山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 644,641,630.99 633,198,657.87 1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 599,710,326.21 596,922,938.32 0.47%
总股本（股） 163,980,000.00 163,980,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.66 3.64 0.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 49,073,137.51 32,040,038.27 53.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,787,387.89 -4,990,494.64 155.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,854,803.26 3,395,808.53 190.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.02 200.00%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.03 166.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.03 166.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.47% -0.85% 1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.47% -0.85% 1.32%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,898.20
合计 -2,898.20 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,179
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
黄仙兰 2,552,721 人民币普通股
田开吉 1,091,942 人民币普通股
德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股
赵军 805,581 人民币普通股
张戈 736,407 人民币普通股
田学芝 683,890 人民币普通股
张法忠 605,199 人民币普通股
郭光文 534,200 人民币普通股
宋昌书 452,411 人民币普通股
上海国际信托有限公司 391,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1）无形资产：报告期末较年初增长 93.95%，主要原因为本报告期购买新品种通络化痰胶囊专利技术；
（2）应付账款：报告期末较年初增长 32.41%，主要原因为未支付的原材料货款增加；
（3）其他流动负债：报告期末较年初增长 77.19%，主要原因为本期未报解的营销费用相应增加。
2、损益情况
（1）营业收入：本报告期较上年同期增加 1,703.31 万元，增长 53.16%，主要原因为本报告期继续加大市场投入，进一步巩
固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入持续增长；
（2）营业成本：本报告期较上年同期增加 286.19 万元，增长 36.14%，主要原因为本报告期销量增长，成本相应增长；
（3）财务费用：本报告期较上年同期增加 59.45 万元，增长 147.86%，主要原因为本报告期收到的利息收入减少；
（4）营业利润：本报告期较上年同期增加 778.26 万元，增长 155.95%，主要原因为本报告期产品销售收入的增长，促进了利
润增长；
（5）利润总额：本报告期较上年同期增加 777.97 万元，增长 155.89%，主要原因为营业利润的增加；
（6）净利润：本报告期较上年同期增加 777.79 万元，增长 155.85%，主要原因为利润总额的增加。
3、现金流量情况
（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加 645.90 万元，增长 190.20%，主要原因为销售收入的增长，增
加了现金流入；
（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 742.42 万元，降低 49.66%，主要原因为本期支付通络化痰胶
囊专利技术转让费增加了现金流出。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
经 2012 年 3 月 9 日公司第三届董事会第二十次会议决议批准，公司受让北京天泰源医药技术开发有限公司、北京中医药
大学东直门医院和中国中医科学院实验药厂三方共同持有的“通络化痰胶囊”项目的新药生产技术及专利权。公司与北京天
泰源医药技术开发有限公司、北京中医药大学东直门医院和中国中医科学院实验药厂于 2012 年 3 月 2 日签订《新药生产技术
及专利权转让协议》，协议约定“通络化痰胶囊”项目的新药生产技术及专利权转让价格为 2200 万元，双方签署合同后，经
公司董事会审批批准之日起 3 个工作日内，公司按合同约定向北京天泰源医药技术开发有限公司支付合同总金额的 100%款项。
公司按照合同约定已于 2012 年 3 月 14 日支付价款 2200 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人
管理持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上
北京中证万融投 市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融
资集团有限公司、生物科技有限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京
发行时所作承诺 赵丙贤、赵军、张 中证万融投资集团有限公司持有的公司股份，也不由本公司 严格履行中
戈、张法忠、田开 回购该部分股份。
吉 3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、
张戈、张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司
股票上市之日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间
每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；
离任后半年内不转让所持公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 北京中证万融投 控股股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：北京中证万 已履行完毕
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资集团有限公司 融投资集团有限公司承诺将所持有的沃华医药股份自 2010
年 1 月 24 日解禁流通之日起延长锁定期两年至 2012 年 1 月
23 日，在 2012 年 1 月 23 日之前不减持所持有沃华医药的
任何股份。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈（万元）： 0 ～～ 500
2012 年 1-6 月净利润的预计范围
公司预计 2012 年 1-6 月业绩盈利在 0 至 500 万元。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -1,799,588.13
本报告期继续加大市场投入，进一步巩固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，
业绩变动的原因说明
促进营业收入持续增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 286,649,444.45 277,625,284.85 299,169,072.93 298,333,607.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,940,966.32 38,940,966.32 38,802,532.71 38,802,532.71
应收账款 20,659,100.57 14,258,288.97 16,204,828.87 13,751,487.85
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预付款项 17,700,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,200,168.41 65,545,005.07 14,759,846.30 58,266,465.08
买入返售金融资产
存货 24,439,026.63 23,259,568.25 22,069,089.24 20,686,511.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 400,588,706.38 437,329,113.46 408,705,370.05 447,540,604.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,750,000.00 54,750,000.00
投资性房地产
固定资产 197,119,585.11 195,845,741.48 199,160,033.06 197,739,246.64
在建工程
工程物资
固定资产清理 2,341,512.66 2,341,512.66 2,341,512.66 2,341,512.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,591,826.84 44,556,426.84 22,991,742.10 22,945,542.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 244,052,924.61 297,493,680.98 224,493,287.82 277,776,301.40
资产总计 644,641,630.99 734,822,794.44 633,198,657.87 725,316,906.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,867,960.40 4,835,085.18 3,676,316.79 3,647,576.62
预收款项 1,295,533.57 1,062,483.82 1,118,161.11 1,034,403.91
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,909,551.17 3,894,286.32 3,889,632.88 3,876,276.57
应交税费 3,149,887.55 3,006,960.59 2,932,544.02 2,832,642.99
应付利息
应付股利
其他应付款 8,524,237.79 58,590,913.47 7,218,448.43 57,555,590.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 13,184,134.30 13,184,134.30 7,440,616.32 7,440,616.32
流动负债合计 44,931,304.78 84,573,863.68 36,275,719.55 76,387,107.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 44,931,304.78 84,573,863.68 36,275,719.55 76,387,107.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00 163,980,000.00 163,980,000.00
资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30 330,507,573.30 330,507,573.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30 25,751,537.30 25,751,537.30
一般风险准备
未分配利润 79,471,215.61 130,009,820.16 76,683,827.72 128,690,688.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 599,710,326.21 650,248,930.76 596,922,938.32 648,929,799.24
少数股东权益
所有者权益合计 599,710,326.21 650,248,930.76 596,922,938.32 648,929,799.24
负债和所有者权益总计 644,641,630.99 734,822,794.44 633,198,657.87 725,316,906.34
4.2 利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 49,073,137.51 47,059,723.13 32,040,038.27 28,701,155.33
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其中：营业收入 49,073,137.51 47,059,723.13 32,040,038.27 28,701,155.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,281,051.42 45,737,693.41 37,030,532.91 31,783,582.10
其中：营业成本 10,781,551.50 10,557,756.84 7,919,660.23 8,125,249.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 946,563.89 902,487.82 526,121.14 515,398.90
销售费用 28,251,340.02 26,841,100.21 23,562,249.65 18,715,692.24
管理费用 4,454,593.70 4,144,093.32 3,978,710.94 3,417,788.40
财务费用 996,534.88 984,627.61 402,054.31 384,615.60
资产减值损失 850,467.43 2,307,627.61 641,736.64 624,837.79
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
2,792,086.09 1,322,029.72 -4,990,494.64 -3,082,426.77
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 2,898.20 2,898.20
其中：非流动资产处置损失 2,898.20 2,898.20
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,789,187.89 1,319,131.52 -4,990,494.64 -3,082,426.77
号填列）
减：所得税费用 1,800.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,787,387.89 1,319,131.52 -4,990,494.64 -3,082,426.77
列）
归属于母公司所有者的净
2,787,387.89 1,319,131.52 -4,990,494.64 -3,082,426.77
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01 -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.01 -0.03 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,787,387.89 1,319,131.52 -4,990,494.64 -3,082,426.77
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归属于母公司所有者的综
2,787,387.89 1,319,131.52 -4,990,494.64 -3,082,426.77
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
52,021,172.54 49,890,239.85 35,957,930.01 35,957,930.01
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,827,789.01 2,824,775.13 3,790,665.35 3,789,136.40
的现金
经营活动现金流入小计 54,848,961.55 52,715,014.98 39,748,595.36 39,747,066.41
购买商品、接受劳务支付的
5,938,189.97 5,908,384.87 5,583,372.25 5,583,372.25
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
6,113,652.10 5,861,234.32 5,130,029.86 3,010,043.05
付的现金
支付的各项税费 8,513,347.14 8,167,837.54 4,876,228.11 4,870,726.86
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支付其他与经营活动有关
24,428,969.08 24,121,532.05 20,763,156.61 20,312,324.82
的现金
经营活动现金流出小计 44,994,158.29 44,058,988.78 36,352,786.83 33,776,466.98
经营活动产生的现金
9,854,803.26 8,656,026.20 3,395,808.53 5,970,599.43
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
700.00 700.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 700.00 700.00
购建固定资产、无形资产和
22,375,131.74 22,372,653.11 14,950,189.09 14,950,189.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 22,375,131.74 22,372,653.11 14,950,189.09 14,950,189.09
投资活动产生的现金
-22,374,431.74 -22,371,953.11 -14,950,189.09 -14,950,189.09
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
12,939,733.84
的现金
筹资活动现金流入小计 12,939,733.84
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
19,932,129.96 2,401,066.58
的现金
筹资活动现金流出小计 19,932,129.96 2,401,066.58
筹资活动产生的现金
-6,992,396.12 -2,401,066.58
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
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山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,519,628.48 -20,708,323.03 -11,554,380.56 -11,380,656.24
加：期初现金及现金等价物
299,169,072.93 298,333,607.88 334,790,943.92 333,162,373.91
余额
六、期末现金及现金等价物余额 286,649,444.45 277,625,284.85 323,236,563.36 321,781,717.67
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山东沃华医药科技股份有限公司
董事长：赵丙贤
二〇一二年四月十七日
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