现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13710576 |
13755718 |
9534377 |
70471336 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1604947487 |
1106100722 |
548936579 |
2821462579 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
326252552 |
215772049 |
110658374 |
419691473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1599837611 |
989746608 |
476875963 |
1946230926 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
241616944 |
158842635 |
74319826 |
265602887 |
| 经营活动现金流出小计 |
2275648559 |
1440068437 |
705799547 |
2789269996 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-670701072 |
-333967715 |
-156862968 |
32192582 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
920237 |
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817375 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1585360000 |
1071270000 |
514010000 |
546757882 |
| 投资活动现金流入小计 |
1592570016 |
1076226518 |
515247408 |
551493141 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73637383 |
44978510 |
27037698 |
163632441 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1586390000 |
1135560000 |
575610000 |
522220000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1660027383 |
1180538510 |
602647698 |
685852441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67457366 |
-104311993 |
-87400290 |
-134359300 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1329754501 |
514151001 |
266051935 |
2097161820 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78267 |
76617 |
-- |
47800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1329832768 |
514227618 |
266051935 |
2144961820 |
| 偿还债务所支付的现金 |
633450831 |
388495831 |
131110000 |
1547333000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98726311 |
91633964 |
80444274 |
51455718 |
| 筹资活动现金流出小计 |
832374201 |
493486636 |
217602911 |
1734217044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
497458567 |
20740982 |
48449024 |
410744776 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5038916 |
4162239 |
1736276 |
1379185 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-235660955 |
-413376487 |
-194077957 |
309957244 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106329853 |
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123345091 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29199249 |
-- |
55310424 |
| 无形资产摊销 |
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8007669 |
-- |
15261724 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-132755 |
-- |
54182 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
166874 |
-- |
134857 |
| 财务费用 |
-- |
19591995 |
-- |
44760706 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3563481 |
-- |
-11248273 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66885638 |
-- |
-377000227 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-276643116 |
-- |
182185916 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-171474142 |
-- |
-60694220 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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26658 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-333967715 |
-- |
32192582 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
338383740 |
-- |
751760227 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
751760227 |
-- |
441802984 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-413376487 |
-- |
309957244 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5271854 |
-- |
8335479 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1527430521 |
1050415575 |
516933239 |
2705931147 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
63806391 |
41929429 |
22468963 |
45060095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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