关于深圳莱宝高科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字【2019】48260006 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳莱宝高科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2019】48260006 号
深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科
公司”）截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供
真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为
必要的其他证据，是莱宝高科公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的
基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证
意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的
过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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我们认为，莱宝高科公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供莱宝高科公司 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军
中国北京 中国注册会计师：杨涟
二〇一九年三月二十八日
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深圳莱宝高科技股份有限公司
关于截止 2018 年 12 月 31 日
募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1702 号文核准，公司向符合中
国证监会相关规定条件的 7 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）10,542 万
股，募集资金总额为 1,741,538,400.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
1,699,702,212.00 元。公司非公开发行股票募集资金已于 2013 年 3 月 4 日全部到
账，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字【2013】
第 0051 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金项目累计使用资金 1,467,772,898.56 元。
按此计算募集资金专户存款余额应为 231,929,313.44 元；专户存款实际余额为
239,936,483.87 元，较前述计算专户存款余额多出 8,007,170.43 元，产生此项差
异的原因是：
经公司第六届董事会第十一次会议决议并经公司 2017 年度股东大会决议通
过，2018 年 6 月 13 日，公司将《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》、《小尺寸一体
化电容式触摸屏项目》节余募集资金 419,889.18 元及募集资金专户截止 2018 年 5
月 31 日的累计利息收入 74,606,961.50 元（两项合计 75,026,850.68 元）转入自有
资金账户，用于永久补充流动资金。自 2018 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，
公司募集资金专户累计收到利息收入 8,007,170.43 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专用账户管理协议签署及履行情况
为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公
司对募集资金实行了专户存储。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，经公司第四届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2013-003），
2013 年 3 月 20 日，公司分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股
份有限公司深圳科技园支行、保荐机构——海通证券股份有限公司签订《募集资金
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三方监管协议》（公告编号：2013-008）。
经公司第五届董事会第三次会议决议（公告编号：2013-019），2013 年 6 月，
公司、重庆莱宝分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公
司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司重庆两江分行、海通证券股份有限
公司另行签订《募集资金四方监管协议》。公司原在兴业银行股份有限公司深圳科
技园支行开设的募资专户、平安银行股份有限公司深圳罗湖支行开设的募资专户存
储的资金，分别转至重庆莱宝开设的募集资金专用账户后，已完成注销；原《募集
资金三方监管协议》各签署方的权利及义务即终止。截止目前，该《募集资金四方
监管协议》的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
（1）截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额合计为 239,936,483.87
元。具体存储情况如下：
单位：人民币元
存储银行名称 账户余额 其中：存款利息
兴业银行深圳科技园支行 56,260,483.87 5,490,377.45
平安银行深圳罗湖支行 173,457,714.67 2,425,449.13
中国工商银行重庆两江分行 10,218,285.33 91,343.85
募集资金专用账户余额合计 239,936,483.87 8,007,170.43
（2）经公司第六届董事会第十四次会议决议通过，公司董事会同意自本次董
事会决议通过之日起 2 年内，授权总经理或其授权代表在满足募集资金投资项目资
金使用需求的前提下，批准重庆莱宝科技有限公司募集资金专用账户间的存款转账
存储，仅限于募集资金专用账户之间转账存储，且转账存储后仍需严格遵照《募集
资金四方监管协议》有关规定执行。2018 年 6 月 21 日，重庆莱宝科技有限公司将
存储于兴业银行股份有限公司深圳科技园支行募资专用账户的 11,930 万元转存至
平安银行股份有限公司深圳罗湖支行募资专用账户。
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三、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
公司非公开发行的募集资金投资项目及截止 2018 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况如下表：
单位：（人民币）万元
募集资金总额 169,970.22
本年度投入募集资金总额 134.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 146,777.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实 是否达到
项目(含部 进度(%) 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
小尺寸一体化电容式 注
否 67,000.00 67,000.00 130.78 67,000.00 100.00 2014 年 09 月 05 日 - 否 1 否
触摸屏项目
中尺寸一体化电容式
否 78,000.00 78,000.00 - 78,000.00 100.00 2014 年 09 月 05 日 19,939.57 是 否
触摸屏项目
新型显示面板研发试 注
否 24,970.22 24,970.22 3.56 1,777.29 7.12 2020 年 12 月 31 日 - 不适用 2 否
验中心项目
承诺投资项目小计 - 169,970.22 169,970.22 134.34 146,777.29 86.35 - 19,939.57 - -
超募资金投向 不适用
无 - - - - - - - - - -
归还银行贷款
- - - - - - - - - -
（如有）
补充流动资金
- - - - - - - - - -
（如有）
超募资金投向
- - - - - - - - - -
小计
合计 - 169,970.22 169,970.22 134.34 146,777.29 86.35 - 19,939.57 - -
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注 1：《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》的投入金额主要为一体化电容式触摸屏项目（包括中尺寸 OGS 项目和小尺寸 OGS 项目，以
下简称“OGS 项目”）公用的厂房和 G5 CTP Sensor 等建设投入分摊金额。根据市场需求变化，公司积极调整产品结构，报告期内将重庆莱宝
的 OGS 产能全部用于生产中大尺寸 OGS 产品，暂未生产小尺寸 OGS 产品，按产品面积折算已超出包括小尺寸 OGS 和中尺寸 OGS 在内的
产品设计产能。根据公司 2012 年 4 月 24 日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的公告内容（公告编号：
未 达 到 计 划 进 度 或 预 2012-020），并根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》（2016 年 12 月修订）的规定，报告
计 收 益 的 情 况 和 原 因 期实现的效益统一披露口径系项目 2018 年度实现的净利润。以下如无特别说明，“报告期实现的效益”均依此定义。
（分具体项目） 注 2：《新型显示面板研发试验中心项目》为研发性质，不产生直接效益。报告期内，公司开展与新型显示面板研发试验中心项目有关
的柔性显示面板的技术研发，支出 3.56 万元。
考虑到新型显示面板技术变化的行业背景，为稳妥推进新型显示面板的研发进程和达到项目预期的实施效果，经公司第六届董事会第
十一次会议决议，同意对募集资金投资项目《新型显示面板研发试验中心项目》投资进度延期调整至 2020 年 12 月 31 日，具体内容参见公
司 2018 年 3 月 31 日发布的《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2018-015）。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况 -
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 359,292,334.76 元对募集资金投资项目的厂房前期建设及一体化
募集资金投资项目先
电容式触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2013 年 6 月 7 日公司第五届董事会第三次
期投入及置换情况
会议审议通过、第五届监事会第三次会议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见。（具体参见 2013 年 6 月 8 日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2013-023）。
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用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
经公司第六届董事会第十一次会议决议并经公司 2017 年度股东大会决议通过，同意对非公开发行股票募集资金项目已完工的《中尺寸
项 目 实 施 出 现 募 集 资 一体化电容式触摸屏项目》和基本完工的《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》予以结项并用节余募集资金及募集资金利息收入永久补充流
金结余的金额及原因 动资金。截止 2018 年 5 月 31 日，公司募集资金项目《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》结余募集资金金额为 0 元、《小尺寸一体化电容式
触摸屏项目》募集资金项目结余募集资金金额为 419,889.18 元。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生实施方式、地点变更
情况。
3、募集资金项目先期投入置换募集资金情况
为 加 快 非公 开 发 行股 票 募 集资 金 投 资项 目 的 实施 进 度 ，公 司 用 自筹资金
359,292,334.76 元对募集资金投资项目的厂房前期建设及一体化电容式触摸屏部
分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、
2013 年 6 月 7 日公司第五届董事会第三次会议审议通过、第五届监事会第三次会
议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见。（具体参见 2013
年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：
2013-023）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、部分募集资金项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金情况
鉴于非公开发行股票募集资金项目《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》已完工、
《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》已基本完工，为提高资金使用效率，经公司第
六届董事会第十一次会议决议并经公司 2017 年度股东大会决议通过，同意对上述
项目结项并用节余募集资金及募集资金利息收入永久补充流动资金，具体参见公司
2018 年 3 月 31 日发布的《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2018-014）、2018 年 4 月 26 日发布的《公司
2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。
截止 2018 年 5 月 31 日，公司募集资金项目《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》
结余募集资金金额为 0 元、《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》募集资金项目结余
募集资金金额为 419,889.18 元、募集资金专户利息收入 74,606,961.50 元，二者合
计金额为 75,026,850.68 元。2018 年 6 月 13 日，公司将该等结余募集资金（含募
集资金专户利息收入）75,026,850.68 元转入自有资金账户，用于永久补充流动资
金。
6、募集资金其他使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无
关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
特此报告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
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