现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20632833 |
12113679 |
7038635 |
76748911 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1710232263 |
1092139631 |
500707114 |
2674573695 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
195997289 |
135175026 |
77597255 |
250277749 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1459028621 |
847435999 |
438606621 |
1805527855 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70207689 |
41730170 |
29491707 |
116689747 |
| 经营活动现金流出小计 |
1837611576 |
1116739688 |
604080897 |
2330152098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-127379313 |
-24600057 |
-103373783 |
344421597 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2023703 |
1951373 |
326000 |
159835004 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9393279 |
8033839 |
5009245 |
190064781 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
262861764 |
165038788 |
67211645 |
909432175 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
262861764 |
165038788 |
67211645 |
909432175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-253468485 |
-157004948 |
-62202400 |
-719367394 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
879699879 |
625399879 |
198549868 |
797050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
889699879 |
625399879 |
198549868 |
849841476 |
| 偿还债务所支付的现金 |
462990279 |
362990279 |
130000000 |
646500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16686870 |
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230016174 |
| 筹资活动现金流出小计 |
675939149 |
548834492 |
132400557 |
1065746203 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
213760730 |
76565388 |
66149311 |
-215904727 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2735355 |
2985188 |
1457047 |
2479917 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164351714 |
-102054429 |
-97969825 |
-588370607 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88235104 |
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277298008 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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108930069 |
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176583609 |
| 无形资产摊销 |
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4221368 |
-- |
9042267 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-518316 |
-- |
-61020463 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50459 |
-- |
7617073 |
| 财务费用 |
-- |
16429922 |
-- |
16040971 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-52787356 |
-- |
-92628113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55936334 |
-- |
95493717 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
160083402 |
-- |
129393346 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-309445388 |
-- |
-58824724 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-145961587 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-24600057 |
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344421597 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
694179276 |
-- |
796233705 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
796233705 |
-- |
1384604312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-102054429 |
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-588370607 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20087 |
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850765 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1572570177 |
1049266765 |
483915371 |
2541374098 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
117029252 |
30759186 |
9753108 |
56450685 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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