现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5836944 |
50017023 |
33635404 |
21699673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1059778274 |
3836557973 |
2730017257 |
1474564922 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133087515 |
494144227 |
376612438 |
272002090 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
567016188 |
2511696834 |
1890456760 |
1199046565 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51750881 |
222366848 |
177017617 |
101278037 |
| 经营活动现金流出小计 |
801731336 |
3422819625 |
2599377787 |
1679609098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
258046938 |
413738348 |
130639470 |
-205044176 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1279450000 |
1016250000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3966800 |
7156053 |
3135277 |
810000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
385000000 |
1543721858 |
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| 投资活动现金流入小计 |
389975062 |
1558242331 |
1287508980 |
1019375313 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40292292 |
183534229 |
139024803 |
84691076 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
546400000 |
1542190000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
586692292 |
1728248719 |
1419019293 |
1101494566 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-196717230 |
-170006388 |
-131510313 |
-82119253 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
252998000 |
1233161756 |
1153161756 |
951271756 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
252998000 |
1290073980 |
1153161756 |
951271756 |
| 偿还债务所支付的现金 |
162000000 |
1424587456 |
1092453956 |
680050456 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23307396 |
67978700 |
66320844 |
9166852 |
| 筹资活动现金流出小计 |
197645228 |
1613741054 |
1231537481 |
755034230 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55352772 |
-323667074 |
-78375725 |
196237526 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5216499 |
-578479 |
1567207 |
1932303 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
111465981 |
-80513592 |
-77679361 |
-88993599 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129447423 |
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81439571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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63027000 |
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30809672 |
| 无形资产摊销 |
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13021366 |
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6747762 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-53640 |
-- |
-16886 |
| 固定资产报废损失 |
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539537 |
-- |
149596 |
| 财务费用 |
-- |
47243170 |
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23715818 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8336197 |
-- |
-5336322 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
66775793 |
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-246454086 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
266908512 |
-- |
-136305227 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-315994564 |
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8555182 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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8156515 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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413738348 |
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-205044176 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
669234058 |
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660754051 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
749747650 |
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749747650 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-80513592 |
-- |
-88993599 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14711239 |
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7261675 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1023870004 |
3688084565 |
2611254464 |
1406043231 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
30071326 |
98456385 |
85127389 |
46822019 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1279450000 |
1016250000 |
