现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56601877 |
50850774 |
17957668 |
124333674 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4579288016 |
2944059301 |
1437589740 |
5795928324 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
564186461 |
398678605 |
222009502 |
684970763 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3741162650 |
2410061402 |
1312929703 |
4385873185 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59260859 |
38384842 |
11099380 |
76033956 |
| 经营活动现金流出小计 |
4428004914 |
2891695978 |
1566856162 |
5314077363 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151283102 |
52363323 |
-129266422 |
481850961 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
493263 |
66100 |
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121313 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
990033300 |
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| 投资活动现金流入小计 |
992966563 |
406100 |
-- |
1812018 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2580752482 |
899957815 |
325574607 |
2004746167 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
999567248 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3583319731 |
899957815 |
325574607 |
2004746167 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2590353168 |
-899551715 |
-325574607 |
-2002934149 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
563918523 |
16950000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
2000000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
563918523 |
16950000 |
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2500000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5691720 |
3961146 |
1403716 |
6922293 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79211026 |
74542762 |
1403716 |
183376333 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
484707497 |
-57592762 |
-1403716 |
2316623667 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9031224 |
10215450 |
7264899 |
23995865 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1945331345 |
-894565705 |
-448979846 |
819536344 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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179461299 |
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370014351 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
81980437 |
-- |
194725906 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2384173 |
-- |
4849453 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
938 |
-- |
542452 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65625 |
-- |
80458 |
| 财务费用 |
-- |
5133762 |
-- |
41358564 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3310872 |
-- |
-5233123 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45250450 |
-- |
-20533221 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-173709036 |
-- |
-142640369 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18203677 |
-- |
16626039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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52363323 |
-- |
481850961 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2948775135 |
-- |
3843340840 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3843340840 |
-- |
3023804496 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-894565705 |
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819536344 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7750592 |
-- |
13694230 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4455071650 |
2853262623 |
1401463313 |
5597857145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
67614489 |
39945903 |
18168758 |
73737506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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