深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
深圳莱宝高科技股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
李国祥
董事
因公出差
梁正
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王亚俊、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)梁新辉声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,909,862,073.11
1,831,353,502.21
4.29
归属于母公司所有者权益
1,627,929,614.35
1,597,376,453.35
1.91
股本
329,888,000.00
329,888,000.00
0.00
归属于母公司所有者的每股净资产
4.93
4.84
1.86
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
116,040,478.13
104,384,589.22
11.17
归属于母公司所有者的净利润
30,551,452.89
40,167,627.76
-23.94
经营活动产生的现金流量净额
65,836,801.19
79,434,886.92
-17.12
每股经营活动产生的现金流量净额
0.1996
0.3130
-36.23
基本每股收益
0.0926
0.1218
-23.97
稀释每股收益
0.0926
0.1218
-23.97
净资产收益率
1.88%
2.59%
下降0.71个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.88%
2.59%
下降0.71个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
无
0.00
合计
0.00
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内没有非经常性损益项目。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
21,142
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
深圳市市政工程总公司
38,971,328
人民币普通股
山水控股集团有限公司
20,600,010
人民币普通股
浙江天堂硅谷创业集团有限公司
17,967,420
人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金
9,655,499
人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金
9,096,183
人民币普通股
王亚俊
3,380,000
人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金
3,359,321
人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金
2,809,656
人民币普通股
全国社保基金一零八组合
2,500,000
人民币普通股
全国社保基金六零三组合
2,200,000
人民币普通股
备注：上表依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册填列，其中，王亚俊女士为公司董事长，根据有关规定，
任职期间每年实际可流通股份数量仅为其所持公司股份总数的25%，其余75%按高管股份予以锁定。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初数减少48.78%，主要是国内销售票据结算减少所致；
2、预付款项较期初数减少46.44%，主要是按合同预付款后的进口设备到货验收结转减少所致；
3、应收利息较期初数减少40.04%，是收到定期存款利息收入而减少所致；
4、在建工程较期初数增加377.75%，主要是报告期增加了募集资金项目的待安装进口设备所致；
5、应付职工薪酬较期初数减少74.66%，主要是按规定支付职工薪酬而减少所致；
6、应交税费较期初数减少75.59%，主要是报告期增加留抵的增值税进项税额所致；
7、长期借款较期初数增加7,743.90万元，是报告期向银行借入2年期的日元借款所致；
8、营业总收入较上年同期增加11.17%，主要是报告期新增加TFT-LCD空盒产品销售而增加所致；
9、营业成本较上年同期增加54.43%，主要是报告期新增加TFT-LCD空盒产品销售相应增加成本所致；
10、销售费用较上年同期减少38.77%，主要是关税与运费等支出减少；
11、管理费用较上年同期减少45.20%，主要是上年同期发生了TFT-LCD空盒项目开办费所致；
12、财务费用较上年同期增加36.74%，主要是报告期的利息收入减少所致；
13、资产减值损失较上年同期增加306.84%，主要是报告期TFT-LCD空盒增加存货跌价准备所致；
14、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加36.28%，主要是报告期原辅材料支出增加所致；
15、支付的各项税费较上年同期减少77.54%，主要是增值税支出减少所致；
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加225.27%，主要是支付募资项目设备款增加所致；
17、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.23%，主要系上年同期股本为25,376万元，本期股本为32,988.8万元所
致。 2深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向大股东或控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、中小尺寸TFT—LCD空盒项目处于小批量生产阶段，尚未达到规模化设计产能。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
-
-
股份限售承诺
（1）公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行
前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除中国机电出口产品投资有限公司以外的其他94名股东均分别承诺：自公司股票上市之
日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起24个月内转
让的股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其各自在公司2006年6月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新
增股份之日起（以2006年6月28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的36个月内，不转让该新增股份。
（2）公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有
公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信
托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书
面确认之前，不会转让该部分股份。
严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
-
-
重大资产重组时所作承诺
-
-
发行时所作承诺
（1）公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司在公司上市前签署的《避免同业竞争的承诺》，承诺其及其控制的企业不从事
与公司相同或类似的经营业务。
（2）公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行
前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除中国机电出口产品投资有限公司以外的其他94名股东均分别承诺：自公司股票上市之
日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起24个月内转
让的股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其各自在公司2006年6月实施资本公积
严格履行中。 3深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以2006年6月28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的36个
月内，不转让该新增股份。
（3）公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有
公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信
托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书
面确认之前，不会转让该部分股份。
其他承诺（含追加承诺）
-
-
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
83,957,986.11
业绩变动的原因说明
金融危机导致的经济危机引起消费者的消费信心下滑，造成消费类电子产品的需求下降，公司产品需求及价格存在一定幅度的下降趋
势。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
817,743,979.67
770,675,148.72
800,062,546.02
762,423,257.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
9,488,631.60
9,488,631.60
18,526,243.07
6,686,281.25
应收账款
121,260,376.68
121,355,999.42
124,027,484.61
124,027,484.61
预付款项
15,179,202.93
13,684,107.90
28,339,514.38
27,186,287.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
5,733,635.00
5,733,635.00
9,561,780.00
9,561,780.00
4深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
应收股利
其他应收款
564,643.79
3,772,692.57
499,702.17
3,896,646.16
买入返售金融资产
存货
34,617,814.39
32,042,123.73
38,046,053.75
35,772,655.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
990,508.96
990,508.96
流动资产合计
1,005,578,793.02
957,742,847.90
1,019,063,324.00
969,554,392.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10,000,000.00
53,529,585.54
10,000,000.00
53,529,585.54
投资性房地产
固定资产
587,988,170.61
545,824,580.24
598,360,344.47
554,945,640.49
在建工程
134,522,116.35
134,386,981.72
28,157,393.84
28,154,301.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
170,308,260.93
162,891,216.48
174,457,882.65
166,994,625.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1,464,732.20
1,464,732.20
1,314,557.25
1,314,557.25
其他非流动资产
非流动资产合计
904,283,280.09
898,097,096.18
812,290,178.21
804,938,710.41
资产总计
1,909,862,073.11
1,855,839,944.08
1,831,353,502.21
1,774,493,103.12
流动负债：
短期借款
61,777,300.00
61,777,300.00
62,972,200.00
62,972,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
45,838,136.89
72,976,696.25
50,457,251.20
74,512,815.19
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,242,786.32
2,373,804.46
16,742,790.32
14,873,808.46
应交税费
3,855,309.12
1,287,575.46
15,759,536.24
13,109,548.74
应付利息
应付股利
3,375,000.00
3,375,000.00
5深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他应付款
2,412,445.32
1,799,701.11
1,933,967.71
1,297,097.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
27,343,600.00
27,343,600.00
27,338,400.00
27,338,400.00
其他流动负债
流动负债合计
148,844,577.65
167,558,677.28
178,579,145.47
194,103,869.49
非流动负债：
长期借款
77,439,004.50
77,439,004.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计
80,439,004.50
80,439,004.50
3,000,000.00
3,000,000.00
负债合计
229,283,582.15
247,997,681.78
181,579,145.47
197,103,869.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
329,888,000.00
329,888,000.00
329,888,000.00
329,888,000.00
资本公积
752,486,360.00
752,486,360.00
752,486,360.00
752,486,360.00
减：库存股
盈余公积
151,342,552.02
151,342,552.02
151,342,552.02
151,342,552.02
一般风险准备
未分配利润
394,239,316.81
374,125,350.28
363,687,863.92
343,672,321.61
外币报表折算差额
-26,614.48
-28,322.59
归属于母公司所有者权益合计
1,627,929,614.35
1,607,842,262.30
1,597,376,453.35
1,577,389,233.63
少数股东权益
52,648,876.61
52,397,903.39
所有者权益合计
1,680,578,490.96
1,607,842,262.30
1,649,774,356.74
1,577,389,233.63
负债和所有者权益总计
1,909,862,073.11
1,855,839,944.08
1,831,353,502.21
1,774,493,103.12
4.2 利润表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
116,040,478.13
116,040,478.13
104,384,589.22
100,235,973.09
其中：营业收入
116,040,478.13
116,040,478.13
104,384,589.22
100,235,973.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
77,658,612.10
78,161,910.98
54,781,695.99
52,031,028.84
6深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其中：营业成本
72,647,098.81
73,991,074.21
47,042,154.37
45,502,912.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
45,115.81
31,005.96
206,253.84
192,537.87
销售费用
1,430,918.68
1,269,813.58
2,337,082.89
2,122,755.07
管理费用
6,082,197.41
5,112,188.92
11,099,252.86
10,079,432.89
财务费用
-3,456,289.58
-2,993,046.40
-5,463,293.56
-5,605,611.63
资产减值损失
909,570.97
750,874.71
-439,754.41
-260,998.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
38,381,866.03
37,878,567.15
49,602,893.23
48,204,944.25
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
38,381,866.03
37,878,567.15
49,602,893.23
48,204,944.25
减：所得税费用
7,579,439.92
7,425,538.48
9,033,185.80
8,755,275.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
30,802,426.11
30,453,028.67
40,569,707.43
39,449,669.00
归属于母公司所有者的净利润
30,551,452.89
30,453,028.67
40,167,627.76
39,449,669.00
少数股东损益
250,973.22
402,079.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0926
0.0923
0.1218
0.1196
（二）稀释每股收益
0.0926
0.0923
0.1218
0.1196
4.3 现金流量表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
136,771,263.56
121,157,100.80
137,517,115.37
132,588,078.67
7深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
8,245,899.31
7,836,437.40
10,829,410.71
10,784,316.84
经营活动现金流入小计
145,017,162.87
128,993,538.20
148,346,526.08
143,372,395.51
购买商品、接受劳务支付的现金
53,562,152.44
49,775,094.61
39,304,187.76
36,623,199.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
21,329,181.35
19,102,110.40
19,166,690.44
17,001,685.56
支付的各项税费
1,876,470.59
1,670,108.13
8,356,319.25
7,272,610.45
支付其他与经营活动有关的现金
2,412,557.30
2,412,557.30
2,084,441.71
1,711,580.21
经营活动现金流出小计
79,180,361.68
72,959,870.44
68,911,639.16
62,609,075.43
经营活动产生的现金流量净额
65,836,801.19
56,033,667.76
79,434,886.92
80,763,320.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
8深圳莱宝高科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
124,783,492.21
124,408,835.48
38,363,408.20
38,345,808.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
124,783,492.21
124,408,835.48
38,363,408.20
38,345,808.20
投资活动产生的现金流量净额
-124,783,492.21
-124,408,835.48
-38,363,408.20
-38,345,808.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
77,765,976.60
77,765,976.60
0.00
0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
77,765,976.60
77,765,976.60
0.00
0.00
偿还债务支付的现金
0.00
0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
895,285.21
895,285.21
1,607,424.78
1,607,424.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
895,285.21
895,285.21
1,607,424.78
1,607,424.78
筹资活动产生的现金流量净额
76,870,691.39
76,870,691.39
-1,607,424.78
-1,607,424.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-242,566.72
-243,632.72
62,324.32
62,325.30
五、现金及现金等价物净增加额
17,681,433.65
8,251,890.95
39,526,378.26
40,872,412.40
加：期初现金及现金等价物余额
800,062,546.02
762,423,257.77
884,490,582.44
861,049,116.24
六、期末现金及现金等价物余额
817,743,979.67
770,675,148.72
924,016,960.70
901,921,528.64
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事长： 王亚俊
二〇〇九年四月二十三日 9
