289.92 48.05% -15.37% -9.32% -3.47%
通信IC 卡 8,933.76 6,917.87 22.56% -26.37% -36.05% 11.72%
金融IC 卡 2,368.59 866.37 63.42% 752.72% 463.70% 18.75%
模块封装 5,626.94 4,671.25 16.98%
税控卡 468.86 226.04 51.79% 22.28% 15.84% 2.68%
安全产品 449.60 324.71 27.78%
电信服务、信息系统集成
工程及技术服务等
823.57 658.21 20.08% -75.93% -73.66% -6.89%
票证 1,699.51 960.94 43.46% -7.37% 8.71% -8.36%
其他 2,051.91 1,088.50 46.95% -29.64% -47.03% 9.98%
合计 37,421.64 22,718.41 39.29% 6.36% -1.67% 4.95%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北 1,663.79 24.33%
华北 12,781.28 -19.50%
华东 7,879.06 10.85%
华南 3,598.55 11.73%
华中 2,728.33 16.60%
西北 2,977.72 1.87%
西南 2,041.90 2.46%
境外 3,751.01 875.66%
合计 37,421.64 6.36%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 22,379.69 本年度投入募集资金总额 6,483.05
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 14,531.90
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
智能IC 卡操作系统开否 4,071.2
1
4,071.2
1
4,071.2
1 467.98 4,222.3
2 151.11 103.71
% 2007 年06 月3,034.57 是 否恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
发及产业化项目 30日
IC 卡模块封装生产线
建设项目 否 7,113.5
5
7,113.5
5
7,113.5
5
4,672.1
0
7,290.7
5 177.20 102.49
%
2008 年07 月
31 日
955.69 是 否
PKI 卡、USB-KEY 安
全产品研发生产项目 否 3,181.0
0
3,181.0
0
3,181.0
0
1,326.6
0
2,676.9
5 -504.05 84.15
%
2008 年06 月
30 日
702.54 是 否
电子标签生产线建设
项目 否 8,095.5
7
8,095.5
7
8,095.5
7 16.37 341.88 -7,753.6
9 4.22% 2009 年03 月
31 日
0.00 否 否
合计 - 22,461.
33
22,461.
33
22,461.
33
6,483.0
5
14,531.
90
-7,929.4
3 - - 4,692.80 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
电子标签生产线建设项目2008 年度未达到计划进度的情况说明：
通过近几年的发展，国内电子标签（以下简称RFID）仍处于初期发展阶段，RFID 市场在我国一直处
于不温不火状态。从应用领域来看，据国外一些领先市场经验，RFID 最为人称道的应用是在生产制造、
仓储物流和零售等领域RFID 技术在这些领域的应用，可以实现过程控制的自动化和可视化，有助于
降低运营成本和提高运营效率，这些领域基本上是需要超高频的RFID 产品。而国内RFID 在物流、
铁路、港口，超高频应用相当少，从频段来看，大部分仍集中在中低频市场，主要特征是短距离接触，
整体规模不大，这是我国RFID 产业的最薄弱环节。一直以来，一个抑制RFID 产品大范围应用的主要
障碍就是RFID 产品的价格，较高的价格在一定程度上限制了RFID 的应用。RFID 标签的价格是其规
模化应用的前提，随着我国自主知识产权的芯片研究的突破，芯片价格正在逐渐下降，标签在RFID
市场中所占比重会越来越小，读写器也是如此，而软件/中间件在RFID 市场中所占的比重正逐年增大。
目前国外厂商在RFID 标签市场中占据主导地位，我国本土厂商的标签厂商为数不多，而且主要从事
代工业务。
RFID 市场的大规模启动需要政策和市场需求的双重推动，虽然产业发展前景很好，但由于国家标准未
定、商业模式不成熟等问题制约着我国电子标签产业的发展，电子标签市场有效需求尚未释放。基于
目前RFID 市场的不成熟性，公司在该项目上主要工作是了解电子标签市场发展情况，深入了解技术、
设备、工艺情况，请设备供应商来公司做培训，参加行业技术研讨会等相关的技术交流，跟踪行业应
用，针对不同的工艺技术进行一些工艺实验等。
公司为慎重运用募集资金，本着对投资者的高度负责考虑，该项目尚未大规模实施，项目实际实施进
度滞后于项目实施计划。
这种根据综合环境变化而慎重运用募集资金的策略，也是对投资者的高度负责。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
公司于2007 年3 月20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项
目实施地点的议案》。同意IC 卡模块封装生产线建设项目原计划在丹阳市横塘工业区购置土地建设新
厂区作为项目实施地，现将项目实施厂房与公司原库房进行置换，对原厂区1,100 平方米仓库进行改
造实施本项目，新厂区土建照常进行改作仓库。具体内容详见公司《关于变更募集资金投资项目实施
地点的公告》。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
1、为抓住市场机遇，公司在募集资金未到位之前，用自筹资金对募投项目进行了先期投入，截至2006
年12 月31 日止，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目共5,705.47 万元，其中智能IC 卡操作系统
开发及产业化项目投入3,754.34 万元；IC 卡模块封装生产线建设项目投入300.39 万元；PKI 卡、
USB-KEY 安全产品研发生产项目投入1,350.35 万元；电子标签生产线项目投入300.39 万元。立信会
计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核,并出
具了信长会计报字(2007)第10035 号专项审核报告。公司于2007 年1 月30 日召开的第二届董事会第十
次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募
集资金置换先期投入的自筹资金5,705.47 万元。公司保荐代表人对公司用募集资金置换已预先投入募
集资金投资项目的自筹资金的专项意见，认为公司募集资金置换自筹资金行为经过必要的审批程序，
符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。公司已于2007 年4
月完成了募集资金投资项目先期投入的置换。2、由于我公司同时实施三个募投项目，支付款项的笔数
较多，审批手续严格，审批人员较多，但因我公司管理总部在北京，公司总裁、财务总监也在北京上
班，而募集资金专户、财务付款却在江苏丹阳，按照我公司募集资金管理办法，支付每笔募集资金必
须经过A.项目实施部门提出申请；B.计财部门审批；C.财务总监审批；D.单笔支出在100 万元以上的
需经公司财务总监和总裁最终审批。有时领导出差或不在公司，款项就不能及时办理。为了既能严格
遵守公司募集资金管理办法，又能及时办理相关款项的划付，做到原则和效率相结合，所以，在公司恒宝股份有限公司2008 年年度
报告摘要
11
相关领导不能及时签批的情况下，财务先用自有资金支付，年底集中办理相关批准手续，最后经会计
师事务所年度审计后，按照审计确认的总额，将公司垫付的自有资金从募集资金专户中转出。通过上
述办法，确保募集资金不会被用于非募投项目。3、由于募集资金帐户是一般结算户，不能提取现金，
而募集项目的有些开支需要现金支付，例如：工资、考察调研费用、差旅费等其他需要现金支付的费
用；这样，2007 年一年下来，累计使用自有资金3,916 万元，投入到了募集项目中。对此，立信会计
师事务所有限公司在2007 年度年报审计时，出具了标准的《募集资金年度使用专项审核报告》。公司
于2008 年6 月完成了置换。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 截至报告末，募集资金建设项目尚未完工，未出现募集资金结余
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
支持多标准的金融IC 卡芯片模块开
发和产业化项目
2,800.00
项目实施完成了建设任务。2008
年12 月份通过了江苏省信息产
业厅组织的项目验收，项目实施
被评定为“突出”
截止到本报告期末，该项目实现利
润约1,900 万元。
支持多种3G 移动标准的智能卡操作
系统项目
2,900.00 项目实施完成了建设任务。目前
该项目正在办理项目验收手续中
截止到本报告期末，该项目实现利
润约200 万元。
合计 5,700.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2009）第10516 号审计报告确认，公司2008 年度实现净利81,163,235.33
元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按10%提取法定盈余公积金9,512,941.13 元,加上年初未分
配利润107,469,576.24 元，减去2008 年已分配的普通股股利39,168,000.00 元，累计可供股东分配的利润为139,951,870.44
元。
以公司2008 年12 月31 日总股本29,376 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元（含税），共计发放现金股利
29,376,000 元，剩余未分配利润110,575,870.44 元，滚存至下一年度；本年度不进行送股或资本公积转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 39,168,000.00 61,388,770.59 63.80%
2006 年 11,520,000.00 42,340,797.70 27.21%
2005 年 0.00 39,161,357.19 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关系
恒融投资控
股有限公司
控股子公司
恒银金融有
限公司70％
股权
2008 年09 月30
日
5,250.00 -536.87 1,750.00 是
根据恒银
金融科技
截止到
2008 年9
月30 日
的审计报
告，参照
每股净资
产双方协
商确定
是 是
公司董事
控制的法
人
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司转让控股子公司恒银金融科技有限公司70％股权是为了规避金融风暴对公司的影响，最大化地保护公司股东的利益，公
司转让恒银金融科技有限公司的股权不会影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为江苏恒宝股份有限公司（注：公司更名前名称）股东期
间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）
直接或间接参与任何与江苏恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与江苏恒宝股份有限公司有竞争关系的
企业或组织内任职。截至报告期末，未发现同业竞争情况。
（二）公司控股股东钱云宝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也
不由发行人回购其持有的股份。报告期内，该承诺严格履行。
（三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005 年度利润分配增加的股份，
自工商变更之日起三十六个月内不转让；其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。报告期内，该承诺严格履行。
（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间
每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。报告期
内，该承诺严格履行。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺
避免同业竞争的承诺和股份锁定
承诺 报告期内，该承诺严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺 - -
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5 次会议，会议情况如下：
（一）公司监事会于2008 年4 月21 日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007
年年度报告及摘要》、《2008 年第一季度报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2008 年度财务预算方案》、《2007 年度利润
分配
预案》、《关于根据新<企业会计准则>进一步明确公司主要会计政策和会计估计的议案》、《关于调整2007 年期初资产负债表的
议案》。
该次会议的决议刊登于2008 年4 月22 日的公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（二）公司监事会于2008 年6 月19 日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
该次会议的决议刊登于2008 年6 月21 日的公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（三）公司监事会于2008 年7 月29 日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名蒋小平先生为第三届监
事会监事候选人的议案》、《关于2008 年半年度报告及其摘要的议案》。
该次会议的决议刊登于2008 年8 月1 日的公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（四）公司监事会于2008 年9 月16 日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举蒋小平先生为第三届监
事会主席的议案》。
该次会议的决议刊登于2008 年9 月18 日的公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
上。
（五）公司监事会于2008 年10 月20 日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《2008 年第三季度报告》。
二、监事会对2008 年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2008 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，依法管理、依法经营，决策程序合
法，建立并完善了各项内部管理和内部控制制度。公司董事、经理层执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、
公司章程或损害公司和股东利益的行为。公司董事会严格按照信息披露的要求，及时、准确、完整的进行对外信息的披露，
没有发现公司应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务的情况
2008 年度公司监事会认真审阅了定期报告和相关财务报表，并对公司财务管理进行了细致的检查。监事会认为公司财务制度
健全、内部控制完善、财务运作规范、财务状况良好。公司2008 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，没有发生变更。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内公司未发生收购资产事项；2008 年11 月公司转让控股子公司恒银金融科技有限公司股权表决程序合法，价格合理、
公允，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
（五）关联交易情况
报告期内公司发生的转让控股子公司恒银金融科技有限公司股权所构成的关联交易事项表决程序合法，定价遵循了公允性原
则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。
（六）财务审计报告
立信会计师事务所对公司2008 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计意见。恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘
要
15
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
信会师报字（2009）第10516 号
恒宝股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的恒宝股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债
表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有
者权益变动表、2008 年度的资产减值准备明细表和合并资产减值准备明细表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008 年12 月31 日的财务
状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郑帼琼
中国注册会计师：陈剑
中国.上海市 二ＯＯ九年三月二十三日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 154,968,342.68 154,915,704.36 263,394,936.67 216,389,822.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
应收票据 14,900,000.00 14,900,000.00 5,203,520.00 5,203,520.00
应收账款 47,708,361.66 47,708,361.66 53,883,578.55 50,874,615.96
预付款项 35,942,233.92 35,942,233.92 24,885,482.03 24,196,375.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,295,179.38 50,295,179.38 3,206,542.95 2,966,631.53
买入返售金融资产
存货 58,845,601.07 58,845,601.07 47,621,604.83 47,621,604.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 362,659,718.71 362,607,080.39 398,195,665.03 347,252,570.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,000,000.00 24,600,000.00
投资性房地产
固定资产 177,848,147.85 177,836,592.60 132,021,949.08 130,011,899.02
在建工程 23,859,140.05 23,859,140.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,738,237.92 22,738,237.92 21,807,981.69 21,704,648.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,983.13 55,983.13 67,645.21 67,645.21
递延所得税资产 2,315,816.89 2,315,816.89 931,196.28 908,223.57
其他非流动资产
非流动资产合计 202,958,185.79 210,946,630.54 178,687,912.31 201,151,556.22
资产总计 565,617,904.50 573,553,710.93 576,883,577.34 548,404,126.35
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,017,216.40 18,017,216.40 19,480,000.00 19,480,000.00恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
应付账款 29,587,033.29 29,587,033.29 39,724,891.14 36,502,841.09
预收款项 3,323,240.86 3,323,240.86 2,035,492.00 2,022,317.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 282,309.65 282,309.65 1,219,307.06 1,040,871.52
应交税费 -799,139.15 -799,169.15 4,496,294.67 2,744,652.91
应付利息
应付股利
其他应付款 1,314,006.74 10,514,006.74 976,505.98 12,652,849.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 10,618,045.75 10,618,045.75 16,019,386.58 16,019,386.58
流动负债合计 82,342,713.54 91,542,683.54 93,951,877.43 100,462,918.65
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,184,718.00 1,184,718.00 3,076,309.60 3,076,309.60
其他非流动负债
非流动负债合计 1,184,718.00 1,184,718.00 23,076,309.60 23,076,309.60
负债合计 83,527,431.54 92,727,401.54 117,028,187.03 123,539,228.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,760,000.00 293,760,000.00 195,840,000.00 195,840,000.00
资本公积 17,347,816.47 17,347,816.47 115,267,816.47 115,267,816.47
减：库存股
盈余公积 29,177,953.34 29,177,953.34 19,665,012.21 19,665,012.21
一般风险准备
未分配利润 139,951,870.44 140,540,539.58 107,469,576.24 94,092,069.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计480,237,640.25 480,826,309.39 438,242,404.92 424,864,898.10
少数股东权益 1,852,832.71 21,612,985.39
所有者权益合计 482,090,472.96 480,826,309.39 459,855,390.31 424,864,898.10
负债和所有者权益总计 565,617,904.50 573,553,710.93 576,883,577.34 548,404,126.35
9.2.2 利润表
编制单位：恒宝股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 374,592,832.21 366,356,289.86 352,206,953.09 317,987,313.73
其中：营业收入 374,592,832.21 366,356,289.86 352,206,953.09 317,987,313.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 297,101,533.52 283,394,279.07 281,390,968.86 252,886,578.81
其中：营业成本 227,234,791.48 220,652,671.59 231,260,779.21 206,271,798.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,012,999.22 2,825,524.35 2,844,278.79 2,715,981.56
销售费用 29,035,945.02 26,903,028.69 16,204,775.49 15,353,473.48
管理费用 41,472,302.70 35,784,263.85 30,592,769.26 28,328,108.26
财务费用 -4,298,194.08 -3,688,573.99 -1,315,872.82 -1,281,942.22
资产减值损失 1,643,689.18 917,364.58 1,804,238.93 1,499,158.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-181,310.40 13,016,226.20
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
77,309,988.29 95,978,236.99 70,815,984.23 65,100,734.92
加：营业外收入 19,784,594.28 19,784,594.28 16,917,442.09 16,910,494.72
减：营业外支出 3,247,776.58 3,247,776.58 816,258.65 636,258.65
其中：非流动资产处置损失1,654.55 1,654.55 25,758.65 25,758.65
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
93,846,805.99 112,515,054.69 86,917,167.67 81,374,970.99
减：所得税费用 17,387,636.24 17,385,643.40 23,333,636.75 22,843,452.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
76,459,169.75 95,129,411.29 63,583,530.92 58,531,518.10
归属于母公司所有者的净
利润
81,163,235.33 95,129,411.29 61,388,770.59 58,531,518.10
少数股东损益 -4,704,065.58 2,194,760.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2763 0.3238 0.2090 0.1992
（二）稀释每股收益 0.2763 0.3238 0.2090 0.1992恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
9.2.3 现金流量表
编制单位：恒宝股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
419,075,379.38 416,081,835.00 377,703,348.76 341,323,076.23
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,514,404.96 7,514,404.96 11,796,651.30 11,796,651.30
收到其他与经营活动有关
的现金
14,436,641.07 13,779,046.90 3,166,053.48 2,345,138.73
经营活动现金流入小计441,026,425.41 437,375,286.86 392,666,053.54 355,464,866.26
购买商品、接受劳务支付的
现金
281,906,825.06 255,089,875.78 218,746,557.75 194,644,532.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
57,241,825.65 53,401,165.40 22,023,075.17 20,543,868.50
支付的各项税费 51,748,861.52 50,748,465.38 51,173,342.54 50,730,344.01
支付其他与经营活动有关
的现金
66,758,299.38 42,879,048.30 34,776,190.73 55,966,742.21
经营活动现金流出小计457,655,811.61 402,118,554.86 326,719,166.19 321,885,487.66
经营活动产生的现金
流量净额
-16,629,386.20 35,256,732.00 65,946,887.35 33,579,378.60
二、投资活动产生的现金流量：恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
收回投资收到的现金 26,250,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
35,150.00 35,150.00 427.35 427.35
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
-1,765,866.04
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计-1,730,716.04 26,285,150.00 427.35 427.35
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
47,129,391.75 46,078,900.12 51,715,794.13 50,594,381.89
投资支付的现金 25,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计47,129,391.75 71,478,900.12 51,715,794.13 50,594,381.89
投资活动产生的现金
流量净额
-48,860,107.79 -45,193,750.12 -51,715,366.78 -50,593,954.54
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 8,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
8,600,000.00
取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
9,540,000.00 9,540,000.00
筹资活动现金流入小计78,600,000.00 70,000,000.00 49,540,000.00 49,540,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 92,300,000.00 92,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
41,537,100.00 41,537,100.00 13,461,195.28 13,461,195.28
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
555,000.00 405,000.00
筹资活动现金流出小计121,537,100.00 121,537,100.00 106,316,195.28 106,166,195.28
筹资活动产生的现金
流量净额
-42,937,100.00 -51,537,100.00 -56,776,195.28 -56,626,195.28
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
4,187.53 4,187.53
五、现金及现金等价物净增加额-108,426,593.99 -61,474,118.12 -42,540,487.18 -73,636,583.69
加：期初现金及现金等价物
余额
263,394,936.67 216,389,822.48 305,935,423.85 290,026,406.17
六、期末现金及现金等价物余额154,968,342.68 154,915,704.36 263,394,936.67 216,389,822.48恒宝股份有限公司2008 年
年度报告摘要
21
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：恒宝股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
195,840,
000.00
115,267,
816.47
19,665,0
12.21
107,469,
576.24
21,612,9
85.39
459,855,
390.31
115,200,
000.00
195,907,
816.47
13,811,8
60.40
63,453,9
57.46
19,418,2
25.06
407,791,
859.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
195,840,
000.00
115,267,
816.47
19,665,0
12.21
107,469,
576.24
21,612,9
85.39
459,855,
390.31
115,200,
000.00
195,907,
816.47
13,811,8
60.40
63,453,9
57.46
19,418,2
25.06
407,791,
859.39
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
97,920,0
00.00
-97,920,
000.00
9,512,94
1.13
32,482,2
94.20
-19,760,
152.68
22,235,0
82.65
80,640,0
00.00
-80,640,
000.00
5,853,15
1.81
44,015,6
18.78
2,194,76
0.33
52,063,5
30.92
（一）净利润
81,163,2
35.33
-4,704,0
65.58
76,459,1
69.75
61,388,7
70.59
2,194,76
0.33
63,583,5
30.92
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-15,056,
087.10
-15,056,
087.10
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
-15,056,
087.10
-15,056,
087.10
上述（一）和（二）小计
81,163,2
35.33
-19,760,
152.68
61,403,0
82.65
61,388,7
70.59
2,194,76
0.33
63,583,5
30.92
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
9,512,94
1.13
-48,680,
941.13
-39,168,
000.00
5,853,15
1.81
-17,373,
151.81
-11,520,
000.00
1．提取盈余公积
9,512,94
1.13
-9,512,9
41.13
5,853,15
1.81
-5,853,1
51.81
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-39,168,
000.00
-39,168,
000.00
-11,520,
000.00
-11,520,
000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
97,920,0
00.00
-97,920,
000.00
80,640,0
00.00
-80,640,
000.00恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
1．资本公积转增资本
（或股本）
97,920,0
00.00
-97,920,
000.00
80,640,0
00.00
-80,640,
000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
293,760,
000.00
17,347,8
16.47
29,177,9
53.34
139,951,
870.44
1,852,83
2.71
482,090,
472.96
195,840,
000.00
115,267,
816.47
19,665,0
12.21
107,469,
576.24
21,612,9
85.39
459,855,
390.31恒宝股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、因公司控股子公司江苏恒宝软件技术有限公司注销，报告期内，江苏恒宝软件技术有限公司纳入合并报表的时间为2008
年1 月1 日至2008 年12 月30 日，2008 年12 月31 日起不再纳入公司合并报表范围。
2、因公司转让了公司控股子公司恒银金融科技有限公司70％的股权，报告期内，恒银金融科技有限公司纳入合并报表的时间
为2008 年1 月1 日至2008 年9 月30 日，2008 年10 月1 日起不再纳入公司合并报表范围。
恒宝股份有限公司
董事长：钱云宝
二OO 九年三月二十五日
