山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东沃华医药科技股份有限公司
Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
1
山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 61,205,785.66 49,073,137.51 24.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,248,189.31 2,787,387.89 -19.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,248,189.31 2,790,286.09 -19.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,279,917.30 9,854,803.26 -26.13%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.38% 0.47% -0.09%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 638,633,992.36 643,697,102.68 -0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 596,662,457.74 594,414,268.43 0.38%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,690
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京中证万融投
境内非国有法人 50.27% 82,427,944 82,427,944
资集团有限公司
赵军 境内自然人 1.97% 3,222,324 2,416,743
张戈 境内自然人 1.80% 2,945,627 2,209,220
张法忠 境内自然人 1.48% 2,420,794 1,815,595
3
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黄仙兰 境内自然人 1.42% 2,327,521 0
田开吉 境内自然人 1.33% 2,183,884 0
中国工商银行－
汇添富医药保健
其他 1.22% 2,000,000 0
股票型证券投资
基金
齐鲁证券有限公
司客户信用交易 其他 0.93% 1,525,900 0
担保证券账户
德诚恒业投资有
境内非国有法人 0.51% 840,087 0
限公司
姚文涵 境内自然人 0.24% 399,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄仙兰 2,327,521 人民币普通股 2,327,521
田开吉 2,183,884 人民币普通股 2,183,884
中国工商银行－汇添富医药保健
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
股票型证券投资基金
齐鲁证券有限公司客户信用交易
1,525,900 人民币普通股 1,525,900
担保证券账户
德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股 840,087
赵军 805,581 人民币普通股 805,581
张戈 736,407 人民币普通股 736,407
张法忠 605,199 人民币普通股 605,199
姚文涵 399,900 人民币普通股 399,900
蒋文碧 378,329 人民币普通股 378,329
1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、
田开吉五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联
说明 关系或一致行动的说明人。
2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应付账款：报告期末较年初减少781.81万元，降低50.51%，主要原因为本期支付了参枝苓口服液专利技
术余款；
2、其他流动负债：报告期末较年初增加195.21万元，增长33.24%，主要原因为本期未报解的新产品市场投
入费及其他营销费用增加；
3、销售费用： 本报告期较上年同期增加979.34万元，增长34.67%，主要原因为公司独家产品心可舒胶囊
（片）入选2012年版国家基本药物目录，同时入选目录的有多种竞争品种，存在竞争风险。为加大市场
占有率，公司继续加大市场投入，学术研讨费、市场推广费及新产品市场投入费等各项销售费用增加；
4、管理费用：本报告期较上年同期增加172.45万元，增长38.71%，主要原因为本期专利技术的摊销费用及
心可舒再评价费用增加；
5、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加1,041.14万元，增长46.53%，主要原因为本期
购入资产所支付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
北京中证万融
投资集团有限
公司承诺将所
持有的沃华医
药股份自 2010
北京中证万融 年 1 月 24 日解 2010 年 1 月 24
2008 年 07 月 22 该事项已履行
股改承诺 投资集团有限 禁流通之日起 日---2012 年 1
日 完毕。
公司 延长锁定期两 月 23 日
年至 2012 年 1
月 23 日，在
2012 年 1 月 23
日之前不减持
所持有沃华医
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药的任何股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 该事项已履行完毕。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
0% 至 50%
（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
203.23 至 304.85
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 203.23
报告期公司独家产品心可舒胶囊（片）入选 2012 年版国家基
本药物目录，同时入选目录的有多种竞争品种，存在竞争风险。
业绩变动的原因说明
公司继续加大市场开拓力度及新品种的市场投入，促进营业收入
持续增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用
六、证券投资情况
不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 300,414,530.16 305,097,625.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,242,059.09 24,947,247.83
应收账款 20,731,362.58 19,545,723.79
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,342,245.17 13,275,383.96
买入返售金融资产
存货 29,544,618.94 23,989,702.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 385,274,815.94 386,855,682.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 191,399,307.41 193,589,262.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,959,869.01 63,252,157.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 253,359,176.42 256,841,419.73
资产总计 638,633,992.36 643,697,102.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,659,171.33 15,477,265.93
预收款项 1,231,790.73 1,169,336.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,779,957.00 6,752,084.13
应交税费 2,890,909.47 4,120,798.66
应付利息
应付股利
其他应付款 7,585,263.93 6,890,962.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,824,442.16 5,872,386.24
流动负债合计 32,971,534.62 40,282,834.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 9,000,000.00 9,000,000.00
负债合计 41,971,534.62 49,282,834.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00
资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30
一般风险准备
未分配利润 76,423,347.14 74,175,157.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 596,662,457.74 594,414,268.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 596,662,457.74 594,414,268.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 638,633,992.36 643,697,102.68
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
2、母公司资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 300,069,786.53 303,713,896.42
交易性金融资产
应收票据 22,242,059.09 24,947,247.83
应收账款 18,257,528.28 15,942,213.83
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 53,073,804.71 56,204,227.09
存货 28,385,013.72 22,519,647.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 422,028,192.33 423,327,232.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,750,000.00 54,750,000.00
投资性房地产
固定资产 190,439,915.19 192,595,946.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,958,669.01 63,249,157.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 307,148,584.20 310,595,103.29
资产总计 729,176,776.53 733,922,335.91
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,617,887.89 15,465,065.92
预收款项 1,202,893.63 1,158,367.44
应付职工薪酬 5,755,665.48 6,730,396.06
应交税费 2,776,967.95 3,924,657.23
应付利息
应付股利
其他应付款 44,847,863.02 44,714,963.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,824,442.16 5,872,386.24
流动负债合计 70,025,720.13 77,865,836.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 9,000,000.00 9,000,000.00
负债合计 79,025,720.13 86,865,836.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00
资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30
一般风险准备
未分配利润 129,911,945.80 126,817,388.97
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 650,151,056.40 647,056,499.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 729,176,776.53 733,922,335.91
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
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3、合并利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 61,205,785.66 49,073,137.51
其中：营业收入 61,205,785.66 49,073,137.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,956,996.35 46,281,051.42
其中：营业成本 12,482,154.54 10,781,551.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,159,117.25 946,563.89
销售费用 38,044,748.12 28,251,340.02
管理费用 6,179,079.15 4,454,593.70
财务费用 1,007,206.89 996,534.88
资产减值损失 84,690.40 850,467.43
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,248,789.31 2,792,086.09
加 ：营业外收入
减 ：营业外支出 2,898.20
其中：非流动资产处置损失 2,898.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,248,789.31 2,789,187.89
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减：所得税费用 600.00 1,800.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,248,189.31 2,787,387.89
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 2,248,189.31 2,787,387.89
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,248,189.31 2,787,387.89
归属于母公司所有者的综合收益总
2,248,189.31 2,787,387.89
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
4、母公司利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 58,829,863.94 47,059,723.13
减：营业成本 12,142,383.79 10,557,756.84
营业税金及附加 1,108,362.51 902,487.82
销售费用 35,820,457.24 26,841,100.21
管理费用 5,586,455.94 4,144,093.32
财务费用 969,673.68 984,627.61
资产减值损失 107,973.95 2,307,627.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,094,556.83 1,322,029.72
加：营业外收入
减：营业外支出 2,898.20
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其中：非流动资产处置损失 2,898.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,094,556.83 1,319,131.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,094,556.83 1,319,131.52
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,094,556.83 1,319,131.52
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
5、合并现金流量表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,504,271.38 52,021,172.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,056,456.48 2,827,789.01
经营活动现金流入小计 76,560,727.86 54,848,961.55
购买商品、接受劳务支付的现金 10,503,537.39 5,938,189.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,008,656.70 6,113,652.10
支付的各项税费 11,931,241.00 8,513,347.14
支付其他与经营活动有关的现金 38,837,375.47 24,428,969.08
经营活动现金流出小计 69,280,810.56 44,994,158.29
经营活动产生的现金流量净额 7,279,917.30 9,854,803.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
700.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
11,963,012.40 22,375,131.74
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,963,012.40 22,375,131.74
投资活动产生的现金流量净额 -11,963,012.40 -22,374,431.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
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山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,683,095.10 -12,519,628.48
加：期初现金及现金等价物余额 305,097,625.26 299,169,072.93
六、期末现金及现金等价物余额 300,414,530.16 286,649,444.45
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
6、母公司现金流量表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,363,676.99 49,890,239.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,034,809.30 2,824,775.13
经营活动现金流入小计 77,398,486.29 52,715,014.98
购买商品、接受劳务支付的现金 10,503,537.39 5,908,384.87
支付给职工以及为职工支付的现金 7,754,675.86 5,861,234.32
支付的各项税费 11,403,766.33 8,167,837.54
支付其他与经营活动有关的现金 38,463,555.17 24,121,532.05
经营活动现金流出小计 68,125,534.75 44,058,988.78
经营活动产生的现金流量净额 9,272,951.54 8,656,026.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
700.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
11,960,320.09 22,372,653.11
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,960,320.09 22,372,653.11
投资活动产生的现金流量净额 -11,960,320.09 -22,371,953.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,700.90 12,939,733.84
筹资活动现金流入小计 10,700.90 12,939,733.84
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金 967,442.24 19,932,129.96
筹资活动现金流出小计 967,442.24 19,932,129.96
筹资活动产生的现金流量净额 -956,741.34 -6,992,396.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,644,109.89 -20,708,323.03
加：期初现金及现金等价物余额 303,713,896.42 298,333,607.88
六、期末现金及现金等价物余额 300,069,786.53 277,625,284.85
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
山东沃华医药科技股份有限公司
董事长：赵丙贤
二〇一三年四月十八日
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