恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)刘冰声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 576,494,999.10 565,617,904.50 1.92%
归属于母公司所有者权益 494,801,629.06 480,237,640.25 3.03%
股本 293,760,000.00 293,760,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.68 1.63 3.07%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 95,829,622.17 86,927,236.90 10.24%
归属于母公司所有者的净利润 14,563,988.81 13,179,577.91 10.50%
经营活动产生的现金流量净额 8,526,314.81 -32,246,069.48 126.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.11 127.27%
基本每股收益 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益 0.05 0.04 25.00%
净资产收益率 2.94% 2.74% 0.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
2.96% 2.79% 0.17%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,725.00
所得税影响额 9,900.00
合计 -65,825.00
对重要非经常性损益项目的说明
报告期公司非经常性损益项目主要是日常的其他营业外支出，公司非经常损益对公司净利润的影响很小。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,883恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
钱平 17,987,750 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
金
13,654,029 人民币普通股
寇铁民 12,500,000 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 6,000,613 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 3,772,371 人民币普通股
中信建投－渣打银行－ING BANK N.V 3,004,384 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
资基金
3,000,000 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,732,123 人民币普通股
UBS AG 2,124,800 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,999,903 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因
(1)报告期末，应收票据比年初减少84.02%，主要是由于2008 年度收到的银行承兑汇票到期收款而本期收到用于结算的银行
承兑汇票较少所致。
(2)报告期末，应收帐款比年初增长106.48%，主要是由于营业收入同比增长10.24%，以及应收账款账期原因，另外受春节影
响本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
(3) 报告期末，其他应收款比年初减少83.79%，主要是由于收到子公司股权转让款和云阳镇政府借款所致。
(4)报告期末，短期借款比年初减少50.00%，系1000 万元银行贷款到期归还所致。
(5)报告期末，应付职工薪酬比年初增长46.02%，主要是发生的职工教育经费已计提，尚未报销完毕所致。
(6)报告期末，应交税费比年初增长549.32%，主要是期初的应交税费中包含2008 年度已按照25%税率缴纳尚未退还的企业所
得税所致。
(7)报告期末，其他应付款比年初减少30.15%，主要是期初的其他应付款中包含2008 年度已入账尚未支付的个人费用报销。
2、利润表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司营业税金及附加增长184.92%,主要是由于公司原控股子公司“恒银金融科技有限公司”2008 年1 季度完成了
税务局的营业税免税备案审批，在2008 年1 季度冲回了其2006-2007 年从事技术开发收入所计提的106 万元营业税所致。
(2)报告期，公司财务费用增长40.33%，主要由于是公司2008 年1 季度收到江苏省科技厅“微处理器IC 卡操作系统开发及产
业化”项目贷款贴息91 万元所致。
(3)报告期，公司所得税费用减少50.26%，主要原因是2008 年1 季度公司企业所得税税率按照25%计提、缴纳，而本报告期
按照15%计提、缴纳所致。
(4)报告期，公司少数股东损益减少亏损99.87%，主要原因是2008 年1 季度公司合并报表中包含“恒银金融科技有限公司”，
该子公司2008 年1 季度亏损较多，公司所持该子公司股权已于2008 年11 月转让，本报告期不受此因素影响所致。
3、现金流量表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期增长126.44%，主要原因是本报告期收到子公司股权转让款和云
阳镇政府借款所致。
(2)报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加93.67%，主要原因是2008 年1 季度着公司在实施募集资金投
资项目，而本报告期未有实施募集资金投资项目付款。
(3)报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少154.34%，主要是2008 年1 季度银行贷款净增加1,000.00 万元，
而本报告期银行贷款净减少1,000.00 万元共同影响所致。
4、财务指标大幅度变动原因恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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(1)报告期，每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长127.27%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述3(1)
影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.报告期内公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
3.报告期内公司无重大经营合同签署。
4.2008 年度立信会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
（一）首次公开发行股票前持有
公司5%以上股份的股东承诺：在
作为江苏恒宝股份有限公司（注：
公司更名前名称）股东期间，不
会在中国境内或境外，以任何方
式（包括但不限于单独经营、通
过合资经营或拥有另一公司或企
业的股份及其他权益）直接或间
接参与任何与江苏恒宝股份有限
公司构成竞争的任何业务或活
动，也不会在与江苏恒宝股份有
限公司有竞争关系的企业或组织
内任职。
（二）公司控股股东钱云宝承诺：
自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，也不由发
行人回购其持有的股份。
（三）公司其他股东钱平、江浩
然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承
诺：其所持有的股份中，因2005
年度利润分配增加的股份，自工
商变更之日起三十六个月内不转
让；其他股份自公司股票上市交
易之日起一年内不转让。
（四）担任公司董事、监事、高
级管理人员的股东钱云宝、钱平、
江浩然、曹志新还承诺：除前述
锁定期外，在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让其所持有的
报告期内，该承诺严格履行。恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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本公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩 公司预计2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长0%-30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 35,620,333.63
业绩变动的原因说明 主营业务收入增长幅度高于成本费用增长幅度
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：恒宝股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 149,394,798.85 149,342,451.40 154,968,342.68 154,915,704.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,380,645.96 2,380,645.96 14,900,000.00 14,900,000.00
应收账款 98,506,961.81 98,506,961.81 47,708,361.66 47,708,361.66
预付款项 43,537,968.26 43,537,968.26 35,942,233.92 35,942,233.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,151,114.86 8,151,114.86 50,295,179.38 50,295,179.38
买入返售金融资产
存货 76,412,599.27 76,412,599.27 58,845,601.07 58,845,601.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 378,384,089.01 378,331,741.56 362,659,718.71 362,607,080.39
非流动资产：
发放贷款及垫款恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,000,000.00 8,000,000.00
投资性房地产
固定资产 173,580,483.10 173,570,253.10 177,848,147.85 177,836,592.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,632,061.37 22,632,061.37 22,738,237.92 22,738,237.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,265.61 51,265.61 55,983.13 55,983.13
递延所得税资产 1,847,100.01 1,847,100.01 2,315,816.89 2,315,816.89
其他非流动资产
非流动资产合计 198,110,910.09 206,100,680.09 202,958,185.79 210,946,630.54
资产总计 576,494,999.10 584,432,421.65 565,617,904.50 573,553,710.93
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,140,000.00 20,140,000.00 18,017,216.40 18,017,216.40
应付账款 31,368,549.78 31,368,549.78 29,587,033.29 29,587,033.29
预收款项 3,732,513.76 3,732,513.76 3,323,240.86 3,323,240.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 412,231.59 412,231.59 282,309.65 282,309.65
应交税费 3,590,712.11 3,590,712.11 -799,139.15 -799,169.15
应付利息
应付股利
其他应付款 917,869.21 10,117,869.21 1,314,006.74 10,514,006.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,650,564.43 8,650,564.43 10,618,045.75 10,618,045.75
流动负债合计 78,812,440.88 88,012,440.88 82,342,713.54 91,542,683.54恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,028,413.67 1,028,413.67 1,184,718.00 1,184,718.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,028,413.67 1,028,413.67 1,184,718.00 1,184,718.00
负债合计 79,840,854.55 89,040,854.55 83,527,431.54 92,727,401.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,760,000.00 293,760,000.00 293,760,000.00 293,760,000.00
资本公积 17,347,816.47 17,347,816.47 17,347,816.47 17,347,816.47
减：库存股
盈余公积 29,177,953.34 29,177,953.34 29,177,953.34 29,177,953.34
一般风险准备
未分配利润 154,515,859.25 155,105,797.29 139,951,870.44 140,540,539.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计494,801,629.06 495,391,567.10 480,237,640.25 480,826,309.39
少数股东权益 1,852,515.49 1,852,832.71
所有者权益合计 496,654,144.55 495,391,567.10 482,090,472.96 480,826,309.39
负债和所有者权益总计 576,494,999.10 584,432,421.65 565,617,904.50 573,553,710.93
4.2 利润表
编制单位：恒宝股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 95,829,622.17 95,829,622.17 86,927,236.90 86,927,236.90
其中：营业收入 95,829,622.17 95,829,622.17 86,927,236.90 86,927,236.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,342,851.37 80,341,265.25 71,383,097.86 70,450,975.14
其中：营业成本 60,481,985.78 60,481,985.78 55,053,542.38 54,528,542.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业税金及附加 383,013.74 383,013.74 -451,048.49 607,701.51
销售费用 7,838,371.16 7,838,371.16 6,343,203.54 5,865,282.06
管理费用 9,866,476.75 9,864,943.50 9,603,930.05 8,591,499.13
财务费用 -671,162.56 -671,215.43 -1,124,794.56 -1,100,314.88
资产减值损失 2,444,166.50 2,444,166.50 1,958,264.94 1,958,264.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
15,486,770.80 15,488,356.92 15,544,139.04 16,476,261.76
加：营业外收入 1,967,481.32 1,967,481.32 2,648,264.49 2,601,166.67
减：营业外支出 456,957.00 456,957.00 366,200.00 366,200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,997,295.12 16,998,881.24 17,826,203.53 18,711,228.43
减：所得税费用 2,433,623.53 2,433,623.53 4,892,683.15 4,957,071.59
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,563,671.59 14,565,257.71 12,933,520.38 13,754,156.84
归属于母公司所有者的净
利润
14,563,988.81 14,565,257.71 13,179,577.91 13,754,156.84
少数股东损益 -317.22 -246,057.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.04 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：恒宝股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
69,766,059.36 69,766,059.36 65,807,769.97 64,906,351.70
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
61,813,418.63 61,813,418.63 1,300,682.62 16,021,243.96
经营活动现金流入小计131,579,477.99 131,579,477.99 67,108,452.59 80,927,595.66
购买商品、接受劳务支付的
现金
94,515,643.10 94,515,643.10 64,562,240.56 63,606,082.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
12,320,050.16 12,320,050.16 12,034,160.01 11,070,106.43
支付的各项税费 5,000,772.53 5,000,742.53 6,763,174.72 6,311,261.17
支付其他与经营活动有关
的现金
11,216,697.39 11,216,436.52 15,994,946.78 14,352,579.73
经营活动现金流出小计123,053,163.18 123,052,872.31 99,354,522.07 95,340,029.89
经营活动产生的现金
流量净额
8,526,314.81 8,526,605.68 -32,246,069.48 -14,412,434.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,858,676.81 3,858,676.81 60,967,152.52 37,881,602.52
投资支付的现金 25,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关恒宝股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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的现金
投资活动现金流出小计3,858,676.81 3,858,676.81 60,967,152.52 63,281,602.52
投资活动产生的现金
流量净额
-3,858,676.81 -3,858,676.81 -60,967,152.52 -63,281,602.52
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 8,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
8,600,000.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
793,747.97 793,576.15
筹资活动现金流入小计 49,393,747.97 40,793,576.15
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
239,050.00 239,050.00 550,875.00 550,875.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计10,239,050.00 10,239,050.00 30,550,875.00 30,550,875.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-10,239,050.00 -10,239,050.00 18,842,872.97 10,242,701.15
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-2,131.83 -2,131.83 -12,590.57 -12,590.57
五、现金及现金等价物净增加额-5,573,543.83 -5,573,252.96 -74,382,939.60 -67,463,926.17
加：期初现金及现金等价物
余额
154,968,342.68 154,915,704.36 263,394,936.67 216,389,822.48
六、期末现金及现金等价物余额149,394,798.85 149,342,451.40 189,011,997.07 148,925,896.31
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
恒宝股份有限公司
董事长：钱云宝
二OO 九年四月十四日
