威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 796,925,467.11 717,593,542.08 11.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 406,332,110.89 391,958,689.57 3.67%
股本（股） 143,990,000.00 143,990,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.82 2.72 3.68%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 97,236,793.90 -22.44% 294,217,023.60 -11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,219,392.77 -50.89% 35,971,921.32 -25.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 36,994,782.72 114,060.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.26 114,060.02%
基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.25 -26.47%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.25 -26.47%
净资产收益率（%） 2.52% -3.03% 8.85% -4.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.58% -2.83% 8.90% -3.98%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
228,180.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -454,135.73
所得税影响额 24,704.35
合计 -201,251.38 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 10,741
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,415,028 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 3,740,403 人民币普通股
威海双丰电子集团有限公司 2,160,445 人民币普通股
郭少平 1,841,308 人民币普通股
岳姚祥 313,000 人民币普通股
刘伟钧 257,325 人民币普通股
刘春合 247,757 人民币普通股
季华 221,386 人民币普通股
王文霏 200,000 人民币普通股
陈放 200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、受2008 年奥运保障因素影响，2008 年7-9 月产品交付较多，当期营业收入和净利润基数较高，是2008 年这两项数据最高
的一个季度；而2009 年受国际金融危机影响，产品订单减少，造成09 年7-9 月营业收入和净利润下降，致使2009 年7-9 月
归属于母公司所有者权益的净利润比上年同期下降50.89%。
2、经营活动现金流量净额比上年同期增加114060%，主要原因是去年同期为负数，同时报告期因减少存货，采购及劳务支付
同比少支付9,346 万元；虽然产品销售同比减少，使销售产品收到的现金同比减少6,807 万元，但两因素相抵，仍使经营活动
现金流量净额同比大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司报告期内未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司报告期内以现金收购了自然人孙凤明持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司25%的股权，上述股权在当地工商部
门已经完成过户。由于北京中卓时代消防装备科技有限公司前期盈利能力较弱，利润额较小，同时公司持有其股权比例较少，
目前对公司影响较小。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
1、公司控股股东威海广泰投资有限公司在公司
上市前签署了《避免同业竞争的承诺》。
2、公司控股股东威海广泰投资有限公司承诺：
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，
报告期内未发生违背承诺的情况威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本
的30%。
3、公司实际控制人李光太先生承诺：自本公司
股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股
份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任
何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。
4、公司股东烟台国际机场集团航空食品有限公
司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之
日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份
（不含2006 年增持的发行人股份），2006 年增
持的发行人股份自上市后三十六个月内不转让。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 65,374,552.48
业绩变动的原因说明
1、公司市场竞争能力在不断增强，但由于金融危机影响，航空地面设备采购订单减少，同时传
统的出口市场香港、中东等国际客户订单锐减，导致公司2009 年销售收入低于预期；
2、三项费用中营业费用和财务费用同比下降，但由于公司加大了新产品的研发，新产品原材料、
试制费等技术开发费增长，使管理费用同比增长，影响净利润；
3、因应收账款同比大幅增加，计提坏账准备同比增加较多。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 47,967,780.62 33,297,304.93 79,206,074.95 69,215,108.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,230,007.10 3,230,007.10
应收账款 161,432,115.80 165,024,137.90 113,069,586.48 115,675,126.98
预付款项 34,034,491.12 33,834,305.25 43,821,435.92 38,582,540.62
应收保费
应收分保账款威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,662,784.20 14,735,787.97 6,344,903.69 5,088,205.25
买入返售金融资产
存货 220,686,906.10 215,556,503.38 235,606,158.22 232,297,434.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 488,784,077.84 482,448,039.43 481,278,166.36 464,088,423.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,900,909.50 51,969,661.93 17,385,892.43 22,306,892.43
投资性房地产
固定资产 90,978,844.61 90,405,468.08 66,139,009.21 65,881,073.93
在建工程 128,099,170.05 86,815,196.65 111,426,084.56 110,223,918.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,226,038.72 37,781,934.71 39,711,219.13 39,711,219.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 206,083.30 281,000.00
递延所得税资产 1,730,343.09 1,678,527.93 1,372,170.39 1,206,377.26
其他非流动资产
非流动资产合计 308,141,389.27 268,650,789.30 236,315,375.72 239,329,481.35
资产总计 796,925,467.11 751,098,828.73 717,593,542.08 703,417,904.70
流动负债：
短期借款 139,176,038.98 139,176,038.98 138,992,490.27 138,992,490.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,294,710.00 38,294,710.00 46,600,386.67 46,600,386.67
应付账款 66,518,294.12 57,088,722.40 40,731,580.92 39,707,108.26
预收款项 18,952,990.46 18,952,990.46 34,942,451.84 34,942,451.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 997,621.53 930,720.53 292,336.61 266,385.61威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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应交税费 4,465,060.30 3,934,262.28 -739,149.86 -422,921.05
应付利息 196,706.12 196,706.12 809,691.11 809,691.11
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 15,920,105.14 8,993,674.74 5,639,420.73 5,482,697.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,230,162.66 3,230,162.66 14,829,500.00 14,829,500.00
其他流动负债
流动负债合计 287,751,689.31 270,797,988.17 282,098,708.29 281,207,790.44
非流动负债：
长期借款 63,220,000.00 63,220,000.00 18,220,000.00 18,220,000.00
应付债券
长期应付款 2,944,552.67 2,944,552.67
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,400,000.00 8,100,000.00 17,400,000.00 8,100,000.00
非流动负债合计 81,620,000.00 72,320,000.00 39,564,552.67 30,264,552.67
负债合计 369,371,689.31 343,117,988.17 321,663,260.96 311,472,343.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,990,000.00 143,990,000.00 143,990,000.00 143,990,000.00
资本公积 94,603,369.84 94,603,369.84 94,603,369.84 94,603,369.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,841,181.75 26,841,181.75 26,841,181.75 26,841,181.75
一般风险准备
未分配利润 140,897,559.30 142,546,288.97 126,524,137.98 126,511,010.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计406,332,110.89 407,980,840.56 391,958,689.57 391,945,561.59
少数股东权益 21,221,666.91 3,971,591.55
所有者权益合计 427,553,777.80 407,980,840.56 395,930,281.12 391,945,561.59
负债和所有者权益总计 796,925,467.11 751,098,828.73 717,593,542.08 703,417,904.70
4.2 本报告期利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 97,236,793.90 97,287,674.10 125,371,417.07 125,371,417.07
其中：营业收入 97,236,793.90 97,287,674.10 125,371,417.07 125,371,417.07
利息收入威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,924,540.32 84,586,646.84 102,011,875.35 101,829,377.73
其中：营业成本 65,593,747.79 67,217,419.15 82,158,409.55 82,315,853.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 486,537.03 479,590.93 709,748.48 709,020.85
销售费用 4,218,945.24 3,391,418.51 6,012,307.69 6,012,307.69
管理费用 11,345,553.45 10,727,163.65 9,284,239.23 8,892,219.51
财务费用 1,823,697.71 1,826,775.32 3,965,533.75 3,969,202.21
资产减值损失 1,456,059.10 944,279.28 -118,363.35 -69,225.98
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-210,694.87 -210,694.87 180,461.92 180,461.92
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-210,694.87 -210,694.87
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,101,558.71 12,490,332.39 23,540,003.64 23,722,501.26
加：营业外收入 27,124.36 576,124.36 712,658.12 712,658.12
减：营业外支出 344,072.59 344,072.59 70,437.92 70,437.92
其中：非流动资产处置损失 1,433.40 1,433.40
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,784,610.48 12,722,384.16 24,182,223.84 24,364,721.46
减：所得税费用 1,897,494.42 1,760,375.07 3,579,590.14 3,581,681.87
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,887,116.06 10,962,009.09 20,602,633.70 20,783,039.59
归属于母公司所有者的净利
润
10,219,392.77 10,962,009.09 20,808,692.94 20,783,039.59
少数股东损益 -332,276.71 -206,059.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.07 0.08 0.14 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,887,116.06 10,962,009.09 20,602,633.70 20,783,039.59
归属于母公司所有者的综合
收益总额
10,219,392.77 10,962,009.09 20,808,692.94 20,783,039.59
归属于少数股东的综合收益-332,276.71 -206,059.24威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 294,217,023.60 294,304,307.57 332,442,625.41 332,442,625.41
其中：营业收入 294,217,023.60 294,304,307.57 332,442,625.41 332,442,625.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,763,814.86 252,939,939.62 276,179,681.79 275,997,184.17
其中：营业成本 198,521,625.63 201,791,618.63 221,365,935.01 221,523,378.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,069,484.14 1,042,250.83 1,654,321.79 1,653,594.16
销售费用 13,318,571.30 12,220,773.43 15,553,897.07 15,553,897.07
管理费用 31,501,232.73 29,164,359.27 28,457,425.68 28,065,405.96
财务费用 6,252,222.48 5,684,745.99 7,856,509.58 7,860,178.04
资产减值损失 3,100,678.58 3,036,191.47 1,291,592.66 1,340,730.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 513,582.24 513,582.24 208,546.18 208,546.18
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
513,582.24 513,582.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 40,966,790.98 41,877,950.19 56,471,489.80 56,653,987.42
加：营业外收入 255,304.36 1,893,439.10 744,194.34 744,194.34
减：营业外支出 481,260.09 481,260.09 615,351.92 615,351.92
其中：非流动资产处置损失 1,433.40 1,433.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,740,835.25 43,290,129.20 56,600,332.22 56,782,829.84
减：所得税费用 6,094,838.57 5,656,350.23 8,422,801.74 8,424,893.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,645,996.68 37,633,778.97 48,177,530.48 48,357,936.37
归属于母公司所有者的净利润 35,971,921.32 37,633,778.97 48,383,589.72 48,357,936.37
少数股东损益 -1,325,924.64 -206,059.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.26 0.34 0.34威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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（二）稀释每股收益 0.25 0.26 0.34 0.34
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,645,996.68 37,633,778.97 48,177,530.48 48,357,936.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,971,921.32 37,633,778.97 48,383,589.72 48,357,936.37
归属于少数股东的综合收益总额 -1,325,924.64 -206,059.24
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,119,520.13 270,463,492.79 349,192,129.09 349,679,229.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,068,343.05 1,068,343.05 2,341,904.11 2,341,904.11
收到其他与经营活动有关的现金 10,365,711.01 1,988,592.62 3,132,155.92 3,142,816.97
经营活动现金流入小计 292,553,574.19 273,520,428.46 354,666,189.12 355,163,950.17
购买商品、接受劳务支付的现金 190,035,826.02 189,457,640.18 283,495,582.04 282,440,440.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,188,252.06 22,397,370.34 20,881,174.35 20,817,906.95
支付的各项税费 15,369,829.91 14,861,713.90 18,471,347.93 18,471,347.93
支付其他与经营活动有关的现金 24,964,883.48 22,600,763.51 31,850,547.75 30,199,307.66
经营活动现金流出小计 255,558,791.47 249,317,487.93 354,698,652.07 351,929,002.57
经营活动产生的现金流量净额 36,994,782.72 24,202,940.53 -32,462.95 3,234,947.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金威海广泰空港设备股份有限公司2009 年第三季度报告全文
9
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
46,158,871.60 31,341,786.46 63,622,073.17 61,630,173.17
投资支付的现金 31,401,434.83 31,410,187.26 2,773,280.00 7,694,280.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,560,306.43 62,751,973.72 66,395,353.17 69,324,453.17
投资活动产生的现金流量净额 -77,560,306.43 -62,751,973.72 -66,395,353.17 -69,324,453.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,696,000.00 4,464,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 237,100,000.00 237,100,000.00 112,035,934.42 112,035,934.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 243,796,000.00 237,100,000.00 116,499,934.42 112,035,934.42
偿还债务支付的现金 203,942,398.19 203,942,398.19 49,752,885.35 49,752,885.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,951,813.34 25,951,813.34 23,463,385.35 23,463,385.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,349,541.00 4,349,541.00
筹资活动现金流出小计 234,243,752.53 234,243,752.53 73,216,270.70 73,216,270.70
筹资活动产生的现金流量净额 9,552,247.47 2,856,247.47 43,283,663.72 38,819,663.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -225,018.09 -225,018.09 -200,874.80 -200,874.80
五、现金及现金等价物净增加额 -31,238,294.33 -35,917,803.81 -23,345,027.20 -27,470,716.65
加：期初现金及现金等价物余额 79,206,074.95 69,215,108.74 92,079,309.49 92,079,309.49
六、期末现金及现金等价物余额 47,967,780.62 33,297,304.93 68,734,282.29 64,608,592.84
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
威海广泰空港设备股份有限公司
2009 年10 月22 日
