现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71875898 |
174451883 |
75881408 |
46683803 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
544499285 |
2844979309 |
1789800311 |
1166115033 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106501673 |
420501493 |
314650390 |
173848076 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
467929523 |
1882421480 |
1422175108 |
973078750 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101968969 |
228513440 |
205493716 |
113312004 |
| 经营活动现金流出小计 |
730884187 |
2679750635 |
2061150407 |
1346166658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-186384901 |
165228675 |
-271350096 |
-180051625 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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98907700 |
98907700 |
27528500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
291256 |
15917678 |
12605950 |
12604950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4480000 |
677927486 |
643025160 |
354100900 |
| 投资活动现金流入小计 |
5692921 |
805203621 |
765025969 |
400778920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30086684 |
189246683 |
136875647 |
87661814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
165690000 |
708023815 |
672445160 |
453900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
195776684 |
900910498 |
812320807 |
544561814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190083763 |
-95706877 |
-47294838 |
-143782894 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
447010000 |
1385062714 |
977176795 |
397900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
447010000 |
1403062714 |
995176795 |
401900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210000000 |
1107906440 |
600690892 |
299900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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300500561 |
273879191 |
47171476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218726882 |
1615684456 |
1075016619 |
357044496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
228283118 |
-212621742 |
-79839824 |
44855504 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-368779 |
1779015 |
2129291 |
1405508 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-148554326 |
-141320930 |
-396355467 |
-277573507 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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235017087 |
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89142978 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55877158 |
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26538459 |
| 无形资产摊销 |
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14751252 |
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7288220 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-367927 |
-- |
-117515 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2051799 |
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533657 |
| 财务费用 |
-- |
23405798 |
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8449887 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10219135 |
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-4989250 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
35426873 |
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49010979 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-85340258 |
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-66435552 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-195064016 |
-- |
-319260191 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3071291 |
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9285583 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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165228675 |
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-180051625 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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441802984 |
-- |
255230194 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
583123913 |
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532803702 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-141320930 |
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-277573507 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6699898 |
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2779904 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
454221096 |
2621478779 |
1670525432 |
1098880236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18402291 |
49048647 |
43393472 |
20550994 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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98907700 |
98907700 |
27528500 |
