山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
山东沃华医药科技股份有限公司
Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd
2021 年第一季度报告
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管
人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 252,471,189.00 218,047,533.39 15.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,842,995.37 44,134,455.33 15.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50,402,010.05 38,041,634.91 32.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 83,986,583.11 50,951,359.62 64.84%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
加权平均净资产收益率 6.10% 6.36% -0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,376,936,157.94 1,370,094,900.45 0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 858,241,984.72 807,398,989.35 6.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,015.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,146,922.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -602,837.08
减：所得税影响额 170,978.99
少数股东权益影响额（税后） -71,894.62
合计 440,985.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 48,021 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称/姓名 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量
股份状态 数量
北京中证万融投
境内非国有法人 50.27% 290,146,363
资集团有限公司
张戈 境内自然人 1.74% 10,058,753 7,544,065
赵军 境内自然人 1.20% 6,946,895 6,075,071
林美惠 境内自然人 0.78% 4,500,000
刘增 境内自然人 0.61% 3,499,680
张法忠 境内自然人 0.60% 3,465,675
谢玉玲 境内自然人 0.39% 2,259,111
冯碧群 境内自然人 0.30% 1,743,181
吴经琴 境内自然人 0.29% 1,647,960
马宇成 境内自然人 0.22% 1,286,844
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京中证万融投资集团有限公司 290,146,363 人民币普通股 290,146,363
林美惠 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
刘增 3,499,680 人民币普通股 3,499,680
张法忠 3,465,675 人民币普通股 3,465,675
张戈 2,514,688 人民币普通股 2,514,688
谢玉玲 2,259,111 人民币普通股 2,259,111
冯碧群 1,743,181 人民币普通股 1,743,181
吴经琴 1,647,960 人民币普通股 1,647,960
马宇成 1,286,844 人民币普通股 1,286,844
罗芝文 1,250,020 人民币普通股 1,250,020
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1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发
起人股东之间，四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明
2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
主要系报告期内票据到期托收进
应收款项融资 27,986,131.13 39,913,534.92 -29.88%
账所致
一年内到期的非流动 主要系报告期内偿还银行借款所
54,000,000.00 104,000,000.00 -48.08%
负债 致
利润表项目 年初到报告期末发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因
主要系报告期内管理人员工资及
管理费用 11,589,930.60 7,980,021.04 45.24%
折旧费用增加所致
主要系上年同期转让子公司股权
投资收益 6,946,553.36 -100.00%
取得收益所致
现金流量表项目 年初到报告期末发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金 主要系报告期内销售回款及票据
83,986,583.11 50,951,359.62 64.84%
流量净额 到期托收进账增加所致
投资活动产生的现金 主要系上年同期收到子公司股权
-9,712,743.74 76,849,295.26 -112.64%
流量净额 转让款所致
筹资活动产生的现金 主要系报告期内偿还银行借款所
-52,357,433.22 0.00
流量净额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
其他对公司中 青岛中证万 关于同业竞 关于避免同业竞争和规范关联交易 2015 年 05 当前医药市场竞争
三年
小股东所作承 融医药科技 争、关联交 的承诺： 月 28 日 加剧，为了合理控
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诺 有限公司 易、资金占用 1、青岛中证万融医药科技有限公司 制经营风险，维护
方面的承诺 （下称“青岛中证万融”）将在本《承 公司以及全体股东
诺函》作出日起三年内，与沃华医 的利益，经公司
药按照协商的公允价格将持有南昌 2018 年度股东大会
济顺制药有限公司（下称“南昌济 批准，暂缓收购南
顺”）剩余 29.4%的股权全部转让给 昌济顺 29.4%的股
山东沃华医药科技股份有限公司 权。上述事项详见
（下称“沃华医药”）。 公司 2019 年 2 月 1
2、青岛中证万融与沃华医药签订的 日披露于巨潮资讯
《股权转让协议》生效后，青岛中 网的《关于暂缓收
证万融将委托沃华医药代管其持有 购南昌济顺制药有
的南昌济顺全部股权并授权沃华医 限公司部分股权暨
药代为行使所持有的南昌济顺全部 关联交易的公告》
股权所对应的表决权。上述授权期 （公告编号：
限止于青岛中证万融将其持有南昌 2019-011）。
济顺剩余 29.4%的股权全部转让给
沃华医药之日。
作为公司的交易关联方，为规范与 当前医药市场竞争
公司的关联交易，青岛康济生投资 加剧，为了合理控
有限公司承诺：青岛康济生投资有 制经营风险，维护
限公司将在本《承诺函》作出日起 公司以及全体股东
三年内，与公司按照协商的公允价 的利益，经公司
格将持有辽宁康辰药业有限公司剩 2018 年度股东大会
余 34.3%的股权全部转让给公司。青 批准，暂缓收购辽
关于同业竞
青岛康济生 岛康济生投资有限公司与公司签订 宁康辰 34.3%的股
争、关联交 2015 年 07
投资有限公 的股权转让协议生效后，青岛康济 三年 权。上述事项详见
易、资金占用 月 15 日
司 生投资有限公司将委托公司代管其 公司 2019 年 2 月 1
方面的承诺
持有的辽宁康辰药业有限公司全部 日披露于巨潮资讯
股权并授权公司代为行使所持有的 网的《关于暂缓收
辽宁康辰药业有限公司全部股权所 购辽宁康辰药业有
对应的表决权。上述授权期限止于 限公司部分股权暨
青岛康济生投资有限公司将其持有 关联交易的公告》
辽宁康辰药业有限公司剩余 34.3% （公告编号：
的股权全部转让给公司之日。 2019-012）。
承诺是否按时
否
履行
如承诺超期未 当前医药市场竞争加剧，为了合理控制经营风险，维护公司以及全体股东的利益，经公司 2018 年度股
履行完毕的，应 东大会批准，公司暂缓收购南昌济顺 29.4%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网
当详细说明未 的《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。
完成履行的具 当前医药市场竞争加剧，为了合理控制经营风险，维护公司以及全体股东的利益，经公司 2018 年度股
体原因及下一 东大会批准，公司暂缓收购辽宁康辰 34.3%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网
步的工作计划 的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 518,200,990.17 494,426,490.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,990,471.11 11,658,065.08
应收账款 112,244,280.38 115,511,756.12
应收款项融资 27,986,131.13 39,913,534.92
预付款项 4,723,211.93 4,349,017.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,502,809.22 3,121,148.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 120,710,013.16 114,643,446.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,733,603.09 10,543,387.78
流动资产合计 803,091,510.19 794,166,846.05
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 466,820,831.40 469,247,484.89
在建工程 299,898.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,206,278.79 55,687,975.38
开发支出
商誉 46,045,439.52 46,045,439.52
长期待摊费用
递延所得税资产 4,096,519.41 3,960,965.91
其他非流动资产 1,375,680.00 986,188.70
非流动资产合计 573,844,647.75 575,928,054.40
资产总计 1,376,936,157.94 1,370,094,900.45
流动负债：
短期借款 84,835,368.37 84,835,368.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,954,789.01 31,531,639.44
预收款项
合同负债 2,537,869.74 8,986,493.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 8,618,396.69 10,526,483.77
应交税费 15,501,278.57 21,202,056.45
其他应付款 60,543,069.54 53,588,725.97
其中：应付利息 199,417.77 85,774.02
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,000,000.00 104,000,000.00
其他流动负债 118,532,093.28 108,972,190.33
流动负债合计 380,522,865.20 423,642,958.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 71,125.69 96,096.49
预计负债
递延收益 24,033,992.95 24,738,065.81
递延所得税负债 3,571,131.31 3,603,323.48
其他非流动负债
非流动负债合计 27,676,249.95 28,437,485.78
负债合计 408,199,115.15 452,080,444.01
所有者权益：
股本 577,209,600.00 577,209,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,346,187.13 2,346,187.13
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,062,355.46 41,062,355.46
一般风险准备
未分配利润 237,623,842.13 186,780,846.76
归属于母公司所有者权益合计 858,241,984.72 807,398,989.35
少数股东权益 110,495,058.07 110,615,467.09
所有者权益合计 968,737,042.79 918,014,456.44
负债和所有者权益总计 1,376,936,157.94 1,370,094,900.45
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 433,332,234.20 356,474,196.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,633,151.91 9,157,284.16
应收账款 65,649,915.78 55,717,350.67
应收款项融资 26,551,652.61 38,693,213.10
预付款项 2,049,421.12 1,296,606.53
其他应收款 182,003,695.45 129,520,025.79
其中：应收利息
应收股利
存货 48,537,245.18 45,800,724.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 761,757,316.25 636,659,401.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 169,107,055.35 169,107,055.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 179,355,682.77 181,650,330.33
在建工程 299,898.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,200,841.92 24,366,657.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,944,227.91 3,448,209.05
其他非流动资产 903,780.00 614,188.70
非流动资产合计 377,811,486.58 379,186,440.78
资产总计 1,139,568,802.83 1,015,845,842.75
流动负债：
短期借款 84,835,368.37 84,835,368.37
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,059,340.01 11,759,695.62
预收款项
合同负债 780,613.73 3,555,166.27
应付职工薪酬 6,707,888.66 7,993,529.02
应交税费 12,794,071.67 16,305,237.24
其他应付款 108,314,605.57 54,434,425.15
其中：应付利息 85,774.02 85,774.02
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 71,216,322.04 51,604,998.70
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流动负债合计 305,708,210.05 230,488,420.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 71,125.69 96,096.49
预计负债
递延收益 7,661,382.42 7,857,196.18
递延所得税负债 2,412,472.98 2,412,472.98
其他非流动负债
非流动负债合计 10,144,981.09 10,365,765.65
负债合计 315,853,191.14 240,854,186.02
所有者权益：
股本 577,209,600.00 577,209,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,346,187.13 2,346,187.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,062,355.46 41,062,355.46
未分配利润 203,097,469.10 154,373,514.14
所有者权益合计 823,715,611.69 774,991,656.73
负债和所有者权益总计 1,139,568,802.83 1,015,845,842.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 252,471,189.00 218,047,533.39
其中：营业收入 252,471,189.00 218,047,533.39
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,661,702.85 171,186,817.05
其中：营业成本 50,674,839.66 48,813,145.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,959,778.41 3,659,305.18
销售费用 113,652,780.34 101,341,102.02
管理费用 11,589,930.60 7,980,021.04
研发费用 12,742,362.92 10,151,208.86
财务费用 42,010.92 -757,965.21
其中：利息费用 2,471,076.97
利息收入 2,524,640.84 1,046,120.63
加：其他收益 1,146,922.40 697,049.98
投资收益（损失以“－”号填
6,946,553.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
58,902.84 -232,820.11
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-731,172.60 -194,165.20
列）
15
山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,284,138.79 54,077,334.37
加：营业外收入 193.32
减：营业外支出 607,046.03 1,860,439.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,677,286.08 52,216,895.26
减：所得税费用 8,954,699.73 7,002,964.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,722,586.35 45,213,931.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
50,722,586.35 45,213,931.06
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 50,842,995.37 44,134,455.33
2.少数股东损益 -120,409.02 1,079,475.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 50,722,586.35 45,213,931.06
归属于母公司所有者的综合收益
50,842,995.37 44,134,455.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -120,409.02 1,079,475.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 175,473,346.29 148,657,679.00
减：营业成本 29,244,694.53 30,139,590.65
税金及附加 2,339,509.65 2,857,059.46
销售费用 72,988,215.96 60,515,438.15
管理费用 6,820,830.22 3,538,260.77
研发费用 8,636,335.73 6,631,286.88
财务费用 -4,011,325.65 -690,651.32
其中：利息费用 866,370.72
利息收入 4,880,425.54 903,685.53
加：其他收益 626,751.90 438,353.91
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,306,792.43 -606,361.42
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-15,568.90 -41,850.12
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,759,476.42 45,456,836.78
加：营业外收入 193.32
减：营业外支出 20,921.39 1,277,258.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,738,748.35 44,179,578.32
列）
减：所得税费用 8,014,793.39 6,543,047.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,723,954.96 37,636,530.84
（一）持续经营净利润（净亏损
48,723,954.96 37,636,530.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48,723,954.96 37,636,530.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.07
（二）稀释每股收益 0.08 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,195,594.86 228,769,803.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,704,166.93 7,244,943.02
19
山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 298,899,761.79 236,014,746.40
购买商品、接受劳务支付的现金 32,043,271.03 24,450,098.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
44,034,873.90 31,525,879.70
金
支付的各项税费 47,024,202.21 25,138,745.43
支付其他与经营活动有关的现金 91,810,831.54 103,948,663.13
经营活动现金流出小计 214,913,178.68 185,063,386.78
经营活动产生的现金流量净额 83,986,583.11 50,951,359.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
82,138,989.94
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,138,989.94
购建固定资产、无形资产和其他
9,712,743.74 5,289,694.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,712,743.74 5,289,694.68
投资活动产生的现金流量净额 -9,712,743.74 76,849,295.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,357,433.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,357,433.22
筹资活动产生的现金流量净额 -52,357,433.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16,659.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,916,406.15 127,783,995.39
加：期初现金及现金等价物余额 488,860,872.31 300,518,898.69
六、期末现金及现金等价物余额 510,777,278.46 428,302,894.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,286,250.48 153,699,244.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,187,155.91 5,797,283.62
经营活动现金流入小计 197,473,406.39 159,496,528.18
购买商品、接受劳务支付的现金 10,660,164.10 10,006,711.01
支付给职工以及为职工支付的现
32,114,311.80 22,719,797.48
金
支付的各项税费 34,723,204.88 17,918,521.60
支付其他与经营活动有关的现金 43,256,528.86 55,558,735.35
经营活动现金流出小计 120,754,209.64 106,203,765.44
经营活动产生的现金流量净额 76,719,196.75 53,292,762.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
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山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,047,958.04 891,540.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 51,047,958.04 891,540.04
投资活动产生的现金流量净额 -51,047,958.04 89,108,459.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
701,787.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 701,787.39
筹资活动产生的现金流量净额 49,298,212.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,969,451.32 142,401,222.70
加：期初现金及现金等价物余额 351,035,671.17 241,602,907.04
六、期末现金及现金等价物余额 426,005,122.49 384,004,129.74
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
适用
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山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，
公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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