证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2021-007 山东沃华医药科技股份有限公司 2020年度财务决算报告 一、2020 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2020 年财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了永证审字(2021)第 110001 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标: 单位:元 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入 1,006,081,515.18 860,290,535.41 16.95% 774,415,740.26 归属于上市公司股东的净利润 178,880,358.04 95,801,508.50 86.72% 45,651,518.39 归属于上市公司股东的扣除非经常 168,985,174.22 90,025,394.46 87.71% 41,783,902.91 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 196,577,975.59 31,655,284.93 521.00% 107,883,591.47 基本每股收益(元/股) 0.31 0.17 82.35% 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.31 0.17 82.35% 0.08 加权平均净资产收益率 24.18% 15.21% 8.97% 7.99% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额 1,370,094,900.45 1,008,021,813.82 35.92% 922,375,081.54 归属于上市公司股东的净资产 807,398,989.35 671,978,183.94 20.15% 594,045,642.81 二、财务状况 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2020 年末 2020 年初 项目 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 494,426,490.02 36.09% 300,688,659.97 29.83% 6.26% 应收款项融资 39,913,534.92 2.91% 23,152,072.92 2.30% 0.61% 应收账款 115,511,756.12 8.43% 97,574,656.48 9.68% -1.25% 其他应收款 3,121,148.70 0.23% 90,293,167.47 8.96% -8.73% 存货 114,643,446.09 8.37% 95,654,152.81 9.49% -1.12% 1 2020 年末 2020 年初 项目 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 固定资产 469,247,484.89 34.25% 258,439,287.16 25.64% 8.61% 在建工程 0.00 0.00% 45,599,825.47 4.52% -4.52% 无形资产 55,687,975.38 4.06% 32,787,133.48 3.25% 0.81% (1)货币资金年末数为 494,426,490.02 元,较年初增长 64.43%,主要系报告期内转让沃华国际 100% 股权及销售回款增加所致。 (2)应收款项融资年末数为 39,913,534.92 元,较年初增长 72.40%,主要系报告期内收到银行承兑 汇票增加所致。 (3)其他应收款年末数为 3,121,148.70 元,较年初降低 96.54%,主要系报告期内转让沃华国际 100% 股权,纳入合并报表的其他应收款项减少所致。 (4)固定资产年末数为 469,247,484.89 元,较年初增长 81.57%,主要系报告期内收购康铭实业 100% 股权,纳入合并报表的固定资产增加所致。 (5)在建工程年末数为 0.00 元,较年初降低 100.00%,主要系报告期内设备完成安装调试,达到使 用状态,转为固定资产所致。 (6)无形资产年末数为 55,687,975.38 元,较年初增长 69.85%,主要系报告期内收购康铭实业 100% 股权,纳入合并报表的土地使用权增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2020 年末 2020 年初 项目 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 84,835,368.37 6.19% 0.00% 6.19% 应付账款 31,531,639.44 2.30% 34,129,229.86 3.39% -1.09% 应交税费 21,202,056.45 1.55% 10,823,069.90 1.07% 0.48% 其他应付款 53,588,725.97 3.91% 66,117,022.69 6.56% -2.65% 其他流动负债 108,972,190.33 7.95% 80,592,951.55 8.00% -0.05% 一年内到期的非流动负债 104,000,000.00 7.59% 0.00% 7.59% (1)短期借款年末数为 84,835,368.37 元,较年初增加 84,835,368.37 元,主要系报告期内取得银行 借款所致。 (2)一年内到期的非流动负债年末数为 104,000,000.00 元,较年初增加 104,000,000.00 元,主要系 报告期内收购康铭实业 100%股权,纳入合并报表的一年内到期的长期借款增加所致。 3、股东权益情况: 单位:元 2 项目 2020年末 2020年初 同比增减 股本 577,209,600.00 360,756,000.00 60.00% 资本公积 2,346,187.13 2,346,187.13 0.00% 盈余公积 41,062,355.46 25,121,194.50 63.46% 未分配利润 186,780,846.76 283,585,969.68 -34.14% 归属母公司所有者权益 807,398,989.35 671,978,183.94 20.15% 少数股东权益 110,615,467.09 103,170,999.34 7.22% (1)股本年末数为 577,209,600.00 元,较年初增长 60.00%,主要系报告期内执行《2019 年度利润 分配方案》送红股所致。 (2)未分配利润年末数为 186,780,846.76 元,较年初降低 34.14%,主要系报告期内执行《2019 年 度利润分配方案》所致。 三、经营状况 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 营业收入 1,006,081,515.18 860,290,535.41 16.95% 营业成本 223,007,683.70 201,502,449.35 10.67% 税金及附加 17,399,653.65 14,191,280.61 22.61% 销售费用 470,520,814.29 448,330,775.15 4.95% 管理费用 38,444,700.39 36,653,707.44 4.89% 研发费用 46,696,594.00 52,248,340.45 -10.63% 营业利润 222,601,560.34 111,428,579.17 99.77% 利润总额 220,450,680.12 112,920,402.77 95.23% 所得税费用 34,125,854.33 15,679,543.87 117.65% 净利润 186,324,825.79 97,240,858.90 91.61% 归属于母公司所有者的净利润 178,880,358.04 95,801,508.50 86.72% 少数股东损益 7,444,467.75 1,439,350.40 417.21% (1)营业收入本期发生额 1,006,081,515.18 元,较上年同期增长 16.95%,主要系报告期内公司四大 独家医保支柱产品销量大幅增加所致。 (2)所得税费用本期发生额 34,125,854.33 元,较上年同期增长 117.65%,主要系报告期内应纳税所 得额增加所致。 (3)净利润本期发生额为 186,324,825.79 元,较上年同期增长 91.61%,主要系报告期内收入增加及 销售费用精细化管理所致。 四、现金流量情况 单位:元 3 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,105,142,119.76 981,143,350.46 12.64% 经营活动现金流出小计 908,564,144.17 949,488,065.53 -4.31% 经营活动产生的现金流量净额 196,577,975.59 31,655,284.93 521.00% 投资活动现金流入小计 85,374,796.78 62,450.00 136,609.04% 投资活动现金流出小计 60,641,500.22 35,228,601.56 72.14% 投资活动产生的现金流量净额 24,733,296.56 -35,166,151.56 170.33% 筹资活动现金流入小计 84,835,368.37 筹资活动现金流出小计 117,788,007.41 18,666,472.00 531.01% 筹资活动产生的现金流量净额 -32,952,639.04 -18,666,472.00 -76.53% 现金及现金等价物净增加额 188,341,973.62 -22,230,567.86 947.22% (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 164,922,690.66 元,增长 521.00%,主 要系报告期内销售回款增加所致。 (2)报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 59,899,448.12 元,增长 170.33%,主要 系报告期内转让沃华国际 100%股权所致。 (3)报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 14,286,167.04 元,降低 76.53%,主要 系报告期内分配现金股利增加所致。 五、公司偿债能力指标 项目 2020年度 2019年度 资产负债率 33.00% 23.10% 流动比率(倍) 1.87 2.91 速动比率(倍) 1.58 2.45 六、资产营运能力 项目 2020年度 2019年度 应收账款周转率(次数) 8.93 7.83 应收账款周转天数 40 46 存货周转率(次数) 2.08 2.21 存货周转天数 173 163 以上财务决算报告,需提交公司 2020 年度股东大会批准。 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二一年一月十九日 4