沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2011-014 沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,228,017,053.55 1,186,820,324.75 3.47% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 614,448,092.67 603,106,840.74 1.88% 股本(股) 167,586,000.00 167,586,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.67 3.60 1.94% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 262,354,563.14 212,505,947.08 23.46% 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,341,251.93 18,469,924.59 -38.60% 经营活动产生的现金流量净额(元) -81,898,015.37 -33,112,542.16 -147.33% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.49 -0.20 -145.00% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.11 -36.36% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.11 -36.36% 加权平均净资产收益率(%) 1.86% 3.65% -1.79% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.80% 3.63% -1.83% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,126,200.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -634,951.88 所得税影响额 -122,357.41 合计 368,890.71 - 1 沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,449 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 河北沧州东塑集团股份有限公司 66,051,716 人民币普通股 钜鸿(香港)有限公司 18,528,009 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 4,997,201 人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基金 3,327,191 人民币普通股 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 2,662,406 人民币普通股 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 1,499,935 人民币普通股 袁永刚 1,200,000 人民币普通股 招商信诺人寿保险有限公司-投连保险产品 1,054,956 人民币普通股 中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金 1,013,566 人民币普通股 中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金 900,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期预付款项期末余额较期初增加 35,488,945.83 元,增幅 114.66%。主要原因是预付原材料款增加所致。 2、本报告期存货期末余额较期初增加 72,588,335.29 元,增幅 30.31%。主要原因是公司增加原材料储备所致。 3、本报告期预收款项期末余额较期初增加 7,038,368.17 元,增幅 87.23%。主要原因是预收货款增加所致。 4、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少 5,210,114.54 元,降幅 88.42%。主要原因是公司 2010 年度未发放的绩效工资 在本报告期发放所致。 5、本报告期应交税费期末余额较期初减少 20,203,854.77 元,降幅 251.84%。主要原因是应交增值税减少所致。 6、本报告期营业成本较上年同期增加 60,446,248.61 元,增幅 36.89%。主要原因是公司产品销量增加所致。 7、本报告期营业税金及附加较上年同期减少 748,672.20 元,降幅 70.26%。主要原因是由于应交增值税减少所致。 8、本报告期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别减少 10,977,456.80 元、10,596,739.08 元和 8,693,588.07 元,降幅分 别为 42.84%、41.18%和 43.76%。主要原因是由于原材料价格上涨,生产成本上升所致。 9、本报告期营业外收入较上年同期增加 1,145,003.43 元,增幅 1035.92%。主要原因是子公司收到政府补助增加所致。 10、本报告期所得税费用较上年同期减少 1,903,151.01 元,降幅 32.44%。主要原因是利润总额减少所致。 11、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 7,560,460.27 元,增幅 61.62%。主要原因是本报告期发放绩 效工资增加所致。 12、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 9,181,518.10 元,增幅 214.43%。主要原因是 2010 年度代理销 售费在本报告期支付所致。 13、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 27,353,060.50 元,降幅 87.91%。主要原因 是上年同期非公开发行股票募集资金投资项目支出所致。 14、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少 78,000,000.00 元,降幅 86.67%。主要原因是银行借款减少所致。 15、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少 62,250,000.00 元,降幅 66.22%。主要原因是到期的银行借款减少所致。 16、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,710,403.85 元,增幅 35.79%。主要原因是银行基准利 率上调,支付的银行借款利息增加所致。 2 沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中 无 无 无 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 控股股东河北沧州东 公司首次公开发行股票时控股股 承诺人均能严格遵守上述承诺, 塑集团股份有限公司、东东塑集团和第二大股东钜鸿(香 发行时所作承诺 没有从事与本公司存在同业竞争 实际控制人于桂亭、钜 港)有限公司避免同业竞争的承 的业务。承诺继续履行。 鸿(香港)有限公司 诺。 公司 2008 年非公开发行股票时控 股股东河北沧州东塑集团股份有 限公司承诺参与沧州明珠 2008 年 控股股东河北沧州东 非公开发行所认购的股份,自上市 其他承诺(含追加承诺) 承诺在继续履行。 塑集团股份有限公司 之日起三十六个月内,不转让或者 委托他人管理,也不由发行人回购 该部分股份,并在此申请,在上述 期间内将股份锁定。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 48,064,502.13 业绩变动的原因说明 由于原材料价格上涨因素的影响,公司产品的生产成本增加,产品毛利率存在下降的趋势。 3 沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2011 年 4 月 20 日 4