现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80536479 |
67100765 |
38850113 |
97112360 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4483297438 |
3049440973 |
1449324745 |
5765071753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
554930751 |
368833527 |
223430191 |
594330656 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3323853617 |
2253214992 |
1126566724 |
4275229253 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25945857 |
30561432 |
14341077 |
71814836 |
| 经营活动现金流出小计 |
4034026681 |
2709859961 |
1392104264 |
5040416480 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
449270757 |
339581012 |
57220481 |
724655274 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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25617335 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
276122 |
168622 |
287900 |
778081 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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89850 |
| 投资活动现金流入小计 |
1020122 |
912622 |
1031900 |
28173739 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68200230 |
38133797 |
31261828 |
210706971 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
68200230 |
38133797 |
31261828 |
246706971 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67180109 |
-37221175 |
-30229928 |
-218533232 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2500000000 |
2500000000 |
1500000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5191720 |
3461146 |
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6682277 |
| 筹资活动现金流出小计 |
181645760 |
179915186 |
-- |
147845509 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2318354240 |
2320084814 |
1500000000 |
-147845509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
44396381 |
-274794 |
6525525 |
24213934 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2744841270 |
2622169856 |
1533516078 |
382490467 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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209389933 |
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376335491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
99693984 |
-- |
175607667 |
| 无形资产摊销 |
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2424726 |
-- |
4400387 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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-566328 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
608338 |
-- |
1025899 |
| 财务费用 |
-- |
274794 |
-- |
-22911120 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3864230 |
-- |
-2350505 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
41271166 |
-- |
-3510984 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25956157 |
-- |
24000816 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-59967345 |
-- |
135431250 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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339581012 |
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724655274 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5645974352 |
-- |
3023804496 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3023804496 |
-- |
2641314029 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2622169856 |
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382490467 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6174707 |
-- |
8412246 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4344698891 |
2930867650 |
1376966774 |
5552411574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
58062069 |
51472558 |
33507859 |
115547819 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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25617335 |
