沧州明珠塑料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-021 沧州明珠塑料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,332,096,396.54 1,289,719,666.32 3.29% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 685,524,217.68 698,677,282.83 -1.88% 总股本(股) 301,654,800.00 301,654,800.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.27 2.32 -2.16% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 323,945,306.16 262,354,563.14 23.48% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,012,414.85 11,341,251.93 50.00% 经营活动产生的现金流量净额(元) -57,726,344.78 -81,898,015.37 29.51% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.19 -0.27 29.63% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 50.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.44% 1.86% 0.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.36% 1.80% 0.56% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 880,800.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,681.17 所得税影响额 -175,779.71 合计 527,339.12 - 1 沧州明珠塑料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 25,684 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 河北沧州东塑集团股份有限公司 123,813,569 人民币普通股 钜鸿(香港)有限公司 33,350,416 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 3,488,735 人民币普通股 国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 3,000,000 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,999,919 人民币普通股 中海信托股份有限公司-海洋之星 10 号 1,575,040 人民币普通股 光大证券股份有限公司 1,547,449 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 1,471,632 人民币普通股 招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 1,192,129 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 978,280 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期应收票据期末余额较期初减少 38,460,542.77 元,降幅 31.03%,主要是承兑汇票到期收款所致。 2、本报告期预付款项期末余额较期初增加 25,556,550.30 元,增幅 54.19%,主要原因是预付购买设备款增加所致。 3、本报告期其他应收款期末余额较期初增加 2,814,970.84 元,增幅 52.97%,主要原因是投标保证金增加所致。 4、本报告期在建工程期末余额较期初增加 6,298,834.85 元,增幅 80.12%,主要原因是新建项目土建及购买设备增加所致。 5、本报告期预收款项期末余额较期初增加 6,452,800.91 元,增幅 76.42%,主要原因是预收货款增加所致。 6、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少 8,200,155.58 元,降幅 82.62%,主要原因是公司 2011 年度未发放的高管薪酬 和绩效工资在本报告期发放所致。 7、本报告期应交税费期末余额较期初增加 8,183,126.61 元,增幅 62.71%,主要原因是应交增值税及企业所得税增加所致。 8、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 49,500,000.00 元,降幅 61.72%,主要原因是一年内到期的非流动 负债到期归还所致。 9、本报告期其他非流动负债期末余额较期初增加 18,741,600.00 元,主要原因是收到的政府补助增加所致。 10、本报告期营业税金及附加较上年同期增加 1,120,061.92 元,增幅 353.48%,主要原因是应交增值税增加导致税金及附加增 加所致。 11、本报告期销售费用较上年同期增加 5,008,124.47 元,增幅 60.66%,主要原因是运费及销售代理费增加所致。 12、本报告期管理费用较上年同期增加 3,281,021.19 元,增幅 40.45%,主要原因是职工薪酬增加所致。 13、本报告期所得税费用较上年同期增加 5,870,820.23 元,增幅 148.15%,主要原因是盈利增加所致。 14、本报告期营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加 12,130,369.35 元、12,342,240.06 元、6,471,419.83 元和 5,671,162.92 元,增幅分别为 82.82%、81.54%、57.91%和 50.00%,主要原因是是 BOPA 薄膜产品及锂 离子电池隔膜产品利润增加所致。 15、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 8,267,480.96 元,增幅 41.69%,主要原因是本报告期职工薪 酬增加所致。 16、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 15,771,894.82 元,增幅 419.35%,主要原 因是本报告期新建项目土建及购买设备款所致。 17、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加 177,968,942.89 元,增幅 1,483.07%,主要原因是银行借款增加所致。 18、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加 77,050,774.14 元,增幅 242.68%,主要原因是偿还到期银行借款增加所致。 19、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 27,589,782.41 元,增幅 425.18%,主要原因是公司分派 现金股利增加所致。 2 沧州明珠塑料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 控股股东河北沧州东 公司首次公开发行股票时控股股 承诺人均能严格遵守上述 塑集团股份有限公司、 东东塑集团、实际控制人于桂亭和 承诺,没有从事与本公司存 发行时所作承诺 实际控制人于桂亭、钜 第二大股东钜鸿(香港)有限公司 在同业竞争的业务。承诺继 鸿(香港)有限公司 避免同业竞争的承诺。 续履行。 公司 2008 年非公开发行股票时控 股股东河北沧州东塑集团股份有 限公司承诺参与沧州明珠 2008 年 控股股东河北沧州东 非公开发行所认购的股份,自上市 其他承诺(含追加承诺) 报告期内承诺已履行完毕。 塑集团股份有限公司 之日起三十六个月内,不转让或者 委托他人管理,也不由发行人回购 该部分股份,并在此申请,在上述 期间内将股份锁定。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 10.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 42,208,137.60 业绩变动的原因说明 归属于上市公司股东的净利润无重大变动。 3 沧州明珠塑料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 公司基本情况、发展 2012 年 01 月 05 日 公司 实地调研 机构 瑞银证券有限责任公司陆建巍 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 01 月 05 日 公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司李华松、王龙 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 01 月 05 日 公司 实地调研 机构 建信基金管理公司陈孜譞 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 01 月 05 日 公司 实地调研 机构 银华基金黄礴 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 01 月 10 日 公司 实地调研 机构 北京盛世景投资管理有限公司王勋、徐冬清 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 01 月 12 日 公司 实地调研 机构 江苏瑞华投资控股集团有限公司汤胜华、郭书捷 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 01 月 17 日 公司 实地调研 机构 招商证券王建伟 趋势、行业状况等 北京京富融源投资管理有限公司李明泽、马林、公司基本情况、发展 2012 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构 田野、刘怀伟 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构 中银基金管理有限公司马蘅 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 02 月 20 日 公司 实地调研 机构 长城证券有限责任公司程昊 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 03 月 08 日 公司 实地调研 机构 华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司陈永耀 趋势、行业状况等 公司基本情况、发展 2012 年 03 月 13 日 公司 实地调研 机构 南方基金管理有限公司陈玮 趋势、行业状况等 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2012 年 4 月 19 日 4