沧州明珠塑料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
沧州明珠塑料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王天锡 独立董事 因公出差 邓文胜
公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 400,968,582.08 369,382,750.49 8.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,314,973.45 21,844,791.78 43.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,889,601.65 20,637,297.06 54.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,517,732.68 60,304,848.97 -163.87%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00%
加权平均净资产收益率 1.94% 1.85% 0.09%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 2,413,613,697.15 2,519,113,368.91 -4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,627,509,865.27 1,596,194,891.82 1.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,699,124.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,903,230.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,723.43
减：所得税影响额 -191,542.73
合计 -574,628.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,195
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
河北沧州东塑集团股份有
境内非国有法人 30.25% 110,057,976 6,244,407 质押 55,700,000
限公司
钜鸿（香港）有限公司 境外法人 6.96% 25,319,079
中国工商银行－中银持续
其他 1.99% 7,237,299
增长股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－
宝盈核心优势灵活配置混 其他 1.27% 4,609,442 2,609,442
合型证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略
其他 0.90% 3,257,465 1,000,000
增长股票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有
其他 0.75% 2,712,099 2,712,099
限公司－分红－个险分红
第一创业证券－国信证券
－共盈大岩量化定增集合 其他 0.70% 2,539,986 2,539,986
资产管理计划
新疆中乾景隆中和股权投
境内非国有法人 0.68% 2,487,830 2,487,830
资合伙企业（有限合伙）
汇添富基金－浦发银行－
其他 0.67% 2,433,936
中企汇锦投资有限公司
中国建设银行－宝盈资源
其他 0.63% 2,300,400 1,000,000
优选股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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河北沧州东塑集团股份有限公司 103,813,569 人民币普通股 103,813,569
钜鸿（香港）有限公司 25,319,079 人民币普通股 25,319,079
中国工商银行－中银持续增长股票
7,237,299 人民币普通股 7,237,299
型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－长信
2,289,909 人民币普通股 2,289,909
增利动态策略股票型证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股票
2,257,465 人民币普通股 2,257,465
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－宝盈核心
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
优势灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选
1,677,759 人民币普通股 1,677,759
混合型开放式证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投广生证券投资集合资金信托计 1,661,600 人民币普通股 1,661,600
划
华夏银行股份有限公司－东吴行业
1,599,904 人民币普通股 1,599,904
轮动股票型证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增
1,566,670 人民币普通股 1,566,670
长股票证券投资基金
上述股东中，中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券
投资基金、中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金、中国建设
银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金、中国工商银行－宝盈泛沿海区
上述股东关联关系或一致行动的说
域增长股票证券投资基金存在关联关系，中国工商银行－东吴嘉禾优势精
明
选混合型开放式证券投资基金和华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动
股票型证券投资基金存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期货币资金期末余额较期初减少 154,033,544.58 元，降幅 35.33%，主要原因是
支付的原料款增加所致。
2、本报告期应收票据期末余额较期初减少 110,823,539.45 元，降幅 33.13%，主要原因是
承兑汇票到期贴现所致。
3、本报告期预付款项期末余额较期初增加 13,817,206.38 元，增幅 66.55%，主要原因是
预付的原材料款增加所致。
4、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少 12,197,761.66 元，降幅 77.14%，主要原
因是 2014 年计提的高管薪酬和绩效工资在本报告期发放所致。
5、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收
益和稀释每股收益较上年同期分别增加 14,699,249.95 元、12,432,468.40 元、9,257,460.20 元、
9,470,181.67 元、0.03 元和 0.03 元，增幅分别为 51.38%、41.29%、41.10%、43.35%、50%和
50%，主要原因是报告期内产品销量增加， PE 管道产品的和锂离子电池隔膜产品盈利增加所
致。
6、本报告期营业外收入较上年同期增加 1,335,748.99 元，增幅 83.40%，主要原因是本报
告期政府补助结转收入增加所致。
7、本报告期营业外支出较上年同期增加 3,602,530.54 元，增幅 3,566.76%，主要原因是
本报告期处置固定资产造成的损失所致。
8、本报告期所得税费用较上年同期增加 3,175,008.20 元，增幅 41.85%，主要原因是本报
告期实现的利润增加所致。
9、本报告期收到其他与经营活动有关的现金期末余额较上年同期减少 4,084,304.70 元，
降幅 61.08%，主要原因是项目施工建设的保证金减少所致。
10、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金期末余额较上年同期增加 139,059,221.01
元，增幅 58.07%，主要原因是购买原材料支付的现金增加所致。
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11、本报告期支付的各项税费期末余额较上年同期增加 7,424,421.14 元，增幅 35.22%，
主要原因是产品销量增加，支付的各项税费增加所致。
12、本报告期支付其他与经营活动有关的现金期末余额较上年同期增加 7,455,256.65 元，
增幅 91.25%，主要原因是支付的保证金、职工的住房公积金增加所致。
13、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额期末余额较上年
同期增加 301,571.00 元，增幅 1,507.86%，主要原因是本报告期公司处置固定资产收回的金额
增加所致
14、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末余额较上年同期
减少 44,039,802.12 元，降幅 60.05%，主要原因是公司资产的购置支出减少所致。
15、本报告期取得借款收到的现金期末余额较上年同期减少 95,286,826.15 元，降幅
46.30%，主要原因是本报告期公司办理的银行借款减少所致。
16 、 本 报 告 期 分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 期 末 余 额 较 上 年 同 期 减 少
2,735,619.39 元，降幅 32.50%，主要原因是支付的银行借款利息减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司首次公开发行股票时控
河北沧州东塑集 股股东河北沧州东塑集团股
首次公开发行或再融资 团股份有限公司、 份有限公司、实际控制人于桂 2004 年 07 正在严格
长期有效
时所作承诺 于桂亭、钜鸿（香 亭和第二大股东钜鸿（香港）月 02 日 履行
港）有限公司 有限公司避免同业竞争的承
诺。
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河北沧州东塑集团股份有限
河北沧州东塑集 2012 年 04 至 2015 年 正在严格
公司参与沧州明珠 2012 年非
团股份有限公司 月 18 日 5 月 7 日止 履行
公开发行所认购股份的承诺。
河北沧州东塑集团股份有限 至 2017 年
河北沧州东塑集 2014 年 12 正在严格
公司参与沧州明珠 2014 年非 12 月 15 日
团股份有限公司 月 15 日 履行
公开发行所认购股份的承诺。 止
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10% 至 30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,137.17 至 9,616.66
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,397.43
经营业绩增长的主要原因是公司主营业务
业绩变动的原因说明
产品销量增加，主营业务收入增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 281,999,143.72 436,032,688.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 223,675,398.71 334,498,938.16
应收账款 568,720,340.78 501,686,515.27
预付款项 34,580,239.27 20,763,032.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,700,000.00 1,700,000.00
其他应收款 5,770,193.51 4,585,859.69
买入返售金融资产
存货 258,311,370.17 199,216,864.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,520,342.48 29,386,956.06
流动资产合计 1,403,277,028.64 1,527,870,854.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 34,255,226.42 34,255,226.42
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,169,306.58 8,169,306.58
投资性房地产 19,848,121.41 20,098,486.91
固定资产 694,347,823.00 633,289,412.74
在建工程 133,434,861.60 173,439,461.38
工程物资 66,656.47 54,483.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,911,438.25 88,471,896.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,516,265.73 4,821,262.14
递延所得税资产 12,681,792.28 12,792,106.99
其他非流动资产 15,105,176.77 15,850,871.65
非流动资产合计 1,010,336,668.51 991,242,514.36
资产总计 2,413,613,697.15 2,519,113,368.91
流动负债：
短期借款 388,027,361.48 501,216,062.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,602,872.16 3,781,975.80
应付账款 160,295,777.20 172,847,023.73
预收款项 18,038,561.71 15,909,359.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,614,406.01 15,812,167.67
应交税费 15,676,046.58 20,044,374.59
应付利息 1,738,290.47 1,820,178.98
应付股利
10
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其他应付款 25,928,602.61 21,997,780.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 628,921,918.22 765,428,924.32
非流动负债：
长期借款 93,000,000.00 93,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,876,397.76 33,651,028.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 125,876,397.76 126,651,028.33
负债合计 754,798,315.98 892,079,952.65
所有者权益：
股本 363,798,864.00 363,798,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 632,422,954.75 632,422,954.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,072,792.62 92,072,792.62
一般风险准备
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未分配利润 539,215,253.90 507,900,280.45
归属于母公司所有者权益合计 1,627,509,865.27 1,596,194,891.82
少数股东权益 31,305,515.90 30,838,524.44
所有者权益合计 1,658,815,381.17 1,627,033,416.26
负债和所有者权益总计 2,413,613,697.15 2,519,113,368.91
法定代表人：于新立 主管会计工作负责人：孙梅 会计机构负责人：胡庆亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 76,555,355.70 132,275,546.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 117,738,192.59 180,288,004.04
应收账款 546,897,460.92 471,795,628.82
预付款项 18,811,418.12 6,616,136.94
应收利息
应收股利 1,700,000.00 1,700,000.00
其他应收款 3,942,220.60 29,240,287.85
存货 145,229,271.63 106,800,881.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,933,927.80 13,691,826.71
流动资产合计 920,807,847.36 942,408,312.01
非流动资产：
可供出售金融资产 34,255,226.42 34,255,226.42
持有至到期投资
长期应收款 850,711,598.71 850,711,598.71
长期股权投资
投资性房地产 193,701,652.13 202,893,568.46
固定资产 105,368,864.02 86,241,105.29
在建工程
12
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,930,374.33 43,214,665.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,997,790.97 4,257,159.39
递延所得税资产 12,336,823.40 12,453,903.17
其他非流动资产 1,609,139.45 1,794,857.84
非流动资产合计 1,244,911,469.43 1,235,822,084.83
资产总计 2,165,719,316.79 2,178,230,396.84
流动负债：
短期借款 358,027,361.48 451,216,062.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 269,842.97 481,049.06
应付账款 177,628,442.84 174,752,734.65
预收款项 14,162,633.94 13,098,013.50
应付职工薪酬 2,639,049.88 13,422,173.90
应交税费 1,506,384.93 4,834,786.58
应付利息 1,616,433.54 1,623,481.97
应付股利
其他应付款 144,750,531.98 54,183,721.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 702,600,681.56 715,612,023.77
非流动负债：
长期借款 43,000,000.00 43,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,556,153.34 19,113,443.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,556,153.34 62,113,443.33
负债合计 764,156,834.90 777,725,467.10
所有者权益：
股本 363,798,864.00 363,798,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 635,585,571.59 635,585,571.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,072,792.62 92,072,792.62
未分配利润 310,105,253.68 309,047,701.53
所有者权益合计 1,401,562,481.89 1,400,504,929.74
负债和所有者权益总计 2,165,719,316.79 2,178,230,396.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 400,968,582.08 369,382,750.49
其中：营业收入 400,968,582.08 369,382,750.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 357,658,967.09 340,772,385.45
其中：营业成本 315,400,721.74 303,529,119.05
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,247,621.14 1,078,994.01
销售费用 17,293,362.80 15,421,951.81
管理费用 15,042,431.89 12,638,868.77
财务费用 8,674,829.52 8,103,451.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,309,614.99 28,610,365.04
加：营业外收入 2,937,362.50 1,601,613.51
其中：非流动资产处置利得 4,408.50
减：营业外支出 3,703,533.43 101,002.89
其中：非流动资产处置损失 3,703,533.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,543,444.06 30,110,975.66
减：所得税费用 10,761,479.16 7,586,470.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,781,964.90 22,524,504.70
归属于母公司所有者的净利润 31,314,973.45 21,844,791.78
少数股东损益 466,991.45 679,712.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,781,964.90 22,524,504.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,314,973.45 21,844,791.78
归属于少数股东的综合收益总额 466,991.45 679,712.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.06
法定代表人：于新立 主管会计工作负责人：孙梅 会计机构负责人：胡庆亮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 364,657,397.69 352,124,919.26
减：营业成本 328,317,021.68 316,547,525.54
营业税金及附加 155,695.08 498,517.19
销售费用 13,177,298.77 12,410,700.43
管理费用 9,229,766.63 8,717,669.71
财务费用 9,279,002.32 7,163,332.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,498,613.21 36,787,174.20
加：营业外收入 585,406.42 555,494.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,703,533.43 101,002.89
其中：非流动资产处置损失 3,703,533.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,380,486.20 37,241,665.40
减：所得税费用 322,934.05 1,789,599.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,057,552.15 35,452,065.82
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,057,552.15 35,452,065.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0.10
（二）稀释每股收益 0 0.10
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 427,485,848.00 361,927,265.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 492,572.43 583,391.09
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收到其他与经营活动有关的现金 2,601,987.05 6,686,291.75
经营活动现金流入小计 430,580,407.48 369,196,948.81
购买商品、接受劳务支付的现金 378,534,327.85 239,475,106.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,433,713.23 40,166,571.71
支付的各项税费 28,504,953.12 21,080,531.98
支付其他与经营活动有关的现金 15,625,145.96 8,169,889.31
经营活动现金流出小计 469,098,140.16 308,892,099.84
经营活动产生的现金流量净额 -38,517,732.68 60,304,848.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 321,571.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 321,571.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,303,128.03 73,342,930.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,303,128.03 73,342,930.15
投资活动产生的现金流量净额 -28,981,557.03 -73,322,930.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -422,949.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,521,275.75 205,808,101.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,098,325.95 205,808,101.90
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偿还债务支付的现金 191,224,761.51 220,328,008.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,682,058.48 8,417,677.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 196,906,819.99 228,745,686.24
筹资活动产生的现金流量净额 -86,808,494.04 -22,937,584.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 274,239.17 -11,580.03
五、现金及现金等价物净增加额 -154,033,544.58 -35,967,245.55
加：期初现金及现金等价物余额 436,032,688.30 218,091,247.11
六、期末现金及现金等价物余额 281,999,143.72 182,124,001.56
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 330,432,740.69 450,320,970.32
收到的税费返还 150,476.87
收到其他与经营活动有关的现金 217,388.73 84,853.41
经营活动现金流入小计 330,800,606.29 450,405,823.73
购买商品、接受劳务支付的现金 376,613,945.80 391,837,583.89
支付给职工以及为职工支付的现金 31,565,552.09 32,045,967.07
支付的各项税费 6,445,648.84 9,415,551.29
支付其他与经营活动有关的现金 11,487,985.97 3,063,759.19
经营活动现金流出小计 426,113,132.70 436,362,861.44
经营活动产生的现金流量净额 -95,312,526.41 14,042,962.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 314,676.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 188,049.43
投资活动现金流入小计 314,676.00 30,208,049.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,685,432.78 52,346,513.49
投资支付的现金 24,103,901.73
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00
投资活动现金流出小计 6,685,432.78 77,750,415.22
投资活动产生的现金流量净额 -6,370,756.78 -47,542,365.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -422,949.80
取得借款收到的现金 80,521,275.75 175,808,101.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,155,439.00
筹资活动现金流入小计 193,253,764.95 175,808,101.90
偿还债务支付的现金 141,224,761.51 190,328,008.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,385,600.08 7,687,677.88
支付其他与筹资活动有关的现金 1,680,311.11
筹资活动现金流出小计 147,290,672.70 198,015,686.25
筹资活动产生的现金流量净额 45,963,092.25 -22,207,584.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -634.37
五、现金及现金等价物净增加额 -55,720,190.94 -55,707,622.22
加：期初现金及现金等价物余额 132,275,546.64 154,148,383.68
六、期末现金及现金等价物余额 76,555,355.70 98,440,761.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长：于新立
2015 年 4 月 20 日
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