山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2011-17 山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金恩淑 董事 个人原因 无 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 636,588,031.05 636,137,238.21 0.07% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 594,058,359.77 590,642,735.24 0.58% 股本(股) 163,980,000.00 163,980,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.62 3.60 0.56% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 38,680,433.52 164.96% 107,579,019.20 78.58% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,215,212.66 117.93% 3,415,624.53 106.85% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -6,037,749.05 -70.74% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.04 -100.00% 股) 基本每股收益(元/股) 0.03 116.67% 0.02 106.67% 稀释每股收益(元/股) 0.03 116.67% 0.02 106.67% 加权平均净资产收益率(%) 0.88% 5.44% 0.58% 8.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.88% 5.43% 0.50% 8.30% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 1 山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 非流动资产处置损益 -13,205.41 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 444,444.44 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 合计 431,239.03 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,804 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄仙兰 2,552,721 人民币普通股 田开吉 1,091,942 人民币普通股 德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股 赵军 824,529 人民币普通股 郭光文 785,200 人民币普通股 张戈 736,407 人民币普通股 中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金 699,883 人民币普通股 田学芝 683,890 人民币普通股 张法忠 605,199 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保 481,276 人民币普通股 险产品-019L-CT001 深 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)应收票据:报告期末较年初增长 77.83%,主要原因是本期公司销售收入增长,采用票据结算量增长所致。 (2)其他应收款:报告期末较年初降低 33.18%,主要原因是加强资金管理、缩短报销周期、减少备用金所致。 (3)应交税费:报告期末较年初增长 68.80%,主要原因是本期销售收入增长,应交增值税增加所致。 (4)其他应付款:报告期末较年初降低 36.38%,主要原因是支付前期未支付的工程款所致。 (5)长期借款:报告期末较年初降低 100.00%,主要原因是将一年内到期的长期借款 1,000.00 万元调整到一年内到期的非流 动负债列示所致。 (6)营业收入:2011 年 1-9 月份较上年同期增长 78.58%,主要原因是由于上年销售收入下滑,今年心可舒片已增补进 8 个 省的基本药物目录,同时公司采取了扩展营销网络、提高产品销售地域的覆盖率、加大医院和终端的开发力度等措施,促进 销售收入增长所致。 (7)财务费用:2011 年 1-9 月份较上年同期降低 50.85%,主要原因是报告期银行存款利率提高,利息收入增加所致。 (8)营业利润:2011 年 1-9 月份较上年同期增加 5,282.57 万元,主要原因是产品销售收入增长,同时有效的控制成本费用所 致。 (9)利润总额:2011 年 1-9 月份较上年同期增加 5,327.19 万元,主要原因是营业利润增加所致。 (10)净利润:2011 年 1-9 月份较上年同期增加 5,326.81 万元,主要原因是利润总额增加所致。 (11)经营活动产生的现金流量净额:2011 年 1-9 月份较上年同期减少 250.15 万元,降低 70.74%,主要原因是销售业务规模 扩大,采用票据结算量增长,未到期的票据相应增大所致。 2 山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 北京中证万融投资集团有限公司为公司控股股 东,2006 年 8 月 8 日做出关于上市后限制股份转 北京中证万融投资 发行时所作承诺 让的承诺:自公司股票上市之日起三十六个月 严格履行 集团有限公司 内,不转让或委托他人管理持有的公司股份,也 不由公司回购该部分股份。 2008 年 7 月 22 日北京中证万融投资集团有限公 司自愿就持有的沃华医药股份流通事宜做出如 下承诺:承诺将所持有的沃华医药股份自 2010 北京中证万融投资 年 1 月 24 日解禁流通之日起延长锁定期两年至 集团有限公司、公 2012 年 1 月 23 日,在 2012 年 1 月 23 日之前不 其他承诺(含追加承诺) 司董事赵军、张戈、 严格履行中 减持所持有沃华医药的任何股份。 张法忠、田开吉(已 作为公司董事的赵军、张戈、张法忠、田开吉(已 离职) 离职)分别就所持公司股份承诺:在任职期间每 年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分 之二十五;离任后半年内不转让所持公司股份。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈(万元): 0 ~~ 1,000 2011 年度净利润的预计范围 预计 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 0 至 1,000 万元。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -97,811,595.97 3 山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 因公司主导产品心可舒片已增补进 8 个省的基本药物目录, 同时采取控制成本费用的一系列措 业绩变动的原因说明 施促进了业绩的提升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 山东沃华医药科技股份有限公司 董事长:赵丙贤 二○一一年十月十七日 4