关于深圳莱宝高科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2016]48280016 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
通讯地址： 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
PostalAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：86(10)88091190
关于深圳莱宝高科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]48280016 号
深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳莱宝高科技股份有限公司截至 2015 年 12 月 31
日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工
作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供
真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为
必要的其他证据，是深圳莱宝高科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在
执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的
过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深圳莱宝高科技股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事
会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
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本鉴证报告仅供深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年年度报告披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：聂勇
中国北京 中国注册会计师：丁伟萍
二〇一六年四月十四日
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深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会关于 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 【2012】1702 号文核准，公司向符合中
国证监会相关规定条件的 7 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）10,542 万
股，募集资金总额为 1,741,538,400.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
1,699,702,212.00 元。公司非公开发行股票募集资金已于 2013 年 3 月 4 日全部到
账，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字【2013】
第 0051 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目累计使用资金 1,425,145,619.57 元。
按此计算募集资金专户存款余额应为 274,556,592.43 元；专户存款实际余额
为 357,429,738.60 元，较前述计算专户存款余额多出 82,873,146.17 元，产生此项
差异的原因是：
（1）截止 2015 年 12 月 31 日，实际累计收到募集资金账户利息收入为
58,209,113.55 元，其中 2015 年 1-12 月收到募集资金账户利息收入 11,405,999.66
元。
（2）因支付资金安排需要，重庆莱宝科技有限公司以自有资金代垫募集资金
专户支付《新型显示面板研发试验中心项目》支出 4,877,366.93 元、《一体化电容
式触摸屏项目》支出 19,786,665.69 元。2016 年 4 月 8 日，重庆莱宝科技有限公
司 募 集 资 金 专 户 归 还 截 止 2015 年 12 月 31 日 的 自 有 资 金 代 垫 支 付 金 额
24,664,032.62 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专用账户管理协议签署及履行情况
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为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公
司对募集资金实行了专户存储。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，经公司第四届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2013-003），
2013 年 3 月 20 日，公司分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股
份有限公司深圳科技园支行、保荐机构——海通证券股份有限公司签订《募集资金
三方监管协议》（公告编号：2013-008）。
经公司第五届董事会第三次会议决议（公告编号：2013-019），2013 年 6 月，
公司、重庆莱宝分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公
司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司重庆两江分行、海通证券股份有限
公司另行签订《募集资金四方监管协议》。公司原在兴业银行股份有限公司深圳科
技园支行开设的募资专户、平安银行股份有限公司深圳罗湖支行开设的募资专户存
储的资金，分别转至重庆莱宝开设的募集资金专用账户后，已完成注销；原《募集
资金三方监管协议》各签署方的权利及义务即终止。截止目前，该《募集资金四方
监管协议》的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
（1）截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额合计为 357,429,738.60
元。具体存储情况如下：
单位：人民币元
存储银行名称 账户余额 其中：存款利息
兴业银行深圳科技园支行 274,288,765.71 44,154,883.28
平安银行深圳罗湖支行 72,993,560.64 13,223,653.20
中国工商银行重庆两江分行 10,147,412.25 830,577.07
募集资金专用账户余额合计 357,429,738.60 58,209,113.55
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三、截止 2015 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
公司非公开发行的募集资金投资项目及截止 2015 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况如下表：
单位：（人民币）万元
募集资金总额 169,970.22
本年度投入募集资金总额 11,080.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 142,514.56
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末投资 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定 是否达到
更项目(含 进度(%)(3)＝ 实现的 是否发生
资金投向 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 可使用状态日期 预计效益
部分变更) (2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
小尺寸一体化电容式触摸屏
67,000.00 67,000.00 9,596.26 63,194.54 94.32 2014 年 09 月 05 日 - 注1
否 否 否
项目
中尺寸一体化电容式触摸屏
78,000.00 78,000.00 881.10 77,549.81 99.42 2014 年 09 月 05 日 126,856.60 注2
否 否 否
项目
注
新型显示面板研发试验中心 不适用
否 24,970.22 24,970.22 602.74 1,770.21 7.09 2014 年 09 月 05 日 - 否
项目 3
承诺投资项目小计 - 169,970.22 169,970.22 11,080.10 142,514.56 83.85 - 126,856.60 - -
超募资金投向 不适用
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- - - - - - - - - - -
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - 11,080.10 142,514.56 83.85 - - - -
注 1：《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》的投入金额主要为一体化电容式触摸屏项目（包括中尺寸 OGS 项目和小尺寸 OGS 项目，以下简称“OGS
项目”）公用的厂房和 G5 CTP Sensor 等建设投入分摊金额。鉴于深圳莱宝以小尺寸 OGS 为主且已批量生产，受市场订单因素，重庆莱宝的小尺寸 OGS
后段工序专用生产设备尚未投入，因此报告期内尚未产生效益。
未达到计划进度或预计收益
根据公司 2012 年 4 月 24 日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的公告内容（公告编号：2012-020），为统一
的情况和原因（分具体项目）
披露口径，报告期实现的效益系项目 2015 年度实现的销售收入。以下如无特别说明，“报告期实现的效益”均依此定义。
注 2：《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》自 2014 年 7 月起批量生产，但尚未达到设计产能。
注 3：《新型显示面板研发试验中心项目》为研发性质，不产生直接效益。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
6
适用
为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 359,292,334.76 元对募集资金投资项目的厂房前期建设及一体化电容式触
募集资金投资项目先期投入
摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2013 年 6 月 7 日公司第五届董事会第三次会议审议通过、第
及置换情况
五届监事会第三次会议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见。（具体参见 2013 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮网上的相关公告，公告编号：2013-023）。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生实施方式、地点变更情况。
3、募集资金项目先期投入置换募集资金情况
为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 359,292,334.76 元对募集资金投资项目的厂房前期建设
及一体化电容式触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2013 年 6 月 7 日公司第五
届董事会第三次会议审议通过、第五届监事会第三次会议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见。（具体参见
2013 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2013-023）。
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4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、募集资金其他使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无
关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二〇一六年四月十四日
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