威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 837,264,848.17 852,524,333.14 -1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 432,454,023.28 420,607,630.68 2.82%
股本（股） 143,990,000.00 143,990,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.00 2.92 2.74%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 92,725,517.01 108,650,614.10 -14.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,846,392.60 13,874,406.73 -14.62%
经营活动产生的现金流量净额（元） 763,299.96 9,087,142.50 -91.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.06 -83.33%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.66% 3.42% -0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.48% 3.41% -0.93%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -14,470.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
708,750.00
对外委托贷款取得的损益 282,110.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -66,878.72
所得税影响额 -139,546.63
合计 769,964.25
对重要非经常性损益项目的说明
公司本报告期收到威海市环翠区科技局国家空港地面设备工程技术研究中心专项拨款45 万元，政府补助随相应固定资产折旧威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
分期计入本报告期损益18 万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,041
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
威海广泰投资有限公司 18,697,661 人民币普通股
李光太 10,004,019 人民币普通股
烟台国际机场集团航空食品有限公司 8,007,648 人民币普通股
孟岩 2,040,000 人民币普通股
郭少平 1,759,308 人民币普通股
威海双丰电子集团有限公司 1,690,445 人民币普通股
长城基金精选策略型特定多个客户B0901 474,920 人民币普通股
李惠珍 407,069 人民币普通股
高海霞 319,400 人民币普通股
岳姚祥 313,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年1-3 月营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比分别下降14.66％和14.62％，主要原因是：（1）按照以往多数
年度正常状况，一季度因受春节假期因素等影响，基本是全年营业收入最少的一个季度；（2）空港地面设备行业相对于经济
变化周期有大约6 个月左右的滞后，2010 年一季度国内订单尚未完全恢复，同时部分新建机场工期推迟，客户产品延迟交付，
导致2010 年一季度营业收入也受到影响；（3）2009 年一季度较为特殊，同样受行业周期滞后的影响（当时本行业未显现需求
下降的迹象），加之国家4 万亿投资拉动效应，使得当季营业收入和净利润基数较高（是2009 年最高的一个季度），两相对比，
造成2010 年度一季度营业收入和净利润下降较大。
2、报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期下降91.60%，主要原因是报告期销售回款较差，销售产品同比少收入747.10
万元，而采购及劳务支付同比仅少支付117.254 万元，同时支付的各项税费同比多支付322.45 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况;
3.日常经营重大合同的签署和履行情况:无;
4.2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:无。
5.报告期公司发行股份购买孙凤明所持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%股权事项已经中国证监会上市公司并购
重组审核委员会2010 年第7 次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过；截止到报告期末，尚未获得相关核准文件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
公司控股股东广
泰投资、实际控
制人李光太先
生、关联行动人
孟岩先生、郭少
平先生
1、公司控股股东威海广
泰投资有限公司在公司
上市前签署了《避免同
业竞争的承诺》。
2、公司控股股东威海广
泰投资有限公司承诺：
自本公司股票在证券交
易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或
者委托他人管理其持有
的发行人股份，也不由
发行人回购其持有的股
份，五年内任何时候持
有的公司股份不少于总
股本的30%。
3、公司实际控制人李光
太先生承诺：自本公司
股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
购其持有的股份，五年
内任何时候持有的公司
股份不少于总股本的
15%。
4、公司股东烟台国际机
场集团航空食品有限公
司承诺：自本公司股票
在证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不
转让其持有的发行人股
份（不含2006 年增持的
发行人股份），2006 年增
持的发行人股份自上市
后三十六个月内不转
让。
报告期内未发生违背承诺的情况
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 25,752,528.55
业绩变动的原因说明
虽然国内外经济稳步回升，航空公司客货运输形势较好，但航空地面设备需求释放相对滞后，
预计2010 年上半年订单将难以大幅度增长，因此预计2010 年1-6 月营业收入和净利润同比增
长幅度小于30%。威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 41,606,408.54 38,335,840.85 63,759,733.40 56,600,649.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 168,725,113.59 169,634,170.12 160,756,799.41 164,080,880.07
预付款项 38,896,862.00 38,848,552.00 27,500,358.34 27,206,192.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,214,413.11 5,639,901.02 5,772,248.48 6,011,581.42
买入返售金融资产
存货 212,421,965.05 205,452,976.21 226,629,609.63 222,497,206.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
流动资产合计 491,864,762.29 482,911,440.20 509,418,749.26 501,396,509.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,472,303.64 52,441,056.07 37,515,185.50 52,483,937.93
投资性房地产
固定资产 186,291,957.88 162,492,726.55 188,820,723.59 165,100,301.73
在建工程 58,297,909.08 35,571,627.52 53,077,289.70 32,606,296.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
无形资产 53,455,441.80 41,135,481.59 53,977,623.44 41,591,545.39
开发支出 7,667,598.59 7,667,598.59 7,667,598.59 7,667,598.59
商誉
长期待摊费用 159,249.94 182,666.62
递延所得税资产 2,055,624.95 2,044,413.73 1,864,496.44 1,815,713.72
其他非流动资产
非流动资产合计 345,400,085.88 301,352,904.05 343,105,583.88 301,265,394.08
资产总计 837,264,848.17 784,264,344.25 852,524,333.14 802,661,904.05
流动负债：
短期借款 113,076,038.98 113,076,038.98 139,176,038.98 139,176,038.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,406,762.75 46,406,762.75 52,702,943.88 52,702,943.88
应付账款 48,564,702.68 43,214,075.82 53,682,818.50 49,983,866.72
预收款项 15,430,446.90 15,430,446.90 20,567,323.66 22,712,749.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,857,075.50 1,760,773.50 686,971.52 606,342.52
应交税费 5,600,947.05 5,020,737.99 7,457,700.74 6,631,879.05
应付利息 27,897.62 27,897.62 391,058.87 391,058.87
应付股利
其他应付款 30,745,102.43 10,559,272.34 43,048,392.94 23,120,530.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,035,307.00 3,035,307.00 3,233,043.00 3,233,043.00
其他流动负债
流动负债合计 264,744,280.91 238,531,312.90 320,946,292.09 298,558,452.58
非流动负债：
长期借款 103,220,000.00 103,220,000.00 73,220,000.00 73,220,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 962,500.00 962,500.00 975,000.00 975,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,871,250.00 7,571,250.00 17,047,500.00 7,747,500.00
非流动负债合计 121,053,750.00 111,753,750.00 91,242,500.00 81,942,500.00
负债合计 385,798,030.91 350,285,062.90 412,188,792.09 380,500,952.58
所有者权益（或股东权益）：威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
实收资本（或股本） 143,990,000.00 143,990,000.00 143,990,000.00 143,990,000.00
资本公积 94,603,369.84 94,603,369.84 94,603,369.84 94,603,369.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,022,570.74 32,022,570.74 32,022,570.74 32,022,570.74
一般风险准备
未分配利润 161,838,082.70 163,363,340.77 149,991,690.10 151,545,010.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计432,454,023.28 433,979,281.35 420,607,630.68 422,160,951.47
少数股东权益 19,012,793.98 19,727,910.37
所有者权益合计 451,466,817.26 433,979,281.35 440,335,541.05 422,160,951.47
负债和所有者权益总计 837,264,848.17 784,264,344.25 852,524,333.14 802,661,904.05
4.2 利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 92,725,517.01 92,549,413.09 108,650,614.10 109,886,545.45
其中：营业收入 92,725,517.01 92,549,413.09 108,650,614.10 109,886,545.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,711,471.48 79,906,768.98 92,954,687.93 93,349,401.06
其中：营业成本 60,927,252.70 61,813,595.60 75,553,205.77 76,931,246.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 774,628.63 745,517.42 490,175.96 490,175.96
销售费用 6,171,421.31 5,396,143.01 4,170,225.10 4,130,913.43
管理费用 9,258,338.77 8,371,074.51 9,812,521.83 9,120,203.35
财务费用 2,033,088.18 2,034,593.37 1,791,779.42 1,622,021.36
资产减值损失 1,546,741.89 1,545,845.07 1,136,779.85 1,054,840.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
239,228.48 239,228.48 336,272.25 128,321.25
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
239,228.48 239,228.48威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,253,274.01 12,881,872.59 16,032,198.42 16,665,465.64
加：营业外收入 708,809.60 708,809.60 65,000.00 65,000.00
减：营业外支出 81,409.06 81,409.06 300.00 300.00
其中：非流动资产处置损失 14,470.74
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,880,674.55 13,509,273.13 16,096,898.42 16,730,165.64
减：所得税费用 1,749,398.34 1,690,943.25 2,608,691.18 2,527,478.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
11,131,276.21 11,818,329.88 13,488,207.24 14,202,687.60
归属于母公司所有者的净
利润
11,846,392.60 11,818,329.88 13,874,406.73 14,202,687.60
少数股东损益 -715,116.39 -386,199.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.08 0.08 0.10 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,131,276.21 11,818,329.88 13,488,207.24 14,202,687.60
归属于母公司所有者的综
合收益总额
11,846,392.60 11,818,329.88 13,874,406.73 14,202,687.60
归属于少数股东的综合收
益总额
-715,116.39 -386,199.49
4.3 现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
106,993,495.12 92,057,558.82 114,464,487.16 111,715,513.16
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
862,479.79 852,965.04 946,691.87 691,271.74
经营活动现金流入小计107,855,974.91 92,910,523.86 115,411,179.03 112,406,784.90
购买商品、接受劳务支付的
现金
80,004,111.43 65,530,885.04 80,974,535.71 79,771,965.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,655,693.80 8,683,378.74 9,857,746.36 8,536,614.62
支付的各项税费 10,079,037.80 9,722,570.86 6,854,576.36 6,732,993.84
支付其他与经营活动有关
的现金
7,353,831.92 6,905,002.46 8,637,178.10 9,057,957.91
经营活动现金流出小计107,092,674.95 90,841,837.10 106,324,036.53 104,099,532.01
经营活动产生的现金
流量净额
763,299.96 2,068,686.76 9,087,142.50 8,307,252.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,000.00 1,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
281,984.94 281,984.94
投资活动现金流入小计282,984.94 282,984.94
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
12,165,686.48 9,582,556.90 20,470,295.14 11,358,775.84
投资支付的现金 7,600,000.00 7,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计19,765,686.48 17,182,556.90 20,470,295.14 11,358,775.84
投资活动产生的现金
流量净额
-19,482,701.54 -16,899,571.96 -20,470,295.14 -11,358,775.84
三、筹资活动产生的现金流
量：威海广泰空港设备股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,700,000.00 68,700,000.00 97,100,000.00 97,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计68,700,000.00 68,700,000.00 97,100,000.00 97,100,000.00
偿还债务支付的现金 69,800,000.00 69,800,000.00 90,942,398.19 90,942,398.19
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,317,640.13 2,317,640.13 2,377,137.84 2,377,137.84
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
4,349,541.00 4,349,541.00
筹资活动现金流出小计72,117,640.13 72,117,640.13 97,669,077.03 97,669,077.03
筹资活动产生的现金
流量净额
-3,417,640.13 -3,417,640.13 -569,077.03 -569,077.03
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-16,283.15 -16,283.15 -393,915.95 -393,915.95
五、现金及现金等价物净增加额-22,153,324.86 -18,264,808.48 -12,346,145.62 -4,014,515.93
加：期初现金及现金等价物
余额
63,759,733.40 56,600,649.33 79,206,074.95 69,215,108.74
六、期末现金及现金等价物余额41,606,408.54 38,335,840.85 66,859,929.33 65,200,592.81
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2010 年4 月20 日
